Приложение N 1. Инвестиционная программа ООО "Калужский областной водоканал" по реконструкции, развитию и техническому перевооружению объектов водоснабжения и водоотведения МР "Бабынинский район" на 2007-2011 гг.

Приложение N 1
к решению
Бабынинского районного Собрания
Калужской области
от 26 декабря 2006 г. N 130

Паспорт
инвестиционной программы ООО "Калужский областной водоканал"
по реконструкции, развитию и техническому перевооружению
объектов водоснабжения и водоотведения МР "Бабынинский
район" на 2007-2011 гг.

Наименование     Инвестиционная  программа   ООО   "Калужский   областной

инвестиционной   водоканал" по реконструкции,  развитию  и   техническому

программы        перевооружению объектов  водоснабжения  и  водоотведения

                 муниципального       района     "Бабынинский      район"

                 на 2007-2011 гг.

Основание для    Решение  Районного  Собрания  от  5 ноября 2006 г.  N 98

разработки       "О наделении   полномочием    утверждения   технического

программы        задания   производственной  и  инвестиционной  программы

                 ООО "Калужский  областной  водоканал"  по  реконструкции

                 и   развитию   системы   водоснабжении  и  водоотведения

                 Калужской   области   на   2007-2011 гг. по Бабынинскому

                 району".

                 *Техническое   задание,   утвержденное    администрацией

                 МО МР "Бабынинский район".

Инициатор        *Администрация МО МР "Бабынинский район".

программы        *ООО "Калужский областной водоканал"

Координатор      *Администрация МО МР "Бабынинский район"

программы

Разработчик      ООО "Калужский областной водоканал"

программы        Юридический адрес: Россия, 248002, г. Калуга,

                 ул. С-Щедрина, д. 80, ОКАТО - 29401364000.

                 ИНН 4027068980

                 КПП 402701001

                 Р/с 40702810122240105040 в Банке Калужское ОСБ

                 N 8608 г. Калуга, БИК 042908612, ИНН 770070083893

Целевые          *Расширение,       реконструкция      и      техническое

показатели       перевооружение объектов  водоснабжения  и  водоотведения

программы        МР "Бабынинский район"   для   обеспечения  ввода  новых

                 мощностей    системы   водоснабжения   и   водоотведения

                 на   территории   п. Бабынино, п. Газопровод, д. Рындино

                 в соответствии с приложением N 1 технического задания;

                 *Улучшение   водоснабжения   населения   питьевой водой,

                 соответствующей     санитарным     правилам,   улучшение

                 экологической обстановки  в  целом   по   муниципальному

                 району.

                 *Рациональное использование водных ресурсов.

Способ           *Проектирование    и    строительство   новых   объектов

достижения       по сетям и сооружениям водоснабжения и водоотведения;

целей            *Проектирование и  реконструкция  сетей   и   сооружений

программы        водоснабжения и водоотведения;

                 *Внедрение       новых     технологий,   технологическое

                 и техническое перевооружение объектов

Ожидаемые        *Обеспечение   услугами   водоснабжения  и водоотведения

результаты       потребителей      муниципального     района   с   учетом

                 перспективы развития.

                 *Снижение      потерь    и   неучтенных   расходов  воды

                 в системах водоснабжения.

                 *Снижение аварийности.

                 *Улучшение экологической обстановки в районе

Срок реализации  2007-2011 годы

программы

Стоимость        Общая   стоимость   программы   на  2007-2011 гг. 89,612

программы        млн. руб. с НДС, в т.ч.:

                 *Базовая инвестиционная программа - 80,004 млн. руб.,

                 *производственная программа - 9,608 млн. руб.

2. Общая техническая характеристика ООО "Калужский
областной водоканал"

2.1. Деятельность общества и его классификация

Общество с ограниченной ответственностью "Калужский областной водоканал" предоставляет услуги водоснабжения и отведения сточных вод физическими и юридическими лицами г. Калуги и Калужской области.

Организационно-правовая форма: общество с ограниченной ответственностью. Форма собственности: частная собственность. ООО "Калужский областной водоканал" является юридическим лицом, экономически самостоятельным и существующим на доходы, собираемых с абонентов.

Учредителем общества с ограниченной ответственность "Калужский областной водоканал" (далее Общество) является ООО "Росводоканал". Общество арендует имущество, находящееся в хозяйственном ведении ГП "Калугаоблводоканал" с согласия собственника. Арендуемое имущество находится в государственной собственности Калужской области.

Местонахождение общества: 248002, Калуга, улица Салтыкова-Щедрина, дом 80, тел. 57-01-40, телефакс 73-03-86, электронная почта: IT@.kalugaobivodokanal.ru. Общество зарегистрировано по адресу: 248002, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, дом 80.

