Приложение N 1. Инвестиционная программа по реконструкции, развитию и техническому перевооружению объектов водоснабжения и водоотведения ООО "Калужский областной водоканал" на 2007-2011 гг.

Приложение N 1
к постановлению
Правительства Калужской области
от 7 августа 2006 г. N 208

Инвестиционная программа
по реконструкции, развитию и техническому перевооружению объектов
водоснабжения и водоотведения ООО "Калужский областной
водоканал" на 2007-2011 гг.

1. Резюме проекта

Инициатор проекта             ООО  "Калужский    областной    водоканал".

                              Юридический    адрес:    Россия,    248002,

                              г. Калуга, ул. С.-Щедрина, д.  80,  ОКАТО -

                              29401364000, ИНН 4027068980  КПП 40270 1001

                              Р/с  40702810122240105040 в Банке Калужское

                              ОСБ  N  8608   г. Калуга   БИК   042908612,

                              ИНН 770070083893

Основные цели реализации    - Расширение,  реконструкция  и   техническое

проекта                       перевооружение   объектов     водоснабжения

                              и  водоотведения  города  Калуги и области;

                            - Улучшение     водоснабжения       населения

                              питьевой       водой,       соответствующей

                              санитарным       правилам,        улучшение

                              экологической    обстановки     в     целом

                              по области

Способ достижения целей       Проектирование    и    строительство  новых

инвестиционного проекта       объектов    по    сетям    и    сооружениям

                              водоснабжения       и        водоотведения,

                              проектирование   и   реконструкция  сетей и

                              сооружений водоснабжения  и  водоотведения,

                              проведение       капитального       ремонта

                              существующих      сетей     и    сооружений

                              водоснабжения   и  водоотведения, внедрение

                              новых    технологий,    технологическое   и

                              техническое    перевооружение     объектов,

                              оборудования и техники.

Срок реализации проекта       2007-2011 годы

Стоимость проекта             Общая стоимость проекта на 2007 г.  -  1096

                              млн. руб. с НДС, в т.ч.:

                            - Производственная  программа  -  142,7  млн.

                              руб.;

                            - Базовая  инвестиционная  программа -  420,7

                              млн. руб.;

                            - Инвестиционная  программа  развития - 532,9

                              млн. руб.

Источники финансирования    - собственные   и   заемные    инвестиционные

проекта                       ресурсы     ООО    "Калужский     областной

                              водоканал";

                            - средства  из  бюджетов  всех  уровней

Источник возврата           - прямой   экономический   эффект   за   счет

инвестиций                    снижения операционных затрат  в  результате

                              реализации  инвестиционных  мероприятий;

                            - инвестиционная составляющая  в  тарифе на

                              услуги ВиК для конечных потребителей;

                            - плата за  подключение  к системе ВКХ  новых

                              объектов капитального строительства;

                            - целевое бюджетное финансирование

2. Общая техническая характеристика предприятия
ООО "Калужский областной водоканал"

2.1. Деятельность общества и его классификация.

Общество с ограниченной ответственностью "Калужский областной водоканал" предоставляет услуги водоснабжения и отведения сточных вод физическим и юридическим лицам г. Калуги и Калужской области.

Организационно-правовая форма: общество с ограниченной ответственностью. Форма собственности: частная собственность. ООО "Калужский областной водоканал" является юридическим лицом, экономически самостоятельным и существующим на доходы, собранные с абонентов.

Учредителем общества с ограниченной ответственностью "Калужский областной водоканал" (далее - Общество) является ООО "Росводоканал". Общество арендует имущество, находящееся в хозяйственном ведении ГП "Калугаоблводоканал", с согласия собственника. Арендуемое имущество находится в государственной собственности Калужской области.

Местонахождение общества: 248002, Калуга, улица Салтыкова-Щедрина, дом 80, тел. 57-01-40, телефакс 73-03-86, электронная почта: IT@kalugaoblvodokanal.ru. Общество зарегистрировано по адресу: 248002, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, дом 80.

Цель создания общества:

оказание услуг по обеспечению надежного и бесперебойного водоснабжения и водоотведения потребителей: населения, объектов соцкультбыта, бюджетных организаций, коммерческих предприятий и других юридических субъектов.

Общество осуществляет основные виды деятельности:

- производственную эксплуатацию водопроводно-канализационного комплекса (ВКХ) с осуществлением хозяйственной и финансовой деятельности по предоставлению услуг водоснабжения и водоотведения потребителям;

- организацию и реализацию экономически целесообразных, выгодных, надежных и эффективных систем водоснабжения и водоотведения различных потребителей жилищно-коммунального хозяйства и иных хозяйствующих субъектов;

- осуществление строительно-монтажных, ремонтно-строительных работ по реконструкции, модернизации и сооружению новых объектов системы водоснабжения и водоотведения ВКХ муниципальных образований, сооружение энергообъектов;

- формирование инвестиционных источников для финансирования развития муниципального водопроводно-канализационного хозяйства (ВКХ);

- совершенствование системы платежей за предоставляемые услуги в области ВКХ с учетом адресной социальной поддержки населения в муниципальных образованиях;

- строительство собственными силами объектов производственного назначения и жилья на условиях, подряда, субподряда, при долевом участии;

- ремонтно-строительные, реставрационные, оформительные, пуско-наладочные и монтажно-эксплуатационные работы.

2.2. Учетные данные общества.

Учетные данные ООО "Калужский областной водоканал" по состоянию на 10.01.2006 приведены в таблице 1.

Таблица 1. Учетные данные ООО "Калужский областной водоканал"

Параметр	Ед. изм.	Значение
Количество участков	шт.	29
Количество баз ВКХ	шт.	26
Водоснабжение:
Общее количество водопроводов, из них:	шт.	49
из поверхностных водоисточников		4
технических водопроводов		1
Производственная мощность водозаборов	тыс. куб. м/сутки	374,7
Водоочистные сооружения. Год ввода в эксплуатацию	шт.	9 1964-2000
Производственная мощность водоочистных сооружений, тыс. куб. м в сутки		263,2
Количество артезианских скважин. Год ввода в эксплуатацию	шт.	237 1952-2003
Количество водонапорных насосных станций. Год ввода в эксплуатацию Количество водонапорных башен. Объем.	шт. шт. тыс. м	25 1914-2003 53 5,3
Год ввода в эксплуатацию		1964-1989
Количество резервуаров чистой воды. Объем Год ввода в эксплуатацию	шт. тыс. куб. м	49 81,9 1964-2000
Общая протяженность водопроводных сетей, из них: 0 свыше 500 мм 0 от 300 мм до 500 мм 0 от 100 мм до 300 мм 0 менее 100 мм	км	1442,8 212,2 318,8 813,8 98
Год ввода в эксплуатацию		1928-2003
Количество водоразборных колонок	шт.	2782
Количество пожарных гидрантов	шт.	3461
Количество задвижек	шт.	11556
Канализование:
Системы канализации	шт.	27
Количество очистных сооружений канализации полной биологической очистки: из них с доочисткой Год ввода в эксплуатацию	шт.	22 3 1953-1990
Пропускная мощность систем канализации и очистных сооружений	тыс. куб. м/ сутки	221,5
Общая протяженность канализационных сетей Год ввода в эксплуатацию	км	765,9 1951-2003
Количество канализационных насосных станций перекачки Год ввода в эксплуатацию	шт.	60 1955-1989

2.3. Краткое описание системы водоснабжения общества.

Водозаборные сооружения и сооружения водоподготовки.

Водоснабжение по объектам, находящимся в аренде общества, на территории Калужской области осуществляется из подземных и поверхностных источников.

На долю поверхностных водозаборов из общего объема приходится около 50%. Из поверхностных источников с водоочистными сооружениями осуществляется забор воды:

- водозабор г. Калуги - питьевой воды из р. Оки производительностью 100 тысяч куб. м /сутки и технический водозабор производительностью 25,5 тыс. куб. м/сутки;

- водозабор для г. Кондрово - из р. Угры производительностью 25 тысяч куб. м/сутки;

- водозабор для г. Людиново - из водохранилища Ломпадь производительностью 36 тысяч куб. м/сутки.

Вся вода, подающаяся из поверхностных источников, проходит обработку химическими реагентами. Высокая доля поверхностной питьевой воды в общем балансе связана с тем, что поверхностные водозаборы используются в наиболее крупных населенных пунктах области. По подземным водоисточникам обработка питьевой воды проводится на станциях обезжелезивания в г. Калуге на Северном и Южном водозаборах и микрорайоне Резвань, в д. Радюкино, г. Сухиничи, г. Балабаново без применения реагентов.

В д. Радюкино станция обезжелезивания нуждается в реконструкции и практически не работает. В с. Детчино, р.ц. Барятино, п. Думиничи, г. Юхнове, г. Жиздре, г. Спас-Деменске, г. Боровске, п. Куровской эжекторное обезжелезивание осуществляется по разработкам ВНИИ ВОДГЕО непосредственно в водоносном горизонте, однако не позволяет обеспечить нормативное качество питьевой воды.

Сетевая инфраструктура водоснабжения.

Всего общество эксплуатирует 48 питьевых водопроводов и один технический водопровод в г. Калуге. Общая протяженность водопроводных сетей 1442,8 км.

Общий износ сетей по бухгалтерскому учету - 83,0 %, доля сетей с полным амортизационным износом составляет 53,7% (764,7 км). Основное строительство и прокладка водоводов и сетей водопроводов пришлась на 50-70 годы прошлого века, а некоторым участкам водопровода в г. Калуге уже 119 лет. Около 40% чугунных труб находится в использовании более 20 лет, около 35% стальных труб было в использовании более 20 лет. Более 90% составляют чугунные и стальные трубы. Полиэтиленовые трубы в основном начали применяться в последние 10 лет и их доля крайне незначительна.

Количество труб с незначительным износом и сроком эксплуатации менее 10 лет составляет всего около 20%. Среднее количество аварий на один км составляет 2,18 за 2005 год.

На водопроводных сетях обслуживаются:

     - водоразборных колонок   - 2782,00

     - пожарных гидрантов      - 3461,00

     - водонапорных башен      - 53 шт., объемом 5,3 тыс. куб. м,

     - резервуаров чистой воды - 49 шт., объемом 81,9 тыс. куб. м,

     - насосных станций        - 25 шт. второго и третьего подъема.

По 31 водопроводу пригорода Калуги и области качество питьевой воды не соответствует санитарным правилам по содержанию железа, в п. Заречье - по содержанию стронция, в п. Дудорово - по бактериологическим показателям из-за отсутствия водоочистных сооружений. От общего количества обслуживаемого населения около 14% получают питьевую воду, не соответствующую санитарным правилам по физико-химическим показателям.

Из всех объемов подаваемой воды, нуждающейся в проведении водоподготовки, 96,8% проходит очистку, из них 3,4% - по эжекторному внутрипластовому обезжелезиванию. Обеззараживание питьевой воды источников, относящихся ко 2 и 3 классу по микробиологическим показателям, осуществляется в 99,9%.

2.4. Краткое описание системы водоотведения общества.

Сооружения водоотведения и очистки сточных вод.

В аренде общества находятся 27 коммунальных систем канализации, в том числе 22 очистных сооружения канализации, из них 20 - имеющих выпуски в водные объекты, кроме того, 5 выпусков в водные объекты с водопроводных очистных сооружений. Все очистные сооружения не обеспечивают нормативы сброса, так как их строительство приходилось на 60-80 годы прошлого века, и в основном сооружения доочистки отсутствуют. На 3 очистных сооружениях канализации имеются сооружения доочистки сточных вод, на 3 очистных сооружениях канализации доочистка представлена биопрудами и на одном - биоканалом, однако и по ним не обеспечиваются нормативы сброса. Перегружены очистные сооружения д. Колюпаново и г. Тарусы. По 13 очистным сооружениям канализации не обеспечивается соблюдение проектных показателей, в том числе и по очистным сооружениям канализации г. Калуги. Общая проектная мощность очистных сооружений канализации 221,5 тыс. куб. м/сутки. Общая масса сброса загрязняющих веществ в водные объекты составляет 25,6 тыс. тонн в год, что составляет около 60 % от всей массы сброса загрязняющих веществ в водные объекты Калужской области.

