Приложение. Инвестиционная программа МП "Теплоснабжение" по развитию системы теплоснабжения города Обнинска на 2010 -2012 гг."

Приложение
к решению
Обнинского городского Собрания
Калужской области
от 22 июня 2010 г. N 02-07

Инвестиционная программа
МП "Теплоснабжение" по развитию системы теплоснабжения
города Обнинска на 2010 -2012 гг."

1. Паспорт Программы

Наименование программы	Инвестиционная программа МП "Теплоснабжение" по развитию системы теплоснабжения города Обнинска на 2010- 2012 гг. (обеспечение инженерной инфраструктурой объектов нового строительства и реконструкции)
Дата утверждения программы	Решение Обнинского городского Собрания от "22" июня 2010 года N 02-07
Исполнители программы	МП "Теплоснабжение" г. Обнинск
Цель и задачи программы	Целью программы являются - обеспечение развития г. Обнинск, в том числе потребностей жилищного и гражданского строительства, коммунальной инфраструктурой. Задачами программы являются: - строительство и модернизация объектов МП "Теплоснабжение"; - привлечение средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств) для финансирования проектов модернизации объектов МП "Теплоснабжение"; - реализация инвестиционных проектов по обеспечению земельных участков под жилищное строительство инфраструктурой теплоснабжения; - создание эффективных и устойчивых организационных и финансовых механизмов обеспечения земельных участков под жилищное строительство инфраструктурой теплоснабжения.
Важнейшие целевые индикаторы и показатели	- обеспечение подключения к системе централизованного теплоснабжения объектов нового строительства и реконструкции (дополнительная нагрузка 90,4 Гкал/час); - сокращение показателя удельного веса сетей, требующих замены, до уровня 71 %; - увеличение мощности теплового источника до 606 Гкал/ч.
Сроки и этапы реализации программы	2010-2012 годы
Объемы и источники финансирования	Всего - 850124 тыс. руб., в т.ч. - финансовые средства, обеспечиваемые тарифом на подключение, -850124 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности	- снижение уровня износа объектов МП "Теплоснабжение"; - создание благоприятных условий для привлечения внебюджетных средств для финансирования проектов модернизации объектов МП "Теплоснабжение"; - обеспечение роста жилищного и гражданского строительства.
Порядок и контроль реализации программы	Определяются нормативным правовым актом, разрабатываемым администрацией города Обнинска

2. Мероприятия по развитию системы теплоснабжения на
территории города Обнинска на 2010-2012 гг. и
финансовые потребности на их реализацию

1. Основными факторами, определяющими направления разработки инвестиционной программы, являются:

- тенденции социально-экономического развития г. Обнинска, характеризующиеся незначительным приростом численности населения, активным развитием города;

- состояние существующей системы теплоснабжения, характеризующееся дефицитом мощности;

- перспективное строительство многоквартирных домов, направленное на улучшение жилищных условий граждан.

2. Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы теплоснабжения. Достижение целевых индикаторов в результате реализации инвестиционной программы характеризует будущую модель теплоснабжения г. Обнинска. Целевыми индикаторами системы теплоснабжения на 2010-2012 гг. являются:

- обеспечение подключения к системе централизованного теплоснабжения объектов нового строительства и реконструкции согласно таблице 1 (дополнительная нагрузка 90,4 Гкал/час);

- сокращение показателя удельного веса сетей, требующих замены, до уровня 71 %;

- увеличение мощности теплового источника до 606 Гкал/ч.

Таблица 1

Объекты нового строительства и реконструкции в г.
подключение к системе нентпализованного теплоснабжения
которых планируется на 2010-2012 гг.

