Приложение 2. График документооборота с перечнем должностных лиц, имеющих право подписи первичных учетных документов, по функциям департамента городского хозяйства с особым порядком подписи

Информация об изменениях:

Приложение 2 изменено с 21 декабря 2020 г. - Распоряжение Администрации г. Сургута от 21 декабря 2020 г. N 2094

Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 г.

См. предыдущую редакцию

Приложение 2
к распоряжению Администрации г. Сургута
от 25 сентября 2020 г. N 1477

График
документооборота с перечнем должностных лиц, имеющих право подписи первичных учетных документов, по функциям департамента городского хозяйства с особым порядком подписи

С изменениями и дополнениями от:

21 декабря 2020 г.

1. Первичные учетные документы

N п/п	Наименование документа	Ответственные за подготовку, достоверность и своевременное представление документа	Право подписи и полномочия лиц, которым предоставлено право подписи		Срок составления и представления в управление бюджетного учёта и отчётности
			Полномочия	Должность
1	2	3	4	5	6
Оплата труда, расчёты с физическими лицами
1	Табель учёта использования рабочего времени	Исполнитель - ответственный работник департамента городского хозяйства, Ответственный исполнитель - руководитель структурного подразделения. Представление - ответственный работник отдела кадрового обеспечения управления кадров и муниципальной службы и МКУ "ХЭУ"	Подготовка, обеспечение достоверности и предоставление	Руководитель структурного подразделения, в случае отсутствия руководителя структурного подразделения в связи с сокращением численности штата, начальник управления кадров и муниципальной службы или лицо, его заменяющее; ответственный работник департамента городского хозяйства	2 раза в месяц за период с 1 по 15 до 18 числа текущего месяца, за период с 1 по последнее число месяца до 30 (31) числа текущего месяца включительно (исключение составляет декабрь - до 20 числа текущего месяца)
			Согласование и проверка	Специалист отдела кадрового обеспечения управления кадров и муниципальной службы, ответственный за кадровое делопроизводство данного структурного подразделения
2	Ведомость на выплату ежемесячного денежного поощрения, ведомость на выплату премии по результатам работы за месяц	Ответственный работник департамента городского хозяйства, ответственный работник отдела кадрового обеспечения управления кадров и муниципальной службы. Представление - ответственный работник отдела кадрового обеспечения управления кадров и муниципальной службы и МКУ "ХЭУ"	Утверждение	Директор департамента городского хозяйства	ежемесячно до 3 числа следующего месяца, исключение составляет декабрь - до 20 числа текущего месяца*
			Согласование и проверка	Работник отдела кадрового обеспечения управления кадров и муниципальной службы
3	Ведомость на выплату денежного поощрения по результатам работы за квартал, ведомость на выплату премии по результатам работы за квартал	Ответственный работник отдела кадрового обеспечения управления кадров и муниципальной службы. Представление - ответственный работник отдела кадрового обеспечения управления кадров и муниципальной службы и МКУ "ХЭУ"	Утверждение	Директор департамента городского хозяйства	ежеквартально до 3 числа следующего месяца, исключение составляет декабрь - до 20 числа текущего месяца*
			Согласование и проверка	Работник отдела кадрового обеспечения управления кадров и муниципальной службы
4	Ведомость на выплату денежного поощрения по результатам работы за год, ведомость на выплату премии по результатам работы за год	Ответственный работник отдела кадрового обеспечения управления кадров и муниципальной службы. Представление - ответственный работник отдела кадрового обеспечения управления кадров и муниципальной службы и МКУ "ХЭУ"	Утверждение	Директор департамента городского хозяйства	ежегодно до 20 декабря текущего года*
			Согласование и проверка	Работник отдела кадрового обеспечения управления кадров и муниципальной службы
5	Приказ о назначении на должность, приеме на работу, переводе, расторжении трудового договора и т.д. с приложением необходимых документов	Специалист отдела кадрового обеспечения управления кадров и муниципальной службы. Представление - ответственный работник отдела кадрового обеспечения управления кадров и муниципальной службы и МКУ "ХЭУ"	Подпись	Директор департамента городского хозяйства	ежедневно, по мере подписания
6	Приказ о предоставлении отпуска, о единовременной выплате при предоставлении отпуска, о ежегодной оплате (компенсации стоимости) путевки или единовременной выплате на оздоровление	Специалист отдела кадрового обеспечения управления кадров и муниципальной службы (на основании личного заявления работника). Представление - ответственный работник отдела кадрового обеспечения управления кадров и муниципальной службы и МКУ "ХЭУ"	Подпись	Директор департамента городского хозяйства	не менее чем за 15 рабочих дней до начала отпуска (при условии своевременного написания заявления)
