Приложение 3. Расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации Инвестиционной программы в части платы за подключение к системе водоотведения

Приложение 3
к Инвестиционной программе

Расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации
Инвестиционной программы в части платы за подключение
к системе водоотведения

Таблица 1

(тыс. рублей)

N п/п	Наименование расходов	Всего 2009 - 2018 годы	1 этап реализации Инвестиционной программы			Итого 2009 - 2011 годы	2 этап реализации Инвестиционной программы							Итого 2012 - 2018 годы
			2009	2010	2011		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Строительно-монтажные работы (без НДС)	1 887 230	3 390	52 992	200 174	256 556	343 923	328 851	322 808	239 963	169 576	118 946	106 607	1 630 674
	В том числе средства бюджета города	332 500	0	0	0	0	47 500	47 500	47 500	47 500	47 500	47 500	47 500	332 500
2.	Итого расходов СГМУП "Горводоканал"	1 554 730	3 390	52 992	200 174	256 556	296 423	281 351	275 308	192 463	122 076	71 446	59 107	1 298 174
3.	Выплата процентов по кредиту	248 756	542	8 479	32 028	41 049	47 428	45 016	44 049	30 794	19 532	11 431	9 457	207 707
4.	Налог на прибыль	427 195	786	12 294	46 440	59 520	78 270	74 773	73 371	54 151	37 822	26 075	23 213	367 675
5.	Финансовые потребности, необходимые для реализации Инвестиционной программы	2 230 681	4 718	73 765	278 642	357 125	422 121	401 140	392 728	277 408	179 430	108 952	91 777	1 873 556

Кредитный план к Инвестиционной программе в части платы
за подключение к системе водоотведения

Таблица 2

(тыс. рублей)

N п/п	Наименование расходов	Всего	1 этап реализации Инвестиционной программы			Итого 2009 - 2011	2 этап реализации Инвестиционной программы							Итого 2012 - 2018
			2009	2010	2011		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Строительно-монтажные работы (с НДС)	2 226 931	4 000	62 530	236 205	302 735	405 829	388 044	380 914	283 156	200 100	140 356	125 797	1924196
1.1.	В том числе средства бюджета города	332 500	0	0	0	0	47 500	47 500	47 500	47 500	47 500	47 500	47 500	332 500
2.	Итого расходов СГМУП "Горводоканал"	1 894 431	4 000	62 530	236 205	302 735	358 329	340 544	333 414	235 656	152 600	92 856	78 297	1591696
3.	Сумма кредита (80 % от необходимых финансовых средств)	1 604 877	3 497	54 703	206 632	264 832	305 987	290 426	284 187	198 671	126 013	73 748	61 013	1340045
4.	Процент банка, %	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5
5.	Выплата процентов	248 756	542	8 479	32 028	41 049	47 428	45 016	44 049	30 794	19 532	11 431	9 457	207 707