Перечень объектов застройки	Подключаемая нагрузка, Гкал/ч	Годы строительства	Распределение подключаемой нагрузки по годам, Гкал/ч
			2010	2011	2012
Жилой мкр. 55	25,57	2009-2012	8,523	8,523	8,523
Общественный центр города (зона 1), пр. Маркса	13,5	2009-2012	4,500	4,500	4,500
Общественный центр города (зона 2), район Дома ученых (три дома "Инвест-Групп"	3,827	2009-2012	1,276	1,276	1,276
Жилой мкр. Пр. Ленина-ул. Белкинская	3,237	2008-2010	3,237
Жилые дома ул Комсомольская	4,6	2008-2012	1,533	1,533	1,533
Многоквартирный дом ул. Любого, 11	0,54	2010-2011	0,270	0,270
Многоквартирные дома пос. Мирный	4,63	2008-2012	1,543	1,543	1,543
Жилой комплекс из 4-х 14-эт. Домов по ул. Шацкого	2,13	2010-2012	0,710	0,710	0,710
Северная часть жилого мкр. 38	12	2009-2012	4,000	4,000	4,000
Комплекс "Минеральные воды"	0,100	2010-2011	0,050	0,050
Православный храм на территории МСЧ-8	0,040	2011		0,040
Учебно-лабораторный корпус ИАТЭ	0,968	2010-2012	0,323	0,323	0,323
Ледовый дворец	1,07	2010-2012	0,357	0,357	0,357
Автомойка и СТО В Кабицыно	0,125	2009-2010	0,125
Зона инновационного развития ул. Красных Зорь	8,88	2009-2012	2,960	2,960	2,960
Производственная база, промзона Мишково, ИП Заренков	0,3	2009-2011	0,150	0,150
Автосалон на Киевском ш. 25	0,88	2011-2012		0,440	0,440
Расширение ГСК "Автолюбитель"	0,168	2010-2011	0,084	0,084
Реконструкция кафе "Царицынская охота"	0,46	2010-2011	0,230	0,230
Автомобильный сервисный комплекс по ул. Цветкова	0,153	2009-2010	0,153
Пристройка к зданию Центра реабилитации	0,3	2011-2012		0,150	0,150
Офис и гостиничный комплекс на ул. Цветкова	0,583	2009-2012	0,194	0,194	0,194
Центр технического обслуживания автомобилей, ул. Курчатова, 29	0,395	2011-2012		0,198	0,198
Швейный технологический центр по ул. Красных Зорь	0,5	2010-2012	0,167	0,167	0,167
Многофункциональный комплекс на Привокзальной площади	0,11	2010-2012	0,037	0,037	0,037
Подземная стоянка в 52 мкр.	0,5	2010-2012	0,167	0,167	0,167
Производственная база, Коммунальный проезд (ЧП Заренков)	0,3	2008-2012	0,100	0,100	0,100
Склад и мотель по Киевскому ш. 37 (Холдинг Спихтаренко)	0,103	2011-2012		0,052	0,052
Нефтебаза ООО "РегионНефтеГазТехнология"	0,396	2010-2012	0,132	0,132	0,132
Здание ЗАО "Обнинские мясопродукты" в Мишково	0,3	2009-2011	0,150	0,150
Реконструкция ОС г. Обнинск	3,71	2009-2012	1,237	1,237	1,237
Всего	90,375		32,208	29,573	28,599

Таблица 2

Целевые индикаторы инвестиционной программы МП "Теплоснабжение"
по развитию системы теплоснабжения г. Обнинска на 2010-2012 гг.

N п/п	Индикатор	Значение индикатора на начало реализации инвестиционной программы	Основание для определения значения индикатора	Значение индикатора на конец реализации инвестиционной программы	Основание для определения значения индикатора
1	2	3	4	5	6
1	Увеличение располагаемой мощности котельной за счет модернизации котлов, Гкал/ч	567	По данным режимно- наладочных испытаний согласно п. 2.1. работы "Разработка производственной программы МП "Теплоснабжение" г. Обнинск на 2010 г., и расчет экономически обоснованных финансовых потребностей для ее реализации", выполненной в рамках договора N 958-02-ЭК/2009	606	Значение индикатора на начало реализации инвестиционно и программы увеличенное на размер дополнительной мощности, полученной в реализации мероприятия 1.27
2	Снижение изношенности тепловых сетей, требующих замены, %	76,0	(стр. 2 гр. 3) = (стр. 2.2. гр. 3)/(стр. 2.1.гр.3)*100	71	(стр. 2 гр. 5) = (стр. 2.2. гр. 5)/(стр. 2.1.гр.5)*100
2.1.	Всего протяженность тепловых сетей, км.	136,8	Статистическая форма N 1 -ТЕП за 2008 г. (п.23)	139,4	Значение индикатора на начало реализации инвестиционной программы, увеличенное на протяженность новых сетей
2.2.	Протяженность сетей, требующих замены, км.	104,0	Статистическая форма N 1-ТЕП за 2008 г. (п.27)	98,9	Значение индикатора на начало реализации инвестиционной программы за минусом протяженности замененных сетей
2.3.	Протяженность новых сетей, км	-	-	2,6	Мероприятия инвестиционной программы 1.5., 1.12., 1.18., 1.25., 1.30., 1.32
2.4.	Протяженность модернизированых и замененных сетей, км			5Д	Мероприятия инвестиционно и программы 1.2.-1.4.,1.6.- 1.8., 1.16., 1.22.,
					1.26., 1.28.

3. Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности в решении вопросов развития системы теплоснабжения в г. Обнинске и срокам реализации.

4. Стоимость мероприятий в инвестиционной программе определена на основании проектов и смет специализированных организаций, укрупненных оценочных показателей стоимости (справочник оценщика "Сооружения городской инфраструктуры. Укрупненные показатели стоимости строительства" за 2009 г. далее КО-ИНВЕСТ), прейскурантов поставщиков оборудования и открытых источников информации с учетом изменения цен используемых ресурсов в период реализации инвестиционной программы г. Обнинска на 2010-2012 гг. (индекс потребительских цен согласно прогнозам Минэкономразвития РФ на 2010 г. составит 1,107, на 2011 г. - 1,087, на 2012 г. -1,075).