Используемая вода от населения, предприятий и организаций по сетям канализации поступает на очистные сооружения канализации (ОСК) с полной биологической очисткой. В четырех населенных пунктах области предприятием эксплуатируются только канализационные сети, а очистные сооружения населенных пунктов находятся на балансе промышленных предприятий. Во всех канализованных населенных пунктах система канализации является раздельной. Однако ливневая канализация существует только в трех крупных городах, в том числе и в областном центре - г. Калуге. При полной численности населения, пользующегося водой, 480 тыс. человек, подключены к системам канализации 415 тыс. человек (86,4%), по городу Калуге соответственно - 96,2%, по области - 58,6%, остальная часть жителей не имеет централизованной канализации.

По результатам работы первых трех месяцев ООО "Калужский областной водоканал" фактический пропуск сточных вод за 2006 год составил 74791,0 тыс. куб. м/год (30% составляют дополнительные стоки, связанные с попаданием в системы канализации ливневых сточных вод, и вода на собственные нужды предприятия).

Сетевая инфраструктура водоснабжения.

Общая протяженность канализационных сетей - 765,9 км. Общий износ сетей по бухгалтерскому учету - 78,0 %. Сроки использования трубопроводов следующие:

- 45% керамических труб находится в использовании более 20 лет,

- около 20% стальных и чугунных труб - более 20 лет;

- 70% труб имеет срок эксплуатации более 20 лет.

Стальные трубы со сроком эксплуатации более 20 лет имеют 100% износ. Количество труб с незначительным износом и сроком эксплуатации менее 15 лет составляет всего 12%.

На сетях эксплуатируется 60 КНС, срок их строительства - 60-90 годы, практически все КНС не имеют автоматизации. Балансовый износ - 75%.

2.5. Характеристика учета объемов воды и стоков.

По 196 артскважинам и 3 поверхностным водозаборам установлены приборы учета, по остальным скважинам учет ведется по работе насосного оборудования, по очистным сооружениям учет ведется косвенным методом. В настоящее время в рабочем состоянии находятся 42 прибора учета, только по 10 водозаборам подъем воды полностью осуществляется по приборам учета. От общего объема поднимаемой воды только 7,1% учитывается по приборам учета.

Всего на предприятии 115606 абонентов: в том числе - 106658 абонентов по обеспечению населения (480,0 тыс. человек - по подаче воды и 415,0 тыс. человек - по приему сточных вод), 2259 бюджетных организаций и 6638 - прочие организации (из них 51 - по технической воде).

Всего установлено 48323 водомера: из них 41937 - у населения (4793 - на вводах в жилые дома и 37144 - поквартирных), 1561 водомер - по бюджетным организациям и 4825 - по прочим организациям.

На сточных водах у абонентов установлено 10 расходомеров на крупных предприятиях города Калуги. Определение объемов сбрасываемых сточных вод у остальных абонентов ведется по потребляемой воде и балансам в соответствии с правилами.

3. Основные вопросы деятельности общества и пути их решения

Проект по реконструкции, развитию и техническому перевооружению объектов водоснабжения и водоотведения направлен на решение главных проблем, негативно влияющих на качество и надежность предоставляемых услуг по водоснабжению и водоотведению и на повышение эффективности работы сооружений. В число таких проблем входят:

Основные проблемы	Причины	Пути решения
Несоответствие установленным требованиям качества питьевой воды по физико-химическим показателям по ряду водозаборов пригорода г. Калуги и области (по содержанию железа, мутности, стронция).	- Повышенное содержание железа и стронция в используемых для водоснабжения водоносных горизонтах. - Невыполнение и отсутствие финансирования по областной целевой программе "Обеспечение населения Калужской области питьевой водой" - За последние 15 лет построена и введена в эксплуатацию только одна станция обезжелезивания в г. Балабаново.	1. Ликвидация водозаборов с переводом на другие источники с нормативным качеством питьевой воды 2. Реконструкция или строительство сооружений водоподготовки 3. Улучшение качества питьевой воды с сокращением расходов на водоподготовку
Высокая степень физического износа сетей водоснабжения и водоотведения. Отсутствие резервных линий. Необходимость улучшения гидравлических и технологических режимов работы.	- Недостаточные капитальные вложения в замену и ремонт сетей водоснабжения и водоотведения. - Длительные сроки эксплуатации сетей. - Увеличение объема оказываемых услуг без развития системы. - Утверждение необоснованно низких тарифов на услуги ВКХ, исключающих возможность для перевооружения и развития предприятия. - Отсутствие профинансированных программ из бюджетов всех уровней по реконструкции и развитию систем ВКХ города и области. - Отсутствие законодательной базы для взимания платы на развитие ВКХ, за подключение вновь построенных объектов.	1. Строительство новых сетей водоснабжения и канализации 2. Перекладка сетей водопровода и канализации
Высокая степень физического износа очистных сооружений канализации. Несоблюдение нормативов сброса загрязняющих веществ и проектных показателей, в том числе по ряду очистных сооружений канализации.	- Прием на баланс ГП "Калугаоблводоканал" сооружений канализации с высокой степенью износа. - Строительство сооружений в 1960-80 годах, по проектам, не позволяющим обеспечить нормативное качество очистки сточных вод. - Недостаточные капитальные вложения на замену и ремонт сооружений по очистке сточных вод. - Невыполнение и отсутствие финансирования по выполнению областной целевой программы "Обеспечение населения Калужской области питьевой водой" - Утверждение необоснованно низких тарифов на услуги ВКХ, исключающих возможность для перевооружения	1. Проектирование и реконструкция ОСК 2. Проектирование и строительство 3. Проектирование и строительство КНС и коллекторов для ликвидации выпусков сточных вод
Значительный физический износ зданий и оборудования. Необходимость увеличения производительности. Высокий уровень эксплуатационных затрат	- Длительный срок эксплуатации, агрессивная среда, недостаточное вложение средств в ремонт и замену оборудования. - Развитие систем водоснабжения и канализации в условиях отсутствия перспективных схем водоснабжения и водоотведения.	Проектирование и реконструкция или новое строительство отдельных объектов водоснабжения и водоотведения
Длительные сроки эксплуатации техники и оборудования, ее значительный или полный износ, в связи с этим высокие затраты на эксплуатацию и ремонт. Высокие расходы электроэнергии.	- Недостаточное приобретение новой техники и оборудования и ее интенсивная эксплуатация. Нехватка средств на восстановление и капитальный ремонт. - Применение морально устаревшего оборудования с высоким потреблением электроэнергии	1. Замена устаревшего оборудования и техники 2. Продолжение работ по установке частотных преобразователей 3. Внедрение системы АСКУЭ

В состав проекта по реконструкции, развитию и техническому перевооружению объектов водоснабжения и водоотведения вошли мероприятия, направленные на решение перечисленных проблем. Реализация данных мероприятий позволит осуществлять устойчивое централизованное водоснабжение и водоотведение, снизить экологические риски, повысить качество и надежность при одновременном снижении прямых эксплуатационных затрат и себестоимости оказываемых услуг.

Состав проекта определялся специалистами ООО "Калужский областной водоканал" на основании многолетнего опыта эксплуатации сетей и сооружений, мониторинга качества и количества аварийных ситуаций на сетях и сооружениях на основании технической оценки состояния объектов предприятия, выполненной в 2005 году специализированной инжиниринговой компанией "РВК-Консалтинг", изучения технической и иной документации, фактического состояния объектов. Проект по реконструкции и развитию может быть уточнен и конкретизирован в ходе проведения дополнительных экспертиз, исследований и иных процедур.

4. Комплексная программа развития ООО "Калужский областной водоканал"
на 2007-2011 гг.

4.1. Структура расходов комплексной программы.

Инвестиционная программа 2007 года является частью комплексной программы развития водоканала на 2007-2011 гг., которая состоит из мероприятий трех основных блоков:

- мероприятия по реконструкции и модернизации существующих мощностей системы водоснабжения и водоотведения (или далее по тексту Базовая инвестиционная программа). Мероприятия данного блока нацелены на поддержание и расширение мощности существующей системы ВКХ исходя из удовлетворения потребностей в услугах уже существующих потребителей;

- мероприятия по развитию системы водоснабжения и водоотведения (или далее по тексту Инвестиционная программа развития). Мероприятия данного блока нацелены на расширение мощности существующей системы ВКХ исходя из удовлетворения потребностей в услугах новых объектов капитального строительства (будущих потребителей);

- мероприятия по капитальному ремонту системы водоснабжения и водоотведения (или далее по тексту Производственная программа)

Комплексная программа развития подразумевает общее финансирование в размере 4,5 млрд. руб. на период 2007-2011 гг. Финансирование мероприятий программы запланировано в размере 811 млн. руб. - по Производственной программе водоканала (или 18% от общей суммы программы), 1,9 млрд. руб. - по Базовой инвестиционной программе (или 42%) и 1,8 млрд. руб. - по Инвестиционной программе развития (или 40%).

Таблица 2.1.

Блок комплексной программы развития	Стоимость мероприятии комплексной программы, млн. руб. (с НДС)
	Итого	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Комплексная программа развития, в т.ч.	4452,3	30,3	1096,4	925,7	864,9	834,6	700,4
Производственная программа	811,4	0,0	142,7	155,9	161,8	160,8	190,2
Базовая инвестиционная программа	1864,3	0,0	420,7	480,4	372,9	353,1	237,2
Инвестиционная программа развития	1776,5	30,3	532,9	289,5	330,2	320,7	272,9

Таблица 2.2.

Таблица по сооружениям

Специалистами предприятия была разработана "оптимальная география инвестиционных расходов" с учетом необходимых мероприятий по реконструкции и развитию систем ВКХ всех операционных муниципальных образований по предварительному согласованию с их представителями.

По блоку "Программа развития" запланировано финансирование системы ВКХ г. Калуги - в размере 714,5 млн. руб. (или 40%) и Боровского р-на - в размере 1,06 млрд. руб. (или 60%). Следует отметить, что данный блок программы начинается с 2006 года в части промышленных площадок для ООО "Фольксваген РУС" и перспективной промзастройки п. Ворсино.

Таблица 2.3.1.
Программа развития

N п/п	Наименование мероприятия	Стоимость (млн. руб.)	Расходы по годам (млн. руб. с НДС)
			2006	2007	2008	2009	2010	2011
I.	Программа развития	1776,5	30,3	532,9	289,5	330,2	320,7	272,9
1	г. Калуга	714,5	14,8	176,8	106,0	106,0	155,5	155,5
1.1	Пром. площадка ООО "Фольксваген РУС"	85,6	14,8	70,8	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	Микрорайон "Правый берег"	629,0	0,0	106,0	106,0	106,0	155,5	155,5
2	Боровский р-н	1062,0	15,6	356,1	183,5	224,2	165,2	117,4
2.1	Пром. площадка "Ворсино"	1062,0	15,6	356,1	183,5	224,2	165,2	117,4

По блоку "Базовая инвестиционная программа" основные инвестиционные расходы запланированы на систему ВКХ г. Калуги в размере 1,4 млрд. руб. на 2006-2011 гг., или 74,9% (детальная расшифровка оставшихся 25,1 % финансирования представлена в таблице 2.3.2.).

