Приложение. Мероприятия по организации работ по управлению кредиторской задолженностью бюджета

Приложение
к Решению
коллегии

Мероприятия
по организации работ по управлению кредиторской задолженностью бюджета

N		Сроки	Ответственные
1.	Проверить достоверность отчетных данных по задолженности бюджета в соответствии с балансами: 1) УТиСР 2) Комитет по соц. политике (об- разование, здравоохранение, культура, социальная политика) 3) Комитет по СЭР 4) Администрации города и рай- онов	декабрь I кв. 2004 г. II-II II-II	Ревизионное управление Администрации города, Комитет по финансам
2.	Представить в Комитет по финансам материалы по результатам инвентаризации, реструктуризации (с частичным списанием) дебиторско- кредиторской задолженности	до 01.01.2004	Все комитеты
3.	Провести перерегистрацию получа- телей льгот и субсидий населению (уточнение контингента льготников)	до 01.01.2004	УТиСР
4.	Провести инвентаризацию креди- торской задолженности, перерегистрацию по категориям получателей льгот и субсидий населению: имеющих право на льготы; в разрезе получателей льгот по срокам образования и поставщикам услуг, начиная с 1999 г.	до 01.01.2004	УТиСР совместно с Комитетом по финансам, КГХиС, МУП ГЭС, МУП "Водоканал", ОАО "Управляющая компания"
5.	Определить источники погашения реструктуризированной задолжен- ности во исполнение Постановления Администрации города N 351 от 21.08.2001 г.	до 01.01.2004	Комитет по фи нансам, отраслевые комитеты
6.	Разработать порядок учета льготников и возмещения расходов предприятий и организаций, связанных с предоставлением льгот и субсидий на оплату жилья коммунальных услуг и проезд на транспорте	до 01.04.2004	УТиСР, Комитет по СЭР
7.	Провести аудиторскую проверку по постановке бухгалтерского и налогового учета на муниципаль- ных предприятиях ЖКХ	до 01.04.2004	КГХиС
8.	О результатах выполнения настоящих мероприятий информировать Совет коллегии Администрации города	ежеквартально	Отраслевые комитеты
9.	Создать единую базу данных-получателей льгот для учета категорий лиц, имеющих право на льготу и количества лиц пользующихся льготой и контроля за состоянием кредиторской задолженности по "федеральным мандатам"	в течение 2004 г.	УТиСР, ОАО "Улан-Удэнская управляющая компания"
10	Привести в соответствие расчет потребностей в средствах на реализацию федеральных законов с контингентом получателей льгот	в течение 2004 г.	УТиСР

Пояснительная записка
к итогам исполнения бюджета г. Улан-Удэ за 9 месяцев т.г.

I. Доходы

По состоянию на 01.10.03 г. поступило в бюджет города собственных доходов в сумме 910,3 млн. руб., при плане за 9 месяцев 846,4 млн. руб., выполнение составило 107,6%, в т. ч.:

- налоговых доходов - 766 млн. руб., при плане 722,1 млн. руб., процент выполнения составил 106%;

- неналоговых доходов - 60,5 млн. руб., при плане 46,1 млн. руб., выполнение составило 131,2%;

- платных услуг - 83,8 млн. руб., при плане 78,2 млн. руб.., выполнение составило 107,2%.

Достигнут рост собственных доходов по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 169,4 млн. руб. или 122,9%.

Динамика поступления собственных доходов бюджета г. Улан-Удэ
2001-2003 гг. (за 9 месяцев)

Динамика поступлений собственных доходов в бюджет
г. Улан-Удэ за январь-сентябрь 2001-2003 гг.

Снижение поступлений за период май-июнь 2002 года объясняется уменьшением ставки отчислений в местный бюджет по налогу на прибыль с 5% до 2%.

Пополнение доходной части городского бюджета обеспечивается за счет налоговых платежей, которые в собственных доходах составляют 84.1%, неналоговые виды доходов - 15,9%.

Структура собственных доходов бюджета г. Улан-Удэ (%)

Из налоговых поступлений наибольший удельный вес составляют:

налог на доходы физических лиц - 48.2% (438.4 млн. руб.), налог на имущество предприятий - 9.9% (90.5 млн. руб), земельный налог - 7.1% (64.5 млн. руб.), налог на вмененный доход - 3,3% (30,1 млн. руб.), налог с продаж - 4,3% (39,1 млн. руб.).

Поступления в бюджет г. Улан-Удэ за 9 месяцев 2001-2003 гг. в
разрезе основных видов доходов

Налога на прибыль поступило 17,7 млн. руб., план 23,4 млн. руб. выполнен на 75,6%. На невыполнение плана по налогу на прибыль повлияли следующие факторы:

уменьшение налогооблагаемой прибыли по фактическим перерасчетам за прошлый год и 1 кв. текущего года. Сибирское ОВК - 1.2 млн. руб., ОАО "Бурятнефтепродукт" - 0,3 млн. руб., филиал Сбербанка РФ - 0,8 млн. руб., ЛВРЗ - 1,9 млн. руб., 000 "ВИК" - 0,2 млн. руб.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления по данному налогу снизились 51,9 млн. руб. Кроме вышеуказанных факторов, на снижение поступлений повлияло также:

уменьшение норматива отчислений в местный бюджет с 5% до 2%.;

изменения налогового законодательства в 2002 г. в части

принятия в затраты, уменьшающие налогооблагаемую прибыль,

практически всех документально подтвержденных расходов.

Поступило налога на доходы физических лиц 438,4 млн. руб., выполнение плана составило 101,2%.

Рост поступлений по сравнению с прошлым годом составил 137,9 млн. руб.

Выполнение плана по акцизам составило 107,2% (36,4 млн. руб.) Поступления по данному виду налогов возросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 17 млн. руб.

Рост объясняется увеличением нормативов отчислений по акцизам на водку и ликероводочные изделия с объемной долей этилового спирта свыше

25% при реализации с акцизных складов с 5 до 10% в соответствии с Законом "О республиканском бюджете на 2003 г." от 09.01.03 г.

Налога с продаж поступило 39,1 млн. руб. План выполнен на 102,7%. Рост по сравнению с соответствующим периодом прошлого года составил 1,8 млн. руб.

По единому налогу, взимаемому в связи с применением УСНО, плановые показатели выполнены на 145,4% и составили 21,1 млн. руб.

Поступления по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросли на 10,3 млн. руб. На рост поступлений повлияли существенные изменения в налоговом законодательстве. Если ранее сумма патента по упрощенной системе, уплачиваемая предпринимателями была фиксированной, то сейчас налогооблагаемой базой, в одном случае, является фактическая выручка, во втором случае фактическая выручка за вычетом фактических расходов.

Бюджетные назначения по единому налогу на вмененный доход выполнены на 121,7%., составив 30,1 млн. руб. Поступления по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшились на 43,4 млн. руб.

Снижение поступления обусловлено следующими изменениями в налоговом законодательстве:

снижен верхний предел корректирующих коэффициентов, влияющих на расчет ЕНВД с 2 до 1.

корректирующие коэффициенты К1 и КЗ приняты за 1.

Налогов на имущество поступило 92,6 млн. руб., в т.ч. налога на имущество предприятий - 90,5 млн. руб. Процент выполнения составил 133,5%. Рост по сравнению с прошлым годом составил 30,2 млн. руб. Это связано с увеличением налоговой базы по ГУП Представительство ВСЖД, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года поступления по данному предприятию возросли на 26 млн. руб.

Сверх плана поступило платы за пользование водными объектами 2,8 млн. руб. При плане 5,5 млн. руб. поступило 8,3 млн. руб.

На перевыполнение плана повлияло увеличение налогооблагаемой базы по основному плательщику МУП "Водоканал" в 1,8 раза по сравнению с прошлым годом.

Также поступило платы за выбросы вредных веществ и размещение отходов 4,5 млн. руб. выполнение плана составило 100%.

Земельного налога поступило на уровне запланированного 64,5 млн. руб. Процент исполнения - 102,3%.

Государственной пошлины поступило 7,3 - млн. руб. сверх запланированного поступило 0,5 млн. руб. По сравнению с прошлым годом рост составил 3 млн. руб., увеличение поступлений объясняется тем, что с 01.01.03 госпошлина, взимаемая за выдачу разрешений на использование иностранных граждан, зачисляется в местный бюджет, ранее зачислявшаяся в республиканский бюджет.

План по сбору на строительство мостового перехода и развитие инфраструктуры города выполнен на 110,9%. Поступления составили 2,7 млн. руб.

Налога на рекламу поступило 1,7 млн. руб. или 127,9% от плана 1,3 млн. руб.

В погашение задолженности по прочим местным налогам (налог на нужды ЖКХ и сбор на содержание милиции) поступило 0,5 млн. руб.

За 9 месяцев 2003 года поступило неналоговых доходов с учетом доходов от предпринимательской деятельности муниципальных учреждений 144,3 млн. руб., что составляет 15,9% в собственных доходах городского бюджета.

Арендной платы за пользование муниципальным имуществом поступило 41,6 млн. руб, или 136,4% от назначенного задания. Перевыполнение объясняется увеличением базового размера строительства на 1 кв. м. в течении года согласно письма Минстроя РБ, учитываемого при расчете арендной платы, на 30,5%, а также поступлением арендной платы от 000 "Прогресс" - 3 млн. руб.

Поступление от продажи оборудования, транспортных средств и других материальных ценностей в размере 10,1 млн. руб. объясняется внеплановой реализацией муниципальных зданий: в п. Кирзавод, по ул. Шаляпина, 41, ДК "Родина" - 1300 тыс. руб., незавершенное строительство здания хлебозавода п. Комушка - 2865 тыс. руб., 000 "Удинский пассаж" по ул. Балтахинова - 500 тыс. руб.

Доходов от продажи земли поступило 1,7 млн. руб. Исполнение плана составило 66,7%. Уменьшение поступлений связано с возвратом ошибочно зачисленной суммы по 000 "Дары Сибири" - 0,3 млн. руб.

По коду 2060000 "Административные платежи и сборы" учтены поступления от медвытрезвителей за административные правонарушения. Всего поступления составили 0,5 млн. руб., что обусловлено закрытием городских медвытрезвителей в апреле текущего года.