Стоимость мероприятий учитывает проектно-изыскательские работы, налоги (налог на добавленную стоимость (кроме мероприятий по новому строительству)).

5. Мероприятия, реализуемые для подключения новых потребителей (1,9, 10, 13-15, 19-21), разработаны исходя из того, что МП "Теплоснабжение" обеспечивает врезку в существующие магистральные трубопроводы. От врезки и непосредственно до объектов строительства прокладку необходимых коммуникаций осуществляет Застройщик. Место врезки считается точкой подключения, что отражается в договоре на подключение. Построенные

Застройщиком сети не передаются в муниципальную собственность и эксплуатируются Застройщиком или передаются в муниципальную собственность в установленном порядке согласно условиям договора на подключение.

4. Часть мероприятий по обеспечению подключения объектов нового строительства к сети централизованного теплоснабжения, утвержденных Техническим заданием на разработку инвестиционной программы, будут выполнены в 2009 г., в связи, с чем при разработке данной Инвестиционной программы не учитывались:

- строительство тепловой сети Ду=250 мм, перекладка тепловой сети Ду=125 мм на Ду=150 мм от ул. Энгельса 176 до ул. Энгельса 15а, перекладка участка тепловой сети от ТК-82 до ТК-83 под дорогой по ул. Калужской с Ду=300 мм на Ду=400мм, перекладка тепловой сети от ул. Энгельса 1 до ул. Курчатова 52 с Ду=150 мм на Ду=200 мм для подключения к системе централизованного теплоснабжения многоквартирных домов в микрорайоне 55;

- расширение камеры У-1 (МПКХ) с врезкой отвода Ду=50 мм в тепловую сеть Ду=100 мм для подключения к системе централизованного теплоснабжения объектов военного городка на ул. Лесной;

- реконструкция тепловой камеры ТК-32-4 с врезкой отвода Ду=50 мм в тепловую сеть Ду=250 мм для подключения к системе централизованного теплоснабжения офисного здания "Радиационный контроль. Приборы и методы" пр. Маркса 14;

- перекладка тепловой сети Ду=150 мм из зоны строительства для подключения к системе централизованного теплоснабжения торгового комплекса "Привокзальный";

- устройство врезки Ду=200 для подключения к системе централизованного теплоснабжения производственной базы по Киевскому шоссе, 23а (НПП Метра);

- модернизация тепловой сети от здания котельной (ТК-1) до ТК-15 с переходом под железной дорогой (увеличение диаметра до 700 мм) для увеличения пропускной способности тепловой сети для подключения к системе централизованного теплоснабжения объектов нового строительства.

5. Средства, полученные МП "Теплоснабжение" в результате применения платы за подключение, имеют целевой характер и направляются на финансирование инвестиционной программы в части проведения работ по модернизации и новому строительству систем теплоснабжения города Обнинск, связанному с подключением объектов капитального строительства, или на возврат ранее привлеченных средств, направленных на указанные мероприятия.

Инвестиционная программа МП "Теплоснабжение" по развитию системы
теплоснабжения г. Обнинска на 2010-2012 годы