Таблица 2.3.2.
Базовая инвестиционная программа

/----------------------------------------------------------------------------\

| N  |Наименование мероприятия| Стоимость |        Инвестиционные расходы,   |

|п/п |                        |(млн. руб.)|            (млн. руб. с НДС)     |                                |

|    |                        |           |----------------------------------|

|    |                        |           |2006| 2007| 2008| 2009| 2010|2011 |

|----+------------------------+-----------+----+-----+-----+-----+-----+-----|

| II |Базовая инвестиционная  |   1864,2  |0,0 |420,7|480,4|372,9|353,1|237,2|

|    |программа               |           |    |     |     |     |     |     |

|----+------------------------+-----------+----+-----+-----+-----+-----+-----|

| 1  |Калуга                  |   1395,7  |0,0 |270,1|403,2|303,7|239,8|178,8|

|----+------------------------+-----------+----+-----+-----+-----+-----+-----|

| 2  |Бабынино                |    56,2   |0,0 | 3,0 | 5,5 | 23,8| 23,8| 0,0 |

|----+------------------------+-----------+----+-----+-----+-----+-----+-----|

| 3  |Балабаново              |    28,0   |0,0 | 9,9 | 1,3 | 1,0 | 7,6 | 8,3 |

|----+------------------------+-----------+----+-----+-----+-----+-----+-----|

| 4  |Барятино                |    4,7    |0,0 | 0,5 |  2,1|  2,1| 0,0 | 0,0 |

|----+------------------------+-----------+----+-----+-----+-----+-----+-----|

| 5  |Боровск                 |    27,6   |0,0 | 10,5| 10,6| 5,9 | 0,4 | 0,2 |

|----+------------------------+-----------+----+-----+-----+-----+-----+-----|

| 6  |Детчино                 |    2,2    |0,0 | 0,1 | 1,4 | 0,7 | 0,0 | 0,0 |

|----+------------------------+-----------+----+-----+-----+-----+-----+-----|

| 7  |Дзержинский район       |    21,1   |0,0 | 4,0 | 13,9| 0,2 | 3,1 | 0,0 |

|----+------------------------+-----------+----+-----+-----+-----+-----+-----|

|7.1 |Кондрово                |    4,9    |0,0 | 0,9 | 0,9 | 0,0 | 3,1 | 0,0 |

|----+------------------------+-----------+----+-----+-----+-----+-----+-----|

|7.2 |Куровской, Якшуново     |    14,2   |0,0 | 2,2 | 11,8| 0,1 | 0,0 | 0,0 |

|----+------------------------+-----------+----+-----+-----+-----+-----+-----|

|7.3 |П. завод                |    2,0    |0,0 | 0,8 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|----+------------------------+-----------+----+-----+-----+-----+-----+-----|

| 8  |Товарково               |    5,3    |0,0 |  1,1| 3,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 |

|----+------------------------+-----------+----+-----+-----+-----+-----+-----|

| 9  |п. Льва Толстого        |    0,1    |0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |

|----+------------------------+-----------+----+-----+-----+-----+-----+-----|

| 10 |Думиничский район       |    78,1   |0,0 | 59,5| 18,4| 0,2 | 0,0 | 0,0 |

|----+------------------------+-----------+----+-----+-----+-----+-----+-----|

|10.1|Думиничи                |    47,4   |0,0 | 46,7| 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|----+------------------------+-----------+----+-----+-----+-----+-----+-----|

|10.2|Новослободск            |    30,4   |0,0 | 12,7| 17,7| 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|----+------------------------+-----------+----+-----+-----+-----+-----+-----|

|10.3|Жиздра                  |    0,2    |0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |

|----+------------------------+-----------+----+-----+-----+-----+-----+-----|

| 11 |Износки                 |    1,7    |0,0 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|----+------------------------+-----------+----+-----+-----+-----+-----+-----|

| 12 |Людиново                |    31,8   |0,0 | 4,3 | 10,6| 16,3| 0,6 | 0,0 |

|----+------------------------+-----------+----+-----+-----+-----+-----+-----|

| 13 |Медынский район         |    53,1   |0,0 | 52,1| 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,0 |

|----+------------------------+-----------+----+-----+-----+-----+-----+-----|

| 14 |Мещовск                 |    0,7    |0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,0 |

|----+------------------------+-----------+----+-----+-----+-----+-----+-----|

| 15 |Перемышль               |    1,0    |0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 |

|----+------------------------+-----------+----+-----+-----+-----+-----+-----|

| 16 |Спас-Деменск            |    36,1   |0,0 | 0,7 | 0,0 | 3,4 | 31,3| 0,7 |

|----+------------------------+-----------+----+-----+-----+-----+-----+-----|

| 17 |Сухиничи                |    10,9   |0,0 | 0,7 | 7,0 | 0,0 | 3,2 | 0,0 |

|----+------------------------+-----------+----+-----+-----+-----+-----+-----|

| 18 |Таруса                  |    4,7    |0,0 | 0,2 | 0,6 | 3,4 | 0,0 | 0,5 |

|----+------------------------+-----------+----+-----+-----+-----+-----+-----|

| 19 |Заречье                 |    56,1   |0,0 | 0,0 | 0,3 | 6,2 | 37,9|11,8 |

|----+------------------------+-----------+----+-----+-----+-----+-----+-----|

| 20 |Хвастовичи              |    0,5    |0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|----+------------------------+-----------+----+-----+-----+-----+-----+-----|

| 21 |Юхновский район         |    48,8   |0,0 | 1,5 | 2,1 | 4,2 | 4,0 |36,9 |

\----------------------------------------------------------------------------/

Средства Производственной программы ООО "Калужский областной водоканал" в размере 811,4 млн. руб. направляются на финансирование капитальных ремонтов системы ВКХ: г. Калуги - 422,0 млн. руб. (или 52,0 %), Дзержинского р-на - 89,8 млн. руб. (или 11,1%), г. Людиново - 60,9 млн. руб. (или 7,5%), Думиничского р-на - 51,9 млн. руб. (или 6,4%), г. Балабаново - 34,6 млн. руб. (или 4,3%).

Таблица 2.3.3.
Производственная программа

N п/п	Наименование мероприятия	Стоимость (млн. руб.)	Расходы по годам (млн. руб.)
			2006	2007	2008	2009	2010	2011
III	Производственная программа	811,4	0,0	142,7	155,9	161,8	160,8	190,2
1.	Калуга	422,0	0,0	83,2	94,0	86,0	81,4	77,3
2.	Итого по Бабынинскому району	7,5	0,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
3.	Балабаново	34,6	0,0	3,9	7,2	6,1	13,5	3,9
4.	Барятино	7,7	0,0	1,3	1,4	1,4	1,3	2,2
5.	Бетлица	5,4	0,0	1,5	0,9	1,1	0,9	0,9
6.	Итого по Боровскому району	14,2	0,0	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
6.1	Боровск	12,4	0,0	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
6.2	Ермолино	1,8	0,0	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
7.	Детчино	8,1	0,0	1,3	1,3	1,3	1,7	2,6
8.	Всего по Дзержинскому району	89,8	0,0	14,6	16,2	20,4	15,9	22,5
8.1	Кондратово	58,6	0,0	10,6	10,6	16,4	10,5	10,5
8.2	Куровской, Якшуново	1,8	0,0	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
8.3	Льва Толстого	5,9	0,0	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
8.4	П. Завод	18,3	0,0	1,8	1,8	1,8	3,2	9,8
8.5	Товарково	5,1	0,0	0,7	2,2	0,7	0,7	0,7
9.	Всего по Думиничскому району	51,9	0,0	1,4	1,4	1,4	3,9	43,9
9.1	Думиничи	49,8	0,0	0,9	0,9	0,9	3,4	43,5
9.2	Новослободск	1,7	0,0	0,4	0,4	0,4	0,4	0,2
9.3	Брынь	0,4	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
10.	Жиздра	7,8	0,0	1,5	1,5	1,7	1,5	1,5
11.	Износки	3,9	0,0	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7
12.	Людиново	60,9	0,0	9,3	8,3	19,0	16,2	8,1
13.	Итого по Медынскому району	12,3	0,0	2,1	1,2	1,2	1,7	6,1
13.1	Медынь	5,8	0,0	1,2	1,2	1,2	1,2	1,1
13.2	Радюкино	6,5	0,0	0,9	0,0	0,0	0,5	5,0
14.	Итого по Мещовскому району	7,1	0,0	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
14.1	Мещовск	5,7	0,0	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
14.2	Серпейск	1,4	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
15.	Перемышль	6,4	0,0	1,3	1,3	1,3	1,3	1,2
16.	Итого по Спас-Деменскому найону	8,2	0,0	1,7	1,7	1,7	1,6	1,6
16.1	Спас-Деменск	8,0	0,0	1,7	1,7	1,7	1,5	1,5
16.2	Чипляево	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17.	Сухиничи	16,0	0,0	3,2	3,2	3,3	3,2	3,2
18.	Таруса	15,1	0,0	3,1	3,1	3,1	3,0	3,0
19.	Итого по Ульяновскому району	11,7	0,0	2,2	2,8	2,2	2,2	2,2
19.1	Дудоровский	2,4	0,0	0,4	0,9	0,4	0,4	0,4
19.2	Заречье	1,1	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
19.3	Ульяново	8,3	0,0	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
20.	Итого по Хвастовичскому району	8,5	0,0	1,7	1,8	1,8	1,7	1,7
20.1	Хвастовичи	5,9	0,0	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
20.2	Еленский	2,6	0,0	0,5	0,6	0,6	0,	0,5
21.	Итого по Юхновскому району	12,4	0,0	2,9	2,0	2,2	3,5	1,8
21.1	Павлищев бор	2,3	0,0	0,1	0,1	0,3	1,7	0,1
21.2	Юхнов	10,1	0,0	2,8	1,9	1,9	1,8	1,8

4.2. Эффективность мероприятий комплексной программы.

В результате реализации комплексной программы развития системы ВКХ операционных территорий ООО "Калужский областной водоканал" оптимизация по затратам будет достигнута в размере 79,56 млн. руб., за счет мероприятий по энергосбережению и снижения аварийности на сетях, что приводит к оптимизации расходов на их содержание, а также за счет отказа от использования части реагентов.

Таблица 3.1.

Экономия, млн. руб.	итого	2007	2008	2009	2010	2011
Электроэнергия	64,10	0,94	6,28	13,31	19,67	23,90
Химические реагенты	8,1	0,83	1,39	1,76	1,89	2,27
Материалы	7,3	1,98	1,36	1,91	1,00	1,05
Итоговый экономический эффект	79,56	3,76	9,03	16,98	22,56	27,23

Столь незначительная экономия на затратах обусловлена тем, что в большинстве случаев эффективность мероприятий проявляется в оптимизации удельных величин э/энергопотребления и т.д., но нивелируется ростом натуральной базы в условиях наращивания мощностей производства и роста реализации услуг, что не приводит к получению экономии средств в абсолютных величинах.

Таким образом, следует отметить, что в ходе реализации запланированных мероприятий достигаются удельные количественные и качественные показатели эффективности, представленные в таблице 3.2.

Таблица 3.2.1.