За отчетный период мобилизовано штрафов на сумму 7,9 млн. руб. или 126,3% от планируемого объема.

Прочих неналоговых доходов поступило 9,5 млн. руб. Рост прочих неналоговых доходов объясняется поступлением от физических лиц взносов в размере 30% от стоимости жилищного фонда, предоставляемого в рамках программы по сносу ветхого, аварийного жилья - 4,5 млн. руб..

Доходов от платных услуг поступило 83,8 млн. руб., перевыполнение плана составило 107,1%. Рост связан с увеличением комплекса платных услуг, оказываемых городскими учреждениями.

Структура недоимки в местный бюджет на 01.10.03 г.

Недоимка по местному бюджету на 1 октября 2003 г. составила 13,5 млн. руб. в т. ч.

- налог на прибыль 1,7 млн. руб.

- земельный налог 3,3 млн. руб.

- налог на совокупный доход 0,7 млн. руб.

- налог на имущество предприятий 2,5 млн. руб.

По сравнению с прошлым годом недоимка снизилась на 4,4 млн. руб. В целях повышения эффективности контроля за соблюдением законодательства о налогах и сборах, увеличения доходов бюджета г. Улан-Удэ, укрепления системы налоговых органов, совершенствования и развития их организационного, материального и технического обеспечения Администрацией города 21 января 2003 года подписано Соглашение о взаимодействии с Управлением МНС России по Республике Бурятия. Утвержден фонд поддержки и развития налоговых органов, за счет средств фонда Межрайонным ИМНС России N 1, 2 по РБ перечислено 1.1 млн. руб.

Во исполнение указанного Соглашения Межрайонными инспекциями МНС России N 1, 2 по РБ в установленные сроки представляется информация о поступлении налоговых доходов в консолидированный бюджет РФ и РБ. о задолженности к бюджеты всех уровней данные об ожидаемом поступлении налоговых платежей, о предоставленных налоговых льготах.

В целях исполнения бюджета города и укрепления налогооблагаемой базы проводятся ежемесячные заседания Межведомственной аналитической комиссии с участием Межрайонных инспекций МНС России N 1,2 по РБ, подразделений Администрации г. Улан-Удэ, на которых подводятся итоги выполнения бюджетных назначений за истекший период и определяются задачи на следующий месяц.

Администрацией г. Улан-Удэ на 2003 год заключены соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с 27 предприятиями города.

Прогнозируемый в заключенных с предприятиями соглашениях рост производства и выпуска продукции, работ и услуг, в конечном итоге, приведет к увеличению налоговых поступлений в местный бюджет.

02 июня 2003 г. заключен Договор о взаимодействии с Управлением по делам миграции МВД РБ в сфере использования иностранной рабочей силы на территории г. Улан-Удэ, в целях увеличения поступлений государственной пошлины за найм иностранных граждан. По состоянию на 01.10.03 г. данного вида пошлины поступило в размере 1,7 млн. руб.

Распоряжением Главы Администрации г. Улан-Удэ от 05.06.03 г.N 702-р в целях повышения эффективности управления муниципальной собственностью и укрепления платежной дисциплины по арендной плате за нежилые помещения создана комиссия по возмещению затрат на капитальный ремонт. Во исполнение данного распоряжения еженедельно проводятся заседания комиссии.

II. Расходы

Расходы бюджета за 9 месяцев 2003 г. составили 2276,9 млн. руб., что составило к годовому плану 78% (2214,7 млн. руб.), к плану 9 месяцев 103% (2214,7 млн. руб.). Финансовая помощь из республиканского бюджета поступила в сумме 1247,8 млн. руб., что составляет к годовому плану 71% (1749,3 млн. руб.). Недопоступило финансовой помощи к плану 9 месяцев на сумму 108,3 млн. руб.

Поступления финансовой помощи по видам представлено в следующей таблице:

Финансовая помощь из республиканского бюджета (на 01.10.2003)

	Всего, на год	План на 9 мес.	Исполнено на 01.10.03 г.	Отклонения (+,-)
1	2	3	4	5
Дотация	1222387	973334,9	962308,1	-11026,8
в т. ч. на зарплату	487970,5	369041,6	369041,6	0
на расчеты по ТЭР	624416,5	494293,3	483266,5	-11026,8
на погашение кредиторской задолженности по ТЭР	110000	110000	110000	0
Субвенция на исполнение функций столицы Республики	300000	211071	143612,5	-67458,5
в т.ч. ТЭР	170000	98071	50738	-47333
Субвенция на погашение кредиторской задолженности по социально-значимым расходам	25249,2	25235,7	22680,7	-2555
в т. ч. пособия на детей	20125,2	20125,2	20125,2	0
компенсация по метод. литературу	5110,5	5110,5	2555,5	-2555
оплата льгот по ком. услугам	13,5			0
Субвенция на выплату пособий на детей	57744,3	47878,5	48359,8	481,3
Субвенция на Закон "О жертвах политических репрессий"			646,3	646,3
Субсидии	143877,1	98672,7	70212,3	-28460,4
в т.ч. Закон "О ветеранах"	36155	27073	24105,4	-2967,6
Закон "О соц.защите инвалидов"	10204	7953,7	8023,3	69,6
Закон "О соц. защите граждан, пострадавших от радиации"	338,3	338,3	236	-102,3
На оплату жилищно-коммунальных услуг инвалидам	44396	36915,7	27450,9	-9464,8
На оплату жилищно-коммунальных услуг	52783,8	26392	10396,7	-15995,3
Итого:	1749257,6	1356192,8	1247820	-108372,8

Субвенции на исполнение функций столицы

	Сумма на 2003 г. тыс. руб.	9 месяцев
		План	Факт	Разница
1	2	3	4	5
Реконструкция площади Советов и ремонт памятника Ленину	7000	7000	6025,3	974,7
Реконструкция здания по ул. Коммунистическая	2000	2000		2000
Приобретение и капитальный ремонт трамваев	3800	3800		3800
Целевые программы Реконструкция ул. Ленина	9800 1000	9800 1000	3180,4 75	6619,6 925
Капитальный ремонт и капитальное строительство учреждений образования	8000	7900	4381	3519
Капитальный ремонт жилого фонда и административных зданий	4000	4000	2725	1275
Благоустройство города к 80-летию РБ	4500	4500	1385	3115
Приобретение мед.оборудования	2000	2000	498,9	1501,1
Приобретение социального жилья	6000	4000	2697,4	1302,6
Строительство моста через протоку Степная	5500	5500	5500	0
Строительство жилого комплекса в 111 квартале	5000	3500		3500
Строительство молодежного жилого комплекса	2500	2000		2000
Реализация программы "Энергосбережения"	5000	3600	2705	895
Реконструкция стадиона им. 25-летия Бур. АССР	13000	13000	31000	-18000
Капитальный ремонт и капитальное строительство учреждений здравоохранения	4000	3450	1375	2075
Строительство теплотрассы в п. мясокомбината	16000	9250	17000	-7750
Реконструкция Свято-Одигитриевского собора	1000	1000		1000
Завершение строительства "Мемориал Победы"	1500	1500	1500	0
Реконструкция и кап. ремонт гор. культурного центра	6000	4500	1600	2900
Кап. ремонт реабилитационного центра для детей	300	300	100	200
Строительство путепроводной развязки в 20 "а" квартале	500	500		500
Строительство теплотрассы в п. стеклозавода	500	300		300
Завершение строительства теплотрассы в п. мелькомбината	900	900		900
Строительство кладбища	4000	2500	1000	1500
Приобретение предметов длительного пользования	1200	1200	126,5	1073,5
Проектно-изыскательские работы по переносу телевышки	5000	4000		4000
Расчеты за теплоэнергоресурсы	170000	98071	50738	47333
Стадион им. 25-летия Бур. АССР футбольное поле)	10000	10000	10000	0
Итого:	300000	211071	143612,5	67458,5

Информация о полученных средствах по взаимным расчетам за 9 месяцев
2003 года, тыс. руб.

	2003 г.
- на приобр-е множител. аппарата школе N 65 (расп. ПРБ N 62-р от 28.01.ОЗ г)	20,0
- на приобр-е жилья для уч-ков ВОВ	1 400,0
- мат. помощь Поплевиной М.И.(расп.ПРБ N 246-р от 21.03.ОЗ г)	3,0
- на провед-е науч.-прак.конф., посвящ. 80-летию образ-я РБ (расп.334-р от 21.04.ОЗ г)	20,0
- по дог.от 7.04.03 N 2103/93 для МУП УСЗ (переселение граждан из ветхого и аварийного жилья)	5 700,0
- для комп.стоимости дет. путевок детям раб-в нар. образования г. Улан-Удэ	70,0
- Муз. лицею для уч-я дет.хора "Брусничка" во всерос.конкурсе (расп. ПРБ N 68-р от 28.01.ОЗ г)	20,0
- по расп. Правительства РБ от 11.08.03 N 677-р (мат.помощь)	20,0
- единовременная фин. помощь Кадетскому казачьему корпусу на приобретение одежды и обуви (расп.Правительства РБ от 09.07.03 N 563- Р)	20,0
Итого	7 273,0

Органы местного самоуправления

Расходы по отрасли ОМСУ за 9 месяцев 2003 г. произведены в сумме 117,1 млн. руб. что составило 67,6% к сумме годовых уточненных назначений (173,2 млн. р.) и 93,3% к сумме уточненных назначений на 9 месяцев (125,6 млн. руб.)

Расходы по зарплате с начислениями произведены в сумме 94,5 млн. р., что составило 66,1% к сумме годовых уточненных назначений (142,9 млн. р.) и 92,7% к сумме уточненных назначений на 9 месяцев (101,9 млн. р.). Расходы по заработной плате произведены за счет следующих источников финансирования: собственных средств - 51,4 млн. р., дотация - 41,9 млн. руб., платных услуг - 1,2 млн. р.

Текущие расходы составили 17,9 млн. р., что составляет 71,4% к сумме годовых уточненных назначений и 96,1% к 9 месяцам. Расходы по коммунальным услугам за 9 месяцев произведены на сумму 3,8 млн. руб. что составляет 90,1 % к 9 месячному назначению и 59,2% к годовому назначению.

