Приложение. Плановые и фактические показатели Инвестиционной программы

Приложение
к отчету

Плановые и фактические показатели Инвестиционной программы

N п/п	Наименование	Плановые показатели финансирования на 2008 - 2010 годы	Фактически показатели (освоено) за 2008 - 2010 годы	Примечание
	Подключаемая нагрузка, Гкал/ч	173,342	56,36	В том числе за плату по подключению в объёме 45,3 Гкал/час, без применения платы за подключение - 11,06 Гкал/час
	Показатели по СГМУП "Городские тепловые сети"
1.	Размер денежных средств для реализации Инвестиционной программы СГМУП "ГТС", тыс. рублей	821 530,00	791 807,68	Плановый показатель размера денежных средств для реализации Инвестиционной программы учитывает мероприятия (подпункты 8.1.6, 8.1.7), источником финансирования которых предполагалась надбавка к тарифу на услуги теплоснабжения. В связи с тем, что надбавка не утверждена решением Думы города, указанные мероприятия выполнены частично за счёт собственных средств предприятия
2.	Полезный отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал	х	х
3.	Составляющая тарифа на подключение, руб/Гкал/ч	4 353 105,00	х
4.	Плата за подключение, тыс. рублей	754 567,22	197 196,00
5.	Сумма собственных средств СГМУП "ГТС", тыс. рублей	х	258 878,59
6.	Сумма заемных средств, тыс. рублей	х	300 000,00	Кредит погашен полностью в мае 2011 года за счёт собственных средств предприятия
7.	Субсидия по компенсации части затрат по оплате % за пользование кредита (бюджет ХМАО), тыс. рублей	х	35 733,09
8.	Перечень мероприятий Инвестиционной программы
8.1.	Реконструкция тепломагистрали от ГРЭС-1, тыс. рублей	415 600,00	387 244,63
8.1.1.	Реконструкция магистральных тепловых сетей I пускового комплекса. Участок тепловых сетей от 3ТК3 до неподвижной опоры (перекресток пр. Мира - ул. Островского)	100 203,00	120 709,08	За базовую принята стоимость 1 погонного метра 2006 года с применением по годам коэффициента роста 12 %. Т.к работы выполнены в полном объёме в 2008 году, то с учетом дефляторов минэкономразвития, стоимость сложилась выше и фактически выполнена за счёт оборотных средств предприятия
8.1.2.	Реконструкция магистральных тепловых сетей II пускового комплекса. Участок тепловых сетей от неподвижной опоры (перекресток пр. Мира - ул. Островского) до 2ТК16	75 519,00	47 124,98	Работы выполнены в полном объёме в 2008 году
8.1.3.	Реконструкция магистральных тепловых сетей I пускового комплекса. Участок по ул. Маяковского от теплофикационной камеры 3ТК3 по пр. Мира до теплофикационной камеры 3ТК-5 "А" по ул. 50 лет ВЛКСМ	34 776,00	43 887,18	За базовую принята стоимость 1 погонного метра 2006 года с применением по годам коэффициента роста 12 %. Т.к работы выполнены в полном объёме в 2008 году, то с учетом дефляторов минэкономразвития, стоимость сложилась выше и фактически выполнена за счёт оборотных средств предприятия
8.1.4.	Реконструкция резервирующей перемычки между магистральными тепловыми сетями по пр. Ленина и ул. Губкина от 1ТК19 (развязка N 1) до 1ТК24	122 271,00	140 854,39	За базовую принята стоимость 1 погонного метра 2006 года с применением по годам коэффициента роста 12 %. Т.к работы выполнены в полном объёме в 2009 году, то с учетом дефляторов минэкономразвития, стоимость сложилась выше и фактически выполнена за счёт оборотных средств предприятия
8.1.5.	Реконструкция магистральных тепловых сетей от 8ТК3-8ТК4 до ЦТП-38, 39 в мкр. 34	15 877,00	15 876,90	Работы выполнены в полном объёме в 2010 году
8.1.6.	Реконструкция магистральных тепловых сетей 2 участок от неподвижной опоры Н4 до камеры УТ-4 (5ТК-9) по ул. Энергетиков	17 962,00	18 792,10	Выполнение работ планировалось за счёт надбавки к тарифу. В связи с тем, что решением Думы города надбавка не утверждена, работы выполнены в полном объёме в 2009 году за счёт собственных средств предприятия
8.1.7.	Реконструкция магистральных тепловых сетей от 1ТК19 (развязка N 1) до 1ТК15 по пр. Мира	48 992,00	0,00	Выполнение работ планировалось за счёт надбавки к тарифу. В связи с тем, что решением Думы города надбавка не утверждена, работы не выполнялись
8.2.	Реконструкция тепломагистрали от ГРЭС-2, тыс. рублей	125 823,00	106 745,71