Цель создания общества:

Оказание услуг по обеспечению надежного и бесперебойного водоснабжения и водоотведения потребителей: населения, объектов соцкультбыта, бюджетных организаций, коммерческих предприятий и других юридических субъектов. Общество осуществляет основные виды деятельности:

- производственная эксплуатация водопроводно-канализационного комплекса (ВКХ) с осуществлением хозяйственной и финансовой деятельности по предоставлению услуг водоснабжения и водоотведения потребителям;

- организация и реализация экономически целесообразных, выгодных, надежных и эффективных систем водоснабжения и водоотведения различных потребителей жилищно-коммунального хозяйства и иных хозяйствующих субъектов;

- осуществление строительно-монтажных, ремонтно-строительных работ по реконструкции, модернизации и сооружению новых объектов системы водоснабжения и водоотведения ВКХ муниципальных образований. Сооружение энергообъектов;

- формирование инвестиционных источников для финансирования развития муниципального водопроводно-канализационного хозяйства (ВКХ);

- совершенствование системы платежей за предоставляемые услуги в области ВКХ с учетом адресной социальной поддержки населения в муниципальных образованиях;

- строительство собственными силами на условиях подряда, субподряда, на долевом участии объектов производственного назначения и жилья;

- ремонтно-строительные, реставрационные, оформительные пусконаладочные и монтажно-эксплуатационные работы.

2.2. Учетные данные общества

Учетные данные ООО "Калужский областной водоканал" по состоянию на 10.01.2006 года приведены в таблице.

Учетные данные ООО "Калужский областной водоканал"

Параметры	Ед. изм.	Значение
Водоснабжение:
Общее количество водопроводов, из них: из поверхностных водоисточников технических водопроводов	шт.	49 4 1
Производственная мощность водозаборов	тыс. куб.м/ сутки	374,7
Водоочистные сооружения. Год ввода в эксплуатацию	шт.	9 1964-2000
Производственная мощность водоочистных сооружения, тыс. куб. м в сутки		263,2
Количество артезианских скважин Год ввода в эксплуатацию	шт.	237 1952-2003
Количество водонапорных насосных станций Год ввода в эксплуатацию	шт.	25 1914-2003
Количество водонапорных насосных станций Год ввода в эксплуатацию	шт.	25 1914-2003
Количество водонапорных башен Объем Год ввода в эксплуатацию	шт. тыс. куб. м	53 5,3 1964-1989
Количество резервуаров чистой воды Объем Год ввода в эксплуатацию	шт. тыс. куб. м	49 81,9 1964-2000
Общая протяженность водопроводных сетей, из них: *свыше 500 мм *от 300 мм до 500 мм *от 100 мм до 300 мм *менее 100 мм Год ввода в эксплуатацию	км	1442,8 212,2 318,8 813,8 98 1928-2003
Количество водоразборных колонок	шт.	2782
Количество пожарных гидрантов	шт.	3461
Количество задвижек	шт.	11556
Канализование:
Системы канализации	шт.	27
Количество очистных сооружений канализации полной биологической очистки: Из них с доочисткой Год ввода в эксплуатацию	шт.	22 3 1953-1990
Пропускная мощность систем канализации и очистных сооружений	тыс. куб. м/ сутки	221,5
Общая протяженность канализационных сетей Год ввода в эксплуатацию	км	765,9 1951-2003
Количество канализационных насосных станций перекачки Год ввода в эксплуатацию	шт.	60 1955-1989

3. Краткое описание системы водоснабжения
п. Бабынино, п. Газопровод, д. Рындино

3.1. Водоснабжение

Источниками водоснабжения п. Бабынино являются 7 артезианских скважин. Общая протяженность водопроводных сетей по поселку оставляет 27,3 км, из них 22,4 км - чугунные, 4,7 км - полиэтиленовые и 0,2 км - стальные; Д150 - 4,8 км, Д100 - 19,0 км, Д50 - 3,5 км. Из них водоводы протяженностью 2,5 км. Сорок три процента сетей имеют износ от 90 до 100%. На водопроводных сетях эксплуатируется 51 водоразборная колонка, 57 пожарных гидрантов и 111 задвижек. На водонапорных сетях эксплуатируются так же две водонапорные башни объемом: 20 куб. м - Рожновского типа и 60 куб. м - кирпичная.

В д. Рындино снабжение питьевой водой 2-ой Рындинской больницы. Общая протяженность водопроводных сетей составляет 0,2 км. Водопроводные сети стальные, все сети имеют износ 80-100%. На водопроводных сетях водоразборные колонки не установлены. Водонапорная башня Рожновского типа, объемом 15 куб. м.

В п. Газопровод вода артскважин подается на резервуар чистой воды объемом 226 куб. м и далее на насосную станцию второго подъема, на которой установлены насосы К 45/30, КМ 50/50 и К 20/30.

Общая протяженность водопроводных сетей по поселку составляет 2,4 км. Водопроводные сети в основном чугунные и полиэтиленовые. 35% сетей имеют износ 100%. На водопроводных сетях водоразборных колонок нет, имеется 15 пожарных гидрантов. На водонапорных сетях эксплуатируется так же одна водонапорная башня объемом 50 куб. м.

3.2. Источники водоснабжения

В настоящее время в поселке Бабынино источниками водоснабжения являются 7 артезианских скважин. На скважинах установлено 3 насоса ЭЦВ 816 x 140 и 32 насоса ЭЦВ 66,3 x 125 и один насос ЭЦВ 10 x 140.

По классу водоисточников все скважины относятся к 3 классу по мутности и ко 2 классу по содержанию железа. Общий класс водоисточников - 3. Химводоподготовка и обеззараживание отсутствуют.

Все скважины, кроме второй, имеют наземные павильоны.