Исполнение расходов по энергоресурсам за 9 месяцев текущего года составило 3,3 млн. р. или 55,1% к годовому назначению и 99,5% к 9 месяцам.

По итогам 9 месяцев т.г. фактическое потребление тепловой энергии составило 14066,5 Гкал или 62,6% от установленного лимита на отчетный период, электроэнергии - 530,2 КВт/ч, или 95,7%, воды и канализационных стоков на 78,9% от лимита. Основной причиной недоиспользования лимитов ТЭР послужило отсутствие горячего водоснабжения с мая по август месяц по техническим и не зависящим от потребителя причинам, а по химочищенной воде лимиты утверждены по максимальной расчетной нагрузке.

Несмотря на то, что исполнение по текущим расходам составляет 96,1 % к плану 9 месяцам, допущен перерасход по статье "Приобретение прочих расходных материалов": Горсоветом /З т. р./ и Администрацией города /336 т. р./. Перерасход объясняется увеличением тарифов на горюче-смазочные материалы.

По расходам на командировки перерасход допущен Горсоветом /42 т. р./, Администрацией Железнодорожного района /6 т. р./, Комитетом по экономике /5 т. р./.

В связи с увеличением тарифов на услуги связи допущен перерасход Администрацией города/159 т. р./.

Капитальные расходы за 9 месяцев составили 4,7 млн. р. или 92,4% к уточненным годовым назначениям и 92,9% к 9 месяцам.

Платные услуги за 9 месяцев текущего года оказаны на сумму 6,5 млн. руб. при годовом назначении 8,3 млн. руб.

Кредиторская задолженность за 9 месяцев возросла на 17,9% и составляет 8,5 млн. руб. в т. ч. задолженность прошлых лет 3,9 млн. руб. Администрацией Октябрьского района по капитальному ремонту допущена несанкционированная кредиторская задолженность в сумме 0,3 млн. руб.

Предупреждение и ликвидация ЧС

Расходы по разделу "Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий" утверждены в сумме 8,8 млн. руб. из них:

расходы на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций утверждены в сумме 5,7 млн. руб., исполнение составило 3,9 млн. руб., или 67,4% к годовому назначению и 84,7% к 9 месяцам, расходы за 9 месяцев по 23 отряду на содержание 72, 73 пожарных частей произведены в сумме 2,2 млн. руб., что составляет 74,1% к годовому назначению и 97,4% к 9 месяцам. Расходы исполнены:

По фонду оплаты труда с начислениями исполнение составило 75% к годовому назначению и 100% к 9 месяцам (план 4 млн. руб., исполнено 3 млн. руб.).; по 23 отряду - 79,5% к годовому назначению и 100% к 9 месяцам.

- Текущие расходы исполнены на сумму 0,9 млн. р. что составляет 47,1% к годовому назначению и 53,7% к 9 месяцам.

- Капитальные расходы за 9 месяцев исполнены в сумме 0,2 млн. р.

- Кроме того, выделено средств за счет резервного фонда 0,3 млн. р. /приобретено снаряжение и автотранспорт для ПСС/.

Платные услуги за 9 месяцев текущего года оказаны на сумму 3 тыс. руб. при плане 30 тыс. руб.

Образование

В 2003 году из городского бюджета финансируется 190 учреждений и обслуживающие данные учреждения 4 централизованные бухгалтерии.

Расходы по отрасли "Образование" за 9 месяцев текущего года произведены в сумме 507,9 млн. руб., в том числе за счет платных услуг - 36,8 млн. руб. и, что составило 69,9% к сумме годовых уточненных назначений (726,8 млн. руб.) и 96% к плану на 9 месяцев т.г. В течение отчетного периода оплачена задолженность прошлых лет в сумме 15,4 млн. руб. (в т. ч. за счет средств, предусмотренных на реструктуризацию 6,8 млн. руб., из них по отчислениям в пенсионный фонд - 3,4 млн. руб,

согласно графика, и кредиторская задолженность по материальным затратам - в сумме 3,4 млн. руб.)

Расходы по заработной плате и начислениям на нее по отрасли "Образование" произведены в сумме 334,6 млн. руб. (в том числе 2,9 млн. руб. - за счет платных услуг) и что составило 101% к сумме бюджетных назначений на 9 месяцев и 72,2% к плану на год.

Перерасход по заработной плате и начислениям на нее составила за 9 месяцев т.г. 3,8 млн. руб., и объясняется не соблюдением графика отпусков администрацией образовательных учреждений и отсутствием контроля со стороны ГУО. Задолженность по выплате заработной платы отсутствует.

Расходы по заработной плате и начислениям на нее произведены за счет следующих источников финансирования: дотации МФ РБ - 242,6 млн. руб., что составляет 72,5% от произведенных расходов;

собственных доходов - 92 млн. руб., (27,5% от произведенных расходов по данной статье). Среднемесячная заработная плата по отрасли составила - 2690 рублей.

Расходы по приобретению предметов снабжения составили 42,5 млн. руб., (в том числе за счет платных услуг - 27,6 млн. руб.), что составило 69% к сумме бюджетных назначений на год по данной статье расходов(61,6 млн. руб.) и 95,4% к плану на 9 месяцев.

При этом, приобретение медикаментов произведено на сумму 0,26 млн. руб., (в том числе за счет платных услуг 120,2 т. руб.), при плане на год 0,61 млн. руб., исполнение составило 43% к сумме годовых и 59% к сумме 9месячных назначений.

Расходы по приобретению мягкого инвентаря и одежды произведены в сумме 1,4 млн. руб., что составило 75% к сумме годовых и 82,5% к сумме 9 месячных назначений (1,7 млн. руб.).

Расходы по питанию произведены в сумме 34,9 млн. руб., (в том числе за счет платных услуг - 22,1 млн. руб.) процент исполнения составил 65% к сумме уточненных годовых назначений (53,3 млн.руб.) и 93% к сумме 9месячных назначений. Из общей суммы расходов по питанию на горячее питание школьников начальных классов из малообеспеченных семей направлено в течение отчетного периода 1,4 млн.руб или 40,5% от утвержденного плана на год. Охват горячим питанием составил 2123 ученика.

Расходы на командировки и служебные разъезды произведены в сумме 0,1 млн. руб., что составило 83% к сумме годовых и 9 месячных бюджетных назначений (0,13 млн. руб.) Перерасход произведен за счет командировочных расходов произведенных за счет платных услуг.

Расходы по оплате услуг связи произведены за 9 месяцев т.г. в сумме 0,93 млн. руб., при плане на год 1,03 т. руб. (исполнение - 90%) и 91% к 9 месяцам. Задолженность бюджета по данной статье расходов - 0,01 млн. руб (задолженность текущего года).

Расходы по коммунальным услугам произведены за 9 месяцев т.г. в сумме 93,9 млн. руб., (в том числе за счет платных услуг - 0,23 млн. руб.), что составило 62% к сумме годовых назначений (152,8 млн. руб.) и 88% к бюджетным назначениям на 9 месяцев (107,2 млн. руб.). При этом задолженность по коммунальным услугам на 1.10.2003 г. составила 30,3 млн. руб. Рост задолженности в течение отчетного периода составил на 14,8%.

По итогам 9 месяцев т.г. фактическое потребление тепловой энергии составило 96502,3 Гкал или 71,6 % от установленного лимита на отчетный период, электроэнергии 8758,8 тыс. Квт/час или 84,1%, воды и канализационных стоков на 73,7% от лимита. Основной причиной недоиспользования лимитов ТЭР послужило сокращение отопительного сезона на 28 дней в связи с погодными условиями, а также проводимыми мероприятиями по энергосбережению (установка 22 теплосчетчиков).

В денежном выражении экономия наблюдается по тепло энергии на 24,2%, электроэнергии на 23,9%. По воде и канализационным стокам рост на 34% - в связи с ростом тарифов по воде на 40%, стокам - в 2,5 раза.

Прочие текущие расходы составили за 9 месяцев 2003 г. 3% от общих расходов отрасли или 16,5 млн. руб., исполнение сметы расходов составило 102% от утвержденных ассигнований на 9 месяцев т.г. (16,2 млн. руб.) и 86% от годовых бюджетных назначений. При этом расходы по ремонту кухонного и столового оборудования произведены на 57% от запланированной на 9 месяцев т.г. суммы (утверждено 0,6 млн. руб., исполнено 0,3 млн. руб.), задолженность бюджета по данной статье расходов составляет на 1.10.2003 г. 1,3 млн. руб.

Расходы по текущему ремонту зданий и сооружений произведены за 9 месяцев т.г. в сумме 4,1 млн. руб., (в том числе за счет платных услуг - 0,7 млн. руб.) или на 77% от суммы годовых и 9месячных назначений (5,3 млн. руб.). Проводились работы по подготовке учреждений к учебному году и началу отопительного сезона. Работы производились за счет вексельного кредита и распоряжения Администрации г. Улан-Удэ N 1153 от 24.08.03 г. Задолженность по текущему ремонту на 1.10.03 г составляет 1,8 млн. руб.

Перерасход по прочим текущим расходам за 9 месяцев т.г. произведен на сумму - 1,8 млн. руб., за счет финансирования расходов по оплате процентов за кредит - 0,7 млн. руб, проведению противопожарных мероприятий - 0,4 млн. руб, оплата квоты БГУ - 0,2 млн. руб, а так же за счет проводимых мероприятий по принятым в течение отчетного периода распоряжениям Администрации города (проведение спортивных турниров на призы мэра, турнира бальных танцев, викторины "Эрудит", военно-спортивной игры "Зарница" и т.д.

Оплата по компенсационным выплатам на методическую литературу педагогическим работникам запланирована на 9 месяцев т.г. с учетом уточнений в сумме 8,7 млн. руб. Финансирование было произведено на 43% от планируемой на 9месяцев т.г. суммы (3,8 млн. руб.).в т. ч. за счет субвенции МФ РБ на погашение кредиторской задолженности прошлых лет 2,6 млн. руб. Задолженность по этой статье расходов возросла и составила на 1.10.03 г - 32,8 млн. руб., в том числе задолженность текущего года - 4,2 млн. руб.

