Приложение 4. Отчет об исполнении ведомственной программы и достижении целевых показателей по итогам года

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Word

Приложение 4

к требованиям к

составлению ведомственных

программ и докладов о

достижении стратегических

целей структурными

подразделениями

Администрации города

            Отчет об исполнении ведомственной программы "..."

                     и достижении целевых показателей

                       по итогам _____________ года

     1. Достижение плановых значений целевых показателей

     1.1.  Уровень  достижения  плановых  значений  целевых   показателей

ведомственной программы.

N п/п	Наименование целевых показателей	Единицы измерения	Отчетный год (n)				Плановое значение целевых показателей
			план	факт	откло- нение	% выпол- нения плана	Плановый год (n+1)	Плановый год (n+2)
1
2
3
...

     1.2. Перечень  факторов,  обусловивших  существенное  перевыполнение

плановых значений (за рамками нормального колебания значений  показателя,

т.е.  более  10%)  -  при  наличии  фактов  перевыполнения     по целевым

показателям.

N п/п	Наименование факторов	Подтверждающие цифры и факты	Последствия наступления фактора (события)
1	Целевой показатель "..."
1.1	Внешние факторы:
1.1.1.	....
1.1.2.	....
1.2.	Внутренние факторы:
1.2.1.	....
1.2.2.	....
2.	Целевой показатель "..."
2.1.	Внешние факторы:
2.1.1.	....
2.2.	Внутренние факторы:
2.2.1.	....

     Пояснения:

     К внешним факторам могут быть отнесены:

     1.Дополнительное  финансирование  из   бюджета   города     (за счет

сверхплановых поступлений доходов).

     2. Сверхплановые поступления внебюджетных доходов.

     3. Изменение социально-экономических показателей.

     4. Иные факторы (указать).

     К внутренним факторам могут быть отнесены:

     1. Некачественное планирование.

     2. Получение экономии бюджетных средств.

     3. Повышение производительности труда.

     4. Иные факторы (указать).

     Для каждого из факторов должны  быть  приведены  подтверждающие  его

наличие цифры и события (факты), логическое описание воздействия, которое

оказал фактор на достижение целевого показателя.

     Например:   фактор  -   сверхплановое   поступление      доходов от

предпринимательской   деятельности   бюджетных   учреждений    (внешний);

подтверждение: план - 32,2 млн.руб., факт - 37,05 млн.руб.; последствия -

дополнительные  доходы  в  размере  4,8   млн.руб.   позволили   провести

дополнительные мероприятия по освещению оказываемой  учреждениями  услуги

(реклама, анонсы, выпуск информационных бюллетеней и т.д.), что сказалось

на увеличении числа фактических посетителей.

     1.3. Перечень факторов, обусловивших невыполнение плановых  значений

по отдельным целевым показателям (при  наличии,  за  рамками  нормального

колебания  значений  показателя,  т.е.  более  10%)  при   наличии фактов

невыполнения по целевым показателям.

N п/п	Наименование факторов	Подтверждающие цифры и факты	Последствия наступления фактора (события)
1	Целевой показатель "..."
1.1.	Внешние факторы:
1.1.1.	....
1.2.	Внутренние факторы:
1.2.1.	....
2.	Целевой показатель "..."
2.1.	Внешние факторы:
2.1.1.	....
2.2.	Внутренние факторы:
2.2.1.	....

     Пояснения:

     К внешним факторам могут быть отнесены:

     1. Недофинансирование или несвоевременное финансирование.

     2. Нарушение  сроков  ввода  объектов   со   стороны   департамента

архитектуры и градостроительства.

     3. Некачественное  обслуживание  зданий  со  стороны  муниципального

учреждения "Дирекции эксплуатации административных  зданий  и  инженерных

сооружений"

     4. Действия иных структурных подразделений, участвующих в реализации

программы.

     5. Форс-мажорные обстоятельства.

     6. Иные факторы (указать).

     К внутренним факторам могут быть отнесены:

     1. Некачественное планирование.

     2. Сбои в работе ведомственной сети учреждений.