Первый пояс зоны санитарной охраны по 1 и 1а скважинам составляет 15 м, по 2, 3, 5 скважинам 20 м, по 4 - 15 м, по 6 - 30 м. Все зоны санитарной охраны 1 пояса сложились в условиях существующей застройки и согласованы с районным центром Роспотребнадзора. Проект зон второго и третьего пояса разрабатывается местными органами власти. В настоящее время проект отсутствует.

В д. Рындино источником водоснабжения является одна артезианская скважина. На скважине установлен насос ЭЦВ 66,3 x 85. По классу водоисточников скважина относится к 3 классу по содержанию железа и мутности. Сооружений обезжелезивания нет.

Скважина имеет подземный павильон. Скважина имеет зону санитарной охраны 30 м. Проект зон второго и третьего пояса, согласно санитарным правилам, разрабатывается местными органами власти. В настоящее время проект отсутствует.

В п. Газопровод водоснабжение осуществляется из 2 скважин. На скважинах установлено 2 насоса ЭЦВ 610 x 110.

По классу водоисточников все скважины относятся к 3 классу по мутности и ко 2 классу по железу. Общий класс водоисточников - 3. Химводоподготовка и обеззараживание отсутствуют.

Скважины имеют наземные кирпичные павильоны.

По скважинам соблюдается первый пояс зоны санитарной охраны, который составляет 30 м. В соответствии с областной целевой программой проект зон второго.и третьего пояса разрабатывается владельцами с финансированием из местных бюджетов.

Распределение воды по водозаборам МР "Бабынниский район" в 2005 году в тыс. куб. м год:

 *п. Бабынино                    - 302,2                  87,77%

 *д. Рындино                      - 0,4                   0,11%

 *п. Газопровод                  - 41,7                   12,12%

Утвержденные запасы подземных вод:

*п. Бабынино - 3 тыс. куб. м/сутки;

*д. Рындино - не утверждались;

*п. Газопровод - не утверждались.

3.3. Описание сооружений водоподготовки:

п. Бабынино - сооружения водоподготовки отсутствуют;

д. Рындино - сооружения водоподготовки отсутствуют;

п. Газопровод - сооружения водоподготовки отсутствуют.

3.4. Насосные станции

п. Бабынино - насосные станции;

д. Рындино - насосные станции отсутствуют;

п. Газопровод - насосные станции II подъема.

3.5. Водопроводная сеть

Общая протяженность водопроводных сетей по п. Бабынино составляет 27,3 км, из них 22,4 км - чугунные, 4,7 км - полиэтиленовые и 0,2 км - стальные; Д150 - 4,8 км, Д100 - 19,0 км, Д50 - 3,5 км. Из них водоводы протяженностью 2,5 км. На водонапорных сетях эксплуатируются так же две водонапорные башни объемом 20 куб. м Рожновского типа и 60 куб. м - кирпичная.

Общая протяженность водопроводных сетей д. Рындино составляет 0,2 км. Водопроводные сети стальные. На водопроводных сетях водоразборные колонки не установлены. Водонапорная башня Рожновского типа, объемом 15 куб. м.

Общая протяженность водопроводных сетей по поселку Газопровод составляет 2,4 км. Водопроводные сети в основном чугунные и полиэтиленовые. На водопроводных сетях водоразборных колонок нет. На водонапорных сетях эксплуатируется так же одна водонапорная башня объемом 50 куб. м.

Оценка водоводов

35 процентов сетей в Бабынинском районе имеют износ до 100%. Около 40% чугунных труб находится в использовании более 16 лет, около 1,3% стальных труб было в использовании более 20 лет. Более 83% составляют чугунные и стальные трубы. Полиэтиленовые трубы в основном начали применяться в последние 10 лет и их доля крайне незначительна. Количество труб с незначительным износом и сроком эксплуатации менее 10 лет составляет всего около 20%. Общий износ водопроводных сетей составляет 57,99%.

Количество аварий на сетях последние три года ежегодно снижается.

В Бабынинском районе на водопроводных сетях эксплуатируется 51 водоразборная колонка, 72 пожарных гидранта и 111 задвижек.

3.6. Качество питьевой воды

По п. Бабынино 100% проб питьевой воды не отвечает санитарным правилам по железу и мутности. Содержание железа до 10 ПДК. Численность обслуживаемого населения 3,8 тысячи человек.

По д. Рындино 100% проб питьевой воды не отвечает санитарным правилам по железу и мутности. Содержание железа до 10 ПДК. Обеспечивается водой только больница.

По п. Газопровод качество питьевой воды соответствует санитарным правилам. Численность обслуживаемого населения 0,4 тысячи человек.

4. Краткое описание системы водоотведения

4.1. Канализационные сети

Сточные воды п. Бабынино принимаются от абонентов и транспортируются самотеком по канализационным сетям протяженностью 3,6 км, из них 0,7 км керамика, остальные - чугунные; Д 300 - 0,2 км, Д 200 - 0,5 км и Д 150 - 2,9 км.

Сточные воды п. Газопровод принимаются от абонентов и транспортируются самотеком по канализационным сетям протяженностью 3,9 км.

Сроки использования трубопроводов следующие:

*100% керамических труб находится в использовании более 15 лет,

*около 80% чугунных труб - более 16 лет.

Количество труб с незначительным износом и сроком эксплуатации менее 15 лет составляет всего 80%.

4.2. Очистные сооружения канализации.

