Постановление Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 12 августа 2015 г. N 212 "Об исполнении бюджета городского округа "город Улан-Удэ" за 1 полугодие 2015 года"

Поступление доходов в бюджет города за 1 полугодие 2015 года составило 2 990 101,1 тыс. руб., или 51% к годовому плану.

За отчетный период поступило налоговых и неналоговых доходов в объеме 1 412 712,8 тыс. руб. при плане 1 398 416,2 тыс. руб. (101%).

Налоговых доходов зачислено 1 234 837,5 тыс. руб., 43,3% к годовому плану, неналоговых платежей - 177 875,3 тыс. руб., 51,4% к плану на год. В целом, план по налоговым и неналоговым доходам перевыполнен на 14 296,6 тыс. руб., в том числе по налогам план перевыполнен на 5 534,3 тыс. руб., по неналоговым доходам план перевыполнен на 8 762,4 тыс. руб.

К годовому плану исполнение по налогам и неналоговым платежам составило 44,2%, что ниже соответствующего показателя в прошлом году на 2,8%.

Налоговые доходы составили 1 234 837,5 тыс. руб., или 100,5% к плану (1 229 303,2 тыс. руб.). Поступления обеспечены в основном за счет налога на доходы физических лиц. Налога на доходы физических лиц, при плане 751 719,4 тыс. руб. зачислено 752 603,7 тыс. руб. (100,1%). К уровню прошлого года (766 582,5 тыс. руб.) поступления сократились на 13 978,7 тыс. руб. (или 1,8%). Снижение поступлений связано с уменьшением объемов промышленного производства, проводимой оптимизацией расходов на оплату труда по организациям, финансируемым из бюджета, низкой платежной дисциплиной налоговых агентов.

Единого налога на вмененный доход зачислено в сумме 178 097,7 тыс. руб., при плане 177 384,7 тыс. руб., исполнение составило 100,4%. К уровню аналогичного периода предыдущего года поступления увеличились на 2,9% или 5 090,5 тыс. руб.

Уточненный план по земельному налогу исполнен на 101,4%, зачислено 229 993,6 тыс. руб., при плане 226 760,0 тыс. руб. К уровню прошлого года (249 731,3 тыс. руб.) поступления сократились на 19 737,6 тыс. руб. (или 7,9%).

Неналоговых доходов зачислено в бюджет г. Улан-Удэ на сумму 177 875,3 тыс. руб. или 105,2% от плана, перевыполнение составило 8 762,4 тыс. руб., в связи с превышением бюджетных назначений по штрафам на 8 817,6 тыс. руб., или 88,7%.

Объем безвозмездных поступлений из республиканского бюджета составил 1 577 388,3 тыс. руб. (58,4% от годового объема). Из них дотаций поступило 555,2 тыс. руб., субсидий - 437 615,2 тыс. руб., субвенций - 1 251039,6 тыс. руб., иных межбюджетных трансфертов - 2 486,8 тыс. руб.

Возвращено остатков субвенций, субсидий прошлых лет в бюджет Республики Бурятия в сумме 114 317,9 тыс. руб.

Расходы бюджета г. Улан-Удэ за 1 полугодие 2015 г. составили 3 214 580,7 тыс. руб. Исполнение по расходам составило 96,0% к плану за 1 полугодие и 47,8% к годовым назначениям.

Программные расходы бюджета исполнены в сумме 2 872 758,1 тыс. руб., или 90% к общему объему расходов за первое полугодие, в том числе:

По МП "Развитие культуры г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года" расходы за первое полугодие 2015 года произведены в сумме 221 229,9 тыс. руб., что составило 97% от плановых назначений на первое полугодие и 32% к годовым назначениям.

По МП "Развитие образования г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года" расходы исполнены в сумме 1 945 329,4 тыс. руб., или 98,1% к полугодовым назначениям и 59,2% к плану на год.

По МП "Развитие физической культуры и спорта г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года" расходы произведены в пределах бюджетных назначений 1 полугодия и составили 3 079,2 тыс. руб., к назначениям года - 8%.

Расходы по МП "Реализация социальной и молодежной политики в г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года" произведены на сумму 19 896,7 тыс. руб., что составляет 100% к назначениям на полугодие и 86,5% к плану на год.

На реализацию МП "Обеспечение качественным жильем и инфраструктурой в г. Улан-Удэ в 2014 - 2016 годах и на период до 2020 года" направлено 169 205,6 тыс. руб., в пределах плановых назначений 1 полугодия, к годовым назначениям выполнение - 29,6%.

За отчетный период на реализацию МП "Обеспечение качественной и комфортной среды проживания населения города Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 г." направлено 212 735,6 тыс. руб., в пределах назначений 1 полугодия (99,9%), к годовым назначениям - 44,2%.

Расходы за 1 полугодие по МП "Развитие транспортной системы г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года" составили 108 723,4 тыс. руб., 100% к плану полугодия, выполнение к назначениям года 43,1%.

По МП "Безопасный город на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года" расходы произведены в сумме 29 239,3 тыс. руб., в пределах плановых назначений 1 полугодия, к годовым назначениям выполнение - 26,6%.