N п/п	Наименование мероприятия	Ед. измерения	Цели мероприятия	Объемные показатели, всего	Реализация мероприятий по годам, в установленных единицах измерения			Стоимос ть всего, тыс. руб.	Реализация мероприятий по годам, тыс. руб.
					2010	2011	2012		2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Расширение тепловой камеры К-88 и строительство новой тепловой камеры в районе К-78 с врезкой отводов Ду=300 мм	ед.	Подключение к системе централизованного теплоснабжения объекта нового строительства: многоквартирные дома в микрорайоне 55	2	1	1		432	207	225	"
2.	Перекладка тепловой сети от ТК 39/20 до ТК 39/21 по ул. Калужской с Ду=125 мм на Ду=200 мм	п.м. в 2х трубном исчислении		200	200			6 922	6 922	-	-
3.	Перекладка тепловой сети от ул. Звездная 1а до ул. Энгельса 176 с Ду=150 мм на Ду=200 мм	п.м. в 2х трубном исчислении		180	180			6 230	6 230	-	-
4.	Перекладка трубопроводов тепловой сети с Ду=400 мм на Ду=700 мм на участке от У-(К-73/74) (ул. Калужская) до К-78 (ответвление на ИАтЭ)	п.м. в 2х трубном исчислении		320			320	43 956	-	-	43 956
5.	Строительство тепловой сети Ду=400 мм от магистрали Ду=700 мм в районе ТК-89 (пересечение пр. Маркса и ул.Королева)	п.м. в 2х трубном исчислении	Подключение к системе централизованного теплоснабжения объекта нового строительства: общественный центр города (зона 1), пр. Маркса	1230	230	500	500	187 871	31825	75 203	80 843
6.	Перекладка 30 п.м с Ду=150 мм на Ду=200 мм, 40 п.м. с Ду=125 мм на Ду=150 мм, 150 п.м. с Ду=80 мм на Ду=150 мм, прокладка 150 п.м новой тепловой сети Ду=125 мм в районе Дома ученых	п.м. в 2х трубном исчислении	Подключение к системе централизованного теплоснабжения объекта нового строительства: общественный центр города (зона 2), район Дома ученых (три жилых дома "Инвест-групп")	370	370			12 805	12 805	-	-
7.	Перекладка тепловой сети Ду=100 ммнаДу=125мм к жилым домам ул. Ленина 222-230	п.м. в 2х трубном исчислении	Подключение к системе централизованного теплоснабжения	70	70			2 423	2 423	-'	-
8.	Перекладка тепловой сети Ду=150 мм на Ду=200 мм к жилым домам ул. Ленина 184-204, лицей "Держава"	п.м. в 2х трубном исчислении	объекта нового строительства: жилой микрорайон, пр. Ленина - ул. Белкинская	90	90			3 115	3 115	-	-
9.	Устройство врезки в тепловую сеть Ду-500 мм по ул. Комсомольская	ед.	Подключение к системе централизованного теплоснабжения объекта нового строительства: многоквартирные дома по ул. Комсомольская	6	2	3	1	2 407	749	1221	437
10.	Расширение ТК-26-10 с врезкой отвода Ду=100 мм в тепловую сеть Ду=250 мм по ул. Любого	ед.	Подключение к системе централизованного теплоснабжения объекта нового строительства: многоквартирный дом ул. Любого д. 11	1	1			244	244	-	-
11.	Строительство тепловой камеры с врезкой отвода Ду=200 мм в тепловую сеть Ду=500 мм1 пос. Мирный	ед.	Подключение к системе централизованного теплоснабжения объекта нового	1	1			374	374	-	-
12.	Строительство тепловой сети Ду=200 мм2 с врезкой отвода в тепловую сеть Ду=400 мм пос. Мирный	п.м. в 2х трубном исчислении	строительства: многоквартирные дома в пос. Мирный	1000	1000			29 330	29 330	-'	-
13.	Расширение ТК-19-3 с врезкой отвода Ду=150 мм в тепловую сеть Ду=200 мм по ул. Шацкого	ед.	Подключение к системе централизованного теплоснабжения объекта нового строительства: жилой комплекс из 4-х 14-ти этажных домов по ул. Шацкого	1	1			244	244	-	-
14.	Строительство тепловой	ед.	Подключение к Шацкого	1	1			207	207	-	-
14.	Строительство тепловой камеры с врезкой отвода Ду=100 мм в тепловую сеть Ду=250 мм в районе строительства Ледового дворца	ед.	Подключение к системе централизованного теплоснабжения объекта нового строительства: ледовый дворец	1	1			207	207	-	-
15.	Строительство, реконструкция тепловой камеры с врезкой отводов по ул. Красных Зорь	ед.	Подключение к системе централизованного теплоснабжения	3	3			620	620	-	-
16.	Перекладка тепловой сети Ду=800 мм из зоны строительства по ул. Красных Зорь	п.м. в 2х трубном исчислении	объекта нового строительства: зона инновационного развития, ул. Красных Зорь	450		450		89 108	-	89 108	-