Очистные сооружения канализации п. Бабынино:

Сточные воды от канализованных производственных зданий и сооружений, а также объектов жилого и коммунально-бытового назначения п. Бабынино отводятся на очистные сооружения биологической очистки проектной мощностью 700 куб. м/сутки. Сброс сточных вод в ручей и далее в р. Перемера. Масса загрязняющих веществ за 2005 год составила 16,179 тонны от общего объема стоков 23,1 тыс. куб. м/год, включая стоки от населения 13,9 тыс. куб. м/год.

Год постройки КОС - 1990. Износ сооружений составляет 38%.

Очистные сооружения канализации п. Газопровод:

Сточные воды от канализованных производственных зданий и сооружений, а также объектов жилого и коммунально-бытового назначения отводятся на очистные сооружения биологической очистки проектной мощностью 400 куб. м/сутки. Далее сброс осуществляется на поля фильтрации, после которых сброса сточных вод в водный объект нет.

Все очистные сооружения не обеспечивают нормативы сброса, так как при их строительстве в соответствии с проектами не предусматривалось строительство сооружений доочистки. Проектные показатели очистки рассчитывались только по двум показателям ВПК и взвешенные# вещества#. По данным проектов эти показатели до 7 раз превышают нормативы сброса по действующему законодательству.

5. Характеристика учета объемов воды и стоков

В 2006 году ведется работа по установке приборов учета на подаче воды с водозаборов в поселки и деревню. В 2007 году по всем водозаборам, как на подъеме, так и на подаче, будут установлены приборы учета.

В п. Бабынино на артскважинах N 1а и 5 установлены водомеры марки СТВ-80, по показаниям которых ведется учет забора подземной воды, по остальным скважинам - по работе насосного оборудования. Учет сбрасываемых очищенных сточных вод ведется косвенным методом.

Всего в п. Бабынино 1639 абонентов, из них население 1590 (3,8 тыс. человек по водоснабжению и 0,5 тыс. человек по канализации), 25 абонентов бюджетной сферы и 24 прочих. Установлено 126 водомеров, из них 82 у населения (34 на вводе в жилые дома и 48 поквартирных), остальное население рассчитывается по утвержденным нормативам, 23 у абонентов бюджетной сферы и 21 у прочих. Определение объемов сбрасываемых сточных, вод у абонентов ведется по потребляемой воде и балансам в соответствии с правилами.

В д. Рындино учет ведется по работе насосного оборудования на скважине. Водоснабжением пользуется 1 абонент, водомер имеется.

На артскважинах п. Газопровод учет забираемых вод ведется косвенным методом по производительности насосов и времени их работы. Учет сбрасываемых очищенных сточных вод ведется косвенным методом. Всего в п. Газопровод 199 абонентов, из них 193 население (401 человек по водоснабжению и 258 человек по канализации), 3 абонента бюджетной сферы и 3 прочих. Установлено 4 водомера, население рассчитывается по утвержденным нормативам, 3 водомера у абонентов бюджетной сферы и 1 у прочих. Определение объемов забираемой воды и сбрасываемых сточных вод у абонентов ведется по потребляемой воде и балансам в соответствии с правилами.

6. Основные проблемы деятельности общества
в Бабынинском районе и пути их решения

Программа по реконструкции, развитию и техническому перевооружению объектов водоснабжения и водоотведения Бабынинского района направлена на решение главных проблем, негативно влияющих на качество и надежность предоставляемых услуг по водоснабжению и водоотведению и на повышение эффективности работы сооружений. В число таких проблем входят:

Основные проблемы	Причины	Пути решения
Несоответствие качества питьевой воды по физико-химическим показателям п. Бабынино и д. Рындино (по содержанию железа, мутности) установленным требованиям	*Повышенное содержание железа в используемых для водоснабжения водоносных горизонтах. *Невыполнение и отсутствие финансирования по областной целевой программе "Обеспечение населения Калужской области питьевой водой"	1. Реконструкция с расширением сооружений водоподготовки. 2. Улучшение качества питьевой воды с сокращением расходов на водоподготовку. 3. Строительство станции обезжелезивания
Высокая степень физического износа сетей водоснабжения и водоотведения. Отсутствие резервных линий. Необходимость улучшения гидравлических и технологических режимов работы.	*Недостаточные капитальные вложения в замену и ремонт сетей водоснабжения и водоотведения. *Длительные сроки эксплуатации сетей. *Увеличение объема оказываемых услуг без развития системы. *Утверждение необоснованно низких тарифов на услуги ВКХ, исключающие возможность для перевооружения и развития предприятия. *Отсутствие профинансированных программ из бюджетов всех уровней по реконструкции и развитию системы ВКХ. *Отсутствие законодательной базы для взимания платы на развитие ВКХ, за подключение вновь построенных объектов	1. Строительство новых сетей водоснабжения и канализации. 2. Перекладка сетей водопровода и канализации с увеличением диаметров
Незагруженность очистных сооружений. Высокая степень физического износа очистных сооружений канализации. Несоблюдение нормативов сброса загрязняющих веществ и проектных показателей в том числе по очистным сооружениям канализации	*Прием на баланс ООО "Калужский областной водоканал" сооружений канализации с высокой степенью износа. *Строительство сооружений в 60-80 годы, по проектам, не позволяющим обеспечить нормативное качество очистки сточных вод. Несоответствие количества канализационных сетей и их диаметра существующим ОСК. Недостаточные капитальные вложения на замену и ремонт сооружений по очистке сточных вод. *Невыполнение и отсутствие финансирования по выполнению областной целевой программы "Обеспечение населения Калужской области питьевой водой". *Утверждение необоснованно низких тарифов на услуги ВКХ, исключающие возможность для перевооружения	1. Проектирование, реконструкция ОСК. 2. Проектирование, реконструкция и строительство КНС
Значительный физический износ зданий и оборудования. Необходимость увеличения производительности. Высокий уровень эксплуатационных затрат	*Длительный срок эксплуатации. Агрессивная среда, недостаточное вложение средств в ремонт и замену оборудования. *Развитие системы водоснабжения и канализации в условиях отсутствия перспективных схем водоснабжения и водоотведения	Проектирование и реконструкция или новое строительство отдельных объектов водоснабжения и водоотведения

