Приложение N 1. Калькуляция затрат на услуги по холодному водоснабжению, предоставляемые ЗАО "Агрофирма Оптина" на 2007 г.

Приложение N 1
к решению
Городской Думы г. Козельска
Калужской области
от 31 мая 2007 г. N 180

Калькуляция затрат на услуги по холодному водоснабжению,
предоставляемые ЗАО "Агрофирма Оптина" на 2007 г.

N	Показатели	Ед. изм.	Водоснабжение	Транспортировка сточных вод	Очистка сточных вод
Прямые затраты
1.	Электроэнергия	тыс. руб.	242,4
2.	Аренда, амортизация, материалы на ремонт и обслуживание водопроводов	тыс. руб.	269,9
3.	Материалы (хим. реактивы)	тыс. руб.	114,0
4.	Заработная плата	тыс. руб.	286,2
5.	Отчисления на соц. нужды	тыс. руб.	75,5
6.	Проведение анализов (услуги СЭС)	тыс. руб.	61,5
Итого		тыс. руб.	1049,5
Цеховые затраты
1.	Расходы по охране труда и технике безопасности	тыс. руб.	39,0
2.	Транспортные расходы	тыс. руб.	25,0
Итого		тыс. руб.	64,0
Общеэксплуатац. затраты
1.	Налог на водные объекты	тыс. руб.	32,0
2.	Прочие расходы	тыс. руб.	12,0
Итого		тыс. руб.	44,0
Административно-управленческие расходы
1.	Заработная плата	тыс. руб.	80,6
2.	Отчисления	тыс. руб.	21,3
3.	Прочие расходы	тыс. руб.	10,1
Итого		тыс. руб.	112,0
	Себестоимость	тыс. руб.	1269,5
	Объем	тыс. руб.	144,1
	Себестоимость 1 куб. м.	тыс. руб.	8,81
	Прибыль 5%	тыс. руб.	63,4
Всего доходов 1332,9
	Тариф (без учета НДС)	руб.	9,25

Генеральный директор

ЗАО "Агрофирма Оптина"

С.И.Котов

Расшифровка статей затрат к калькуляции на услуги
по холодному водоснабжению, предоставляемые
ЗАО "Агрофирма Оптина" на 2007 г.

N показателя	Наименование статьи	Расшифровка статей	Сумма на 2007 г. (тыс. руб.)	Сроки исполнения
1.	Аренда, амортизация, материалы на ремонт	Аренда водопровода к домам N 698, 102, 102а по улице Чкалова, согласно договора между АГП "Город Козельск" ЗАО "Агрофирма Оптина", с условиями об улучшении, (планируется ремонт колодцев, очистка и обработка бетонных емкостей)	132,2	По договору
2.		Материалы на ремонт и обслуживание, в том числе:	130,6
3.		Счетчики с установкой- 5 ед.	42,1	июнь
4.		Замена трубопровода и насоса	60,3	август
5.		Замена запорной арматуры	28,2	август
6.		Амортизация оборудования	7,1	ежемесячно