Приложение 3.3. Отчет о движении денежных средств

Приложение 3.3.
к Временному положению

                                  Отчет

                       о движении денежных средств

                      с ___________ по ____________

                                                                тыс. руб.

Наименование показателя	Фактически за период		Отклонение от плана (+/-)
	Всего нарастающим итогом	В том числе за отчетный квартал	Всего нарастающим итогом <*>	В том числе за отчетный квартал <*>
Остаток средств на начало периода
1. Текущая деятельность 1.1. Выручка от продаж 1.2. Авансы полученные 1.3. Уплачено поставщикам 1.4. Оплата труда 1.5. Прочие выплаты, перечисления 1.6. Проценты уплаченные 1.7. Налоги уплаченные 1.8. Итого, чистая сумма от текущей деятельности
2. Инвестиционная деятельность 2.1. Выручка от реализации основных средств и иного имущества 2.2. Проценты полученные 2.3. Дивиденды полученные 2.4. Приобретение собственности, оборудования, механизмов 2.5. Затраты на капитальное строительство 2.6. Итого чистая сумма от инвестиционной деятельности
3. Финансовая деятельность 3.1. Собственные средства (уставной капитал) 3.2. Поступления заемных средств 3.3. Выплаты заемных средств 3.4. Прочие средства, поступившие по финансовой деятельности 3.5. Прочие средства, израсходованные по финансовой деятельности 3.6. Итого чистая сумма от финансовой деятельности
4. Всего денежных средств за период

     В  случае  отклонения  показателя  более   25%   от   планового,   в

пояснительной записке указываются причины и дальнейшие действия.

Руководитель                                          (должность, Ф.И.О.)

                                                                  телефон

                                                                     М.П.

Главный бухгалтер                                                (Ф.И.О.)

                                                                  телефон