7. Инвестиционная программа ООО "Калужский областной водоканал"
по МР "Бабынинский район" на 2007-2011 гг.

В состав программы по реконструкции, развитию и техническому перевооружению объектов водоснабжения и водоотведения вошли мероприятия, направленные на решение перечисленных проблем. Позволяющие обеспечить перспективу развития района по новой застройке жилья и промышленных объектов. Реализация данных мероприятий позволит осуществлять устойчивое централизованное водоснабжение и водоотведение, снизить экологические риски, повысить качество и надежность при одновременном снижении прямых эксплуатационных затрат и себестоимости оказываемых услуг.

Состав программы определялся специалистами ООО "Калужский областной водоканал" на основании многолетнего опыта эксплуатации сетей и сооружений, мониторинга качества и количества аварийных ситуаций на сетях и сооружениях, на основании технической оценки состояния объектов общества, выполненной в 2005 году специализированной инжиниринговой компанией "РВК-Консалтинг", изучения технической и иной документации, фактического состояния объектов.

Программа разрабатывалась в соответствии с техническим заданием, учитывая Инвестиционную программу ООО "Калужский областной водоканал" на 2007-2011 годы, одобренную Правительством Калужской области (постановление Правительства от 07.08.2006 г. N 208).

Программа по реконструкции и развитию может быть уточнена и конкретизирована в ходе проведения дополнительных экспертиз, исследований и иных процедур.

7.1. Структура расходов инвестиционной программы

Инвестиционная программа по МР "Бабынинский район" является частью Инвестиционной программы развития общества на 2007-2011 гг.

Программа состоит из мероприятий двух основных блоков:

*мероприятия реконструкции и модернизации существующих мощностей системы водоснабжения и водоотведения (или далее по тексту - Базовая инвестиционная программа). Мероприятия данного блока нацелены на поддержание и расширение мощности существующей системы ВКХ, исходя из удовлетворения потребностей в услугах уже существующих потребителей;

*мероприятия развития системы водоснабжения и водоотведения (или далее по тексту - Производственная программа). Мероприятия данного блока нацелены на расширение мощности существующей системы ВКХ, исходя из удовлетворения потребностей в услугах новых объектов капитального строительства (будущих потребителей) в соответствии с приложением N 1 к техническому заданию.

Инвестиционная программа предусматривает общее финансирование в размере 89,612 млн. руб. на период 2007-2011 гг. Финансирование мероприятий программы запланировано в размере 80,004 млн. руб. по Базовой инвестиционной программе (или 89%) и 9,608 млн. руб. по Производственной программе (или 11%).

Таблица 1. Инвестиционная программа

Блок инвестиционной Программы	Стоимость мероприятий инвестиционной Программы, млн. руб. (с НДС)
	итого	2007	2008	2009	2010	2011
Инвестиционная программа, в т.ч.	89,612	3,658	9,410	31,484	33,490	11,570
Базовая инвестиционная программа	80,004	3,658	6,490	29,264	31,270	9,322
Производственная программа	9,608	10,000	2,920	2,220	2,220	2,248

Специалистами предприятия была разработана "оптимальная география инвестиционных расходов" с учетом необходимых мероприятий по реконструкции и развитию системы ВКХ муниципального района "Бабынинский район" по предварительному согласованию с их представителями.

По блоку "Базовая инвестиционная программа" основные инвестиционные расходы запланированы в систему ВКХ МР "Бабынинский район" в размере 80,122 млн. руб. на 2007-2011 гг.

