Приложение N 3. Исполнение источников внутреннего финансирования дефицита бюджета городского поселения "Город Козельск" на 2008 год

Приложение N 3
к решению
Городской Думы г. Козельска
Калужской области
от 20 февраля 2009 г. N 293

Исполнение источников внутреннего финансирования дефицита бюджета
городского поселения "Город Козельск" на 2008 год

(рублей)

Код	Наименование кода источников внутреннего финансирования дефицита бюджета	Утверждено по бюджету на 2008 год	Исполнено за 2008 год
1	2		3
Всего источников внутреннего финансирования дефицита бюджета городского поселения		1783700	-3170388
000 50 00 00 00 00 0000 000	Итого источников внутреннего финансирования дефицита бюджета	-944034
000 0102 00 00 10 0000 710	Получение кредитов в валюте Российской Федерации от кредитной организаций бюджетами поселений	300000
000 0102 00 00 10 0000 810	Погашение кредитов в валюте Российской Федерации от кредитных организаций бюджетами поселений	-1244034
000 01 05 00 00 00 0000 000	Изменение остатков средств бюджета на счетах по учету средств бюджета	2727734	-3170388
000 0105 02 01 10 0000 510	Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета	-42129873	-44320840
000 0105 02 01 10 0000 610	Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета	44857607	41150452

Пояснительная записка к исполнению бюджета городского поселения
"Город Козельск" за 2008 года

Исполнение бюджета городского поселения "Город Козельск" за 2008 год характеризуется следующими показателями:

Доходная часть бюджета исполнена на 106 % от уточненного годового плана. Утверждено доходов по плану 41829873 рубля, фактически поступило 44320840 рубль. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы получены в сумме 4335011 рублей, при плане 4654958 рублей, что составляет 93,1 % от годового плана. В бюджет недопоступила прочая субвенция с областного бюджета в сумме 319947 рублей выделяемая на подготовку жилищно-коммунального хозяйства к зимнему отопительному сезону.

Доходная часть бюджета по собственным доходам исполнена на 107,6 %, при плане 37174915 рублей, поступления составили 39985829 рублей. Доходная часть бюджета за 2008 год исполнена как в целом, так и по каждому виду доходов. Собственные доходы бюджета за 2008 год возросли к уровню прошлого года в 1,9 раза. Рост собственных доходов произошел за счет дополнительных доходов полученных от продажи имущества и земельных участков.

Расходная часть бюджета за 2008 года исполнена на 94,4 %. При уточненном годовом плане 43613573 рубля исполнение составило 41150452 рубля. На решение общегосударственных вопросов направлены средства в сумме 9641441 рубль при плане 10923673 рубля, что составляет 88,3 % от годового плана.

Расходы по разделу "Национальная экономика" произведены на сумму 191485 рублей, что составляет 58 % от плана. Низкий процент исполнения объясняется тем, что по указанному разделу возмещаются убытки автотранспортному предприятию от перевозки пассажиров на городских маршрутах. За 2008 год фактически сложившиеся убытки возмещались только по одному маршруту "М/3-Больница" по двум маршрутам "АС-больница, Универсам/больница" возмещение не производилось, так как перевозки пассажиров не осуществлялись.

На финансирование расходов по разделу "Жилищно-коммунальное хозяйство", направлены средства в сумме 29117023 рубля, что составляет 97,9 % от уточненного годового плана, в том числе "жилищное хозяйство" исполнено на 90,7% "коммунальное хозяйство" на 99,3 %.Расходы на финансирование "жилищно-коммунального хозяйства" в общей структуре бюджета занимают наибольший удельный вес и составляют 70%.

Расходы по разделу "Культура" при плане 1740030 рублей составили 1688457 рублей или 97 %.

Исполнения бюджета по разделу "Спорт и физическая культура" составило 92%, при плане 270000 рублей, израсходовано 248303 рубля.

Низкий процент исполнения по разделу "Социальная политика" 37,6 % объясняется тем, что запланированные расходы по программе "Обеспечение жильем молодых семей" в отчетном периоде не производились.

Дебиторская задолженность по организациям, финансируемым из бюджета городского поселения "Город Козельск" на 1 января 2009 года составила 332966 рублей, кредиторская 1194677 рублей. Справка о дебиторской и кредиторской задолженности прилагается.