Приложение 2.4. Проект движения денежных средств

Приложение 2.4
к Временному положению

Проект движения денежных средств

тыс. руб.

Наименование показателя	Значение показателя по кварталам
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	N квартал	Итого по проекту
Остаток средств на начало периода
1. Текущая деятельность
1.1. Выручка от продаж 1.2. Авансы полученные 1.3. Уплачено поставщикам 1.4. Оплата труда 1.5. Прочие выплаты, перечисления 1.6. Проценты уплаченные 1.7. Налоги уплаченные 1.8. Итого чистая сумма от текущей деятельности
Итого нарастающим итогом
2. Инвестиционная деятельность
2.1. Выручка от реализации основных средств и иного имущества 2.2. Проценты полученные 2.3. Дивиденды полученные 2.4. приобретение собственности, оборудования, механизмов 2.5. Затраты на капитальное строительство 2.6. Итого чистая сумма от инвестиционной деятельности
Итого нарастающим итогом
3. Финансовая деятельность
3.1. Собственные средства (уставной капитал) 3.2. Поступления заемных средств 3.3. Выплаты заемных средств 3.4. Прочие средства, поступившие по финансовой деятельности 3.5. Прочие средства, израсходованные по финансовой деятельности 3.6. Итого чистая сумма от финансовой деятельности
4. Всего денежных средств за период