17.	Реконструкция тепловой камеры 32а-6 с врезкой отвода Ду=80 мм в тепловую сеть Ду=150 мм по ул. Цветкова	ед.	Подключение к системе централизованного теплоснабжения объекта нового	1	1			244	244	-	-
18.	Строительство тепловой сети Ду=80 мм по ул. Цветкова	п.м. в 2х трубном исчислении	строительства: офис и гостиничный комплекс на ул. Цветкова	120	120			2 852	2 852	-	-
19.	Строительство тепловой камеры с врезкой отвода Ду=80 мм в тепловую сеть Ду=250 мм по ул. Красных Зорь	ед.	Подключение к системе централизованного теплоснабжения объекта нового строительства: швейный Красных Зорь	1	1			207	207	-	-
20.	Строительство тепловой камеры с врезкой отвода Ду=40 мм в тепловую сеть Ду=50 мм на Привокзальной площади	ед.	Подключение к системе централизованного теплоснабжения объекта нового строительства: многофункциональный комплекс на Привокзальной площади	1	1			207	207
21.	Реконструкция тепловой камеры 52-26 с врезкой отвода Ду=80 мм в тепловую сеть Ду=200 мм в районе школы N 16	ед.	Подключение к системе централизованного теплоснабжения объекта нового строительства: подземная автостоянка в 52 мкр. (шк. N 16)	1	1			244	244
22.	Перекладка трубопроводов теплосети от ТК-151 (в районе железной дороги) до ТК-58 (в районе городской бани) по ул. Королева с Ду = 700 мм на Ду=900 мм.	п.м. в 2х трубном исчислении	Увеличение пропускной способности тепловой сети для подключения к системе централизованного теплоснабжения объектов нового строительства объектов нового строительства	1800	460	530	410	329 477	100026	125 273	104 178
23.	Увеличение производительности сетевых насосов с устройством частотного регулирования электроприводов	ед.	Увеличение производительности сетевых насосов для подключения к системе централизованного теплоснабжения объектов нового строительства	3	1	1	1	29 165	8 959	9 738	10 468
24.	Строительство тепловой камеры с врезкой отвода Ду=80 мм в тепловую сеть Ду=700 мм по ул. Курчатова	ед.	Подключение к системе централизованного теплоснабжения объекта нового	1		1		602	-	602	-
25.	Строительство тепловой сети Ду=80 мм по ул. Курчатова	п.м. в 2х трубном исчислении	строительства: центр технического обслуживания автомобилей, Курчатова 29	100		100		2 584	-	2 584	-
26.	Перекладка тепловой сети от забора ФЭИ до очистных сооружений с Ду=150 мм до Ду=200 мм	п.м. в 2х трубном исчислении	Подключение к системе централизованного теплоснабжения объекта реконструкции: очистные сооружения	940		940		35 363	-	35 363	-
27.	Модернизация котлов КВГМ-100N8, 9 и 10 с заменой воздуховодов, тягодутьевых установок	ед.	Увеличение теплопроизводительности котлов на 13 Гкал/ч, достижение номинальной мощности 100 Гкал/ч, для подключения к системе централизованного теплоснабжения объектов нового строительства Увеличение пропускной номинальной мощности 100 Гкал/ч, для подключения к системе централизованного теплоснабжения объектов нового строительства	3		1	2	21303	-	6 763	14 540
28.	Модернизация тепловой сети от котельной до подстанции "Цветково" с увеличением диаметра с Ду=350 мм до Ду=500 мм	п.м. в 2х трубном исчислении	Увеличение пропускной способности тепловой сети для подключения к системе централизованного теплоснабжения объектов нового строительства	690		690		38 357	-	38 357	-
29.	Расширение ТК-24-6 с врезкой отвода Ду=50 мм в тепловую сеть Ду=80 мм на территории МСЧ-8	ед.	Подключение к системе централизованного теплоснабжения	1		1		265	-	265	-
30.	Строительство тепловой сети Ду=40 мм на территории МСЧ-8	п.м. в 2х трубном исчислении	объекта нового строительства: православный храм на территории МСЧ-8	50		50		1292	-	1292	-
31.	Реконструкция тепловой камеры ТК-26-2 с врезкой отвода Ду=50 мм в тепловую сеть Ду=150 мм по ул. Любого, д. 2	ед.	Подключение к системе централизованного теплоснабжения объекта нового	1			1	285	-	-	285
32.	Строительство тепловой сети Ду=40 мм по ул. Любого, д. 2	п.м. в 2х трубном исчислении	строительства: пристройка к центру реабилитации	50			50	1389	-	-	1 389
	Всего							850 124	208034	385 994	256 096
	Финансовые средства, обеспечиваемые тарифом на подключение							850 124	208034	385 994	256 096