Капитальные расходы (приобретение оборудования, капитальный ремонт) за 9 месяцев 2003 г. составили 15,0 млн. руб. Расходы по приобретению оборудования произведены в сумме 5,7 млн. руб. (в т. ч. за счет платных услуг - 1,9 млн. руб.) и, что составило 93% от утвержденной суммы на 9 месяцев т.г. и 92% к годовым назначениям. Расходы по данной статье возросли более чем в 2 раза по сравнению с прошлым годом. Согласно договора с ЗАО "Спецмебель" и "Трио Импекс центром" приобретена мебель для учреждений образования на сумму - 2,5 млн. руб., на холодильное оборудование при подготовке школьных столовых к летним оздоровительным мероприятиям - 0,5 млн. руб., а также приобретение оргтехники.

Расходы по капитальному ремонту зданий и сооружений произведены за отчетный период в сумме 9,3 млн. руб. Процент исполнения расходов по данной статье составил 78% к сумме бюджетных назначений на год и 9 месяцев. Капитальный ремонт выполнялся в 29 учреждениях, в т. ч. отопление, водоснабжение, канализация в 15 учреждениях; электрические системы в школах N 6 и N 38; ремонт кровли в 9 учреждениях (Шк. N 5, 7, 9, 20, 24, 62, ДОУ N 91, 110, 143.); усиление конструкций в ККК. Шк. N 3, ДОУ N 143; герметизация стен, окон в Шк. N 12 и N 26;

реконструкция помещений в Шк. N 9, 54, 28, ККК. Расходы на капитальный ремонт зданий в бюджете города предусмотрены в сумме 11,9 млн. руб, в том числе за счет субвенции на исполнение функций столицы 5,8 млн. руб. Поступило средств на капитальный ремонт за счет субвенции на исполнение столичных функций 4,2 млн. руб (72,4% от уточненных назначений). Задолженность бюджета по выполненным работам по капитальному ремонту учреждений образования составила на 01.10.2003 г. - 9,1 млн. руб. (рост задолженности по сравнению с началом года на 8%).

Расходы на летний отдых предусмотрены в бюджете города за счет средств субвенции на исполнение столичных функций первоначально в сумме 2,6 млн. руб и уточнены в последствии до 1,4 млн. руб. Расходы за отчетный период произведены в сумме 2,1 млн. руб, при этом поступило субвенции РБ на эти цели 0,655 млн. руб.

Расходы по капитальному строительству произведены за 9 месяцев т.г. в сумме 1,2 млн. руб., что составило 54% к сумме годовых и 56% к сумме 9месячных назначений (2,2 млн. руб.) Произведена оплата задолженности за выполненные работы в школах N 38 - 0,6 млн. руб. (план на год - 0,7 млн. руб.), N 61 (Л/инт.) - 0,1 млн. руб. (план на год - 0,2 млн. руб.), шк. 9 - 0,2 млн. руб. (план на год - 0,3 млн. руб.), санаторно-лесная школа - 0,2 млн. руб (план на год - 0,3 млн. руб.)

За 9 месяцев 2003 г. учреждениями городского управления образования оказано платных услуг и привлечено родительских пожертвований, спонсорских средств на сумму 36,8 млн. руб., что больше прошлого года на 18% и на 28% больше запланированной суммы на 9 месяцев 2003 г. (35,8 млн. руб). Удельный вес объема внебюджетных средств к сумме бюджетного финансирования составил по учреждениям образования 7,6%.

За 9 месяцев 2003 г. задолженность по родительской плате по детским дошкольным учреждениям составила - 7,0 тыс. руб. Задолженность по родительской плате по интернатным учреждениям (шк-инт. N 3) составила 3,7 тыс. руб. Рост задолженности по сравнению с началом года составил 78% (6,0 тыс. руб на 1.01.2003 г.).

Задолженность бюджета за содержание образовательных учреждений составила на 01.10.03 г. 126,5 млн. руб. (долги прошлых лет в задолженности составляют 107,8 млн. руб.) в т. ч. по начислениям на заработную плату - 6,1 млн. руб, по коммунальным услугам - 30,3 млн. руб, по питанию - 0,4 млн. руб, по капитальному ремонту - 9,1 млн. руб, по текущему ремонту зданий и сооружений - 1,8 млн. руб, по компенсационным выплатам за периодику и методическую литературу - 32,8 млн. руб., пени в Пенсионный фонд - 34,2 млн. руб. Рост задолженности по сравнению с началом года составил 2,6%.

По состоянию на 01.10.2003 г. допущена дебиторская задолженность на сумму 0,4 млн. руб. в том числе на ремонт зданий - 0,031 млн. руб. и по авансовым платежам за продукты питания в сумме 0,3 млн. руб., услуги связи - 0,005 млн. руб, тепловой энергии - 0,053 млн. руб.

Здравоохранение

Расходы по отрасли Здравоохранение за 9 мес. 2003 г. произведены в сумме 272,5 млн. руб., что составило 69% к сумме годовых уточненных назначений (396,5 млн. руб.) и 93% к назначениям на 9 месяцев (291,5 млн. руб.)

Расходы по заработной плате с начислениями на нее произведены в сумме - 188,5 млн. руб., что составило 71,2% к сумме годовых уточненных назначений (264,8 млн. руб.) и 100% к девяти месяцам (189,5 млн. руб.). Расходы на заработную плату и начислениям на нее произведены за счет следующих источников финансирования: собственных доходов - 120,1 млн. руб., дотации полученной от РБ - 53,1 млн. руб., платных услуг - 15,3 млн. руб. Расходы по медикаментам произведены в сумме - 13,4 млн. руб., или 68% к сумме уточненных годовых назначений (19,6 млн. руб.) и 91% к девяти месяцам текущего года (14,6 млн. руб.), из них направлено на бесплатное лекарственное обеспечение - 1,2 млн. руб., на вакцинопрофилактику против вирусного гепатита "В" - 0,6 млн. руб., на закуп противогриппозных вакцин - 0,8 млн. руб. Расходы по питанию произведены в сумме 9,3 млн. руб., что составило 68% к уточненным годовым назначениям (13,7 млн. руб.) и 95% к девяти месяцам (9,3 млн. руб.), в том числе направлено на бесплатное детское питание - 4,3 млн. руб.

Расходы по оплате ГСМ составили - 4,8 млн. руб., или 69% к сумме уточненных бюджетных назначений на год (6,9 млн. руб.) и 88% к девяти месяцам (5,4 млн. руб.). Низкий процент исполнения объясняется тем, что 12 машин Станции скорой медицинской помощи находились на длительном ремонте и 2 автомашины подлежат списанию после ДТП. Расходы по прочим расходным материалам составили - 3,8 млн. руб., или 87% к уточненным годовым назначениям (4,4 млн. руб.), в том числе на подготовку к отопительному сезону - 0,3 млн. руб.

Расходы по коммунальным услугам произведены в сумме 24,7 млн. руб., что составило 58% к сумме уточненных годовых назначений (42,6 млн. руб.) и 80% к девяти месяцам т.г. (30,8 млн. руб.), из них направлено на оплату тепловой энергии - 17,9 млн. руб., на оплату электроэнергии - 4,2 млн. руб., на оплату водоснабжения - 1,8 млн. руб. Экономия по потреблению электроэнергии объясняется проведением мероприятий по энергосбережению. Согласно отчету, по использованию лимитов топливно-энергетических ресурсов, потребление за девять месяцев 2003 г. составило 29 млн. руб., или 82 % к утвержденным лимитам на 9 месяцев 2003 г. (35 млн. руб.) и 56% к утвержденным лимитам на год (52 млн. руб.). Использование лимитов по пару за отчетный период составило выше 100%. Высокий процент исполнения объясняется тем, что поставщиком отнесены потери пара (при транспортировке) на БСМП, а нераспределены на всех потребителей пара.

Расходы на текущий ремонт зданий и сооружений произведены в сумме 8,2 млн. руб., что составило 75% к уточненным годовым назначениям (10,9 млн. руб.), и 78% к девяти месяцам т.г. (10,5 млн. руб.) из них направлено на подготовку к отопительному сезону 0,75 млн. руб. Прочие расходы за отчетный период 2003 г. составили 9,2 млн. руб., или 72% к сумме годового назначения (12,8 млн. руб.) и 109% к девяти месяцам т.г. (8,5 млн. руб.). На высокий процент исполнения повлияло отнесение процентов по кредитным договорам.

Капитальные расходы (приобретение оборудования, капитальный ремонт) за 9 месяцев 2003 г. составили - 8,4 млн. руб., или 50,6% к сумме уточненных назначений на год (16,6 млн. руб.) и 54,9% к девяти месяцам (15,3 млн. руб.). Низкий процент исполнения объясняется тем, что средства предусмотренные на капитальные вложения за счет субвенции РБ на исполнение функций столицы в сумме - 6,8 млн. руб., профинансированы в размере - 2,0 млн. руб., что составило 29%. Приобретено оборудование на сумму - 5,7 млн. руб., из них: приобретено 3 автомашины для Станции скорой медицинской помощи - 0,5 млн. руб., медицинское оборудование и 2 автомашины для Кардиологического диспансера - 0,5 млн. руб., 1 автомашина и произведена предоплата за эндоскопический комплекс для БСМП 0,3 млн. руб., приобретено 2 электрических котла для молочной кухни N 1 и ДБ 2-0,1 млн. руб. Произведены расходы по капитальному ремонту - 2,7 млн. руб. из них на подготовку к отопительному сезону по вексельному кредиту - 0,9 млн. руб. На ремонт отопительной системы Родильного дома N 2 направлено - 0,3 млн. руб., на реконструкцию прачечной и монтажные работы по источнику автономного электроснабжения БСМП - 0,9 млн. руб., на ремонт горячего водоснабжения главного корпуса ЛРЦ Здоровье - 0,5 млн. руб., по Дому ребенка - 0,3 млн. руб. на ремонт кровли и отопления на дачах п. Сотниково.