7	Приказ об установлении надбавок (кроме надбавки за особые условия муниципальной службы, ежемесячной (персональной) выплаты за сложность, напряженность и высокие достижения в работе)	Специалист отдела кадрового обеспечения управления кадров и муниципальной службы. Представление - ответственный работник отдела кадрового обеспечения управления кадров и муниципальной службы и МКУ "ХЭУ"	Подпись	Директор департамента городского хозяйства	ежедневно, по мере подписания
8	Приказ о командировании	Специалист отдела кадрового обеспечения управления кадров и муниципальной службы. Представление - ответственный работник отдела кадрового обеспечения управления кадров и муниципальной службы и МКУ "ХЭУ"	Подпись	Директор департамента городского хозяйства	ежедневно, по мере подписания
9	Договор на выполнение работ, оказание услуг с физическими лицами	Ответственный работник департамента городского хозяйства	Подпись	Директор департамента городского хозяйства	ежедневно, в день подписания
10	Акт выполненных работ с физическими лицами	Ответственный работник департамента городского хозяйства	Подпись	Директор департамента городского хозяйства	ежемесячно до 25 числа текущего месяца
Финансирование, банковские операции
11	Счет на оплату, счет-фактура	Ответственный работник департамента городского хозяйства	Разрешительная подпись на предоплату (на оплату по факту и на основании МПА не требуется)	Директор департамента городского хозяйства	ежедневно по мере подписания
			Проверка и роспись по кодам бюджетной классификации	Специалист отдела финансово-экономического планирования департамента городского хозяйства
12	Муниципальный контракт на выполнение работ, услуг, поставку товара	Специалист отдела договорного обеспечения департамента городского хозяйства	Подпись, в т.ч. ЭП	Директор департамента городского хозяйства	ежедневно, не позднее двух дней после подписания представляется копия муниципального контракта
			Согласование (в АКЦ "Муниципальный заказ")	Курирующий заместитель директора департамента городского хозяйства, специалисты департамента городского хозяйства по функциям, правовое управление, управление муниципальных закупок, начальник (специалист) отдела бухгалтерского учета управления бюджетного учета и отчетности
13	Договор на выполнение работ, услуг, поставку товара	Специалист отдела договорного обеспечения департамента городского хозяйства	Подпись	Директор департамента городского хозяйства	ежедневно, не позднее двух дней после подписания представляется оригинал или заверенные копии договора, соглашения
			Согласование (в СЭД "Дело")	Курирующий заместитель директора департамента городского хозяйства, специалисты департамента городского хозяйства по функциям, начальник (специалист) отдела бухгалтерского учета сферы городского хозяйства управления бюджетного учета и отчетности, правовое управление
14	Договор соглашение, договор управления жилищным фондом	Специалист отдела договорного обеспечения департамента городского хозяйства	Подпись	Директор департамента городского хозяйства	ежедневно, не позднее двух дней после подписания представляется оригинал или заверенные копии договора, соглашения
			Согласование	Курирующий заместитель директора департамента городского хозяйства, специалисты департамента городского хозяйства по функциям, начальник (специалист) отдела бухгалтерского учета сферы городского хозяйства управления бюджетного учета и отчетности, правовое управление
15	Сведения о принятом бюджетном обязательстве, возникшее из муниципального контракта, договора до 300 тыс. рублей на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг за счет средств бюджета (в форме ЭД в системе "АЦК-Финансы" выгруженного в форме ЭД из подсистемы "АЦК-Муниципальный заказ")	Специалист отдела договорного обеспечения департамента городского хозяйства (формирование, направление на контроль)	Первая подпись, в т.ч. ЭП в подсистеме "АЦК-Финансов"	Директор департамента городского хозяйства, заместитель директора департамента городского хозяйства	в течение 6 рабочих дней с момента подписания
			Вторая подпись, в т.ч. ЭП подсистеме "АЦК-Финансов"	Начальник (специалист) отдела бухгалтерского учета сферы городского хозяйства управления бюджетного учета и отчетности
			Согласование, экспорт в систему "АЦК-Финансы"	Начальник (специалист) отдела бухгалтерского учета сферы городского хозяйства управления бюджетного учета и отчетности
16	Сведения о принятом бюджетном обязательстве, возникшее из соглашения (в форме ЭД в подсистеме "АЦК-Финансы")	Специалист отдела договорного обеспечения департамента городского хозяйства	Первая подпись, в т.ч. ЭП	Директор департамента городского хозяйства, заместитель директора департамента городского хозяйства	в течение 6 рабочих дней с момента подписания