     3. Иные факторы (возможно без расшифровки).

     Для каждого из факторов должны  быть  приведены  подтверждающие  его

наличие цифры и события (факты), логическое описание воздействия, которое

оказал фактор на достижение целевого показателя.

     Для группы внутренних  факторов  обоснование  их  наличия   может не

приводиться.

     Например: фактор - в рамках осуществления эксперимента по  внедрению

БОР  в  качестве  целевого  показателя  выбран  индикатор,  лишь  отчасти

зависящий от деятельности структурного подразделения Администрации города

(внутренний); подтверждение - доля жителей города, регулярно занимающихся

физической культурой и  спортом  лишь  отчасти  зависит  от  деятельности

департамента, поскольку в ведении Администрации города находится лишь 40%

спортивных объектов; последствия -  в  связи  со  снижением  посещаемости

ведомственных и немуниципальных спортивных  сооружений  на  10%  за  год,

произошло неконтролируемое снижение показателя.

     1.4 Влияние перевыполнения (недовыполнения) плановых  значений    по

целевым показателям  на  сохранение  цели,  показателей    программы и их

конечных значений.

N п/п	Наименование показателей, по которым зафиксировано недовыполнение (перевыполнение)	Является ли устойчивым достигнутое значение (да/нет)	Вывод о необходимости изменения цели, целевых показателей, их значений, тактических задач в связи с достигнутыми результатами, с указанием на направление изменения
1.
2.
3.
...

     2. Поддержание текущего уровня оказания бюджетной услуги

     2.1. Динамика показателей, характеризующих текущий уровень  оказания

бюджетной услуги.

N п/п	Наименование показателей	Единицы измере- ния	Отчетный год (n-2)	Отчетный год (n-1)	Отчетный год (n)	% отчетный год (n) к отчетному году (n-1)	% отчетный год (n) к отчетному году (n-2)
1.	Показатель(ли) объема
2.	Показатель(ли) доступности
3.	Показатель(ли) качества
4.	Показатель(ли) себестоимости услуги
5.	Показатель(ли) цены для потребителя
6.	Показатель(ли) надежности
7.	Иные показатели

     Пояснения: показатели, характеризующие  уровень  оказания  бюджетной

услуги, приводимые в отчете, должны быть идентичны показателям, указанным

в ведомственной программе (в разделе "Текущий уровень оказания  бюджетной

услуги").

     В  случае  если  в  ведомственной   программе     отсутствуют данные

показатели, в отчете могут быть приведены иные показатели.

     2.2. Перечень факторов, обусловивших существенное ухудшение значений

показателей (за пределами нормального колебания  значений,  т.е.    более

10%).

N п/п	Наименование факторов	Подтверждающие цифры и факты	Последствия наступления фактора (события)
1.	Показатели объема (полное наименование)
1.1.	Внешние факторы:
1.1.1.	....
1.2.	Внутренние факторы:
1.2.1.	....
2.	Показатели доступности (полное наименование)
2.1.	Внешние факторы:
2.1.1.	....
2.2.	Внутренние факторы:
2.2.1.	....
3.	Показатели качества (полное наименование)
3.1.	Внешние факторы:
3.1.1.	....
3.2.	Внутренние факторы:
3.2.1.	....
4.	Показатели себестоимости услуги (полное наименование)
4.1.	Внешние факторы:
4.1.1.	....
4.2.	Внутренние факторы:
4.2.1.	....
5.	Показатели цены для потребителя (полное наименование)
5.1.	Внешние факторы:
5.1.1.	....
5.2.	Внутренние факторы:
5.2.1	....
6.	Показатели надежности (полное наименование)
6.1.	Внешние факторы:
6.1.1.	....
6.2.	Внутренние факторы:
6.2.1.	....
7.	Иные показатели (полное наименование)
7.1.	Внешние факторы:
7.1.1.	.....
7.2.	Внутренние факторы:
7.2.1.	....

     Пояснения:   показатели,   использовавшиеся   в     качестве целевых

(отраженные в первом разделе отчета) в данном разделе не анализируются.