За 9 месяцев 2003 г. учреждениями здравоохранения оказано платных услуг в сумме 33,5 млн. руб., при годовом плане 41,8 млн. руб., что составило 80,1% к плану на год и 102,1% к девяти месяцам. На высокий % исполнения повлияли прочие поступления и спонсорская помощь. В структуре доходов наибольший удельный вес занимают доходы от стоматологических услуг -22,9% (7,7 млн. руб.), медосмотры и проф. осмотры - 17,5% (5,8 млн. руб.), санаторное лечение - 9,8% (3,3 млн. руб.), вакцинация - 6,5% (2,2 млн. руб.). Расходы по платным услугам и прочим поступлениям составили - 33,2 млн. руб. Основная часть расходов идет на заработную плату и начисления на нее - 46%, (15,3 млн. руб.), капитальные расходы - 11% (3,8 млн. руб.), материальные затраты - 43% (14,1 млн. руб., в т.ч. медикаменты - 2,8 млн. руб., питание - 0,7 млн. руб., коммунальные услуги - 1,1 млн. руб.). В общей сумме расходов, платные услуги составили - 12.2 %.

Задолженность бюджета по учреждениям здравоохранения по состоянию на 01.10.03 г. составила 43,6 млн. руб., в том числе задолженность прошлых лет - 21,1 млн. руб. В течении отчетного периода оплачена задолженность прошлых лет в сумме - 11,1 млн. руб., из них по взносам на ОМС неработающего населения согласно Постановлению Правительства РФ от 23.08.01 г. N 624 - 1,2 млн. руб., по взносам во внебюджетные фонды согласно Постановлению Правительства РФ от 01.10.01 г. N 699 - 0,9 млн. руб. Учреждениями здравоохранения допущена дебиторская задолженность по состоянию на 01.10.03 г. в сумме - 6,7 млн. руб., в т.ч. 1,6 млн. руб. по ОМС работающего населения. По медикаментам - 1,6 млн. руб. (за вакцину и бесплатные медикаменты), питанию - 0,5 млн. руб., мягкому инвентарю - 0,3 млн. руб., оплате ГСМ - 0,6 млн. руб., коммунальным услугам - 0,4 млн. руб. (вследствие реорганизации МУП ТСК и ОК), текущему ремонту - 0,6 млн. руб., приобретению оборудования - 0,4 млн. руб. (мед. оборудование ДБ N 2 и ГБ N 4), капитальному ремонту - 1,7 млн. руб. (ремонт прачечной БСМП, ремонт Роддома N 2, ремонт отопительной системы Детской больницы N 1, ЛРЦ "Здоровье", строительство пожарного выхода для Дома ребенка, ремонт крыши Кардиологического диспансера).

Взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения за отчетный период профинансированы в размере плановых назначений на 9 месяцев - 129,7 млн. руб. и 69% к уточненным годовым назначениям (188,0 млн. руб.).

Культура

По разделу "Культура" расходы за 9 месяцев 2003 года составили 32,4 млн.руб. или исполнены на 67% к уточненному годовому плану и на 91% к уточненному 9-месячному плану.

За 9 мес. 2003 года погашена задолженность прошлых лет на сумму 1,873 млн. руб., в т.ч. по взносам во внебюджетные фонды - 63 тыс.руб., коммунальным услугам - 0,944 млн. руб., прочим расходам - 0,280 млн. руб. (в т.ч. по праздничным мероприятиям).

Расходы по заработной плате за 9 месяцев 2003 года и начислениям на нее составили 22,3 млн. руб. (в том числе за счет платных услуг - 0,952 млн.руб.) или исполнено на 70% от суммы годовых назначений и на 100% к плану 9 месяцев и произведены за счет следующих источников :

дотации - 18,87 млн. руб. (в т. ч. на выплату отпускных - 2,578 млн. руб.), средств городского бюджета - 3,43 млн. руб. Средняя заработная плата по отрасли составила 2173,2 руб, по сравнению соответствующим периодом прошлого года она возросла на 5% (2002-2061 руб.)

Командировочные расходы составили 15,4 тыс.руб., при плане 9 месяцев 105 тыс. руб., что составляет 15%. Состоялись поездки учащихся МГЛ на фестиваль и коллектива ГКЦ в район Республики. Расходы произведены за счет платных услуг.

Расходы по оплате услуг связи составили на сумму 0,1 млн. руб. (в том числе за счет платных услуг - 0,06 млн. руб.) или исполнены на 73% к годовому плану и на 94% к плану 9 месяцев т.г.

Расходы по оплате коммунальных услуг составили на сумму 3,3 млн. р. (в том числе за счет платных услуг - 0,054 млн. руб.) или исполнено на 65 % к годовому плану и на 98% к плану 9 месяцев т.г. Перерасход средств допущен по оплате тепла на сумму 0,1 млн. руб., это связано с погашением задолженности за 2002 год. Согласно отчету по использованию лимитов на топливно-энергетические ресурсы за 9 месяцев 2003 года экономия составила на сумму 229,1 тыс. руб., в т. ч. по тепловой энергии - 628,6 тыс. руб., хим.очищенной воде - 57,1 тыс. руб., электроэнергии - 176 тыс. руб., по стокам канализации - 8,3 тыс. руб. По холодной воде перерасход средств составил - 4,1 тыс. руб.

Перерасход средств допущен по прочим текущим расходам на сумму 91,5 т. руб., в связи произведенными расходами по поездкам коллективов на фестивали за счет платных услуг и спонсорских средств.

Расходы по проведению 27 городских массовых мероприятий составили на сумму 2,280 млн. руб., при плане 9 месяцев - 2,337 млн. руб. или исполнены на 98%.

Расходы на проведение текущего ремонта зданий составили 0,563 млн. руб. (в том числе за счет платных услуг - 0,2 млн. руб.) при годовом плане 1,296 млн. руб. или исполнено на 43% к годовому плану и на 39% к плану 9 месяцев т.г. Произведен косметический ремонт школ-искусств, проведены работы по подготовке учреждений к работе в зимних условиях.

Расходы на подписку периодической печати и обновление книжного фонда произведены на сумму 0,229 млн. руб. или выполнение составило 56% к плану года и к 9 месячному плану. Низкий процент объясняется недопоступлением субвенции на исполнение функций столицы.

Дотация молодежному театру произведена в сумме 122 тыс. руб. при 9-месячном плане 142 тыс. руб. или исполнено на 87% и на 65% к годовому плану.

Капитальные расходы произведены в сумме 1,397 млн. руб. или исполнено к годовому плану на 32 % и 36 % к плану 9 месяцев. Произведены расходы по приобретению оборудования и предметов длительного пользования на сумму 0,28 млн. руб, (в том числе за счет платных услуг - 0,275 млн. руб.) (музыкальные инструменты, мебель для ДШИ - 186,0 тыс. руб., мебель для централизованной бухгалтерии - 13,8 тыс. руб., музыкальное оборудование для ДК - 74,9 тыс. руб.).

Расходы по капитальному ремонту зданий исполнены на 31% к годовому плану. При плане 3,7 млн. руб. исполнено - 1,1 млн. руб. (в том числе за счет платных услуг - 0,2 млн. руб.) Произведен ремонт ДК пос. Стеклозавода на сумму 0,5 млн.руб., музыкально-гуманитарного лицея на сумму 0,3 млн. руб.(в т. ч. за счет платных услуг - 0,1 млн. руб.), городского культурного центра - 0,1 млн. руб., ДШИ N 3 - 0,2 млн. руб., ДШИ N 13-0,1 млн. руб. за счет платных услуг.

Кредиторская задолженность бюджета на 01.10.03 г. составила 4,02 млн. руб. (из них прошлых лет - 3,092 млн. руб.), в т.ч. во внебюджетные фонды - 0,3 млн. руб., коммунальные услуги - 1,0 млн. руб., по капитальному ремонту зданий - 1,3 млн. руб., по прочим расходам (в т.ч. праздничным мероприятиям) - 1,1 млн. руб. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года снизилась на 0,2 млн. руб. или на 4,3%.

Допущена дебиторская задолженность на 01.10.2003 года на сумму 0,510 млн. руб., в т. ч. с поставщиками коммунальных услуг - 34,5 тыс. руб., по ремонту учреждений - 149,8 тыс. руб., праздничным мероприятиям (Мисс Улан-Удэ) - 300,0 тыс. руб., прочими - 26,6 тыс. руб.

Задолженность по родительской плате за обучение в ДМШ на 01.10.03 г. составила 150,6 тыс. руб., что по сравнению с соответствующим периодом прошлого года повысилась на 15% (130 тыс. руб.)

За 9 месяцев т.г. учреждениями культуры оказано платных услуг в сумме 3,1 млн. руб. при 9-месячном плане 2,8 млн. руб. или исполнено на 111%, что составило 9,7% к общей сумме расходов отрасли "Культура". Привлечено спонсорских средств в сумме 0,613 млн. руб., в т.ч. проведен благотворительный марафон в помощь центральной библиотеке - 0,255 млн. руб., для поездки ансамбля "Забава" на фестиваль в Португалию - 0,320 млн. руб., на конкурс Мисс Улан-Удэ - 30,0 т. р., для МГЛ - 8,0 т. руб.

Физическая культура

Расходы за 9 месяцев 2003 г. составили 6,648 млн. руб., что составило 114% к плановым назначениям на год (5,8 млн. руб.) и 122% к 9-месячному плану.

Средства использованы на проведение массовых спортивных мероприятий на сумму 0,820 млн. руб.

Расходы по содержанию футбольного клуба "Селенга" составили 5,082 млн. руб при годовом уточненном плане 4,0 млн. руб., расходы произведены согласно Распоряжений Администрации г. Улан-Удэ согласно которых будут уточнены расходы.

Дотация на содержание стадиона имени 25-летия Бур. АССР за 9 месяцев 2003 года составила 0,746 млн. руб.

Социальная политика

На бюджете состоят 7 учреждений.