Таблица 4

Оценочная стоимость выполнения единицы работы по мероприятиям
Инвестиционной программы МП "Теплоснабжение" по развитию системы
теплоснабжения г. Обнинска на 2010-2012 годы

NN п/п	Наименование мероприятия	Обоснование стоимости работ	Стоимость выполнения единицы работы в 2009 г., руб.	Региональный коэффициент	НДС, %	Стоимость единицы работы в 2009 г. для Калужской обл., руб.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Расширение тепловой камеры К-88 и строительство новой тепловой камеры в районе К-78 с врезкой отводов Ду=300 мм	Таблица 5	186 707,00	1,00	-	186 707
2.	Перекладка тепловой сети от ТК 39/20 до ТК 39/21 по ул. Калужской с Ду=125 мм на Ду=200 мм	КО-ИНВЕСТ стр. 174И3.9.01.031	31391,71	0,844	18	31264
3.	Перекладка тепловой сети от ул. Звездная 1а до ул. Энгельса 176 с Ду=150 мм на Ду=200 мм	КО-ИНВЕСТ стр. 174 ИЗ.9.01.031	31391,71	0,844	18	31264
4.	Перекладка трубопроводов тепловой сети с Ду=400 мм на Ду=700 мм на участке от У-(К-73/74) (ул. Калужская) до К-78 (ответвление на ИАтЭ)	КО-ИНВЕСТ стр. 174И3.9.01.035	106623,57	0,844	18	106 189
5.	Строительство тепловой сети Ду=400 мм от магистрали Ду=700 мм в районе ТК-89 (пересечение пр. Маркса и ул.Королева)	Обоснование затрат по проекту Инвестиционной программы МП "Теплоснабжение" (п. 2.2.)	153742870 руб. /1230 п.м. = 124 994,20	1,00	-	124 994
6.	Перекладка 30 п.м с Ду=150 мм на Ду=200 мм, 40 п.м. с Ду=125 мм на Ду=150 мм, 150 п.м. с Ду=80 мм на Ду=150 мм, прокладка 150 п.м новой тепловой сети Ду=125 мм в районе Дома ученых	КО-ИНВЕСТ стр. 174И3.9.01.031	31391,71	0,844	18	31264
7.	Перекладка тепловой сети Ду=100 мм на Ду=125 мм к жилым домам ул. Ленина 222-230		31391,71	0,844	18	31264
8.	Перекладка тепловой сети Ду=150 мм на Ду=200 мм к жилым домам ул. Ленина 184-204, лицей "Держава"		31391,71	0,844	18	31264
9.	Устройство врезки в тепловую сеть Ду-500 мм по ул. Комсомольская	Таблица 5	338 136,00	1,00	-	338 136
10.	Расширение ТК-26-10 с врезкой отвода Ду=100 мм в тепловую сеть Ду=250 мм по ул. Любого		186 707,00	1,00	18	220 314
11.	Строительство тепловой камеры с врезкой отвода Ду=200 мм в тепловую сеть Ду=500 мм пос. Мирный		338 136,00	1,00	-	338 136
12.	Строительство тепловой сети Ду=200 мм с врезкой отвода в тепловую сеть Ду=400 мм пос. Мирный	КО-ИНВЕСТ стр. 174И3.9.01.031	31391,71	0,844	-	26 495
13.	Расширение ТК-19-3 с врезкой отвода Ду=150 мм в тепловую сеть Ду^ОО мм по ул. Шацкого	Таблица 5	186 707,00	1	18	220 314
14.	Строительство тепловой камеры с врезкой отвода Ду=100 мм в тепловую сеть Ду=250 мм в районе строительства Ледового дворца		186 707,00	1,00	-	186 707
15.	Строительство, реконструкция тепловой камеры с врезкой отводов по ул. Красных Зорь		186 707,00	1,00	-	186 707
16.	Перекладка тепловой сети Ду=800 мм из зоны строительства по ул. Красных Зорь	КО-ИНВЕСТ стр. 175И3.9.01.058	159017,79	0,877	18	164 561
17.	Реконструкция тепловой камеры 32а-6 с врезкой отвода Ду=80 мм в тепловую сеть Ду=150 мм по ул. Цветкова	Таблица 5	186 707,00	1	18	220 314
18.	Строительство тепловой сети Ду=80 мм по ул. Цветкова	КО-ИНВЕСТ стр. 174И3.9.01.030	25438,11	0,844	-	21470
19.	Строительство тепловой камеры с врезкой мм по ул. Красных Зорь	Таблица 5	186 707,00	1,00	_	186 707
20.	Строительство тепловой камеры с врезкой отвода Ду=40 мм в тепловую сеть Ду=50 мм на Привокзальной площади		186 707,00	1,00	-	186 707
21.	Реконструкция тепловой камеры 52-26 с врезкой отвода Ду=80 мм в тепловую сеть Ду=200 мм в районе школы N 16		186 707,00	1,00	18	220 314
22.	Перекладка трубопроводов теплосети от ТК-15 (в районе железной дороги) до ТК-58 (в районе городской бани) по ул. Королева с Ду = 700 мм на Ду=900 мм.	КО-ИНВЕСТ стр. 175И3.9.01.059	189811,71	0,877	18	196 429
23.	Увеличение производительности сетевых насосов с устройством частотного регулирования электроприводов	Предыдущая инвестиционная программа	6858305,08	1	18	8092800
24.	Строительство тепловой камеры с врезкой отвода Ду=80 мм в тепловую сеть Ду=700 мм по ул. Курчатова	Таблица 5	500 000	1	-	500 000
25.	Строительство тепловой сети Ду=80 мм по ул. Курчатова	КО-ИНВЕСТ стр. 174И3.9.01.030	25438,11	0,844	-	21470
26.	Перекладка тепловой сети от забора ФЭИ	КО-ИНВЕСТ стр.	31391,71	0,844	18	31264
25.	Строительство тепловой сети Ду=80 мм по ул. Курчатова	КО-ИНВЕСТ стр. 174И3.9.01.030	25438,11	0,844	-	21470
26.	Перекладка тепловой сети от забора ФЭИ до очистных сооружений с Ду=150 мм до Ду=200 мм	КО-ИНВЕСТ стр. 174И3.9.01.031	31391,71	0,844	18	31264
27.	Модернизация котлов КВГМ-100 N 8, 9 и 10 с заменой воздуховодов, тягодутьевых установок	Предыдущая инвестиционная программа	4762711,86	1	18	5620000
28.	Модернизация тепловой сети от котельной до подстанции "Цветково" с увеличением диаметра с Ду=350 мм до Ду=500 мм	Обоснование затрат по проекту Инвестиционной программы МП "Теплоснабжение" (п. 2.60.)	39267770 руб./(160 п.м.+690 п.м.)/1,18 =39150,32	1	18	46197
29.	Расширение ТК-24-6 с врезкой отвода Ду=50 мм в тепловую сеть Ду=80 мм на территории МСЧ-8	Таблица 5	186 707	1	18	220 314
30.	Строительство тепловой сети Ду=40 мм на территории МСЧ-8	КО-ИНВЕСТ стр. 174И3.9.01.030	25438,11	0,844	-	21470
31.	Реконструкция тепловой камеры ТК-26-2 с врезкой отвода Ду=50 мм в тепловую сеть Ду=150 мм по ул. Любого, д. 2	Таблица 5	186 707	1	18	220 314
32.	Строительство тепловой сети Ду=40 мм по ул. Любого, д. 2	КО-ИНВЕСТ стр. 174 ИЗ.9.01.030	25438,11	0,844	-	21470