     К внешним факторам могут быть отнесены:

     1. Плановое   изменение   показателя   в   связи    с    динамикой

социально-экономических процессов.

     2. Действия   структурных   подразделений   Администрации   города,

участвующих в реализации программы.

     3. Форс-мажорные обстоятельства.

     4. Иные факторы (указать).

     К внутренним факторам могут быть отнесены:

     1. Некачественное    планирование    структурным    подразделением

Администрации города.

     2. Сбои в работе ведомственной сети учреждений.

     3. Иные внутренние факторы (возможно без расшифровки).

     Для каждого из факторов должны  быть  приведены  подтверждающие  его

наличие цифры и события (факты), логическое описание воздействия, которое

оказал фактор на ухудшение значений показателя.

     Для группы внутренних  факторов  обоснование  их  наличия   может не

приводиться.

     2.3. Влияние ухудшения отдельных аспектов текущего  уровня  оказания

бюджетной услуги на сохранение целей, показателей программы и их конечных

значений.

N п/п	Наименование показателя, по которому зафиксировано ухудшение	Является ли устойчивым достигнутое значение (да/нет)	Вывод о необходимости изменения цели, целевых показателей, их значений, тактических задач в связи с зафиксированными ухудшениями
1.
2.
3.
...

     3. Исполнение консолидированного бюджета

     3.1. Достижение плановых значений объема консолидированного бюджета

N п/п	Наименование показателей	Единицы измере- ния	Отчетный год (n)
			Утверж- денный план	Уточ- ненный план	Кассо- вое испол- нение	% испол- нения (по отношению к уточне- ному плану)	Отклонение кассового исполнения от уточненного плана
1.	Консолидирован- ный бюджет на выполнение ведомственной программы:
1.1	Объем бюджетных ассигнований на выполнение ведомственной программы
1.2	Объем бюджетных ассигнований на управление ведомственной программой:
1.2.1	исполнителя ведомственной программы
1.2.2	других структурных подразделений Администрации города
	Итого бюджетных ассигнований
1.3.	Объем внебюджетных ассигнований:
1.3.1	средства, полученные от предприниматель- ской деятельности
1.3.2	средства во временном распоряжении
1.4.	Объем бюджетных ассигнований других структурных подразделений Администрации города:
1.4.1	объем бюджетных ассигнований капитального характера (например: департамента архитектуры и градостроитель - ства)
1.4.2	объем бюджетных ассигнований на эксплуатацию зданий и сооружений (например: департамента жилищно- коммунального хозяйства)
1.4.3	объем бюджетных ассигнований других подразделений (например: управление по информатизации и сетевым ресурсам и др.)

     3.2.   Перечень   факторов,   обусловивших   отклонение   исполнения

консолидированного бюджета (если не исполнение бюджета менее 90%).

N п/п	Наименование факторов	Обоснование изменения объема средств консолидированного бюджета (цифры, факты) (тыс. руб.)	Последствия воздействия фактора на невыполнение объема средств консолидированного бюджета
1.	Бюджетные средства*
1.1.	Внешние факторы
1.1.1.	....
1.2.	Внутренние факторы
1.2.1.	....
2.	Внебюджетные средства
2.1.	Внешние факторы
2.1.1.	....
2.2.	Внутренние факторы
2.2.1.	....

     * учитываются  бюджетные  средства,  направленные  на   реализацию и

управление программой структурного  подразделения  Администрации  города,

ответственного за реализацию данной ведомственной программы

     4. Экономия бюджетных  средств,  сложившаяся  по  итогам  реализации

ведомственной программы (заполняется только в том случае, если по  итогам

отчетного года была получена экономия бюджетных средств)

     4.1. По результатам отчетного  года,  при  реализации  ведомственной

программы, была получена экономия бюджетных средств  в  размере ...  тыс.

руб.