/-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\

| Наименование  |          Текущее состояние          |  Реализуемые мероприятия  | Показатели | Показатели |Показатели | Показатели | Показатели |

|    объекта    |                                     |                           |на 2007 год |на 2008 год |на 2009 год|на 2010 год |на 2011 год |

|---------------+-------------------------------------+---------------------------+------------+------------+-----------+------------+------------|

|Водозаборные   |   подъем, тыс. куб. м/сут. | 208,20 |                           |   206,8    |   206,5    |   209,9   |213,6       |217,62      |

|сооружения     |----------------------------+--------+---------------------------+------------+------------+-----------+------------+------------|

|               |          износ, %          |  56%   |   капитальный ремонт и    |  снижение  |  снижение  | снижение  |  снижение  |  снижение  |

|               |                            |        |       реконструкция       | износа до  | износа до  | износа до |  износа до |  износа до |

|               |                            |        |                           |    53%     |    50%     |    50%    |     45%    |     40%    |

|               |----------------------------+--------+---------------------------+------------+------------+-----------+------------+------------|

|               |энергозатраты, тыс.кВт ч/год| 47424  |         Программа         |   -0,7%    |    2,5%    |   5,0%    |    7,5%    |    10,0%   |

|               |----------------------------+--------|  энергоресурсосбережения  |------------+------------+-----------+------------+------------|

|               |      удельный расход       | 0,624  |                           |   0,628    |    0,60    |   0,59    |    0,577   |    0,562   |

|               | электроэнергии кВт ч/куб. м|        |                           |            |            |           |            |            |

|               |----------------------------+--------+---------------------------+------------+------------+-----------+------------+------------|

|               |  превышение по содержанию  |        |     Проектирование и      |            |            |           |            | Достижение |

|               | железа, стронция и уровня  |        |  строительство очистных   |            |            |           |            |  СанПиН по |

|               |       мутности воды        |        |сооружений Реконструкция и |            |            |           |            |   четырем  |

|               |                            |        |    капитальный ремонт     |            |            |           |            | населенным |

|               |                            |        |                           |            |            |           |            |  пунктам   |

|---------------+----------------------------+--------+---------------------------+------------+------------+-----------+------------+------------|

|Очистные       |  объем очищаемой воды, тыс.| 154,07 |                           |   153,91   |   154,49   |  157,86   |   161,49   |   165,40   |

|сооружения     |          куб. м/сут.       |        |                           |            |            |           |            |            |

|водопровода    |                            |        |                           |            |            |           |            |            |

|               |----------------------------+--------+---------------------------+------------+------------+-----------+------------+------------|

|               |     износ сооружений и     |  45%   |   капитальный ремонт и    |  снижение  |  снижение  | снижение  |  снижение  |  снижение  |

|               |      оборудования, %       |        |       реконструкция       | износа до  | износа до  | износа до |  износа до |  износа до |

|               |                            |        |                           |   44,9%    |   44,3%    |  43, 7%   |    39,2%   |     30%    |

|               |----------------------------+--------+---------------------------+------------+------------+-----------+------------+------------|

|               |энергозатраты, тыс.кВт ч/год|  4226  |         Программа         |    0,8%    |    5,0%    |   8,1%    |    9,2%    |     9,8%   |

|               |----------------------------+--------|  энергоресурсосбережения  |------------+------------+-----------+------------+------------|

|               |      удельный расход       | 0,075  |                           |   0,075    |   0,071    |   0,069   |    0,068   |    0,068   |

|               | электроэнергии кВт ч/куб. м|        |                           |            |            |           |            |            |

|               |----------------------------+--------+---------------------------+------------+------------+-----------+------------+------------|

|               |   расходы на сернокислый   |  6124  | Переход на альтернативные |снижение на |снижение на |снижение на| снижение на| снижение на|

|               |  алюминий, тыс. руб./год   |        |  реагенты, автоматизация  |     7%     |     9%     |    11%    |     12%    |     15%    |

|               |----------------------------+--------|       дозирования         |------------+------------+-----------+------------+------------|

|               |   расходы на гопохлорид    |  2297  |                           |            |            |           |            |            |

|               |   натрия, тыс. руб./год    |        |                           |            |            |           |            |            |

|               |----------------------------+--------|                           |------------+------------+-----------+------------+------------|

|               | расходы на флокулянт, тыс. |  917   |                           |            |            |           |            |            |

|               |          руб./год          |        |                           |            |            |           |            |            |

|---------------+----------------------------+--------+---------------------------+------------+------------+-----------+------------+------------|

|Водопроводные  |  протяженность сетей, км   | 1444,80|                           |  1445,60   |  1451,20   |  1457,00  |1457,00     |1457,00     |

|сети           |----------------------------+--------+---------------------------+------------+------------+-----------+------------+------------|

|               |       общий износ, %       |  83%   |    капитальный ремонт,    |  снижение  |  снижение  | снижение  |  снижение  |  снижение  |

|               |                            |        |   реконструкция, замена   | износа до  | износа до  | износа до |  износа до |  износа до |

|               |                            |        |       трубопроводов       |    80%     |    75%     |    70%    |     60%    |     50%    |

|               |----------------------------+--------+---------------------------+------------+------------+-----------+------------+------------|

|               |аварийность, аварий на км в |  2,18  |    капитальный ремонт,    |    1,95    |    1,80    |   1,60    |    1,50        |1,40        |

|               |            год             |        |   реконструкция, замена   |            |            |           |            |            |

|               |                            |        |      трубопроводов,       |            |            |           |            |            |

|               |                            |        | автоматизация работы ПНС  |            |            |           |            |            |

|               |----------------------------+--------+---------------------------+------------+------------+-----------+------------+------------|

|               |    доля сетей с полным     | 53,7%/ |     перекладка сетей      |снижение до |снижение до |снижение до| снижение до|снижение до |

|               |  амортизационным износом   | 764,7  |                           | уровня 50% | уровня 48% |уровня 46% | уровня 43% | уровня 40% |

|               |            %/км            |        |                           |            |            |           |            |            |

|               |----------------------------+--------+---------------------------+------------+------------+-----------+------------+------------|

|               |   объем ремонта и замены   |        |    капитальный ремонт,    |    3,0%    |    3,2%    |   3,1%    |    2,9%    |    2,7%    |

|               |       сетей, % в год       |        |   реконструкция, замена   |            |            |           |            |            |

|               |                            |        |  трубопроводов в среднем  |            |            |           |            |            |

|               |                            |        |        43,4 км/год        |            |            |           |            |            |

|               |----------------------------+--------+---------------------------+------------+------------+-----------+------------+------------|

|               |потери с учетом собственных | 18,2%  |    капитальный ремонт,    |   19,5%    |   17,9%    |   17,6%   |   17,3%    |    17,0%   |

|               |          нужд, %           |        |   реконструкция, замена   |            |            |           |            |            |

|               |                            |        |      трубопроводов,       |            |            |           |            |            |

|               |                            |        | автоматизация работы ПНС  |            |            |           |            |            |

|---------------+----------------------------+--------+---------------------------+------------+------------+-----------+------------+------------|

|Водопроводные  |общее количество НС-25,ПНС, |   15   |                           |     23     |     22     |    21     |     20     |     19     |

|насосные       |            шт.             |        |                           |            |            |           |            |            |

|станции        |----------------------------+--------+---------------------------+------------+------------+-----------+------------+------------|

|               |       общий износ, %       |  73%   |    капитальный ремонт,    |снижение до |снижение до |снижение до|снижение до |снижение до |

|               |                            |        |   реконструкция, замена   | уровня 67% | уровня 64% |уровня 61% | уровня 57% | уровня 52% |

|               |                            |        |оборудования, автоматизация|            |            |           |            |            |

|               |----------------------------+--------+---------------------------+------------+------------+-----------+------------+------------|

|               |энергозатраты, тыс.кВт ч/год| 26608  |                           |    0,3%    |    5,0%    |   10,0%   |    15,0%   |    15,0%   |

|               |----------------------------+--------|         Программа         |------------+------------+-----------+------------+------------|

|               |      удельный расход       | 0,428  |  энергоресурсосбережения  |   0,427    |   0,407    |   0,385   |0,364       |0,364       |

|               | электроэнергии кВтч/куб. м |        |                           |            |            |           |            |            |

\-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/

Таблица 3.2.2.

Наименование объекта	Текущее состояние		Реализуемые мероприятия	Показатели на 2007 год	Показатели на 2008 год	Показатели на 2009 год	Показатели на 2010 год	Показатели на 2011 год
Канализационные сети	протяженность сетей, км	765,9		766,6	774,3	775,95	776,85	777,85
	общий износ, %	78%	капитальный ремонт, реконструкция, замена трубопроводов	75%	70%	60%	55%	50%
	аварийность, аварий на км в год	0,36	капитальный ремонт, реконструкция, замена трубопроводов					0,3
	доля сетей с полным амортизационным износом %	70%	капитальный ремонт, реконструкция, замена трубопроводов	68%	65%	60%	55%	50,0%
	уровень приема неучтенных стоков, %	21,3%	капитальный ремонт, реконструкция, замена трубопроводов, автоматизация работы ПНС	20,1%	18,8%	17,6%	16,3%	15,3%
Канализационные насосные станции	общее количество, шт.	60
	общий износ, %	75%	капитальный ремонт, реконструкция, замена оборудования	снижение износа до 70%	снижение износа до 65%	снижение износа до 60%	снижение износа до 50%	снижение износа до 40%
	энергозатраты, тыс.кВт ч/год	14572	Программа энергоресурсосбережения	0,3%	2,0%	8,0%	6,9%	6,5%
	удельный расход электроэнергии кВт ч/куб. м	0,276		0,275	0,270	0,254	0,257	0,258
Очистные сооружения канализации	объем очищаемых стоков, тыс. куб. м/сут.	134,9		133,6	136,7	138,8	139,4	142,2
	износ сооружений и оборудования, %	68%	капитальный ремонт, реконструкция, замена оборудования	снижение износа до 66%	снижение износа до 61%	снижение износа до 59%	снижение износа до 57%	снижение износа до 55%
	энергозатраты, тыс.кВт ч/год	14566	Программа энергоресурсосбережения	0,3%	6,0%	8,0%	12,0%	14,0%
	удельный расход электроэнергии кВт ч/куб. м	0,296		0,295	0,278	0,272	0,260	0,254
	сброс с превышением установленных норм по ВВ в 1,7 раза, БПКпол в 10,3 раза ХПК в 4,6 раза, Азот аммонийный в 60,6 раз, нитриты 61,9 раза, нитраты в 1,2 раза, фосфаты 12,7 раза, сульфаты 8,4 раза, хлориды 0,9 раз, фториды в 21,2 раза, железо в 39,2 раза		Пусконаладочные работы. Строительство блока доочистки. Реконструкция и кап. ремонт					Снижение сброса загрязняющих веществ на 36,7%

4.3. Прогноз плана производства услуг ООО "Калужский областной водоканал".

Мероприятия инвестиционной программы и капитального ремонта позволят обеспечить услугами не только существующих, но и перспективных потребителей области.

На основе данных Технического задания и аналитических данных абонентской службы водоканала на период реализации комплексной программы прогнозируется рост реализации услуг водоснабжения на 3,78 млн. куб. м/год (или на 6% от уровня 2006 г.). Рост прежде всего обусловлен спросом на услуги со стороны перспективных промышленных площадок, а именно рост по прочим потребителям составит 6,2 млн. куб. м/ год (или на 54% от уровня 2006 г. без объемов корректировки на сверхнормативные потери*). По группе населения планируется снижение объемов потребления на 2,4 млн. куб. м/ год (на 5%), т.к. прогнозируется сохранение динамики установки внутриквартирных приборов учета, что приведет к расчетам потребителей по фактическому объему потребления согласно прибору учета.

В качестве основного качественного эффекта от мероприятий комплексной программы (в большей степени в сетевое хозяйство) является снижение "внереализационного использования воды", которое состоит из потребления воды на собственные нужды предприятия (технологическая промывка систем и т.д.) и технологических потерь. Специалистами предприятия планируется сохранить "внереализационное использование воды" (или далее ВИВ) на прогнозном уровне 2007 году# в натуральном абсолютном значении. Таким образом, процент ВИВ от совокупного производства снизится с 19,5% до 17,0%. Согласно действующим принципам тарифного регулирования процент потерь рассчитывается от объема производства питьевой воды за вычетом собственных нужд по данной категории воды, и нормативное значение установлено на уровне 10,26%. Данный процент потерь снижается с 12,20% до 9,61%.