Таблица 2.1. Базовая инвестиционная программа

N п/п	Наименование мероприятия	Ед. изм.	Мощность, кол-во	Стоимость (млн. руб.)	Расходы по годам (млн. руб.), с НДС
					2007	2008	2009	2010	2011
	Итого по Бабынинскому району			80,004	3,658	6,490	29,264	31,270	9,322
1.	Водоснабжение			65,844	2,596	6,490	28,084	28,674	0,000
1.1.	Водозаборные сооружения			63,248	0,590	6,490	28,084	28,084	0,000
1.1.1.	Замена насосного оборудования на артезианских скважинах на менее энергоемкое и имеющее более длительный срок эксплуатации		3,0	0,826	0,590	0,236	0,000	0,000	0,000
1.1.2.	Проектирование и строительство водозабора (на месторождениях, имеющих утвержденные запасы) со строительством станции обезжелезивания	куб. м/сут.	1200,0	62,422	0,000	6,254	28,084	28,084	0,000
1.2.	Водоочистные сооружения			0,590	0,000	0,00О	0,000	0,590	0,000
1.2.1.	Проектирование и строительство станции обезжелезивания д. Рындино	куб. м/сут.	10,0	0,590	0,000	0,000	0,000	0,590	0,000
1.3.	Водонапорные башни			2,006	2,006	0,000	0,000	0,000	0,000
1.3.1.	Строительство водонапорной башни по ул. Строительной	куб. м/сут.	50,0	2,006	2,006	0,000	0,000	0,000	0,000
2.	Водоотведение			14,160	1,062	0,000	1,180	2,596	9,322
2.1.	Канализационные сети			2,714	0,000	0,000	1,180	1,534	0,000
2.1.1.	Строительство сетей канализации	км	1,5	2,714	0,000	0,000	1,180	1,534	0,000
2.2.	Очистные сооружения канализации			11,446	1,062	0,000	0,000	1,062	9,322
2.2.1.	Проектирование и строительство третьего биопруда на КОС п. Бабынино	куб. м/сут.	700,0	1,062	1,062	0,000	0,000	0,000	0,000
2.2.2.	Реконструкция очистных сооружений п. Бабынино, проектирование и строительство блока доочистки	куб. м/сут.	700,0	4,248	0,000	0,000	0,000	0,472	3,776
2.2.3.	Реконструкция ОСК, строительство биопрудов по п. Газопровод	куб. м/сут.	400,0	6,136	0,000	0,000	0,000	0,590	5,546

По блоку "Производственная программа" финансирование запланировано в размере 9,608, млн. руб. в систему ВКХ.

Таблица 2.2. Производственная программа

N п/п	Наименование мероприятия		Мощность, кол-во	Стоимость (млн. руб.)	Расходы по годам (млн. руб.) с НДС
					2007	2008	2009	2010	2011
1.	Итого по Бабынинскому району			9,608	0,000	2,920	2,220	2,220	2,248
1.1.	Кап. Ремонт сетей Д-100 ежегодно (Бабынино)	км	4,0	8,380	0,000	2,095	2,095	2,095	2,095
1.2.	Кап. ремонт сетей ежегодно (Газопровод)	км	0,36	0,481	0,000	0,125	0,125	0,125	0,106
1.3.	Кап. ремонт сетей ежегодно (Рындино)	км	0,03	0,047	0,000	0,000	0,000	0,000	0,047
1.4.	Замена водонапорной башни в д. Рындино	км	50	0,700	0,000	0,700	0,000	0,000	0,000

8. Прогноз плана производства услуг ООО "Калужский областной водоканал"
по муниципальному району "Бабынинский район"

Мероприятия инвестиционной программы позволят обеспечить услугами не только существующих, но и перспективных потребителей услуг по водоснабжению и водоотведению в районе.

На основе данных Технического задания (приложение N 1) и аналитических данных дирекции по сбыту общества на период реализации комплексной программы прогнозируется спад реализации услуг водоснабжения на 28 тыс. куб. м/год (или на 8,8% от уровня 2006 г.)

По группе "население" также планируется снижение объемов потребления по уровню 2006 года на 27,9 тыс. куб. м/год (или на 10,1% от уровня 2006 г.)

При составлении прогноза по реализации услуг населению:

*учитывались существующие в настоящее время тенденции по снижению объемов водопотребления населением в результате динамики установки внутриквартирных приборов учета, что приводит к эффективной экономии потребляемой питьевой воды;

*статистическая тенденция к снижению численности населения.

В качестве основного эффекта от мероприятий инвестиционной программы является снижение "внереализационного использования воды", которое состоит из потребления воды на собственные нужды (технологические и хозяйственно-питьевые нужды) и технологических потерь. Специалистами предприятия планируется снижение "внереализационное использование воды" (или далее ВИВ) по сравнению с уровнем 2006 г. Таким образом, ВИВ от совокупного производства снизиться на 46,98 тыс. куб. м/год к 2011 г., что составляет 35%.

В результате при снижении реализации услуг объем производства снижается с 457,2 тыс. куб. м/год до 382,17 тыс. куб. м/год (или на 16%).

Таблица 3.1. Водоснабжение

N п/п	Показатель	2006	2007	2008	2009	2010	2011	%
1.	Объем производства услуг:	457,2	439,19	422,49	407,31	392,17	382,17	83,59%
2.	Произволство воды в т.ч.	457,2	439,19	422,49	407,31	392,17	382,17	83,59%
3.	Покупка воды	0	0	0	0	0	0	0
4.	Объем очищаемой воды	0	0	0	0	0	0	#дел/0!
5.	Потери воды, в т.ч.	135,90	124,57	113,78	103,86	93,87	88,92	65,43%
5.1.	Собственные нужды	36,0	31,20	26,60	22,40	20,54	22,59	62,75%
5.2.	Нереализационные потери	99,9	93,37	87,18	81,46	73,33	66,33	66,39%
6.	Тоже в % от объема производства	29,7%	28,4%	26,9%	25,5%	23,9%	23,3%	78,27%
6.1.	Собственные нужды в % от объема производства	7,9%	7,1%	6,3%	5,5%	5,2%	5,9%	75,07%
6.2.	Нереализационные потери в % от объема производства	21,9%	21,3%	20,6%	20,0%	18,7%	17,4%	79,43%
7.	Объем реализации, в т.ч.	321,3	314,6	308,7	303,5	298,3	293,3	91,26%
8.	Население	275,2	268,7	262,8	257,5	252,4	247,3	89,86%
9.	Прочие	46,1	45,9	45,9	45,9	45,9	45,9	99,59%
10.	Техническая вода	0	0	0	0	0	0	#дел/0!