Расходы за 9 месяцев 2003 года произведены в сумме 349,146 млн. руб., что составило 228% к сумме годовых назначений и 177% к 9-месячному плану. Перерасход связан с получением из бюджета РБ бюджетной ссуды на сумму 198,0 млн. руб., которая направлена на возмещение выпадающих доходов от предоставления льгот по ЖКУ в соответствии с Федеральными законами за прошлые годы (165,5 млн. руб.) и текущего года (32,5 млн. руб.) Кроме того, погашена задолженность прошлых лет на сумму 29,5 млн. руб., в т. ч. во внебюджетные фонды - 24,1 тыс. руб.(в т. ч. пени - 13,06 т. р.), по капитальному ремонту - 0,1 млн. руб.(вексельный кредит), выплате пособий на детей - 29,4 млн. руб.

Расходы по заработной плате с начислениями на нее произведены в сумме 11,07 млн. руб., за счет следующих источников финансирования: средств городского бюджета - 1,57 млн. руб., дотации - 9,5 млн. руб.что составило 70% годовым назначениям и 95% к 9-месячному плану 2003 года. Среднемесячная з/плата на 1 работающего по отрасли составила 2131 руб., которая по сравнению соответствующим периодом прошлого года возросла на 3 %.

Приобретены медикаменты на сумму 76,3 тыс. руб. при годовом плане 101 тыс. руб. или исполнено на 76% и на 86% к 9 месячному плану. Задолженность на 01.10.03 г. составила 2 тыс. руб.

Расходы по питанию произведены в сумме 0,517 млн. руб. или исполнены к плану года на 58% (983 тыс. руб.) и на 79% к 9 месяцам т.г. Кредиторской задолженности на 01.10.03 г. нет.

Расходы по коммунальным услугам произведены в сумме 0,428 млн. руб., в т. ч. по теплу - 0,304 млн. руб., электроэнергии - 80,3 тыс. руб., водоснабжению - 15 тыс. руб., что составило 57% к 9-месячному плану и 36% к годовому назначению. Согласно отчету по использованию лимитов на топливно-энергетические ресурсы за 9 месяцев 2002 года экономия составила 169,2 тыс. руб, в т. ч. по тепловой энергии - 74 тыс. руб., электроэнергии - 79 тыс. руб., холодной воде - 7,6 тыс. руб., по стокам канализации - 8,6 тыс. руб.

Расходы на летние оздоровительные мероприятия и по оказанию адресной поддержки населения г. Улан-Удэ на 2003 год были предусмотрены в бюджете города за счет средств субвенции на исполнение столичных функций первоначально в сумме 6,5 млн. руб и уточнены в последствии до 3,408 млн. руб. Расходы за отчетный период произведены в сумме 2,858 млн. руб, при этом поступило субвенции РБ на эти цели 2,120 млн. руб

Расходы на выплату пособий на детей составили 68,389 млн. руб, из которых снято по решению судебных органов по погашению задолженности за 1996-1997 гг. - 0,103 млн. руб. и выплачено через органы социальной защиты населения города за счет поступившей целевой субвенции за текущий год - 68,3 млн. руб., при плановых назначениях на год 77,9 млн. руб (целевая субвенция из республиканского бюджета). Исполненение к плану года составило 88% и 108% к плану 9 месяцев. Погашена задолженность прошлых лет по выплате пособий на детей - 29,4 млн. руб.

Капитальные расходы составили 0,650 млн. руб. или исполнено на 67% к плану года и на 69% к 9-месячному плану 2003 года.

Произведен капитальный ремонт на сумму 0,6 млн. руб. (реабилитационный центр для детей с 0В - 0,3 млн. руб., о/л "Рассвет"- 0,1 млн. руб., дом ночного пребывания - 0,2 млн. руб.).

По приобретению оборудования и инвентаря расходы составили на сумму 45,7 тыс. руб., при годовом плане 355 тыс. руб. или исполнено на 13%.

Следует отметить, что на расчетном счете Комитета по социальным вопросам по состоянию на 01.10.03 г. оставлены средства на реализацию Федеральных Законов на сумму 472,95 тыс. руб.

Кредиторская задолженность бюджета на 01.10.03 г. составила 85,291 млн. руб. (из них прошлых лет- 84,954 млн. руб.), в т. ч. во внебюджетные фонды - 0,298 млн. руб., по пособиям на детей - 80,03 млн. руб., капитальный ремонт - 0,432 млн. руб. По сравнению соответствующего периода прошлого года задолженность уменьшилась на 31,5 млн.руб. или на 27%, в основном это связано с погашением задолженности по выплате пособий на сумму 34,67 млн. руб.

Допущена дебиторская задолженность на сумму 51,7 тыс. руб, по социально-реабилитационному центру для несовершеннолетних (питание).

Из существующей сети платные услуги населению оказывает городской центр социального обслуживания населения и оздоровительный лагерь "Рассвет". За 9 месяцев т.г. оказано платных услуг в сумме 0,468 млн. руб. при годовом плане 0,698 млн. руб. или исполнено на 82%, что составило 0,2 % к общей сумме расходов отрасли "социальная политика".

В отчетном периоде учреждениям социальной политики оказана спонсорская помощь в сумме 102,4 тыс. руб., в т. ч. в денежном выражении - 70,1 тыс. руб., натуральном виде - 32,3 тыс. руб. (продуктами).

Молодежная политика

При годовых назначениях 0,628 млн. руб., расходы составили на 0,418 млн. руб. или исполнены на 67% и на 75% к 9-месячному плану.

Расходы произведены на проведение мероприятий, предусмотренных городской целевой программы "Молодежь города Улан-Удэ - в XXI век (2002-2005 годы).

Жилищно-коммунальное хозяйство

В бюджете города расходы по отрасли "Жилищно-коммунальное хозяйство" составили 36,5% всех произведенных расходов города за 9 месяцев 2003 г. (2276,9 млн. руб.). При годовых назначениях 1101,4 млн. руб., расходы по отрасли произведены на 832,2 млн. руб. или на 76% к назначениям года.

Наибольший удельный вес в расходах ЖКХ 86,1% занимают расходы по возмещению разницы в тарифах на жилищно-коммунальные услуги (тепло, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, содержание жилья). При назначениях года 979,6 млн. руб. исполнение составило 716,9 млн. руб. или 73,2% к назначениям года.

В течение отчетного периода за счет средств дотации и субвенции произведен закуп топлива на сумму 203,4 млн. руб., расчеты за тепловую энергию перед Энергосбытом ОАО "Бурятэнерго" - 267,6 млн. руб., ОАО "Улан-Удэнский авиационный завод" - 63,0 млн. руб.

Следует отметить, что ожидаемая экономия по возмещению разницы в ценах на жилищно-коммунальные услуги обусловлена увеличением тарифов, уровнем платежей населения. С созданием МУП "Улан-Удэнская энергетическая компания" все теплоснабжающие предприятия города сконцентрированы у одного поставщика, что позволило ввести усредненные тарифы на предоставляемые услуги населению из расчета стоимости за 1 Гкал без НДС - 500 руб. (ранее действовал тариф основного поставщика ОАО "Бурятэнерго" - 449,84 руб. и по бюджетным учреждениям 479,50 руб. за Гкал, ранее стоимость услуг поставщика была различной в основном из-за применяемого топлива). Таким образом, ожидаемые платежи населения возрастут на 53,3 млн. руб., а экономия бюджетных средств по учреждениям бюджетной сферы составит 14,2 млн. руб.

Однако, за 9 месяцев т.г. расходы по расчетам за жилищно-коммунальные услуги составят (по оперативным данным) 1309,4 млн. руб., платежи предъявленные населению с учетом начисленных льгот и субсидий 731,8 млн. руб. или фактический норматив оплаты услуг населением сложился 55,9% (731,8 : 1309,4) при действующем усредненном нормативе 80% (до 14.04.03 г. - 70%, с 15.04.03 г. - 90%). 24,1% (377,9 млн. руб.) составили потери, которые несет бюджет города из-за несвоевременного введения уровня платежей по населению до федерального стандарта 90%, несоответствия нормативного и фактического потребления горячего водоснабжения на одного жителя, поздним введением усредненных тарифов и то, что оплата теплоснабжающим предприятиям производится по фактическим нагрузкам, а не по нормативам потребления. Ожидаемые убытки предприятий ЖКХ по фактическому предъявлению энергоснабжающих организаций (без учета утвержденных нормативов потребления) до конца года ожидаются в сумме 126,5 млн. руб.

При этом фактически сбор платежей по населению составляет 81,5%, т.е. ежемесячно не поступают платежи по населению в пределах 14,5 млн. руб. просроченная задолженность квартиросъемщиков по оплате за предоставленные услуги составляет 150,9 млн. руб., при среднемесячном начислении 67,0 млн. руб., т.е. задолженность в среднем составляет 2,2 месяца.

Следует отметить, что в текущем году получена от республики бюджетная ссуда в объеме 198,0 млн. руб. на возмещение выпадающих доходов в связи с предоставлением льгот отдельным категориям граждан по Федеральным Законам. Однако, в ходе проверки установлено, что в Комитете городского хозяйства и строительства нет единой методологии в отражении финансирования выпадающих доходов. Предварительная задолженность на 01.10.03 г. ожидается за текущий период - 107,3 млн. руб., а за предыдущий период - 61,5 млн. руб.

Финансирование субсидий коммунальным предприятиям составило 8,5 млн. руб. при назначениях 14,9 млн. руб. или 56,9%. Из них финансирование социально-значимых услуг бань произведено в объеме 6,63 млн. руб. при назначениях 11,3 млн. руб. или 57,9%. Возмещение расходов по гарантированному перечню услуг в соответствии с Федеральным законом "О погребении" специализированному ритуально-похоронному предприятию произведены в сумме 1,9 млн. руб. при назначениях 3,6 млн. руб. или 53,7%.

Расходы на капремонт жилого фонда предусмотрены в сумме 5,5 млн. руб., фактически произведены 13,5 млн. руб. или перевыполнение в 2,5 раза счет выделения средств из резервного фонда на устранение последствий пожаров. В настоящее время внесены предложения по уточнению назначений статьи "капремонт жилого фонда" за счет статьи "убытки организаций, возникающих при продаже товаров". Текущее содержание объектов благоустройства, произведено на 64,2 млн. руб., при назначениях 28,8 млн. руб. или перевыполнение в 2,2 раза, за счет приобретения спецтехники (10,0 млн. руб.), задолженности по зарплате ликвидируемых предприятий (3,5 млн. руб.), выполнения графиков реструктуризации задолженности. Данная статья также будет уточнена за счет статьи "Убытки организаций возникающие при продаже товаров".