В результате объем производства наращивается с 75,99 млн. куб. м/год до 79,43 млн. куб. м/ год (или на 5% - с 208 тыс. куб. м/сут. до 217,3 тыс. куб. м /сут.).

* Согласно действующей практике тарифного регулирования объемы потерь воды выше нормативного значения 10,26% (% от объема производства питьевой воды за вычетом потребления питьевой воды на собственные нужды предприятия) относятся на увеличение реализации услуги по группе "прочие потребители"

Таблица 4.1.

N п/п	Показатель	2006	2007	2008	2009	2010	2011
1.	Объем производства услуг, тыс. куб. м:	75996	75506	75386	76621	77967	79434
1.1	производство воды, в т.ч.	75993	75503	75383	76618	77964	79431
	питьевая вода	70831	70375	70288	71555	72934	74434
	техническая вода	5161	5728	5095	5062	5030	4997
1.2	покупка воды	3	3	3	3	3	3
2.	Объем очищаемой воды, тыс. куб. м	56237	56176	56389	57619	58943	60370
	тоже в % от объема производства	74,0%	74,4%	74,8%	75,2%	75,6%	76,0%
3.	Внереализационное использование воды, тыс. куб. м	13825	14741	13482	13482	13482	13482
	тоже в % от объема производства	18,2%	19,5%	17,9%	17,6%	17,3%	17,0%
4.	Собственные нужды, тыс. куб. м, в т.ч.	5811	6977	6977	6977	6977	6977
4.1	питьевая вода	5609	6735	6735	6735	6735	6735
4.2	техническая вода	202	242	242	242	242	242
5.	Потери воды, тыс. куб. м, в т.ч. тоже в % от объема производства питьевой воды за вычетом собственных нужд	8014 12,29%	7764 12,20%	6505 10,24%	6505 10,04%	6505 9,83%	6505 9,61%
6.	Объем реализации, тыс. куб. м, в т.ч.	62168	60768	61901	63136	64482	65949
6.1	население	45720	43280	43280	43280	43280	43280
6.2	прочие	11562	12602	13735	14970	16316	17783
6.3	техническая вода	4886	4886	4886	4886	4886	4886

Рост реализации услуг водоотведения прогнозируется на уровне 5,5 млн. куб. м/ год (или на 11% от уровня 2006 г.) за счет прочих потребителей. Использование мощностей сооружений водоотведения возрастет на 3% - с 66,5 млн. куб. м/ год до 68,3 млн. куб. м/ год (или с 182,3 тыс. куб. м/ сут. до 187,1 тыс. куб. м/ сут.).

Основным эффектом от мероприятий комплексной программы развития сетевого хозяйства системы водоотведения является снижение уровня приема неучтенных стоков с 14,2 млн. куб. м/ год до 10,4 млн. куб. м/ год (или с 21,3% до 15,3% от уровня приема сточных вод).

Таблица 4.2.

N п/п	Показатель	2006	2007	2008	2009	2010	2011
1.	Объем производства услуг, тыс. куб. м:	66532	65522	66704	67375	67289	68284
2.	Объем очищаемых стоков, тыс. куб. м тоже в % от производства услуги	49234 74,0%	48748 74,4%	49894 74,8%	50666 75,2%	50871 75,6%	51896 76,0%
3. 3.1 3.2	Объем реализации, тыс. куб. м, в т.ч. население, в т.ч. прочие	52356 40035 12321	52356 40035 12321	54163 40035 14128	55519 40035 15484	56322 40035 16287	57861 40035 17826
4.	Уровень приема неучтенных стоков, тыс. куб. м тоже в % от производства услуги	14176 21,3%	13166 20,7%	12541 18,8%	11856 177,6 %	10967 16,3%	10423 175,3 %

4.4. Источники финансирования комплексной программы развития.

Структура источников возврата инвестиций без учета взаимовлияния финансовых блоков программы между собой и в соотношении с финансовым результатом по операционной деятельности предприятия представлена в таблице 5.1 *.

Возврат инвестиционных ресурсов, направляемых на капитальный ремонт, в размере 811,4 млн. руб. на 81,9% будет осуществляться за счет фонда, принятого в тарифы соответствующих лет. По источникам финансирования оставшегося объема в размере 146,7 млн. руб. планируется привлечь бюджетное финансирование или снизить ремонтный фонд на данные объемы.

Таблица 5.1.1

Структура источников	Итого 2007-2011	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Производственная программа, млн. руб. с НДС	811,4		142,7	155,9	161,8	160,8	190,2
в т.ч. за счет тарифа на услуги ВиК по статье "Ремонт и техническое обслуживание"	664,7		42,8	109,1	161,8	160,8	190,2
сверх тарифа за счет целевого бюджетного финансирования	146,7		99,9	46,8	0,0	0,0	0,0

Возврат инвестиций Базовой инвестиционной программы 2007-2011 гг. предполагается за счет:

- утверждения инвестиционной составляющей согласно тарифной политике ООО "Калужский областной водоканал", что обеспечит 31,6% инвестиционных расходов или 589,9 млн. руб. (с НДС);

- выделения целевого бюджетного финансирования в размере "реинвестирования арендной платы", уплачиваемой предприятием за пользование объектами системы ВКХ области, что обеспечит 19,3% инвестиционных расходов, или 359,6 млн. руб.* (с НДС);

- выделения целевого бюджетного финансирования за счет средств по ФКЦП "Жилище" в размере 914,8 млн. руб., что обеспечит 49,1% инвестиционных расходов, или 486,0 млн. руб.* (с НДС).

* Расходы и источники возврата представлены с НДС, но без корректировки на собираемость. Источники возврата рассчитаны с учетом финансовых результатов по операционной, инвестиционной и финансовой деятельности, а расходы представлены только в части капитальных расходов.

* Сумма "Реинвестирования арендной платы" рассчитывается как прогноз аренды (за 2007-2008 гг. только в части аренды движимого имущества, т.к. на текущий момент средства в размере "арендной платы за недвижимое имущество" направляются на погашение задолженности ГП "Калужский областной водоканал"; с 2009 г. - в полном размере) сниженный на 12% (ставка рефинансирования), т.к. принято допущение о реинвестировании только в части амортизационных отчислений.

Таблица 5.1.2

Структура источников	Итого 2007-2011	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Базовая инвестиционная программа, млн. руб. с НДС	1864,3		420,7	480,4	372,9	353,1	237,2
Источники возврата инвестиционных кредитов, млн. руб.: в т.ч. за счет тарифа за счет инвестиционной составляющей в т.ч. целевое бюджетное финансирование	1864,3 589,9 589,9 1274,3		420,7 19,4 19,4 401,3	480,4 24,2 24,2 456,2	372,9 101,3 101,3 271,6	353,1 207,8 207,8 145,2	237,2 237,2 237,2 0,0
в размере "реинвестирования арендной платы" сверх "реинвестирования арендной платы"	359,6 914,8		53,4 347,9	53,4 402,9	126,4 145,2	126,4 18,8

Возврат средств Инвестиционной программы развития на 2007-2011 гг. предполагается за счет установления платы за подключение новых объектов капитального строительства.

В качестве новых объектов капитального строительства заявлены следующие объекты:

- промышленная площадка под строительство завода ООО "Фольксваген РУС" - планируемая к присоединению мощность по водопотреблению - 4,4 тыс. куб. м/ сут., по водоотведению - 2,9 тыс. куб. м/сут.;

- перспективная промышленная площадка "Ворсино" - планируемая к присоединению мощность по водопотреблению - 10,0 тыс. куб. м/сут., по водоотведению - 6,0 тыс. куб. м/сут.;

- жилая застройка микрорайона "Правый берег", г. Калуга - планируемая к присоединению мощность по водопотреблению - 5,0 тыс. куб. м/сут., по водоотведению - 5,0 тыс. куб. м/сут.

Для целей данной инвестиционной программы применен следующий алгоритм расчета платы за подключение: плата рассчитывается индивидуально под каждый объект исходя из расходов по обслуживанию инвестиционных кредитов, привлекаемых на сумму капитальных расходов по объекту, в расчете на единицу вводимой мощности потребления услуг согласно плану ввода мощностей. Таким образом, обеспечивается не только возврат суммы капитальных вложений, но и проценты по обслуживанию кредитов, привлекаемых для реализации мероприятий, необходимых для подключения объектов нового строительства (детальный расчет - таблица 5.1.3).

Исключение составляет промышленная площадка под строительство завода ООО "Фольксваген РУС", т.к. по предварительной договоренности с администрацией Губернатора Калужской области предприятие будет возводиться на уже оборудованной инженерной инфраструктурой промышленной площадке без дополнительных расходов со стороны ООО "Фольксваген РУС".

Таким образом, ООО "Калужский областной водоканал" рассматривает следующие сценарии возмещения инвестиционных расходов по участию в данном проекте:

- выкуп объектов ВКХ по данному проекту собственником всей системы ВКХ по истечении 6 мес. с момента выполнения работ и сдачи объектов;

- переход данных объектов в собственность ООО "Калужский областной водоканал" и включение возврата данных расходов при формировании инвестиционной составляющей в последующие годы (с 2012-2016 гг.) или замещение части объектов Базовой инвестиционной программы 2007-2011 гг., тем самым, высвобождая средства для возврата расходов по данному объекту.

Таблица 5.1.3

пром. площадка "Ворсино"

Показатель	Итого	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
График присоединяемой мощности, тыс. куб. м/сут. водоснабжение водоотведение	10 6	- -	2,6 1,3	- -	- -	- -	7,4 4,7	- -	- -	- -	- -	- -
Инвестиционные расходы, млн. руб. с НДС возврат инвестиционного кредита погашение процентов по инв. кредиту Справочно: капитальные расходы, млн. руб. с НДС	1333 1062 271 1062	0,5 - 0,5 15,6	153,4 129,0 24,4 356,1	210,3 166,4 44,0 183,5	257,4 210,2 47,2 224,2	157,2 113,5 43,7 165,2	179,9 135,0 44,9 117,4	170,4 135,0 35,4	117,5 97,6 19,9	62,4 53,8 8,7	24,0 21,5 2,5	0,0 - 0,0
Инвестиционные расходы, млн. руб. с НДС водоснабжение водоотведение	1333 1037 296	0,5 0,4 0,1	153,4 119,3 34,1	210,3 163,6 46,7	257,4 200,2 57,2	157,2 122,3 34,9	179,9 139,9 40,0	170,4 132,5 37,9	117,5 91,4 26,1	62,4 48,6 13,9	24,0 18,7 5,3	0,0 0,0 0,0
Итого плата за подключение, тыс. руб./куб. м водоснабжение водоотведение	153,1 103,7 49,4

пром. площадка ООО "Фольксваген РУС"

Показатель	Итого	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
График присоединяемой мощности, тыс. куб. м/сут. водоснабжение водоотведение	4,4 2,9	0,2 -	0,5 1,3	1,1 1,7	1,9 -	0,7 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Инвестиционные расходы, млн. руб. с НДС возврат инвестиционного кредита погашение процентов по инв. кредиту Справочно: капитальные расходы, млн. руб. с НДС	161 86 75 86	48,4 - 48,4 14,8	45,7 28,5 17,2 70,8	35,3 28,5 6,8 -	31,5 28,5 3,0 -	(0,0) - (0,0) -	(0,0) - (0,0) -	(0,0) - (0,0) -	(0,0) - (0,0) -	(0,0) - (0,0) -	(0,0) - (0,0) -	(0,0) - (0,0) -
Инвестиционные расходы, млн. руб. с НДС водоснабжение водоотведение	161 125 36	48,4 37,5 10,9	45,7 35,4 10,3	35,3 27,3 8,0	31,5 24,4 7,1	(0,0) (0,0) (0,0)	(0,0) (0,0) (0,0)	(0,0) (0,0) (0,0)	(0,0) (0,0) (0,0)	(0,0) (0,0) (0,0)	(0,0) (0,0) (0,0)	(0,0) (0,0) (0,0)
Выкупная стоимость, тыс. руб./куб. м водоснабжение водоотведение	161 138 23	- - -	75,9 75,9 -	85,0 61,8 23,3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
Справочно: плата за подключение, тыс. руб. куб. м водоснабжение водоотведение	40,6 28,0 12,6