Расходы за первый квартал по МП "Экономическое и инновационное развитие на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года" составили 16 101,9 тыс. руб., 100% к плану на полугодие и 27% к годовым назначениям.

Расходы по МП "Повышение эффективности управления на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года" составили 147 217,1 тыс. руб., 100% к назначениям 1 полугодия и 39% к годовому плану.

Непрограммные расходы за отчетный период произведены в сумме 341 822,6 тыс. руб., 79,4% к общему объему расходов за первое полугодие и 41,2% к году. Низкий процент исполнения назначений обусловлен, в основном, неисполнением ассигнований на мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, при плане 173 018,8 тыс. руб. исполнение составило 56 800,4 тыс. руб.

Бюджет исполнен с дефицитом в сумме 224 479,7 тыс. руб., что обусловлено финансированием расходов за счет остатков средств, сложившимся на 1 января 2015 г.

Муниципальный долг г. Улан-Удэ по состоянию на 01.07.15 г. составил 2 173 411,6 тыс. руб. В структуре муниципальных долговых обязательств основную долговую нагрузку составляют кредиты, оформленные в кредитных организациях - 1 681 072,5 тыс. руб. или 77,3%. Задолженность городского бюджета по бюджетным кредитам составляет 492 339,15 тыс. руб. или 22,7%.

Расходы по обслуживанию муниципального долга за 1 полугодие 2015 г. составили 92 962,04 тыс. руб. или 36,3% к годовому плану.

За 1 полугодие 2015 г. муниципальные гарантии городским округом "город Улан-Удэ" не предоставлялись, соответственно обязательства по муниципальным гарантиям на 01.07.2015 г. отсутствуют. Бюджетные кредиты из бюджета города в отчетном периоде не предоставлялись.

По финансовому контролю проведено 29 проверок в учреждениях и организациях городского округа "город Улан-Удэ", из них: 4 ревизии финансово-хозяйственной деятельности, 24 тематических проверки, 1 обследование. Выявлено финансовых нарушений на 498,7 тыс. руб., устранено нарушений на 409,1 тыс. руб. или 82%. На контроле 89,6 тыс. руб.

По контролю в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд за отчетный период проведено 17 проверок. Установлены нарушения при осуществлении закупок, работе с официальным сайтом на сумму 48 486,8 тыс. руб. По внутреннему муниципальному финансовому контролю установлены нарушения на сумму 10 310,0 тыс. руб. Материалы проверок направлены в Министерство финансов РБ для возбуждения административного производства.

Исходя из итогов исполнения бюджета за 1 полугодие 2015 года, постановляю:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города Улан-Удэ за 1 полугодие 2015 года по доходам в сумме 2 990 101,1 тыс. руб., по расходам бюджета в сумме 3 214 580,7 тыс. руб., с превышением расходов над доходами в сумме 224 479,7 тыс. руб. согласно приложениям NN 1, 2, 3, 4 к настоящему постановлению.

2. Ответственным структурным подразделениям:

- продолжить реализацию Плана мероприятий по реализации решения Улан-Удэнского городского Совета депутатов "О бюджете городского округа "город Улан-Удэ" на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" в соответствии с распоряжением Администрации г. Улан-Удэ от 10.02.2015 N 118-р;

- обеспечить выполнение Плана мероприятий по мобилизации налоговых и неналоговых доходов бюджета в соответствии с постановлением Администрации города Улан-Удэ от 21.12.2009 N 575.

3. Главным администраторам доходов:

- усилить работу по погашению задолженности в бюджет города;

- своевременно производить уточнение невыясненных платежей, обратить внимание на взаимодействие с УФК по РБ по уточнению невыясненных платежей, учитываемых на счете федерального бюджета.

4. Комитету по архитектуре, градостроительству и землеустройству (Маренич А.В.) принять меры по предоставлению рекламных мест посредством торгов.

5. Главным распорядителям бюджетных средств:

- провести анализ итогов проверок контрольных органов, проведенных в 1 полугодии 2015 г., и учесть при исполнении бюджета в 2015 году;

- усилить контроль в соответствии с Постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 26.12.2013 г. N 508 "Об утверждении порядка осуществления ведомственного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд";

- усилить работу по осуществлению внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита в соответствии с приложением N 2 Постановления Администрации г. Улан-Удэ от 09.12.2013 N 475 "Об утверждении положений о порядке осуществления внутреннего муниципального финансового контроля, внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита в г. Улан-Удэ";

- усилить контроль за соблюдением соответствия данных ф. 426 "Сведения об отдельных показателях исполнения консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации", ф. 0503127 "Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя бюджетных средств, главного администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора доходов бюджета", ф. 0503387 "Справочная таблица к отчету об исполнении бюджета" в части КОСГУ 211, 213;

- не допускать образования просроченной кредиторской задолженности.

6. Комитету по финансам (Аюшеев А.Д.) представить отчет об исполнении бюджета городского округа "города Улан-Удэ" за 1 полугодие 2015 года в Улан-Удэнский городской Совет депутатов и Контрольно-счетную палату г. Улан-Удэ.

7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

И.о. руководителя Администрации г. Улан-Удэ

О.Г. Екимовский