     4.2. Экономия бюджетных средств  была  получена  за  счет  следующих

факторов:

N п/п	Наименование факторов	Краткое описание механизма получения экономии	Сумма полученной экономии (по каждому из факторов) (тыс.руб.)
1
2
3
...
	Итого

     Пример  заполнения:  фактор  -   оптимизация   штатной   численности

работников муниципальных учреждений; механизм  получения  -   сокращены 3

ставки бухгалтера (сокращение расходов - ... тыс. руб.  в год), услуги по

ведению учета переданы аудиторской компании  (дополнительные  расходы  на

покупку услуг - ... тыс. руб. в год, на выплату выходных пособий - ... тыс.

руб.); сумма полученной экономии - ... тыс. руб.

     5. Неиспользованные бюджетные средства (остатки),    сложившиеся  по

итогам реализации  ведомственной  программы  (заполняется  только   в том

случае,   если   по   результатам   отчетного   года      сложилась сумма

неиспользованных бюджетных  средств (остатков)).

     5.1. По результатам отчетного  года,  при  реализации  ведомственной

программы, сложилась сумма неиспользованных бюджетных средств  (остатков)

в размере ... тыс. руб.

     5.2. Неиспользованные бюджетные средства (остатки) сложились за счет

следующих факторов:

N п/п	Наименование факторов	Механизм возникновения неиспользованных бюджетных средств (остатков)	Сумма неиспользованных бюджетных средств (остатков) (тыс. руб.)
1.	....
2.	.....
3.	....
...	....
	Итого

     6. Сохранение финансовой устойчивости.

     6.1. Динамика показателей, характеризующих  финансовую  устойчивость

процесса предоставления бюджетной услуги:

N п/п	Наименование показателя	Отчет- ный год (n-2)	Отчет- ный год (n-1)	Отчет- ный год (n)	% отчетный год (n) к отчетному году (n-2)	% отчетный год (n) к отчетному году (n-1)
1.	Кредиторская задолженность бюджетных учреждений, муниципальных предприятий, органа Администрации и т.д. по оказанию бюджетной услуги
	в т.ч. просроченная
2.	Дебиторская задолженность бюджетных учреждений, муниципальных предприятий, органа Администрации и т.д. по оказанию бюджетной услуги
	в т.ч. просроченная

     6.2. Перечень факторов, обусловивших ухудшение значений показателей.

N п/п	Наименование фактора	Сумма, (тыс. руб.)	Краткое описание последствий для бюджета
1.	Кредиторская задолженность
1.1.	....
1.2.	....
...	....
2.	Дебиторская задолженность
2.1.	....
2.2.	....
...	....

     Пояснения: в качестве факторов могут быть указаны конкретные события

(факты), приведшие к росту задолженности.

     Для кредиторской задолженности:

     1. Необходимость погашения  кредиторской  задолженности  в  плановом

году.

     2. Необходимость погашения  кредиторской  задолженности  в  плановом

году за счет экономии отчетного года.

     3. Необходимость списания/реструктуризация задолженности.

     Для дебиторской задолженности:

     1. Погашение задолженности за полученные в отчетном  году   товары и

услуги.

     2. Получение в плановом  году  товаров  и  услуг  за  осуществленные

авансовые платежи.

     Например: фактор - осуществления  авансовых  платежей  по  договорам

охраны зданий и сооружений на 1 квартал планового года; сумма - тыс. руб.

(как прирост аналогичных платежей, осуществленных годом ранее  с ... тыс.

руб. до ... тыс. руб.); последствия - получение в плановом году товаров и

услуг за осуществленные авансовые платежи.

     7.  Корректировка  цели,  тактических  задач,  целевых  показателей,

мероприятий ведомственной программы.

     7.1. Корректировка  цели,  тактических  задач,  целевых  показателей

ведомственной программы

N п/п	Цель, тактические задачи, целевые показатели, требующие изменения	Обоснование изменений	Измененные цель, тактические задачи, целевые показатели
1.	.....
2.	.....
3.	.....
...	.....

     7.2. Корректировка мероприятий ведомственной программы

N п/п	Мероприятия, требующие изменения	Обоснование изменений	Измененные мероприятия
1.	....
2.	....
3.	....
...	....