м/р. "Правый берег", г. Калуга

Показатель	Итого	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
График присоединяемой мощности, тыс. куб. м/сут. водоснабжение водоотведение	5,0 5,0	0,3 0,3	0,5 0,5	0,9 0,9	1,7 1,7	1,7 1,7	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Инвестиционные расходы, млн. руб. с НДС возврат инвестиционного кредита погашение процентов по инв. кредиту Справочно: капитальные расходы, млн. руб. с НДС	816 629 187 629	- - - -	45,4 38,3 7,1 106,0	75,4 59,5 15,9 106,0	102,6 80,7 22,0 106,5	102,2 73,5 28,7 155,5	142,4 102,8 39,5 155,5	138,8 102,8 36,0 -	104,2 81,6 22,5 -	72,3 60,4 11,8 -	33,2 29,3 3,9 -	(0,0) - (0,0) -
Инвестиционные расходы, млн. руб. с НДС водоснабжение водоотведение	816 688 129	- - -	45,4 38,3 7,2	75,4 63,5 11,9	102,6 86,5 16,2	102,2 86,1 16,1	142,4 119,9 22,4	138,8 117,0 21,9	104,2 87,8 16,4	72,3 60,9 11,4	33,2 28,0 5,2	(0,0) (0,0) (0,0)
Итого плата за подключение, тыс. руб./куб. м водоснабжение водоотведение	163,3 137,6 25,7

Таким образом, в сопоставлении с объемом инвестиционных расходов по Инвестиционной программе развития в размере 1,78 млрд. руб. плата за подключение должна составлять 2,24 млрд. руб., что необходимо и достаточно для обслуживания кредитов, привлекаемых для реализации объектов программы.

Таблица 5.1.4

Структура источников	Итого 2007-2011	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Программа развития, млн. руб. с НДС	1776,5 2	30,3	532,9	289,5	330,2	320,7	272,9
Источники возврата инвестиционных кредитов, млн. руб.:	2243,3	49,0	424,2	232,0	269,4	269,4	999,3
плата за подключение	2149,5	49,0	415,4	147,0	269,4	269,4	999,3
выкупная стоимость	93,8	0,0	8,8	85,0	0,0	0,0	0,0

Но следует отметить, что существуют факторы, которые корректируют величину данных источников при фактическом финансировании мероприятий с учетом времени их поступления, а именно:

- базовый тариф не покрывает фактических расходов предприятия по операционной деятельности;

- уровень собираемости платежей за услуги ВиК, несмотря на планомерную работу по ее повышению, не равен 100% (в модели принят уровень 97%);

- тарифные и прочие источники являются накапливаемыми с течением времени, а не единовременными, в отличии от фактических расходов по запланированным мероприятиям Инвестиционной программы и Плана капитальных ремонтов, что приводит к необходимости кредитования, а следовательно предприятие будет нести дополнительные расходы по их обслуживанию.

Перечисленные выше факторы приводят к тому, что ООО "Калужский областной водоканал" привлекает за период 2007-2011 гг. инвестиционных кредитов на сумму 1,96 млрд. руб. с обязательством погашения основной суммы долга в размере 1,24 млрд. руб. за 2007-2011 гг. и 714,2 млн. руб. за 2012-2016 гг., а также процентов в размере 436,53 млн. руб. и 160,38 млн. руб. за соответствующие периоды. Таким образом, предприятие финансирует около 44% от общих расходов по Комплексной инвестиционной программы# за счет заемных средств.

Один из вариантов модели расчета движения денежных средств на период 2007-2016 гг. представлен ниже.

Следует также отметить, что в результате в структуре источников финансирования мероприятий на период 2007-2011 гг. целевое бюджетное финансирование достигает 1,96 млрд. руб.* ("реинвестирование арендной платы" - 486 млн. руб., прочие# бюджетное финансирование - 1,33 млрд. руб., финансирование капитального ремонта сверх ремонтного фонда в тарифе - 147 млн. руб.).

Окончательная структура источников финансирования мероприятий будет сформирована по итогам переговоров со всеми заинтересованными в инвестиционном процессе лицами. Таким образом, представленные расчеты следует рассматривать как один из предварительных сценариев реализации программы.

Основные сценарные условия расчета (Таблица 5.1.5.):

- уровень собираемости платежей (в т.ч. в части инвестиционной составляющей) - 97% - техническое решение, а следовательно, расходы по промплощадке п. Ворсино приняты по техническому решению на основе приобретения очистных сооружений БЗРТО; - плата за подключение для объектов Инвестиционной программы развития взимается в размере согласно данным таблицы 5.1.3.; - применен сценарий выкупа объектов по промплощадке ООО "Фольксваген РУС".

*Ежегодно уточняется размер целевого бюджетного финансирования при формировании бюджетов предстоящего года.

Таблица 5.1.5.

тыс. руб. (с НДС)

Показатель	Итого 2006-2011	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Итого 2006-2011	2012	2013	2014	2015	2016
Операционная деятельность
Выручка (с НДС)	5907681	661485	775623	945980	1075145	1163035	1286413	8159471	1389757	1501440	1622138	1752580	1893556
выручка от основного вида деятельности водоснабжение водоотведение выручка от прочих видов деятельности	5734832 3526534 2208298 172848	636662 399342 237320 24823	748939 468444 280494 26685	917827 564834 352993 28152	1045585 630842 414743 29560	1131997 695427 436570 31038	1253823 767645 486178 32590	7970387 4853714 3116674 189084	1355537 828514 527023 34219	1466510 894209 571300 35930	1584411 965114 619297 37727	1712967 1041641 671325 39613	1851962 1124235 727727 41594
Себестоимость услуг (с НДС)	(5625393)	(739226)	(798955)	(900845)	(998424)	(1049185)	(1138759)	(6402802)	(1175573)	(1225492)	(1277921)	(1332921)	(1390827)
Налог на прибыль организации	(502632)	-	(64111)	(20408)	(61714)	(89671)	(266728)	(204071)	(16142)	(24733)	(37697)	(63454)	(73045)
НДС к уплате	(818247)	(43211)	(112916)	(86736)	(126830)	(153982)	(294570)	(665739)	(106171)	(117946)	(131883)	(147083)	(163655)
Чистый денежный поток от операционной деятельности	(995380)	(77740)	(200359)	(62009)	(111823)	(129804)	(413645)	886860	93871	133269	174636	219054	266030
Инвестиционная деятельность
Инвестиционные доходы (источники финансирования)	4961017	71303	1003037	906814	785384	749693	1444785	0	-	-	-	-	-
Базовая инвестиционная программа (ИП)	2503945	22319	411818	628092	515970	480279	445468	0
Целевое бюджетное финансирование в т.ч. за счет реинвестирования "арендной платы" прочее финансирование Инвестиционная надбавка к тарифу за услуги ВиК	1818991 486012 1332979 684955	22319	393086 53363 339723 18732	604450 53363 551087 23643	417267 126429 290838 98703	277760 126429 151331 202519	126429 126429 319040	0 0 0 0
Инвестиционная программа развития (ИПР)	2310391	48984	491298	231962	269414	269414	999317	0
Целевое бюджетное финансирование Плата за подключение новых объектов капитального строительства Ворсино (Вариант 2 + покупка БЗРТО) м/р. Правый берег, г. Калуга Выкуп объекта (ООО "Фольксваген РУС")	- 2149488 1333081 816407 160903	- 48984 48984	- 415405 333764 81641 75893	- 146953 - 146953 85009	- 269414 - 269414 -	- 269414 - 269414 -	- 999317 999317 - -	- 0 0 0 0	-	-	-	-	-
Производственная программа (на сумму сверх тарифного ремонтного фонда)	146681	-	99921	46760	-	-	-	0
Целевое бюджетное финансирование	146681	-	99921	46760	-	-	-	0
Инвестиционные расходы	(3787549)	(30326)	(1053554)	(816601)	(703103)	(673815)	(510149)	-
Производственная программа (сверх тарифного ремонтного фонда) Базовая инвестиционная программа Инвестиционная программа развития ООО "Фольксваген РУС" Ворсино (Вариант 2 + покупка БЗРТО) м/р Правый берег, г. Калуга	(146681) (1864319) (1776549) (85550) (1062000) (628999)	- (30326) (14750) (15576) -	(99921) (420685) (532947) (70800) (356124) (106023)	(46760) (480387) (289454) - (183490) (105964)	- (372939) (330164) - (224200) (105964)	- (353091) (320724) - (165200) (155524)	- (237215) (272934) - (117410) (155524)	- - - - - -
Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности	1173468	40977	50517	90213	82281	75878	934636	-
Финансовая деятельность
Кредитование под Базовую ИП
Получение кредитов/займов	182416	-	-	-	109507	32891	40019	-
Погашение кредитов/займов	(50381)	-	-	-	-	(21901)	(28479)	(132036)	(36483)	(36483)	(36483)	(14582)	(8004)
Возврат процентов за кредит	(43332)	-	-	-	(13688)	(14459)	(15184)	(19732)	(10511)	(6202)	(2259)	(760)	(0)
Кредитование под ИПР "Ворсино"
Получение кредитов/займов	1062000	15576	371415	186883	219283	161218	107626	-
Погашение кредитов займов	(754079)	-	(128997)	(166373)	(210230)	(113477)	(135002)	(307921)	(135002)	(97625)	(53769)	(21525)	-
Возврат процентов за кредит	(204650)	(497)	(24414)	(43961)	(47179)	(43713)	(44887)	(66431)	(35411)	(19886)	(8659)	(2475)	(0)
Кредитование под ИПР ООО "Фольксваген РУС"
Получение кредитов/займов	85550	15930	69620	-	-	-	-	-
Погашение кредитов/займов	(85550)	-	(28517)	(28517)	(28517)	-	-	-
Возврат процентов за кредит	(75353)	(48405)	(17174)	(6805)	(2968)	0	0	0	0	0	0	0	0
Кредитование под ИПР "Правый берег"
Получение кредитов/займов	628999	8835	106018	105964	105964	155524	146694	-
Погашение кредитов/займов	(354751)	-	(38284)	(59477)	(80670)	(73490)	(102829)	(274248)	(102829)	(81636)	(60444)	(29339)	-
Возврат процентов за кредит	(113193)	-	(7122)	(15917)	(21960)	(28666)	(39528)	(74125)	(35999)	(22532)	(11820)	(3864)	0
Кредитование на пополнение оборотного капитала
Получение кредитов/займов	45324	45324	-	-	-	-	-	1657842	262365	422321	465462	365499	142195
Погашение кредитов/займов	(45324)	-	(45324)	-	-	-	-	(1515647)	-	(262365)	(422321)	(465462)	(365499)
Возврат процентов за кредит	(6345)	-	(6345)	-	-	-	-	(154472)	-	(28860)	(44344)	(46546)	(34722)
Чистый денежный поток от финансовой деятельности	271332	36763	250875	28204	29542	53926	(71571)	(886860)	(93870)	(133269)	(174636)	(219054)	(266030)
Итого чистый денежный поток от всех видов деятельности	449420	-	-	0	0	-	449420	0	0	0	0	0	0
операционная деятельность	(995380)	(77740)	(200359)	(62009)	(111823)	(129804)	(413645)	886860	93871	133269	174636	219054	266030
инвестиционная деятельность	1173468	40977	50517	90213	82281	75878	934636	-
финансовая деятельность	271332	36763	250875	28204	29542	53926	(71571)	(886860)	(993870)	(133269)	(174636)	(219054)	(266030)

4.5. Тарифная политика общества на 2007-2011 гг.