При определении объемов реализации услуг водоотведения учитывались те же факторы, что и при определении реализации услуг по водопотреблению. При определении объемов реализации услуг населению по водоотведению дополнительно учитывалась тенденция увеличения степени благоустройства жилого фонда и статистическая тенденция к снижению численности населения.

В результате снижение реализации услуг водоотведения прогнозируется на уровне 2,9 тыс. куб. м/год (или на 8% от уровня 2006 г.) По прочим потребителям изменений объемов реализации услуг не прогнозируется, снижение прогнозируется по населению на 2,9 тыс. куб. м/год (или на 8% от уровня 2006 г.)

Основным эффектом от мероприятий инвестиционной программы в сетевое хозяйство системы водоотведения Бабынинского района является снижение уровня приема неучтенных стоков с учетом собственных нужд с 17,28 тыс. куб. м/год до 10,35 тыс. куб. м/год (или на 40% от уровня 2006 г.), несмотря на необходимость увеличения объемов собственных нужд, связанных с введением в эксплуатацию новых КНС и расширением и реконструкцией существующих очистных сооружений канализации на 2% к уровню 2006 г.

Таблица 3.2. Водоотведение

N п/п	Показатель	2006	2007	2008	2009	2010	2011	%
1.	Объем производства услуг:	57,6	55,28	53,41	45,56	49,76	47,79	83%
2.	Объем очищаемых стоков	57,6	55,28	53,41	51,56	49,76	47,79	83%
	Тоже в % от производства услуги	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
3.	Объем реализации, в т.ч.	40,3	39,4	38,9	38,5	38,0	37,4	93%
3.1.	Население, в т.ч.	36,2	35,3	34,8	34,4	34,0	33,3	92%
3.2.	Прочие	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	100%
4.	Уровень приема неучтенных стоков, в том числе	17,28	15,89	14,50	13,11	11,72	10,35	60%
4.1.	Собственные нужды	3,23	3,24	3,25	3,26	3,27	3,28	102%
4.2.	Неучтенные сточные воды	14,1	13	11	10	8	7	50%
5.	Тоже в % от производства услуги	30,0%	28,7	27,2%	25,4%	23,6%	21,7%	72,18%
5.1.	Собственные нужды в % от объема производства	5,6%	5,9%	6,1%	6,3%	6,6%	6,9%	122,40%
5.2.	Неучтенные сточные воды в % от объема производства	24,4%	22,9%	21,1%	19,1%	17,0%	14,8%	60,64%

9. Основные Технические показатели программы

К окончанию срока реализации Программы (2011 год) будут достигнуты следующие показатели:

*проектные мощности водозаборов увеличатся на 1,21 тыс. куб. м/сут.;

*проектная мощность очистных сооружений канализации увеличится на 1,8 тыс. куб. м в сутки.

10. Эффективность мероприятии инвестиционной программы

Основные показатели эффективности реализации инвестиционной программы приведены в таблицах 4.1., 4.2.

Таблица 4.1. Удельные количественные и качественные показатели
эффективности мероприятий по водоснабжению

Наименование объекта	Текущее состояние		Реализуемые мероприятия	Показатели на 2007 год	Показатели на 2008 год	Показатели на 2009 год	Показатели на 2010 год	Показатели на 2011 год	Европ. уровень
Водозаборные сооружения	подъем, т. куб. м/сут.	1252,60		1203,30	1157,51	1115,92	1074,44	1047,04
	износ, %	72,00%	реконструкция и замена оборудования	снижение износа до 65%	снижение износа до 54%	снижение износа до 46%	снижение износа до 34%	снижение износа до 33%
Водопроводные сети	Протяженность сетей, км	29,90		29,90	29,90	29,90	29,90	29,90
	Общий износ, %	57,99%	перекладка и прокладка новых трубопроводов	снижение износа до 57%	снижение износа до 56%	снижение износа до 55%	снижение износа до 54%	снижение износа до 53%
	аварийность, аварий на км в год	2,61	перекладка и прокладка новых трубопроводов	снижение аварийн. до 2,39	снижение аварийн. до 2,2	снижение аварийн. до 1,98	снижение аварийн. до 1,73	снижение аварийн. до 1,5	0,4-0,6
	доля сетей с полным амортизационным износом в %/км	35% 10,41км	перекладка трубопроводов	снижение до уровня 35%	снижение до уровня 32% 9,525 км	снижение до уровня 29% 8,64 км	снижение до уровня 26% 7,755 км	снижение до уровня 23% 6,87 км
Водопроводные насосные станции	общее количество НС-1
	общий износ, %	41%	новое строительство, замена насосного оборудования, автоматизация	снижение до уровня 40%	снижение до уровня 39%	снижение до уровня 39%	снижение до уровня 39%	снижение до уровня 39%

Как видно из таблицы, основными показателями эффективности мероприятий по водоснабжению к уровню 2006 года являются:

*снижение износа водозаборных сооружений на 39%;

*снижение износа по водопроводным сетям на 5%;

*снижение аварийности на сетях на 43%.

