Приложение 3. Расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации Инвестиционной программы в части платы за подключение к системе водоотведения (с учетом НДС)

Приложение 3
к Инвестиционной программе

Расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации
Инвестиционной программы в части платы за подключение
к системе водоотведения (с учетом НДС)

Таблица 1

(тыс. рублей)

N п/п	Наименование расходов	Всего	1 этап		Итого	2 этап								Итого
			В том числе по годам			В том числе по годам
			2009	2010	2009 - 2010 годы	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2011 - 2018 годы
1.	Строительно-монтажные работы	2355 643	32 700	155 300	188 000	436 044	399 044	368 044	377 716	209 406	125 796	125 796	125 797	2 167 643
	В том числе средства бюджета города	350 000	0	0	0	43 750	43 750	43 750	43 750	43 750	43 750	43 750	43 750	350 000
2.	Итого расходов СГМУП "Горводоканал"	2 005 643	32 700	155 300	188 000	392 294	355 294	324 294	333 966	165 656	82 046	82 048	82 047	1 817 843
3.	Выплата процентов по кредиту	320 903	5 232	24 848	30 080	62 767	56 847	51 887	53 435	26 505	13 127	13 127	13 128	290 823
4.	Налог на прибыль	463 442	6 589	31 292	37 880	86 459	79 004	72 758	74 707	40 794	23 947	23 947	23 947	425 562
5.	Всего расходов	2 789 988	44 521	211 440	255 960	541 520	491 145	448 939	462 107	232 954	119 120	119 120	119 122	2 534 028

Кредитный план к Инвестиционной программе в части платы за подключение к системе водоотведения

Таблица 2

N п/п	Наименование расходов	Единицы измерения	Всего	1 этап		Итого	2 этап								Итого
				В том числе по годам			В том числе по годам
				2009	2010	2009 - 2010 годы	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2011 - 2018 годы
1.	Строительно-монтажные работы	Тыс. рублей	2 355 643	32 700	155 300	188 000	436 044	399 044	368 044	377 716	209 406	125 796	125 796	125 797	2 167 643
	В том числе средства бюджета города	Тыс. рублей	350 000	0	0	0	43 750	43 750	43 750	43 750	43 750	43 750	43 750	43 750	350 000
2.	Итого расходов СГМУП "Горводоканал"	Тыс. рублей	2 005 643	32 700	155 300	188 000	392 294	355 294	324 294	333 966	165 656	82 046	82 046	82 047	1 817 643
3.	Сумма кредита (80% от необходимых финансовых средств)	Тыс. рублей	1 604 514	26 160	124 240	150 400	313 835	284 235	259 435	267 173	132 524	85 637	65 637	65 638	1 454 114
4.	Процент банка	%	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
5.	Выплата процентов по кредиту	Тыс. рублей	320 903	5 232	24 848	30 080	62 767	56 847	51 887	53 435	26 505	13 127	13 127	13 128	290 823