8.2.1.	Реконструкция магистральных тепловых сетей по ул. Геологической от 9ТК6 до КСК "Геолог", в том числе	81 520,00	70 195,88	Работы выполнены в полном объёме в 2009 году
	Замена сетей 2Ш325 мм на 2Ш426 мм длинной 500 м (в двухтрубном исчислении) от ТК (ул. Геологическая - пр. Комсомольский) до ТК (врезка ответвления к Налоговой инспекции и врезка ответвления на перспективный ЦТП-27 - панель - стр. в 27 мкр.)	60 200,00	51 837,48
	Замена сетей 2Ш273 мм на 2Ш426 мм длинной 177 м (в двухтрубном исчислении) от ТК (врезка ответвления к Налоговой инспекции и врезка ответвления на перспективный ЦТП-27 - панель - стр. в 27 мкр.) до ТК (новая камера на пересечении ул. Геологическая - ул. Мелик-Карамова)	21 320,00	18 358,40
8.2.2.	Выполнение рабочих проектов реконструкции схем подключения потребителей ЦТП-88, ЦТП-90, ЦТП-УВД	1 500,00	528,52	Работы выполнены в полном объёме в 2008 году
8.2.3.	Реконструкция схем подключения потребителей ЦТП-88, ЦТП-90, ЦТП-УВД	20 000,00	19 758,13	Работы выполнены в полном объёме в 2008 году
8.2.4.	Реконструкция магистральных тепловых сетей 2Ш 820 пр. Пролетарский до ЦТП-64 (мкр. 20"А")	22 803,00	16 263,18	Работы выполнены в полном объёме в 2009 году
8.3.	Проектирование и проведение реконструкции котельной N 1	180 000,00	180 000,00	Работы выполнены в полном объёме, профинансированы в 2009 году. Фактическая стоимость котельной составила 228 773,25 тыс. рублей, в том числе за счёт оборотных средств предприятия 48 773,25 тыс. рублей. Сумма уточнена в пределах финансирования, утверждённого в Инвестиционной программе
9.	Процент банка по кредиту, %	100 107,00	117 817,34	В том числе субсидия по компенсации части затрат по оплате процентов за пользование кредита (бюджет Ханты-Мансийского автономного округа)
	Показатели по ОАО "Фортум"
1.	Размер денежных средств для реализации Инвестиционной программы ОАО "Фортум", тыс. рублей	244 836,66	60 666,15
2.	Составляющая тарифа на подключение, руб/Гкал/ч	1 412 451,00	х
3.	Плата за подключение, тыс. рублей	244 836,66	63 475,63	Отклонение суммы денежных средств, полученной за счёт платы за подключение от фактически освоенной составляет 2 809,48 тыс. рублей. Информация о применении организацией данных денежных средств указана в настоящем отчёте
4.	Сумма собственных средств ОАО "Фортум", тыс. рублей	х	0,00
5.	Сумма заемных средств, тыс. рублей	х	0,00
6.	Перечень мероприятий Инвестиционной программы
6.1.	Реконструкция тепломагистрали от ГРЭС-2-Восточный жилой район, тыс. рублей	147 887,00	16 788,03
6.1.1.	Строительство новой перекачивающей насосной станции ПНС-2 на обратном трубопроводе тепломагистрали на входе в Восточный жилой район (в районе павильона П-6) с системой защиты от повышения давления	140 452,00	16 026,89	Выполнены проектные работы в полном объёме
6.1.2.	Выполнение рабочего проекта и монтаж двух новых секционирующих задвижек 30с964 на Ду800 мм Ру 25 кг/см2 (или два шаровых крана DN 500 мм, PN 25 кг/см2 с установкой через переходы 820х530 мм) на тепломагистрали 2Ш820 мм "ПКТС - Восточный жилой район (П-12)" между ТК8-1 (существующая) и ТК8-2 (новая)	2 400,00	176,73	Выполнен проект в полном объёме в 2009 году
6.1.3.	Выполнение рабочих проектов реконструкции схем подключения потребителей СГМУП "Городской рынок"	430,00	584,41	Выполнен проект в полном объёме в 2009 году
6.1.4.	Реконструкция схемы подключения потребителей СГМУП "Городской рынок"	4 605,00	0,00	Работы не выполнены в виду отсутствия финансирования
6.2.	Реконструкция ПКТС	70 330,00	43 878,12
6.2.1.	Замена существующих перекачивающих насосов ПН-7_ПН-12 типа СЭ2500-60-11 на более высоконапорные; установки индивидуальных насосов рециркуляции на пиковых водогрейных котлах N 1...5	65 120,00	43 878,12	Выполнены работы по установке насосов рециркуляции с частотными приводами на водогорейных котлах N 1...5
6.2.2.	Монтаж дополнительного подающего трубопровода 1Ш820 мм длинной 125 м; монтаж дополнительного обратного трубопровода 1 Ш820 мм длинной 85 м	5 210,00	0,00	Работы не выполнены в виду отсутствия финансирования
7.	Процент банка по кредиту, %	26 619,66	0,00	Общество кредит не оформляло
	Итого по Инвестиционной программе с учётом процента банка по кредиту	1 066 366,66	852 473,83	Фактическое освоение денежных средств составляет 80 % от планируемого