Таблица 4.2. Удельные количественные и качественные показатели
эффективности мероприятий по водоотведению

Наименование объекта	Текущее состояние		Реализуемые мероприятия	Показатели на 2007 год	Показатели на 2008 год	Показатели на 2009 год	Показатели на 2010 год	Показатели на 2011 год	Европ. уровень
Канализационные сети	Протяженность сетей, км	7,5		7,5	7,5	8,0	8,5	8,5
	общий износ, %	48,05%	новое строительство и прокладка трубопроводов	снижение износа до 48%	снижение износа до 48%	снижение износа до 45%	снижение износа до 41%	снижение износа до 40%
	аварийность, аварий на км в год	0	новое строительство и перекладка трубопроводов
	доля сетей с полным амортизационным износом, %	0%	новое строительство и перекладка трубопроводов
	объем неучтенных сточных вод, с учетом собственных нужд в %	24,40%	новое строительство и перекладка трубопроводов	22,90%	21,10%	19,10%	17,00%	14,8%
	Уровень приема неучтенных стоков, %	30,0%	новое строительство и перекладка трубопроводов	28,7%	27,2%	25,4%	23,6%	21,7%	6-8%
Канализационные насосные станция	общее количество шт.	1		27	28	28	30	30
	общий износ, %	65,00%	строительство новых КНС и реконструкция существующих	снижение износа до 61%	снижение износа до 57%	снижение износа до 53%	снижение износа до 48,5%	снижение износа до 45,5%
Очистные сооружения канализации	Объем очищаемых стоков, тыс. куб. м/сут.	0,16		0,15	0,15	0,14	0,14	0,14
	износ сооружений и оборудования, %	38%	реконструкция, расширение, новое строительство	снижение износа до 35%	снижение износа до 34%	снижение износа до 33%	снижение износа до 29%	снижение износа до 25%
	сброс загрязняющих веществ и превышением установленных норм		реконструкция, расширение, новое строительство		Снижение сброса загрязняющих веществ на 30%

Как видно из таблицы, основными показателями эффективности мероприятий по водоотведению к уровню 2006 года являются:

*снижение износа канализационных сетей на 8,05%;

*снижение износа канализационных насосных станций на 19,5%;

*снижение износа канализационных очистных сооружений на 13%:

*снижение массы сброса загрязняющих веществ на 4,85 тонны, что составляет 30% от общей массы сброса.

Оценочные показатели эффективности по каждому мероприятию приведены в таблице 5.

Приложение N 1

Структура
источников финансирования

В соответствии с техническим заданием на разработку инвестиционной программы ООО "Калужский областной водоканал" на период 2007-2011 гг. по развитию объектов ВКХ муниципального района "Бабынинский район" была разработана структура источников финансирования инвестиционной программы согласно действующему законодательству в области тарифообразования. В том числе рассчитаны инвестиционная надбавка к тарифу на услуги ВиК, а также плата за подключение к системе ВКХ новых объектов капитального строительства.

Таблица 6. Источники финансирования инвестиционной программы
ООО "Калужский областной водоканал" на 2007-2011 гг. (с НДС)

Направление: водоснабжение

с НДС

	Итого 2007-2011	2007	2008	2009	2010	2011
Расходы по инвестиционной программе (тыс. руб.) в т.ч. за счет	75452	2596	9410	30304	30894	2248
Бюджетное финансирование	75025	2530	9334	30219	30799	2143
Инвестиционная надбавка, тыс. руб.	427	66	76	85	95	105
Базовый тариф	6,76	7,77	9,05	10,41	11,81	13,23
Инвестиционная надбавка/составляющая, руб./куб. м		0,21	0,24	0,28	0,32	0,36
Тариф с учетом надбавки, руб./куб. м		7,98	9,29	10,69	12,13	13,59
Темп роста тарифа, %	100%	18,0%	16,5%	15,0%	13,5%	12,0%
Прогноз реализации услуги, тыс. куб. м		315	309	303	298	293
Реинвестирование арендной платы, тыс. руб.

Направление: водоотведение

с НДС

	Итого 2007-2011	2007	2008	2009	2010	2011
Расходы по инвестиционной программе (тыс. руб.) в т.ч. за счет	14160	1062	0	1180	2596	9322
Бюджетное финансирование	13972	1033	- 33	1142	2554	9275
Инвестиционная надбавка, тыс. руб.	188	29	33	38	42	47
Базовый тариф	5,03	5,21	6,06	6,97	7,92	8,87
Инвестиционная надбавка/составляющая, руб./куб. м		0,73	0,85	0,98	1,11	1,24
Тариф с учетом надбавки, руб./куб. м		5,94	6,91	7,95	9,03	10,11
Темп роста тарифа, %	100%	18,0%	16,5%	15,0%	13,5%	12,0%
Прогноз реализации услуги, тыс. куб. м		39	39	38	38	37
Реинвестирование арендной платы, тыс. руб.	0

В целом по Бабынинскому району

	Итого 2007-2011	2007	2008	2009	2010	2011
Расходы по инвестиционной программе (тыс. руб.) в т.ч. за счет	89612	3658	9410	31484	33490	11570
Бюджетное финансирование	88997	3563	9301	31361	33353	11419
Инвестиционная надбавка, тыс. руб.	615	95	109	123	137	151