Субсидии населению по оплате за жилье и коммунальные услуги начислены в сумме 78,2 млн. руб., из них возмещено из республиканского бюджета 27,7 млн. руб. или на 39,9% к годовому назначению (69,5 млн. руб.). Задолженность предприятиям ЖКХ на 01.10.03 г. по субсидиям населению составляет 61,8 млн. руб., с учетом задолженности на 01.01.2003 г. - 13,7 млн.

Задолженность по заработной плате и отчислениям во внебюджетные фонды по состоянию на 01.10.03 г. составила в сумме 354,1 млн. руб., в т. ч. по статье 1 "Заработная плата" - 52,5 млн. руб., по статье 2 "Отчисления во внебюджетные фонды и ЕСН" - 301,6 млн. руб., из них пени - 180,5 млн. руб. Таким образом, при среднемесячном начислении заработной платы предприятий ЖКХ в сумме 43,2 млн. руб., задолженность по заработной плате (ст.1) на 01.10.03 г. (52,5 млн. руб.) составляет 1,2 месяца.

Задолженность сократилась на 21,2 млн. руб., по сравнению с задолженностью по заработной плате по состоянию на начало года (на 01.01.03 г. - 375,3 млн. руб.), в том числе по ст. 1 "Заработная плата" задолженность увеличилась на 4,9 млн. руб., по ст. 2 "Отчисления во внебюджетные фонды и ЕСН" уменьшилась на 26,0 млн. руб.

По итогам 3 кв. 2003 г. задолженность снижена на 63,2 млн. руб. (задолженность на 01.07.03 г. - 417,3 млн.руб.), резкое уменьшение задолженности по итогам 3 кв. 2003 г. объясняется выбытием предприятия МУП "Городское благоустройство", в настоящее время на предприятии введено конкурсное управление, проводится процедура банкротства.

Промышленность, энергетика и строительство

По отрасли "Промышленность, энергетика и строительство" в бюджете города на 2003 г. предусмотрены ассигнования в сумме 106,0 млн. руб., в т. ч. по промышленности - 1,4 млн. руб., по строительству - 104,6 млн. руб.

За 9 месяцев т.г. на компенсационные выплаты промышленным предприятиям города по заключенным договорам финансирование не производилось.

По строительству предусмотрены ассигнования в сумме 104,6 млн. руб.

Фактические расходы бюджета за 9 месяцев по данной отрасли составили в сумме 96,8 млн. руб. или 92,5% к годовому назначению (104,6 млн. руб.) и 106,8% к назначению 9 месяцев (90,6 млн. руб.) в т. ч.:

строительство теплотрассы п. Мясокомбината - 18,7 млн. руб. (106,7% к годовому назначению - 17,5 млн. руб., перерасход по строительству теплотрассы объясняется перераспределением средств субвенции на исполнение функций столицы в сумме 27,0 млн. руб. за счет других объектов);

строительство моста через Протоку Степная - 5,5 млн. руб. (100% к годовому назначению);

реконструкция стадиона им. 25-летия Бур. АССР - 41,6 млн. руб. (176,2% к годовому назначению - 23,6 млн. руб., перерасход объясняется выделением дополнительных средств субвенции за счет расчетов за ТЭР в сумме 18,0 млн. руб.).

По отрасли "Строительство" за 9 месяцев т.г. (план - 90,6 млн. руб., исполнение - 96,8 млн. руб.) допущен перерасход за счет получения из республиканского бюджета дополнительных средств на реконструкцию стадиона им. 25-летия Бур. АССР в сумме 18,0 млн. руб., предусмотренных на расчеты за ТЭР.

Транспорт

В бюджете города по разделу "Транспорт" назначения на 2003 г. утверждены в объеме 28,6 млн. руб. Исполнено за 9 месяцев т.г. 18,0 млн. руб. или 63% к назначениям года.

По МУП "Управление трамвая" утверждены ассигнования на год в сумме 16,5 млн. руб. по основному бюджету и 1,0 млн. руб. из ФРТ. За 9 месяцев 2003 г. расходы составили 10,0 млн. руб. или 60,5% к назначениям года и 69,8% к назначениям 9 месяцев (14,3 млн. руб.), в т.ч. убытки по основной деятельности 8,6 млн.руб., приобретение и капремонт трамваев - 0,9 млн. руб., капремонт трамвайных путей - 0,5 млн. руб. Доходы по предприятию за 9 месяцев составили всего 50,1 млн. руб., в т. ч. доходы от перевозки пассажиров - 40,6 млн.руб. и доходы от субвенции на реализацию Законов "О ветеранах" и "О социальной защите инвалидов" - 9,5 млн. руб., расходы - 60,7 млн. руб., убыток составил 10,6 млн. руб. Себестоимость перевозки 1 пассажира составила 3 руб. 74 коп., фактический средний тариф - 3 руб. 08 коп.

По МУП "Городские маршруты" утверждены ассигнования из бюджета в сумме 6,4 млн. руб. За 9 месяцев профинансировано 6,7 млн. руб. или к годовому плану 105,2%, что объясняется увеличением расходов за счет введения дачных маршрутов. По итогам 9 месяцев в ноябре будет производится уточнение бюджета. Доходы по предприятию за 9 месяцев составили всего 50,1 млн. руб., в т.ч. доходы от перевозки пассажиров - 40,6 млн. руб. и доходы от субвенции на реализацию Законов "О ветеранах" и "О социальной защите инвалидов" - 9,5 млн. руб., расходы - 4,7 млн. руб., убыток составил 2,1 млн. руб. Себестоимость перевозки 1 пассажира составила 8 руб. 34 коп., фактический средний тариф - 5 руб.

По Фонду развития транспорта предусмотрено ассигнований на 2003 год в сумме 5,7 млн. руб., из них по МУП "Улан-Удэтранссервис" - 1,2 млн. руб. и по Комитету по социально-экономическому развитию - 4,5 млн. руб. За 9 месяцев т.г. расходы по ФРТ составили 1,3 млн. руб. или 22,3% к назначению года или 29,5% к назначениям 9 месяцев.

Сельское хозяйство

По отрасли "Сельское хозяйство" предусмотрены расходы на 2003 г. в сумме 3,7 млн. руб. в т. ч. по:

МСУП "Заганское" - 2,1 млн. руб. на весенне-осенние работы

МУП "Городские теплицы" - 1,6 млн. руб. (ядохимикаты, уголь, эл/энергия)

Фактически профинансировано за 9 месяцев - 3,4 млн. руб. из них МСУП "Заганское" - 2,0 млн. руб., МУП "Городские теплицы" - 1,4 млн. руб.

Охрана окружающей среды

По отрасли "Охрана окружающей среды" предусмотрены расходы на 2003 г. по МУ "Городской лесхоз" в сумме 3,7 млн. руб. на лесовосстановительные мероприятия.

Фактически профинансировано за 9 месяцев - 3,2 млн. руб., или 86,5% к годовому назначению и 108,9% к назначению 9 месяцев 2003 г. (2,9 млн. руб.), перерасход объясняется произведением расходов за счет средств резервного фонда на противопожарные мероприятия.

Прочие расходы

	План, год	План,9 мес.	Исполнено на 01.10.03
Резервный фонд	26083	19560	2179,4
Фонд "Правопорядок"	4700	3756	4118,7
Экологический фонд	6404	5500	1515
Развитие побратимских связей	2700	1920	2169,8
Повышение квалификации кадров	500	462	330,7
Оплата членских взносов	350	350
Публикация в СМИ	1061,7	765	1060,9
Проведение выборов	2000
Целевые городские программы	11104	9048	3251,5
Строительство памятников	10584,0	10534,0	8 477,0
Расходы по муниципальной собственности	16708,8	10989,8	5 333,0
Платные услуги	222,0	164,0	154,7
Содержание вытрезвителей	900,0	530,0	556,0
Реструктуризация бюджетных ссуд	110000,0	71 784,0
Материальная помощь (взаимные расчеты)	23,0	23,0	23,0
Разработка проектно-сметной документации по переносу телевышки	5 000,0	3 750,0
Возврат штрафов	639,3	443,1	274,6
Штрафы, пени по кредитным договорам			922,3
Проценты по обслуживанию пластиковых карточек работников образования	1 100,0	825,0	635,8
Проценты по кредитному договору			46,5
Фонд развития налоговых органов			1 196,0
За предоставление гарантий МФ РБ			1 487,4
Бюджетные кредиты:	-37 000,0	-37 000,0	-65 246,0
- предоставление	5 223,0	5 223,0	5 223,0
- возврат	42 223,0	42 223,0	70 469,0
Итого	163 079,8	103 403,9	-31 513,7

III. Муниципальный долг

За 9 месяцев текущего года (на 01.10.03 г.) муниципальный долг города составил 1660,4 млн. руб. и превысил параметры, установленные бюджетным законодательством РФ на 471,3 млн. руб. или 39,6% от уточненного объема собственных доходов города - 1189,1 млн. руб.

В структуре муниципальных долговых обязательств на 01.10.03 г. наибольший удельный вес составляют возвратные бюджетные ссуды, полученные из республиканского бюджета РБ 1105,3 млн. руб. или 66,6% соответственно.

Объем муниципальных гарантий на 01.10.03 г. составил 13,6 млн. руб. или 0,8%.

Обязательства города по кредитам, оформленным в коммерческих банках, составляют 541,5 млн. руб. или 32,6%.

В связи с недостаточностью средств в городском бюджете (источники погашения кредитов составляли 110,0 млн. руб.) погашение долговых обязательств осуществлялось за счет реструктуризации, так за 9 месяцев текущего года привлечено кредитов коммерческих банков - 745,2 млн. руб., погашено обязательств - 812,7 млн. руб., до конца текущего года необходимо погасить задолженность по кредитам в сумме 219,5 млн. руб. (из которых по состоянию на 31.10.03 г. реструктурировано 190,0 млн. руб., остаток задолженности составляет - 29,5 млн. руб.).

