Приложение N 3. Исполнение источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального района "Барятинский район" за 9 месяцев 2009 года

Приложение N 3
к решению
Совета депутатов Барятинского района
Калужской области
от 26 ноября 2009 г. N 598

Исполнение источников внутреннего финансирования дефицита бюджета
муниципального района "Барятинский район"
за 9 месяцев 2009 года

Код	Наименование	Уточненные бюджетные назначения	Исполнено
1	2	3	4
00101050201050000510	Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов	-145 714 379,71	-98 096 146,15
00101050201050000610	Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов	154 957 038,10	102 181 033,79
Итого источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального района "Барятинский район"		9 242 658,39	4 084 887,64

Пояснительная записка
к отчету об исполнении бюджета
муниципального района "Барятинский район"

За 9 месяцев 2009 года

Отчет об исполнении бюджета муниципального района "Барятинский район" за 9 месяцев 2009 года составлен в соответствии со статьей 264.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации.

1. Доходы

За 9 месяцев 2009 года бюджет муниципального района исполнен по доходам в сумме 94 920,8 тыс. рублей, или 65,1% от уточненного годового плана, что на 7,7 млн. рублей больше поступления соответствующего периода прошлого года. Поступления налоговых и неналоговых доходов с учетом доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности составили 21 423,9 тыс.рублей или 72,4 % от годового плана и на 6,8 млн.рублей больше АППГ. Среди налоговых доходов наибольший удельный все занимает НДФЛ - 12,2 млн.рублей, налоги на имущество - 1,2 млн.рублей, налоги на совокупный доход

- 978,2 тыс.рублей. Среди неналоговых доходов - доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства - 4,8 млн.рублей, в т.ч. доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов за 9 месяцев составляют 4290,3 тыс.рублей, а на реализацию антикризисной программы бюджет муниципального района получил 458,3 тыс.рублей.

За 9 месяцев 2009 года из бюджета муниципального района в областной бюджет возвращены остатки субсидий и субвенций, имеющих целевое значение и неиспользованных по состоянию на 1 января 2009 года в сумме 289,2 тыс.рублей, в т.ч. 720,52 рублей возвращено субвенции на осуществление первичного воинского учета из бюджетов 4 сельских поселений: Бахмутово - 3 рубля, Барятино - 402 рубля, Дегонка -245,63 рублей, Мирный - 69,89 рублей.

Безвозмездные поступления в отчетном периоде получены в сумме 73,5 млн.рублей, в т.ч.:

из областного бюджета - 71,8 млн.рублей; из бюджетов сельских поселений в сумме 1 029 951,76 рублей; от государственных организаций - 612 220 рублей; прочие безвозмездные поступления в сумме 75000 рублей. Безвозмездные поступления из областного бюджета поступили в виде:

- дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности - 14,6 млн. рублей;

- субвенций - 51,6 млн.рублей (66% от годового плана);

- субсидий - 767,1 тыс.рублей (12% от годового плана);

- иных межбюджетных трансфертов - 4 ,3 млн.рублей.

Вместе с тем общий план по доходам выполнен на 65 % от уточненного годового плана.

2. Расходы

Расходы бюджета муниципального района "Барятинский район" за 9 месяцев 2009 года исполнены в сумме 99 005,6 тыс.рублей, что составляет 64 % к годовому плану, и с ростом к соответствующему периоду прошлого года почти на 17 млн.рублей.

В отчетном периоде на финансирование расходов социального характер направлено 74,8 млн.рублей, в т.ч.:

- на образование - 41,5 млн. рублей или 68 % от годового плана;

- культуру, кинематографию и средства массовой информации - 7,3 млн.рублей или 61 % от годового плана;

- здравоохранение, физическую культуру и спорт - 8,9 млн.рублей или 59 % от годового плана;

- социальную политику -17,1 млн.рублей или 59 % от годового плана.

На финансирование общегосударственных вопросов направлено 7,3 млн.рублей, что остается на уровне АППГ.

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство в бюджете муниципального района за 9 месяцев составляют 10,2 млн.рублей или почти 84% от уточненного годового плана.

На протяжении всего отчетного периода при исполнении бюджета муниципального района отсутствовала кредиторская задолженность по выплате заработной платы работникам бюджетной сферы.

Резервный фонд Управы муниципального района утвержден Решением Совета депутатов "О местном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов" на текущий финансовый год в сумме 200 тыс.рублей. За 9 месяцев принято 5 распоряжений и 2 постановления о выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда на общую сумму 84 646 рублей. Из резервного фонда Правительства Калужской области на финансирование мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций бюджет муниципального района получил 20 000 рублей на оказание единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим в чрезвычайной ситуации, связанной с пожаром, а именно в жилом доме в д.Белозерские Зеваки Орловой Н.А. в сумме 15 тыс.рублей и в надворных постройках в д.Крутая Кирееву А.Р. в сумме 5 тыс.рублей. Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Управы муниципального района за 9 месяцев 2009 года прилагается.

Исполнение расходов по разделу "Межбюджетные трансферты" за отчетный период сложились в сумме 5,2 млн.рублей. В бюджеты сельских поселений за анализируемый период передано:

а) дотации за счет средств областного бюджета - 4,9 млн.рублей;

б) субвенции на осуществление воинского учета - 327 тыс. рублей.

Вместе с тем общий план по расходам выполнен на 64 % от уточненного годового плана.

3. Результат исполнения бюджета

Результатом исполнения бюджета муниципального района "Барятинский район" за 9 месяцев 2009 года явился дефицит в сумме 4,1 млн. рублей. Увеличение размера дефицита в бюджете муниципального района связано с восстановлением остатков целевых средств на начало года на те же цели на лицевые счета бюджетополучателей и с направлением свободных остатков на финансирование социальных расходов бюджета муниципального района.