Стоимость строительства тепловых камер и врезок в существующую тепловую сеть определена на основании стоимости выполнения данных работ для труб диаметром 700-800мм (500 тыс. руб. для выполнения работ в 2009 г.), определенной МП "Теплоснабжение", согласованной администрацией г. Обнинска при разработке Инвестиционной программы МП "Теплоснабжение" на 2008 - 2012 годы в рамках Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, города Обнинска на 2008-2012 гг., утвержденная решением Обнинского городского Собрания от 03.06.2008 г. N 03-6. Дифференциацию стоимости выполнения работ по строительству тепловых камер и врезок в существующую тепловую сеть в зависимости от диаметров тепловых сетей произведена пропорционально сметной стоимости выполнения аналогичных работ по отделу 6 главы 16 ТСН-2001.

Таблица 5

Дифференциация стоимости строительства тепловых камер и врезок
в существующую тепловую сеть в г. Обнинске в 2009 г.

Номер норм по ТСН-2001	Стоимость строительства тепловой камеры в зависимости от диаметра труб (мм), руб.
	300	400	500-600	700-800
1-2602	52333	89989	103469	103469
1-2603	39734	50108	63269	143086
Всего	92067	140097	166738	246555
Стоимость строительства тепловой камеры и врезки в г. Обнинске в 2009 г.				500000
Дифференциация стоимости строительства тепловой камеры и врезки в зависимости от диаметра труб	186707	284109	338136	500000

3. Расчет тарифа МП "Теплоснабжение" на подключение

1. Источником финансирования расходов на реализацию инвестиционной программы МП "Теплоснабжение", в части модернизации и нового строительства систем теплоснабжения в целях обеспечения подключения объектов капитального строительства, является плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения, вносимая лицами, планирующими к осуществлению строительства зданий, сооружений, иных объектов в муниципальном образовании Обнинск и включенными в перечень вновь строящихся объектов, планируемых к подключению к строящимся сетям инженерно-технического обеспечения.

2. Схема реализации инвестиционной программы основывается на первоначальном привлечении заемных средств с последующим возвратом за счет денежных средств, поступивших от тарифа на подключение.

В расчете приняты следующие условия кредитования:

ежемесячное внесение платежей за пользование кредитом с возможностью досрочного погашения;

средняя процентная ставка платы за пользование заемными средствами -24%;

начисление процентов за пользование заемными средствами на оставшуюся часть долга;

налог на прибыль в размере 20 %;

получение кредитов каждый год сроком на 0,5-1 год.

3. Финансовые потребности МП "Теплоснабжение", связанные с реализацией инвестиционной программы, определены с учетом обложения денежных средств, собранных через тариф на подключение и направляемых на реализацию мероприятий по строительству и модернизации систем теплоснабжения, налогом на прибыль.

4. Суммарная величина заявленной подключаемой нагрузки, обеспечиваемой системой теплоснабжения МП "Теплоснабжение", определена на основании перечня объектов строительства в соответствии с Техническим заданием на разработку инвестиционной программы и письмом Администрации г. Обнинская от 04.06.2009 г. N 09/351 "О направлении показателей застройки города". Нагрузки объектов, сроки ввода в эксплуатацию которых выходят за срок окончания реализации программы, учтены пропорционально количеству лет, приходящихся на период реализации программы.

Таблица 6

Расчет тарифа на подключение МП "Теплоснабжение"