			Вторая подпись, в т.ч. ЭП	Начальник (специалист) отдела бухгалтерского учета сферы городского хозяйства управления бюджетного учета и отчетности
			Проверка	Специалист отдела финансово-экономического планирования департамента городского хозяйства
17	Заявка на оплату расходов, распорядительная заявка на финансирование работ, услуг, поставки товаров и т.д. (денежные обязательства)	Бухгалтер (специалист) отдела бухгалтерского учета сферы городского хозяйства управления бюджетного учёта и отчётности	Первая подпись (ЭП)	Директор департамента городского хозяйства, заместитель директора департамента городского хозяйства	ежедневно до 12.00 по счетам и договорам, контрактам, зарегистрированным в АЦК до 10.00 текущего дня
			Вторая подпись (ЭП)	Начальник (специалист) отдела бухгалтерского учета сферы городского хозяйства управления бюджетного учета и отчетности
			Проверка	Бухгалтер (специалист) отдела бухгалтерского учета сферы городского хозяйства управления бюджетного учёта и отчётности
18	Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа	Специалист отдела финансово-экономического планирования департамента городского хозяйства	Первая подпись	Директор департамента городского хозяйства	ежедневно, по мере необходимости
			Вторая подпись	Начальник (специалист) отдела бухгалтерского учета сферы городского хозяйства управления бюджетного учета и отчетности
Учет обязательств и нефинансовых активов
19	Договор ответственного хранения	Специалист отдела договорного обеспечения департамента городского хозяйства	Подпись	Директор департамента городского хозяйства, заместитель директора департамента городского хозяйства	ежедневно, по мере подписания
			Согласование	Курирующий заместитель директора департамента городского хозяйства, специалисты департамента городского хозяйства по функциям, начальник управления бюджетного учета и отчетности - главный бухгалтер Администрации города, заместитель начальника управления бюджетного учета и отчетности - заместитель главного бухгалтера Администрации города
20	Акт сдачи-приемки выполненных работ, услуг с приложением необходимых документов по мероприятиям по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; оценке жилых помещений.	Специалист департамента городского хозяйства	Подпись	Директор департамента городского хозяйства	ежедневно, по мере поступления
			Внутренняя экспертиза выполненных работ, услуг на соответствие условиям контракта (договоров)	Заместитель директора департамента городского хозяйства (или специалисты департамента городского хозяйства)
			Внешняя экспертиза выполненных работ, услуг на соответствие условиям контракта (договоров)	Эксперт или уполномоченный представитель экспертной организации	по мере необходимости
21	Акт приёма-передачи приобретаемых по договорам, контрактам материальных ценностей	Специалист департамента городского хозяйства	Подпись	Директор департамента городского хозяйства	ежедневно, в день подписания
			Внутренняя экспертиза поставленного товара на соответствие условиям договора, контракта	Специалисты департамента городского хозяйства
			Внешняя экспертиза поставленного товара на соответствие условиям договора, контракта	Эксперт или уполномоченный представитель экспертной организации	по мере необходимости
22	Единый платежный документ (платежный документ) о размере платы за ЖКУ для предоставления компенсации "Почетным гражданам города Сургута"	Специалист департамента городского хозяйства	Разрешительная подпись	Директор департамента городского хозяйства	ежедневно, по мере поступления
			Проверка	Специалисты департамента городского хозяйства
23	Акт об оказанных услугах с приложением необходимых документов за оформление и расчёт компенсации расходов на оплату ЖКУ	Специалист департамента городского хозяйства	Подпись	Директор департамента городского хозяйства	до 12 числа месяца, следующего за отчетным
			Внешняя экспертиза выполненных услуг на соответствие условиям контракта (договоров)	Заместитель директора департамента городского хозяйства (или специалисты департамента городского хозяйства)
			Проверка	Специалисты департамента городского хозяйства
24	Акт на предоставление субсидий на оказание услуг теплоснабжения населению, проживающему во временных поселках	Специалист департамента городского хозяйства	Подпись	Директор департамента городского хозяйства	единовременно, по мере необходимости: за второе полугодие отчетного года, за первое полугодие текущего года
			Согласование, подтверждение факта и качества выполненных работ	Заместитель директора департамента городского хозяйства
			Проверка	Специалисты департамента городского хозяйства
