Приложение 5. График документооборота с перечнем должностных лиц, имеющих право подписи первичных учётных документов, по функциям комитета культуры и туризма, управления физической культуры и спорта, отдела молодежной политики с особым порядком подписи

Приложение 5
к распоряжению Администрации г. Сургута
от 25 сентября 2020 г. N 1477

График
документооборота с перечнем должностных лиц, имеющих право подписи первичных учётных документов, по функциям комитета культуры и туризма, управления физической культуры и спорта, отдела молодежной политики с особым порядком подписи

1. Первичные учётные документы

N п/п	Наименование документа	Ответственные за подготовку, достоверность и своевременное представление документа	Право подписи и полномочия лиц, которым предоставлено право подписи		Срок составления и представления в МКУ "Центр организационного обеспечения деятельности муниципальных организаций" (далее - МКУ "ЦООД")*
			Полномочия	Должность
1	2	3	4	5	6
Оплата труда, расчёты с физическими лицами
1	Приказ о назначении и выплате стипендии учащимся муниципальных учреждений осуществляющих образовательную деятельность в сфере культуры, физической культуры и спорта	Ответственный работник структурного подразделения	Подпись	Начальник управления физической культуры и спорта	за 1 полугодие до 31 июля следующего полугодия, за 2 полугодие до 30 ноября текущего полугодия
Финансирование, банковские операции
2	Заявка на оплату расходов, распорядительная заявка на финансирование стипендии на выплату учащимся муниципальных учреждений осуществляющих образовательную деятельность в сфере культуры, физической культуры и спорта	Ответственный работник (бухгалтер) МКУ "ЦООД"	Первая подпись (ЭП)	Глава города, заместитель Главы города Жердев А.А., исполняющий обязанности главы Администрации города	не позднее 12.00 25 августа за 1 полугодие; не позднее 12.00 20 декабря за 2 полугодие
			Вторая подпись (ЭП)	Начальник управления бюджетного учета и отчетности - главный бухгалтер Администрации города, заместитель начальника управления бюджетного учета и отчетности - заместитель главного бухгалтера Администрации города
			Проверка	Главный бухгалтер МКУ "ЦООД"
3	Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение муниципальных заданий, иные цели и капитальные вложения	Ответственный работник МКУ "ЦООД"	Подпись	Глава города, исполняющий обязанности главы Администрации города, руководитель ответственного структурного подразделения	по мере необходимости, ежедневно до 12.00, не позднее двух рабочих дней после подписания представляется заверенная копия
			Согласование	Руководитель ответственного структурного подразделения, правовое управление, начальник управления бюджетного учета и отчетности - главный бухгалтер Администрации города, руководитель МКУ "ЦООД"
4	Соглашение о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг коммерческим (некоммерческим) организациям	Ответственный работник структурного подразделения	Подпись	Глава города, исполняющий обязанности главы Администрации города, руководитель ответственного структурного подразделения	по мере необходимости, ежедневно до 12.00, не позднее двух рабочих дней после подписания представляется заверенная копия
			Согласование	Руководитель ответственного структурного подразделения, правовое управление, руководитель МКУ "ЦООД"
	Сведения об операциях с целевыми субсидиями	Ответственный работник МКУ "ЦООД"	Подпись (ЭП)	Глава города, исполняющий обязанности главы Администрации города, заместитель Главы города Жердев А.А.	по мере необходимости, ежедневно до 12.00
			Проверка	Главный бухгалтер МКУ "ЦООД"
6	Уведомление об уточнении платежа по произведенным кассовым выплатам	Ответственный работник (бухгалтер) МКУ "ЦООД"	Первая подпись	Глава города, исполняющий обязанности главы Администрации города, заместитель Главы города Жердев А.А.	по мере необходимости
			Вторая подпись	Начальник управления бюджетного учета и отчетности - главный бухгалтер Администрации города, заместитель начальника управления бюджетного учета и отчетности - заместитель главного бухгалтера Администрации города
			Проверка	Главный бухгалтер МКУ "ЦООД"
Учёт обязательств, нефинансовых активов
7	Доверенность на получение материальных ценностей	Ответственный работник (бухгалтер) МКУ "ЦООД"	Первая подпись	Глава города, исполняющий обязанности главы Администрации города	по мере необходимости