Согласно действующему законодательству, а именно ФЗ-210 "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", предприятие может инициировать утверждение тарифа исходя из потребности в финансировании своей инвестиционной программы с учетом доступности услуги для конечного пользователя (в упрощенном смысле административных ограничений роста тарифа нет). Сложившиеся механизмы регулирования на федеральном и местных уровнях на основе предельных индексов роста тарифов вынуждают применять адаптированный алгоритм определения инвестиционной составляющей в тарифе на услуги ВиК на период реализации программы:

- на первом этапе прямым счетом исходя из потребности предприятия и нормативных методов регулирования отдельных статей расходов рассчитывается себестоимость услуг;

- экономически обоснованный тариф базового года (2006 г.) индексируется согласно "приемлемой" с точки зрения заинтересованных сторон динамике предельных индексов роста (в расчетном модуле комплексной программы принята динамика с 20% в 2007 г. до 15% в 2011 г. с равномерным ежегодным снижением внутри данного диапазона);

- рассчитывается выручка согласно прогнозируемым тарифам по потребительским группам, т.к. на текущий момент времени на территории Калужской области не ликвидировано перекрестное субсидирование населения, которое составляет 76% по водоснабжению и 63% по водоотведению. По предварительному требованию представителей региональных регулирующих органов в расчетном модуле тарифы для населения прогнозировались согласно утвержденному графику ликвидации перекрестного субсидирования и прогнозу ЭОТ методом индексации, а тарифы по прочим потребителям фиксировались на уровне 2006 года с последующим выходом на ЭОТ в периоды ликвидации перекрестного субсидирования (т.е. в 2010-2011 гг.);

- разница между полученной выручкой от реализации, расчетной себестоимостью услуги и прибылью, направляемой на прочие неинвестиционные цели (уплата налогов, выполнение условий коллективного договора и т.д.), равна величине инвестиционной составляющей (т.е. в сложившихся условиях тарифного регулирования планирование инвестиционной составляющей возможно только "остаточным способом").

В результате приведенного выше метода расчета прогнозируется тарифная политика предприятия (см. таблицы 6.1-6.3) на срок реализации комплексной программы.

Следует отметить, что невозможность пересмотра графика ликвидации перекрестного субсидирования (т.к. он официально утвержден) и требование не повышать тариф для прочих потребителей приводят к арифметической некорректности, т.е. итоговый ЭОТ искажается и отклоняется от ЭОТ, полученного индексацией среднего тарифа предыдущего периода. Это происходит из-за того, что график был разработан при других входных данных по объемам реализации и динамике ЭОТ.

В результате в 2007 г. прогнозируется необходимый рост тарифа на 20% (с 5,61 руб./куб. м - 2006 г. до 6,73 руб. /куб. м), при этом тариф для населения при снижении уровня перекрестного субсидирования с 76% до 83% возрастет на 32% (с 4,24 руб./куб. м до 5,60 руб./куб. м).

Таблица 6.1. Водоснабжение

Показатель	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Себестоимость, тыс. руб., в т.ч. Прямые расходы Цеховые расходы Общеэксплуатационные расходы	342236 202355 101432 38449	432305 214990 175862 41453	489957 260799 184866 44291	534603 293529 194008 47067	577904 323944 203913 50048	622322 354438 214631 53252
Прибыль, тыс. руб.	14034	-14559	3521	16543	29667	48345
Инвестиционная составляющая, тыс. руб.	0	0	873	41943	83329	142292
ЭОТ, руб./ куб. м (в результате индексации ЭОТ 2006 г.) темп роста тарифа в %	5,61	6,73 120%	7,99 119%	9,39 118%	10,92 116%	12,56 115%
ЭОТ, руб./ куб. м (*), в т.ч. темп роста тарифа в %	5,61	6,73 120%	7,99 119%	9,39 118%	10,71 114%	12,33 115%
Тарифы для конечных потребителей, руб./ куб. м
население темп роста тарифа в % уровень перекрестного субсидирования, в % от ЭОТ	4,24 76%	5,60 132% 83%	7,29 130% 91%	9,14 125% 97%	10,92 119% 100%	12,56 115% 100%
прочие потребители темп роста тарифа в %	10,88	10,88 100%	10,88 100%	10,88 100%	10,92 100%	12,56 115%
тех. вода темп роста тарифа в %	4,22	5,06 120%	6,01 119%	7,07 118%	8,21 116%	9,45 115%

(*) Экономически обоснованный тариф (ЭОТ), рассчитанный исходя из условий фиксации тарифа для прочих потребителей на уровне 2006 г. и утвержденного графика перекрестного субсидирования.

Также прогнозируется необходимый рост тарифа на услуги водоотведения в 2007 г. на 15% (с 4,33 руб./куб. м - 2006 г. до 4,99 руб./куб. м), при этом тариф для населения при снижении уровня перекрестного субсидирования с 63% до 67% возрастет на 28% (с 2,73 руб./куб. м до 3,48 руб./ куб. м).

Таблица 6.2. Водоотведение

Показатель	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Себестоимость, тыс. руб. м, в т.ч.	178795	230751	288632	334334	337659	367111
Прямые расходы	94211	105613	141927	179150	173279	192765
Цеховые расходы	57887	103372	109014	114619	120694	127272
Общеэксплуатационные расходы	26697	21765	37691	40565	43685	47074
Прибыль, тыс. руб.	28544	15881	17056	24907	40535	54152
Инвестиционная составляющая, тыс. руб.	19499	16470	19609	43911	92814	135320
ЭОТ, руб./ куб. м (в результате индексации ЭОТ 2006 г.) темп роста тарифа в %	4,33	5,20 120%	6,17 119%	7,26 118%	8,43 116%	9,70 115%
ЭОТ, руб./куб. м (*), в т.ч. темп роста тарифа в %	4,33	4,99 115%	6,06 121%	7,32 121%	8,43 115%	9,70 115%
Тарифы для конечных потребителей, руб./ куб. м население темп роста тарифа в % уровень перекрестного субсидирования, в % от ЭОТ	2,73 63%	3,48 128% 67%	4,82 138% 78%	6,46 134% 89%	8,43 131% 100%	9,70 115% 100%
прочие потребители темп роста тарифа в %	9,54	9,54 100%	9,54 100%	9,54 100%	8,43 88%	9,70 115%

(*) Экономически обоснованный тариф (ЭОТ), рассчитанный исходя из условий фиксации тарифа для прочих потребителей на уровне 2006 г. и утвержденного графика перекрестного субсидирования

Итоговый рост тарифа на услуги ВиК на 2007 год составит на 18% (с 9,94 руб./куб. м - 2006 г. до 11,73 руб./ куб. м), при этом тариф для населения при снижении уровня перекрестного субсидирования с 70% до 76% возрастет на 30% (с 6,97 руб./ куб. м до 9,08 руб./куб. м).

Таблица 6.3. Водоснабжение и водоотведение

Показатель	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Себестоимость, тыс. руб., в т.ч.	521030	663055	778589	868937	915563	989433
Прямые расходы	296565	320603	402726	472679	497223	547203
Цеховые расходы	159319	279234	293880	308627	324607	341903
Общеэксплуатационные расходы	65146	63218	81983	87632	93733	100326
Прибыль, тыс. руб.	42579	1322	20577	41449	70202	102498
Инвестиционная составляющая, тыс. руб.	19499	16470	20482	85854	176143	277612
ЭОТ, руб. куб. м. (в результате индексации ЭОТ 2006 г.) темп роста тарифа в %	9,94	11,93 120%	14,17 119%	16,65 118%	19,35 116%	22,26 115%
ЭОТ, руб./куб. м. (*), в т.ч. темп роста тарифа в %	9,94	11,73 118%	14,05 120%	16,72 119%	19,15 115%	22,03 115%
Тарифы для конечных потребителей, руб./ куб. м население темп роста тарифа в % уровень перекрестного субсидирования, в % от ЭОТ	6,97 70%	9,08 130% 76%	12,11 133% 85%	15,60 129% 94%	19,35 124% 100%	22,26 115% 100%
прочие потребители темп роста тарифа в %	20,42	20,42 100%	20,42 100%	20,42 100%	19,35 95%	22,26 115%

(*) Экономически обоснованный тариф (ЭОТ), рассчитанный исходя из условий фиксации тарифа для прочих потребителей на уровне 2006 г. и утвержденного графика перекрестного субсидирования

4.6. Показатели эффективности Комплексной программы развития.

Незначительный прямой экономический эффект, как уже отмечалось в Разделе 4.2., обусловлен:

- накопленным износом системы, что вынуждает инвестировать в поддержание хотя бы текущего состояния - инвестировать "в неухудшение ситуации";

- модернизацией и реконструкцией технологических стадий с учетом роста мощностей потребления услуг, что нередко приводит к изменению удельной структуры затрат, а не к их снижению в абсолютном значении.

Таким образом, источниками возврата инвестиций выступают прежде всего тарифные источники (тариф на услуги ВиК с инвестиционной составляющей и плата за подключение к системе ВКХ). В свою очередь, ограничение данных источников на законодательном уровне предельными индексами роста не позволяет включать справедливую доходность на инвестиции за счет собственных и заемных ресурсов предприятия, т.к. необходимо "постоянно поддерживать приемлемый уровень доступности услуг ВиК" для конечных потребителей.

Сложившаяся ситуация приводит к тому, что классические показатели эффективности инвестиций "не показательны" для проектов в сфере ВКХ и имеют меньший вес при принятии решения, чем критерии повышения качества услуг ВиК и снижение риска техногенных и социальных чрезвычайных ситуаций.

NPV проекта достигает нулевого значения в 2016 году (в момент погашения обязательств по инвестиционным кредитам).

PI составляет 16,0% при условии, что в качестве положительного потока принимаются: прямой экономический эффект (как доход на инвестиции за счет собственных средств предприятия) и погашение процентов по инвестиционным кредитам (как доход по заемным средствам предприятия).

РР только за счет прямого экономического эффекта составит 54 года.

Таблица 7.
тыс. руб.