25	Акт на предоставление субсидий на оказание услуг водоснабжения населению, проживающему жилищном фонде с централизованным холодным водоснабжением, не соответствующем требованиям СанПиН	Специалист департамента городского хозяйства	Подпись	Директор департамента городского хозяйства	ежемесячно, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным
			Согласование, подтверждение факта и качества выполненных работ	Заместитель директора департамента городского хозяйства
			Проверка	Специалисты департамента городского хозяйства
26	Копия соглашения об изъятии недвижимости	ответственный работник департамента городского хозяйства	заверение копии	ответственный работник департамента городского хозяйства	в течение двух рабочих дней с момента выхода постановления Администрации города "О выплате возмещения за изымаемое для муниципальных нужд недвижимое имущество"
26 1	Копия акт приема-передачи жилого помещения	ответственный работник департамента городского хозяйства	заверение копии	ответственный работник департамента городского хозяйства	в течение двух рабочих дней с момента подписания акта приема-передачи недвижимого имущества
27	Приходный ордер на приемку материальных ценностей (нефинансовых активов)	Бухгалтер (специалист) управления бюджетного учета и отчетности	Сдал	-	по мере необходимости (на дату подписания акта приема-передачи товара)
			Принял	Материально-ответственное лицо
			Ответственный исполнитель	Директор департамента городского хозяйства
			Отметка бухгалтерии	Бухгалтер (специалист) управления бюджетного учета и отчетности
28	Акт на предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по социально-ориентированным розничным ценам	Специалист департамента городского хозяйства	Подпись	Директор департамента городского хозяйства	ежемесячно, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным
			Согласование, подтверждение факта и качества выполненных работ	Заместитель директора департамента городского хозяйства
			Проверка	Специалисты департамента городского хозяйства
29	Акт на предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих в связи со снижением платы граждан за коммунальные услуги в целях соблюдения предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги; - на возмещение недополученных доходов, возникающих в связи со снижением размеров платы за содержание жилых помещений отдельным категориям граждан	Специалист департамента городского хозяйства	Подпись	Директор департамента городского хозяйства	ежемесячно, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным
			Согласование, подтверждение	Заместитель директора департамента городского хозяйства
			Проверка	Специалисты департамента городского хозяйства
30	Отчёт о начисленных компенсациях по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающих в бесхозяйных жилых помещениях и временном жилищном фонде	Специалист департамента городского хозяйства	Подпись	Директор департамента городского хозяйства	до 12 числа месяца, следующего за отчетным
			Согласование, подтверждение	Заместитель директора департамента городского хозяйства
			Проверка	Специалисты департамента городского хозяйства
31	Бухгалтерская справка	Ответственный исполнитель - начальник отдела бухгалтерского учета сферы городского хозяйства управления бюджетного учёта и отчётности Исполнитель - бухгалтер (специалист) отдела бухгалтерского учета сферы городского хозяйства управления бюджетного учёта и отчётности	Отметка о принятии к учёту	Начальник отдела бухгалтерского учета сферы городского хозяйства управления бюджетного учёта и отчётности	по мере необходимости
			Составление	Бухгалтер (специалист) управления бюджетного учета и отчетности
32	Акт о списании бланков строгой отчётности	Бухгалтер (специалист) управления бюджетного учёта и отчётности - подготовка; материально-ответственное лицо, руководитель структурного подразделения - достоверность и своевременность	Утверждение	Директор департамента городского хозяйства	в течение 2-х рабочих дней, после предоставления сведений о предприятиях, получивших специальное разрешение
			Подпись	Комиссия: бухгалтер (специалист) управления бюджетного учёта и отчётности, специалисты дорожно-транспортного управления департамента городского хозяйства
33	Акт о списании бланков строгой отчётности (свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок, карта маршрута регулярных перевозок)	Бухгалтер (специалист) управления бюджетного учёта и отчётности - подготовка; материально-ответственное лицо, руководитель структурного подразделения - достоверность и своевременность	Утверждение	Директор департамента городского хозяйства	до 7 числа месяца, следующего за отчетным
			Подпись	Комиссия: бухгалтер (специалист) управления бюджетного учёта и отчётности, специалисты дорожно-транспортного управления департамента городского хозяйства