Ожидаемый объем муниципального долга на 01.01.04 г. составит 1448,2 млн. руб., в том числе обязательства, подлежащие погашению в 2004 г. - 653,0 млн. руб., из них прямые заимствования перед коммерческими банками - 512,2 млн. руб.

IV. Целевые бюджетные фонды (см. таблицы)

Исполнение бюджета г. Улан-Удэ на 01.10.2003 (тыс. руб.)

	Уточненное назначение		Исполнено	% исполнения
	на год	на 01.10.03		к году	за 9 месяцев
Налоговые доходы	1 021 691	722 082	765 955	75	106,1
Прямые налоги на прибыль	660 391	456 640	456 135	69	99,9
Налог на прибыль	30000	23374	17740	59	75,9
Налог на игорный бизнес
Подоходный налог с физич. лиц	630 391	433 266	438 395	70	101,2
Прочие налоги на прибыль
Залоги на совокупный доход	50500	39240	51 208	101	130,5
Налоги на товары и услуги	98320	72894	76587	78	105,1
НДС
Акцизы	45200	33951	36390	81	107,2
Лицензионные и регистр. сборы	1 120	859	1 074	96	125,0
Налог с продаж	52000	38084	39 123	75	102,7
Налог на имущество	96418	69702	92552	96	132,8
Налог на имущество физ. лиц	2900	1 887	2012	69	106,6
Налог на имущество предпр.	93498	67800	90521	97	133,5
Налог на наследство	20	15	19	95	126,7
Платежи за польз. прир. ресур.	101 532	73026	77233	76	105,8
Плата за недра			5
Плата за нормативные и сверхнормат. выбросы и сбросы вред. веществ	5404	4500	4475	83	99,4
Земельный налог и арендная плата за земли не с/хоз.назнач.	88128	63056	64494	73	102,3
Лесной доход
Плата за пользование водными объектами	8000	5470	8259	103	151,0
Прочие платежи за польз. прир. рес
Проч. налоги, сборы и пошлины	14530	10580	12240	84	115,7
Налог на содержание жилфонда
Госпошлина	9000	6810	7289	81	107,0
Налоги субъектов РФ
Прочие налоги, сборы и пошлины	5530	3770	4951	90	131,3
Неналоговые доходы	167 399	124275	144319	86	116,1
Доходы от муницип. имущества	41 069	31 335	42572	104	135,9
Доходы от продажи нематериальных активов
Административные платежи	900	530	555	62	104,7
Штрафные санкции	9120	6270	7920	87	126,3
Прочие неналоговые доходы	8645	7940	9487	110	119,5
Платные услуги	107665	78200	83785	78	107,1
Итого собственных доходов:	1 189090	846 357	910 274	77	107,6
Субвенции и трансферт. полученные из вышестоящего бюджета	1 749 257	1 356 193	1 247 820	71	92,0
Средства по взаимным расчетам с МФ РБ	7293	7293	7273	100	99,7
Доходы целевых бюдж. фондов
Всего доходов:	2 945 640	2 209 843	2165367	74	98,0

	Уточненное назначение		Исполнено	% исполнения
	на год	на 01.10.03		к году	за 9 месяцев
Всего расходов:	3 029 233	2 280 473	2 276 892	75	99,8
в том числе:
Органы местного самоуправления	173248	125209	117 103	68	93,5
Промышленность	1 350	1 050	0	0	0,0
Строительство	104648	90593	96772	92	106,8
Сельское хозяйство	3728	3328	3418	92	102,7
Охрана окружающей среды	3699	2939	3 172	86	107,9
Транспорт	28602	24872	17983	63	72,3
Жилищно-коммунальн. хозяйство	1 101 414	851 693	832 185	76	97,7
Предупреждение и ликвидация ЧС	5750	4576	3875	67	84,7
Правоохранительная деятельность	3006	2287	2227	74	97,4
Образование	726 827	526 808	507 948	70	96,4
Культура	48436	35625	32364	67	90,8
Средства массовой информации	4314	2760	1 679	39	60,8
Здравоохранение	396 477	291 547	272 499	69	93,5
Физическая культура	5839	5458	6648	114	121,8
Социальная политика	196727	161 675	349 146	177	216,0
Молодежная политика	628	554	418	67	75,5
Прочие расходы	163080	103404	-31 514	-19	-30,5
Обслуживание муницип.долга	61 460	46095	60969	99	132,3
Средства.передаваемые по взаимным расчетам МФ РБ
Профицит бюджета (со знаком "+") дефицит бюджета (со знаком "-")	-83 593	-70 630	-111 525

Примечание:

Источники внутреннего финансирования:	План на год	План на 01.10.03	Исполнено на 01.10.03
- Остатки средств на счетах			5982
- Поступления от продажи имущества, находящегося в гос. и мун. собственности	8000	5425	11 853
- Бюджетные ссуды получение бюдж.ссуд погашение осн.суммы задолженности	0	0	168703 198000 29297
- Кредитные соглашения получение кредитов погашение осн. суммы долга	75593 75593	65205 65205	-67 438 745 246 812684
- Прочие источники (кредиты) привлечение средств погашение осн.суммы задолженности	0	0	-7575 171 471 179046
Итого:	83593	70630	111 525

Исполнение расходов по доходам от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности (в том числе от оказания платных услуг) за
9 месяцев 2003 года

Код БК	Наименование раздела	Утверждено. тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.
0106	Органы местного управления	11721,3	6592
0900	Охрана окружающей среды	1550	853,6
1200	Жилищно-коммунальное хозяйство	334,3	175,5
1303	Управление по делам ГО и ЧС	30	3,4
1400	Образование	45465,2	36781,1
1500	Культура	5935,4	3664
1600	Физическая культура	150	226
1701	Здравоохранение	41780,1	36535
1800	Социальная политика	698,2	436
	Итого	107664,5	85266,6

	Органы местного самоуправления	Утверждено. тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.
	Администрация г. Улан-Удэ	30	58,2
	Комитет по соц-экономическому развитию	1510	798,2
	Администрация Ж/дорожного района	365	152,8
	Администрация Советского района	396,4	300,7
	Администрация Октябрьского района	131	320,6
	Управление труда и социального развития	254,5	221,9
	Комитет Левобережной части	4,4	4,3
	Комитет по строительству	4500	2756,8
	Управление архитектуры и градостр-ва	350	236,5
	Комитет по управлению имуществом	4180	1742
	Итого:	11721,3	6592

Исполнение сметы доходов и расходов Целевого бюджетного фонда
"Правопорядок" на 01 октября 2003 г. (тыс. руб.)

Наименование показателя	План на год, тыс. руб.	Исполнено на 01.10.03 г.
Доходы	4700	5114,2
Поступление денежных средств от штрафов ГИ БДД, ПВС	4700	5096,4
Поступление денежных средств от штрафов МО БПСПР и ИАЗ		17,8
Расходы	4700	4024,5
Прокуратура РБ	75
Железнодорожный ОВД	75	190
Октябрьский ОВД	75	275
Советский ОВД	75	75
Загорский ОВД		100
ОБ ППС МВД РБ	50	77
ОБ ДПС ГИБДД МВД РБ	50	3,5
Управление ФСБ РФ по Рб	46	199,1
Управление юстиции	50	50
Войсковая часть 5506	100	116,5
Укрепление материально-технической базы участковых инспекторов (по 40 т. р. на каждый городской район)	120	58
Укрепление материально-технической базы опорных пунктов правопорядка (по 40 т.р.на каждый городской район)	120	120
Железнодорожный суд	50	49,8
Октябрьский суд	50
Советский суд	50
Летний отдых трудных подростков (в т.ч.приобретение автобуса для лагеря "Чайка" - 250 т. р.)	750	920
Профилактика преступности среди несовершеннолетних и поддержка детско-подростковых клубов	694,1	704,1
Муниципальная дружина г. Улан-Удэ	1621	547
Межрайонный отдел милиции по борьбе с правонарушениями в сфере потребительского рынка и исполнению административного законодательства при МВД РБ	489,6	315,2
Прочие непредвиденные расходы	159,3	224,3

Исполнение сметы доходов и расходов Целевого бюджетного экологического
фонда г. Улан-Удэ на 01 октября 2003 г.

                                                            тыс. руб.

Наименование показателя	Утверждено на год, тыс. руб.	Исполнено на 01.10.03 г.
Доходы	6404	4871
Платежи за выбросы, сбросы загрязняющих веществ и размещение отходов	5404	4475,2
Штрафы за экологические правонарушения	100	102,4
Возмещение ущерба от хранения незащищенной древесины, компенсация за вырубку зеленых насаждений	900	293,4
Расходы	6404	1515,5
Строительство контейнерных площадок для сбора ТБО в частном жилом секторе	86	85,7
Строительство мусороперерабатывающего завода	1000	15
Уход и восстановление зеленых насаждений	5058	1355
Осуществление экологического контроля	30	29,8
Проведение экологического семинара школьников	30	30
Погашение кредиторской задолженности по НИОКР	200

Исполнение сметы доходов и расходов целевого бюджетного фонда
развития транспорта на 01 октября 2003 г.

                                                              тыс. руб.

Наименование показателя	Утверждено на год, тыс. руб.	Иснолснепо на 01.10.03 г.
Доходы	5700	4186,3
Остаток на 01.01.03 г.	3465	3465
единый налог на вмененный доход, поступающий в бюджет г.Улан-Удэ за оказание автотранспортных услуг предпринимателями и организациями до 20 человек	2135	710,7
Штрафы, налагаемые за совершение правонарушений на транспорте в области дорожного хозяйства (в доле, подлежащей зачислению в бюджет г. Улан-Удэ)	100	10,6
Расходы	5700	1329,8
Организация диспетчерского регулирования движения городского общественного транспорта на территории г. Улан-Удэ (МУП "Улан-Удэтранссервис")	1200	820,9
Капитальный ремонт трамваев	1000
Обследование пассажиропотока на городском пассажирском транспорте	100	12,2
Разработка, внедрение и текущее содержание технических средств регулирования движения	1640	412,7
Строительство тяговой подстанции N 4 (МУП У-УСЗ)	1660
Прочие мероприятия по организации транспортного обслуживания населения	100	84