Показатель эффективности	Итого за 2006-2016	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
NPV		(40341)	(391596)	(430075)	(545412)	(686176)	(714204)	(439890)	(224145)	(73450)	(8004)	-
ставка дисконтирования коэффициент дисконтирования		0,00% 1,00	0,00% 1,00	0,00% 1,00	0,00% 1,00	0,00% 1,00	0,00% 1,00	0,00% 1,00	0,00% 1,00	0,00% 1,00	0,00% 1,00	0,00% 1,00
положительный денежный поток* дисконтированный поток тоже накопительным итогом	4384454 4384454	38887 38887 38887	751008 751008 789895	844805 844805 1634700	673561 673561 2308262	619889 619889 2928151	581721 581721 3509872	356235 356235 3866107	264365 264365 4130472	173433 173433 4303905	72545 72545 4376450	8004 8004 4384454
отрицательный денежный поток** дисконтированный поток тоже накопительным итогом	(4384454) (4384454)	(79228) (79228) (79228)	(1102263) (1102263) (1181492)	(883284) (883284) (2064776	(788898) (788898) (2853674)	(760653) (760653) (3614327)	(609749) (609749) (4224076)	(81921) (81921) (4305997)	(48620) (48620) (4354617)	(22738) (22738) (4377355	(7099) (7099) (4384454)	(0) (0) 4384454
PI	16,0%
ставка дисконтирования коэффициент дисконтирования коэффициент дисконтирования		14,00% 1,00	13,50% 0,88 1,00	13,00% 0,78 1,00	12,50% 0,70 1,00	12,00% 0,64 1,00	11,50% 0,58 1,00	11,00% 0,53 1,00	10,50% 0,50 1,00	10,00% 0,47 1,00	9,50% 0,44 1,00	9,00% 0,42 1,00
собственные средства (величина прямого эффекта) дисконтированный поток тоже накопительным итогом	79560 52447	0	3759 3312 3312	9026 7069 10381	16981 11926 22307	22563 14339 36646	27231 15801 52447	0 - 52447	0 - 52447	0 - 52447	0 - 52447	0 - 52447
заемные средства (выплата процентов за кредиты) дисконтированный поток тоже накопительным итогом	596906 398991	48902 48902 48902	48710 42916 91818	66683 52223 144041	85795 60257 204297	86838 55187 259484	99600 57794 317279	81921 43798 361077	48620 24170 385247	22738 10607 395854	7099 3137 398991	0 0 398991
отрицательный денежный поток*** тоже дисконтированный тоже накопительным итогом	(3787549) (2816141)	(30326) (30326) (30326)	(1053554) (928241) (958567)	(816601) (639519) (1598086	(703103) (493812) (2091897)	(673815) (428222) (2520119)	(510149) (296021) (2816141)	- - (2816141)	- - (2816141)	- - (2816141	- - (2816141)	- - (28161)
РР (только за счет прямого эффекта)	53,7 лет

Примечание:

* рассчитывается из предположения что денежный поток позволяет финансировать инвестиционные расходы (за вычетом объема привлекаемых займов) возврат основной суммы долга по инвестиционным кредитам и возврат проценты# по их обслуживанию

** рассчитывается из предположения что денежный поток позволяет финансировать инвестиционные расходы и возврат проценты по их обслуживанию

*** Расходы по Инвестиционной деятельности

5. Комплексная программа развития на 2007 г.
ООО "Калужский областной водоканал"

5.1. Основная цель Программы.

Реализация Федеральной программы "Рынок доступного жилья", улучшение качества питьевой воды, улучшение экологической обстановки в области.

На основании технической оценки состояния объектов ГП "Калугаоблводоканал", выполненной в 2005 году специализированной инжиниринговой компанией "РВК-Консалтинг", определившей основные проблемы, требующие решения в течение ближайших пяти лет на территории города Калуги и области, были определены основные направления и необходимые затраты для их решения на общую сумму 348 млн. рублей.

Необходимо отметить, что реализация этих мероприятий в первую очередь дает социальный эффект, так как позволяет обеспечить бесперебойное водоснабжение качественной питьевой водой, улучшение экологической обстановки, возможность дальнейшего развития инфраструктуры и промышленности в населенных пунктах Калужской области и города Калуги.

5.2. Приоритетные направления Программы на 2007 год.

Проект рассчитан на выполнение мероприятий по следующим приоритетным направлениям:

- ускоренная замена изношенных сетей и оборудования (основное направление деятельности предприятия, обусловленное высокой степенью износа объектов системы ВКХ);

- модернизация объектов инженерной инфраструктуры (замена морально устаревшего и неэффективного с точки зрения снижения ресурсных затрат оборудования и технологий);

- повышение качества оказываемых услуг (повышение качества воды, улучшение очистки стоков, повышение уровня сервисных услуг).

Необходимость замены изношенных сетей и оборудования определена значительным (более 70%) износом сетей водоснабжения и водоотведения, накапливавшимся в течении ряда лет недостаточным объемом ремонта сетей, высоким уровнем их аварийности, а также необходимостью ежегодной замены сетей и оборудования.

При этом замена изношенных сетей и оборудования должна производиться с учетом использования современных технологических разработок с применением новых материалов и методов монтажа, что позволит, не изменяя потребительских свойств, сократить расходы на возобновление основных фондов.

Проведение мероприятий по замене сетей в объемах, предусмотренных Программой развития, позволит не только снизить аварийность и неучтенные расходы воды и утечки, но и создать необходимые условия для оптимизации гидравлического режима системы подачи и распределения воды в целом. Замена сетей позволит создать основу оптимизации работы системы подачи и распределения воды на основании гидравлических расчетов.

Перечень мероприятий по модернизации оборудования и объектов инженерной инфраструктуры, так же как и их дальнейшее развитие, разработан на основании результатов инжиниринговых исследований и предложений ведущих научно-исследовательских организаций России.

Обеспечение нормативного качества питьевой воды:

- Проектирование и строительство сетей водопровода с целью ликвидации водозаборов в населенных пунктах, где качество питьевой воды не соответствует требованиям санитарных правил и может оказывать отрицательное воздействие на здоровье населения;

- Проектирование, строительство и реконструкция сооружений водоподготовки в населенных пунктах области, где качество питьевой воды не соответствует требованиям санитарных правил и может оказывать отрицательное воздействие на здоровье населения. Кроме того, так как питьевая вода не соответствует нормативам, объемы подаваемой воды могут быть сняты с реализации.

Улучшение качества питьевой воды с сокращением расходов на водоподготовку:

- Реконструкция и техническое перевооружение водозаборов и водоочистных сооружений. Основной задачей данного направления является обеспечение качества питьевой воды при снижении затрат на водоподготовку.

Обеспечение бесперебойного водоснабжения, сокращение потерь и утечек:

- Проектирование строительства сетей и сооружений водоснабжения, а также замена оборудования, что позволит обеспечить бесперебойное водоснабжение и сокращение потерь.

Улучшение экологической ситуации в области:

- Расширение, реконструкция, капитальный ремонт и техническое перевооружение очистных сооружений канализации, позволяющее обеспечить нормативное качество очистки сточных вод. Экономический эффект от этих мероприятий включает в себя в основном снижение экологических платежей за сброс загрязняющих веществ в водные объекты. Экологический эффект от выполнения этих мероприятий и предотвращенный экологический ущерб составит 91,9 млн. рублей в год.

- Строительство канализационных коллекторов и КНС, позволяющих ликвидировать выпуски в водные объекты с водозаборов и очистных сооружений канализации в пос. Росва и пос. Куровское. Общая сумма затрат - 25,95 млн. рублей. Экономический эффект от этих мероприятий включает в себя снижение экологических платежей за сброс загрязняющих веществ в водные объекты на сумму 27,53 тыс. рублей в год. Экологический эффект от выполнения этих мероприятий и предотвращенный экологический ущерб составит 8,1 млн. рублей в год. В результате будет выполнена ликвидация сброса сточных вод в реку Угру в месте отдыха калужан и предотвращено загрязнение источника водоснабжения водохранилища Ломпадь.

- Перекладка канализационных коллекторов, реконструкция КНС по тем объектам, техническое состояние которых может повлечь за собой аварийные сбросы неочищенных сточных вод в водные объекты области или на рельеф в черте населенных пунктов. Предотвращенный экологический ущерб - 158 млн. рублей в год.

- Увеличение количества абонентов и предотвращение загрязнения окружающей среды путем проектирования и строительства новых очистных сооружений канализации или проектирования и реконструкции существующих сооружений канализации с их расширением. Экономический эффект от этих мероприятий включает в себя снижение экологических платежей за сброс загрязняющих веществ в водные объекты и увеличение доходной части. Экологический эффект от выполнения этих мероприятий и предотвращенный экологический ущерб составит 44,4 млн. рублей в год.

- Всего в результате проведенных мероприятий общая масса сброса загрязняющих веществ сократится в 2007 году на 1,4 тыс. тонн ежегодно, что составляет 6,7% к существующему сбросу.

Расширение зоны действия и увеличение реализации:

- Строительство новых объектов и сетей водопровода и канализации в д. Колюпаново (часть деревни) в целях снабжения водой нормативного качества. Строительство резервуаров чистой воды в г. Калуге и г. Балабаново и водопроводных сетей позволит обеспечить увеличение объемов подаваемой воды для существующих абонентов в соответствии с их запросами (ООО "Калужская пивоваренная компания", ОАО "Молком" и Балабаново-1). Экономический эффект состоит из сокращения затрат по эксплуатации и увеличения доходов от реализации.

Сокращение расходов и затрат на электроэнергию и материалы и техническое перевооружение:

- Внедрение новых технологий, оборудования, позволяющих значительно сократить затраты на электроэнергию и ее оплату, обеспечение экономии ГСМ и запасных частей и ремонта оборудования. Улучшение условий труда. Обеспечение повышения уровня обслуживания и эффективности работы всего общества. Этот раздел мероприятий дает наибольший экономический эффект по снижению затрат.

5.3. Структура расходов Программы на 2007 год.

Согласно представленной Комплексной программе развития на 2007-2011 гг. запланировано финансирование мероприятий в размере 1,09 млрд. рублей (с НДС), в т.ч.:

- по производственной программе - 142,7 млн. руб.;

- по базовой инвестиционной программе - 420,7 млн. руб.;

- по инвестиционной программе развития - 532,9 млн. руб.

Привлечение инвестиционных кредитов запланировано в размере 547,1 млн. рублей. Возврат основной суммы долга по кредитам 2006-2007 гг. и процентов по их обслуживанию составят 195,8 млн. рублей и 48,7 млн. рублей соответственно.

Источники возврата инвестиционных расходов (млн. рублей с НДС) составят 1,05 млрд. рублей:

     - за счет тарифного ремонтного фонда               - 42,8 млн. руб.;

     - за счет инвестиционной составляющей              - 18,7 млн. руб.;

     - за счет платы за подключение:                    - 415,4 млн. руб.

     пром. площадка "п. Ворсино"                        - 333,8 млн. руб.

     м/р. "Правый берег", г. Калуга                     - 81,6  млн. руб.

     - бюджетное финансирование:                        - 493,0 млн. руб.

     реинвестирование арендной платы                    - 53,4  млн. руб.

     прочее (ФЦП "Комфортное и доступное жилье")        - 339,7 млн. руб.

     финансирование капитальных ремонтов

     сверх тарифного фонда                              - 99,9  млн. руб.

     - выкуп объектов для нужд ООО "Фольксваген РУС"    - 75,9  млн. руб.

6. Риски реализации Комплексной программы
развития водоканала на 2007-2011 г.

Основные риски связаны с отклонением от базовых допущений прогноза деятельности предприятия на 2007-2011 г.г.:

- Превышение фактического роста стоимости товаров и услуг, используемых для производства услуг ВиК, над уровнем согласно прогнозу МЭРТ, который был применен для расчета себестоимости услуг ВиК. Более высокий уровень роста цен (в отличие от прогноза МЭРТ) приведет к более высокому росту себестоимости по сравнению с расчетным, что необходимо будет компенсировать за счет повышения уровня роста тарифов на ВиК или снижением инвестиционных расходов.

- Снижение натуральных объемов реализации услуг. Снижение возможно по двум основным причинам: неприсоединение дополнительных территорий обслуживания и переход от нормативного уровня на расчет по фактическому потреблению услуги согласно приборам учета. На сегодняшний день к концу 2006 г. уровень абонентов, рассчитывающихся по приборам учета, составит 90 тыс. чел., среднегодовой темп прироста данной категории потребителей около - 17%. Данная тенденция повышает риск недополучения средств для финансирования инвестиционной программы, что впоследствии необходимо компенсировать за счет более высокого роста тарифа или за счет повышения норматива потребления.

- Снижение натуральных объемов реализации услуг по сравнению с запланированным уровнем, в том числе по причине "переоценки" объемов присоединяемых мощностей за счет объектов нового капитального строительства.

- Неисполнение обязательств участниками схемы - финансирования инвестиционной программы в части обеспечения тарифных и дополнительных источников возврата инвестиций.

- Ограничение обязательств представителей собственника системы ВКХ (представителей муниципального образования) по обеспечению источников возврата инвестиций сроком реализации программы, тогда как возмещение кредитных ресурсов, привлеченных под инвестиционные цели, выходят за рамки данного срока. Это может привести к занижению фактических расходов инвестора и принятию расходов на уровне "капитальных затрат".