Показатель	Обозначение	Ед. изм.	Формула расчета	Значение показателя			Всего за период
				2010	2011	2012
Финансовые потребности организации коммунального комплекса, связанные с реализацией инвестиционной программы в части установления тарифа на подключение		тыс. руб.	На основании инвестиционной программы	208034,0	385994,0	256096,0	850124,0
Величина средств, предусмотренная для реализации инвестиционной программы, в областном и городском бюджетах		тыс. руб.	-	-	-	-	-
Финансовые потребности, обеспечиваемые заемными средствами	ФП	тыс. руб.		208 034	385 994	256 096	850 124
Размер заемных средств	Кред.	тыс. руб.	-Доп.	208 034	280 047	263 830	751911
Платежи за пользование инвестированными средствами		тыс. руб.	Таблица 6	14271,7	33513,5	31486,7	79271,9
Годовой объем подключаемой нагрузки		Гкал/час	Прогнозная величина	32,2	29,6	28,6	90,4
Тариф на подключение организации коммунального комплекса без НДС		руб./Гкал /час	+ Лр^*1000/Опод	12631934,5	12631934,5	12631934,5	12631934,5
Денежные средства, собранные через тариф на подключение за период	Дт	тыс. руб.		406748,3	373905,3	361273,3	1141926,9
Налог на прибыль	Нп	тыс. руб.	Нп=(Дн-При)*20%	78495,3	68078,4	65957,3	212531,0
Оплата основного долга по кредиту за период	Оп. кред.	тыс. руб.	Таблица 6	208034	280047	263831	751912
Разница между собранными денежными средствами и оплатой кредита	Доп.	тыс. руб.		-	105 947,3	- 7 733,6	-
Стоимость (процентная ставка) долгосрочного заемного капитала		%	-	24	24	24	-
Срок получения кредита		мес.	-	6	11	11	-
Количество календарных дней в году		дней	-	365	365	366	-
Общая сумма заемных денежных средств с учетом платежей за пользование кредитом		тыс. руб.		300 801,0	487 585,9	353 540,0	1 141926,9

Таблица 7

План привлечения и возврата заемных средств

Год	Месяц	Дней	Дни между платежами	2010 г., тыс. руб.				2011 г., тыс. руб.				2012 г., тыс. руб.
				Сумма	Процент	Платеж	Остаток	Сумма	Процент	Платеж	Остат ок	Сумма	Проц ент	Платеж	Остаток	Всего оплата процентов по кредиту по месяцам	Всего процент по кредиту по годам	Всего оплата по кредиту по месяцам	Всего по кредиту по годам
2010	1	365	30				205034,00									0,0		0,0
	2	365	28	38502,44	3830,11	34672,33	73361,67									3830	14271,7	34672,3	сп О оо c С*)
	3	365	30	38092,07	3419,74	34672,33	138689,34									3419,7		34672,3
	4	365	31	37499,31	2826,98	34672,33	104017,01									2827,0		34672,3
	5	365	31	36732,57	2120,24	34672,33	69344,68									2120,2		34672,3
	6	365	30	36040,23	136,90	34672,33	34672,35
	7	365	31	35379,08	706,75	34672,33	0									706,7		34672,3
	8	365	31													0,0		0,0
	9	365	30													0.0		0,0
	10	365	31													0,0		0,0
	11	365	30													0,0		0,0
	12	365	31													0,0		0,0
2011	1	365	31								280047,00					0,0	33513,5	0,0	о о со сч
	2	365	29					30798,89	5340,07	25458,82	254588,18					5340,1		25458,8
	3	365	31					30648,23	5189,41	25458,82	229129,36					5189,4		25458,8
	4	365	30					29978,63	4519,81	25458,82	203670,54					4519,8		25458,8
	5	365	31					29610,35	4151,53	25458,82	178211,72					4151,5		25458,8
	6	365	30					28974,23	3515,41	25458,82	152752,90					3515,4		25458,8
	7	365	31					28572,47	3113,65	25458,82	127294,08					3113,6		25458,8
	8	365	31					28053,53	5294,71	25458,82	101835,26					2594,7		25458,8
	9	365	30					27467,63	2008,81	25458,82	76376,44					2008,8		25458,8
	10	365	31					27015,64	1556,82	25458,82	50917,62					1556,8		25458,8
	11	365	30					26463,22	1004,40	25458,82	25458,40					1004,4		25458,8
	12	365	31					25977,76	518,94	25458,82	0					518,9		25458,8
2012	1	366	31												236830,00	0,0		0,0
	2	366	29									29001,65	5017,10	23984,55	239845,45	5017,1	31486,7	23984,5	о СП ос СП 40 <Ч
	3	366	31									28860,10	4875,55	23984,55	215860,90	4875,5		23984,5
	4	366	30									28230,99	4246,44	23984,55	191876,35	4246,4		23984,5
	5	366	31									27884,99	3900,44	23984,55	167891,80	3900,4		23984,5
	6	366	30									27287,34	3302,79	23984,55	143907,25	3302,8		23984,5
	7	366	31									26909,88	2925,33	23984,55	119922,70	2925,3		23984,5
	8	366	31									26422,32	2437,77	23984,55	95938,15	2437,8		23984,5
	9	366	30									25871,86	1887,31	23984,55	71953,60	1887,3		23984,5
	10	366	31									25447,21	1462,66	23984,55	23984,50	1462,7		23984,5
	11	366	30									24928,20	943,65	23984,55	23984,55	943,7		23984,5
	12	366	31									24472,10	487,55	23984,55	о	487,6		23984,5
Всего:				222306	14272	208034		313561	33514	280047		295317	31487	263830		79271,6	73271,6	751910,1	751910,1