* Начисление ежемесячного денежного поощрения и денежного поощрения по результатам работы за квартал производится в последний день месяца (квартала соответственно) за который установлено поощрение. Начисление денежного поощрения по результатам работы за год производится в последний месяц года, за который поощрение установлено.

2. Регистры бухгалтерского учёта

N п/п	Наименование документа, операции	Исполнитель	Должностные лица, подписывающие документ		Срок составления
			Полномочия	Должность
1	2	3	4	5	6
	Акты сверок расчетов с поставщиками, подрядчиками, получателями субсидий, компенсаций	Бухгалтер (специалист) отдела бухгалтерского учета сферы городского хозяйства управления бюджетного учёта и отчётности	Подпись	Начальник (специалист) отдела бухгалтерского учета сферы городского хозяйства управления бюджетного учета и отчетности	по мере необходимости
			Составление	Бухгалтер (специалист) отдела бухгалтерского учета сферы городского хозяйства управления бюджетного учёта и отчётности
			Печать	Печать управления бюджетного учета и отчетности для документов

3. Проекты, отчёты, анализы

N п/п	Наименование документа	Ответственные за подготовку, достоверность и своевременное представление документа	Право подписи и полномочия лиц, которым предоставлено право подписи		Срок составления
			Полномочия	Должность
1	2	3	4	5	6
	Проекты бюджета, сметы, расчёты, информация необходимая для составления планов, отчётов, анализов, ответы на письменные запросы по функциям департамента городского хозяйства	Специалисты департамента городского хозяйства, начальник отдела финансово-экономического планирования департамента городского хозяйства	Подпись	Директор департамента городского хозяйства	в соответствии с запросом управления бюджетного учёта и отчётности
			Согласование	Заместитель директора департамента организующий, координирующий и контролирующий финансово-хозяйственную деятельность департамента, муниципальных предприятий и учреждений городского хозяйства