			Вторая подпись	Начальник управления бюджетного учета и отчетности - главный бухгалтер Администрации города, заместитель начальника управления бюджетного учета и отчетности - заместитель главного бухгалтера Администрации города
8	Товарная накладная на получение материальных ценностей	Работник, которому выдана доверенность	Подпись в получении	Работник, которому выдана доверенность	в день получения товара
9	Извещение (передача материальных ценностей)	Ответственный работник (бухгалтер) МКУ "ЦООД"	Первая подпись	Глава города, исполняющий обязанности главы Администрации города	в течение трех дней после получения доверенности и накладной
			Вторая подпись	Начальник управления бюджетного учета и отчетности - главный бухгалтер Администрации города, заместитель начальника управления бюджетного учета и отчетности - заместитель главного бухгалтера Администрации города
			Составление	Ответственный работник (бухгалтер) МКУ "ЦООД"
10	Акт приёма - передачи материальных ценностей	Ответственный работник (бухгалтер) МКУ "ЦООД"	Первая подпись	Глава города, исполняющий обязанности главы Администрации города	в течение трех дней после получения доверенности и накладной
			Вторая подпись	Начальник управления бюджетного учета и отчетности - главный бухгалтер Администрации города, заместитель начальника управления бюджетного учета и отчетности - заместитель главного бухгалтера Администрации города
11	Акт о списании материальных запасов	Ответственный работник (бухгалтер) МКУ "ЦООД" - подготовка; материально-ответственное лицо, руководитель ответственного структурного подразделения - достоверность и своевременность	Утверждение	Глава города, исполняющий обязанности главы Администрации города	ежемесячно до 15 числа текущего месяца и 01 числа следующего месяца
			Заключение по списанию	Комиссия: руководитель или его заместитель и специалисты ответственных структурных подразделений, заместитель главного бухгалтера (бухгалтер) МКУ "ЦООД", материально-ответственное лицо
			Отметка бухгалтерии	Начальник управления бюджетного учета и отчетности - главный бухгалтер Администрации города, заместитель начальника управления бюджетного учета и отчетности - заместитель главного бухгалтера Администрации города
12	Акт о результатах инвентаризации	Ответственный работник (бухгалтер) МКУ "ЦООД"	Утверждение	Глава города, исполняющий обязанности главы Администрации города	в соответствии с распоряжением о проведении инвентаризации
			Проведение, заключение о результатах инвентаризации	Комиссия: руководитель или его заместитель и специалисты ответственных структурных подразделений, заместитель главного бухгалтера (бухгалтер) МКУ "ЦООД", материально-ответственное лицо
13	Отчёт об использовании финансового обеспечения на выполнение муниципального задания, иные цели и капитальные вложения	Руководитель ответственного структурного подразделения	Утверждение	Руководитель ответственного структурного подразделения Администрации города	в соответствии с условиями заключенных соглашений о предоставлении финансового обеспечения
			Проверка	Ответственный работник (бухгалтер) МКУ "ЦООД"
14	Бухгалтерская справка	Ответственный исполнитель - Заместитель главного бухгалтера МКУ "ЦООД" Исполнитель - ответственный работник (бухгалтер) МКУ "ЦООД"	Отметка о принятии к учёту	Главный бухгалтер МКУ "ЦООД"	по мере необходимости
			Проверка	Заместитель главного бухгалтера МКУ "ЦООД"
			Составление	Ответственный работник (бухгалтер) МКУ "ЦООД"
15	Отчет о достижении целевых показателей, не связанных с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания	Ответственный работник МБУ и МАУ	Согласование	Руководитель ответственного структурного подразделения	в соответствии с условиями заключенных соглашений о предоставлении субсидии
			Проверка	Ответственный работник МКУ "ЦООД"
16	Книга учета бланков строгой отчетности	Бухгалтер (специалист) МКУ "ЦООД"	Подпись	Материально-ответственное лицо	по мере необходимости
17	Карточка количественно-суммового учета материальных ценностей	Бухгалтер (специалист) МКУ "ЦООД"	Подпись	Материально-ответственное лицо	по мере необходимости
18	Отчет о выполнении муниципального задания	Ответственный работник МБУ и МАУ	Согласование	Руководитель ответственного структурного подразделения	ежеквартально, в срок до 30 числа месяца, следующего за отчетным.
			Проверка	Ответственный работник МКУ "ЦООД"

2. Регистры бухгалтерского учёта

N п/п	Наименование документа, операции	Исполнитель	Должностные лица, подписывающие документ		Срок составления*
			Полномочия	Должность
1	2	3	4	5	6
1	Журналы операций с безналичными денежными средствами по платежам из бюджета с органами, организующими исполнение бюджета	Ответственный работник (бухгалтер) МКУ "ЦООД"	Подпись	Начальник управления бюджетного учета и отчетности - главный бухгалтер Администрации города, заместитель начальника управления бюджетного учета и отчетности - заместитель главного бухгалтера Администрации города	до 12 числа месяца, следующего за отчётным
			Составление	Ответственный работник (бухгалтер) МКУ "ЦООД"
2	Журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов	Ответственный работник (бухгалтер) МКУ "ЦООД"	Подпись	Начальник управления бюджетного учета и отчетности - главный бухгалтер Администрации города, заместитель начальника управления бюджетного учета и отчетности - заместитель главного бухгалтера Администрации города	до 15 числа месяца, следующего за отчётным
			Составление	Ответственный работник (бухгалтер) МКУ "ЦООД"
3	Регистры аналитического учета	Ответственный работник (бухгалтер) МКУ "ЦООД"	Подпись	Главный бухгалтер МКУ "ЦООД"	до 15 числа месяца, следующего за отчётным
			Составление	Ответственный работник (бухгалтер) МКУ "ЦООД"
4	Оборотная ведомость по нефинансовым активам	Ответственный работник (бухгалтер) МКУ "ЦООД"	Составление	Ответственный работник (бухгалтер) МКУ "ЦООД"	до 15 числа месяца, следующего за отчётным
			Проверка	Главный бухгалтер МКУ "ЦООД"
			Сверка	Материально-ответственное лицо
5	Журналы по прочим операциям	Ответственный работник (бухгалтер) МКУ "ЦООД"	Подпись	Начальник управления бюджетного учета и отчетности - главный бухгалтер Администрации города, заместитель начальника управления бюджетного учета и отчетности - заместитель главного бухгалтера Администрации города	до 18 числа месяца, следующего за отчётным
			Составление	Ответственный работник (бухгалтер) МКУ "ЦООД"
6	Журнал операций расчётов с поставщиками и подрядчиками	Ответственный работник (бухгалтер) МКУ "ЦООД"	Подпись	Начальник управления бюджетного учета и отчетности - главный бухгалтер Администрации города, заместитель начальника управления бюджетного учета и отчетности - заместитель главного бухгалтера Администрации города	до 18 числа месяца, следующего за отчётным
			Составление	Ответственный работник (бухгалтер) МКУ "ЦООД"
7	Акты сверок расчетов с поставщиками, подрядчиками, получателями субсидий	Ответственный работник (бухгалтер) МКУ "ЦООД"	Подпись	Главный бухгалтер МКУ "ЦООД"	по мере необходимости
			Составление	Ответственный работник (бухгалтер) МКУ "ЦООД"
8	Журнал регистрации обязательств	Ответственный работник (бухгалтер) МКУ "ЦООД"	Составление	Ответственный работник (бухгалтер) МКУ "ЦООД"	до 15 февраля года, следующего за отчётным

3. Проекты, отчёты, анализы

N п/п	Наименование документа	Ответственные за подготовку, достоверность и своевременное представление документа	Право подписи и полномочия лиц, которым предоставлено право подписи		Срок составления
			Полномочия	Должность
1	2	3	4	5	6
1	Проекты бюджета, сметы, расчеты, анализы, отчётность, ответы на письменные запросы	Ответственный работник МКУ "ЦООД"	Подпись, при необходимости	Директор МКУ "ЦООД"	за 1 рабочий день до установленного срока
			Подпись	Главный бухгалтер МКУ "ЦООД", начальник отдела МКУ "ЦООД"
2	Информация необходимая для составления планов, отчётов, анализов	Руководитель ответственного структурного подразделения	Подпись	Руководитель ответственного структурного подразделения	в соответствии с запросом управления бюджетного учёта и отчётности

*Для исполнителя - ответственного работника (бухгалтера) МКУ "ЦООД", указан срок представления начальнику управления - главному бухгалтеру, заместителю начальника управления - заместителю главного бухгалтера.