Приложение. Программа "О снижении муниципального долга по городскому округу "Город Улан-Удэ" на 2009 - 2011 гг."

Приложение
к постановлению Администрации г. Улан-Удэ
от 12.05.2009 N 212

Программа
"о снижении муниципального долга по городскому округу "Город Улан-Удэ" на 2009 - 2011 гг."

С изменениями и дополнениями от:

28 января 2010 г., 15 марта 2011 г.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 15 марта 2011 г. N 111 Паспорт настоящей Программы изложен в новой редакции

См. текст Паспорта в предыдущей редакции

Паспорт

Наименование Программы	Программа "О снижении муниципального долга городского округа "город Улан-Удэ" на 2009 - 2011 гг."
Основание разработки Программы	- ч. 3 ст. 101 Бюджетного кодекса Российской Федерации; - п. 8.4 распоряжения Правительства Республики Бурятия от 23.12.2008 N 702-р; - распоряжение Администрации г. Улан-Удэ от 21.01.2010 N 45-р "О Плане мероприятий по реализации решения Улан-Удэнского городского Совета депутатов "О бюджете городского округа "город Улан-Удэ" на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов"
Заказчик Программы	Администрация г. Улан-Удэ
Основной разработчик Программы	Комитет по финансам Администрации г. Улан-Удэ
Цель Программы	Повышение устойчивости бюджета городского округа "город Улан-Удэ" в условиях финансового кризиса
Задачи Программы	1. Мониторинг и оценка показателей бюджета по Методике расчета платежеспособности г. Улан-Удэ по постановлению Администрации г. Улан-Удэ от 26 ноября 2007 г. N 611. 2. Снижение объема муниципального долга. 3. Соответствие предельным параметрам, установленным Бюджетным кодексом РФ по объему муниципального долга и расходов по его обслуживанию. 4. Минимизация расходов по обслуживанию муниципального долга
Сроки реализации Программы	2009 - 2011 гг.
Исполнители Программы	Комитет по финансам Администрации г. Улан-Удэ
Объемы и источники финансирования: - 2009 г.; - 2010 г.; - 2011 г.	1. Финансирование Программы: 2009 г. - 20,6 млн руб.; 2010 г. - 45,2 млн руб.; 2011 г. - 129,9 млн руб. за счет собственных средств бюджета
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	Объем муниципального долга: на 01.01.2010 - 1732,3 млн рублей; на 01.01.2011 - 2496,9 млн рублей; на 01.01.2012 - 2367,0 млн рублей. Отношение доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений к объему муниципального долга: на 01.01.2010 - 63,2%; на 01.01.2011 - 79,8%; на 01.01.2012 - 75,0%

I. Обоснование проблемы, анализ ее исходного состояния

Муниципальный долг г. Улан-Удэ по состоянию составил:

- на 01.01.2006 - 996,5 млн руб.,

- на 01.01.2007 - 1327,5 млн руб.,

- на 01.01.2008 - 1348,3 млн руб.,

- на 1 января 2009 г. составил 1588,9 млн руб. и увеличился за 3 года на 592,4 млн руб., или на 159%.

В структуре муниципального долга на 01.01.2009 наибольший удельный вес составляют обязательства перед кредитными учреждениями - 1581,5 млн руб. или 99%, обязательства перед республиканским бюджетом по централизованным кредитам 1992 - 1994 гг. - 7,4 млн руб. или 1%.

Несмотря на то, что предельный объем муниципального долга находится в пределах параметров, установленных бюджетным законодательством, происходит неуклонный рост соотношения его к собственным доходам бюджета. Так, объем муниципального долга в 2007 году составил 43,2% от собственных доходов бюджета, в 2008 году - 56,1%, в 2009 году - 55% (собственные доходы в 2009 году планируются в сумме 2887111,7 тыс. руб.).

Рост объема муниципального долга оказывает влияние на увеличение расходов на его обслуживание.

Расходы по обслуживанию муниципального долга за 3 года составили:

2006 год - 177,4 млн руб.

2007 год - 149,4 млн руб.

2008 год - 172,8 млн руб.

В 2009 году планируются расходы по обслуживанию долга в сумме 275,0 млн руб.

Объем расходов на обслуживание муниципального долга в объеме расходов городского бюджета составил: в 2006 году - 5,2%, в 2007 году - 3,1%, в 2008 году - 3,3% и планируемый объем расходов в 2009 году составят 5,9%. В среднем процентная ставка по привлеченным кредитам в 2008 году составляла 11,5%, в 2009 году процентная ставка планируется в среднем 21,5%, т.е. ставка увеличилась почти в двухкратном размере, что повлечет значительную нагрузку на расходы по обслуживанию муниципального долга.

Несмотря на проводимую работу в условиях финансового кризиса с кредитными организациями по своевременности погашения муниципального долга, не исключается возникновение угрозы срыва рефинансирования долговых обязательств.

Программа нацелена на ограничение негативного влияния на экономический рост бремени обслуживания муниципального долга.

II. Основные задачи Программы

1. Мониторинг и оценка показателей бюджета по Методике расчета платежеспособности г. Улан-Удэ по постановлению Администрации г. Улан-Удэ от 26 ноября 2007 г. N 611.

2. Снижение объема муниципального долга.

3. Соответствие предельным параметрам, установленным Бюджетным кодексом РФ по объему муниципального долга и расходов по его обслуживанию.

III. Сроки реализации Программы

Реализация Программы осуществляется в 2009 - 2011 годы в три этапа:

- I этап - 2009 г.,

- II этап - 2010 год,

- III этап - 2011 год.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 15 марта 2011 г. N 111 в раздел IV настоящей Программы внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

IV. Ресурсное обеспечение и механизм реализации Программы

- Повышение уровня поступления доходов городского бюджета за счет роста экономического потенциала города, совершенствования администрирования платежей в бюджет города;

- внесение структурных изменений в расходы городского бюджета исходя из приоритетов в расходовании средств в социальной сфере в условиях сокращения дефицита городского бюджета;

- оптимизация расходов на содержание административно-управленческого аппарата;

- направление на замещение муниципальных заимствований и погашение муниципального долга, дополнительных собственных доходов бюджета.

Ресурсное обеспечение Программы предполагается за счет использования источника финансирования - городской бюджет г. Улан-Удэ.

Общий объем финансирования Программы составит 195,7 млн руб.

V. Организация управления реализацией Программы и контроль за ее реализацией

Главным исполнителем и координатором Программы является Комитет по финансам, который ежегодно, до 25 января года, следующего за отчетным, представляет мэру г. Улан-Удэ доклад о ходе реализации Программы.

VI. Мероприятия Программы

N п/п	Мероприятие	Период	Отдел Комитета по финансам
1.	Мониторинг и оценка показателей бюджета по Методике расчета платежеспособности г. Улан-Удэ по постановлению Администрации г. Улан-Удэ от 26 ноября 2007 г. N 611	Ежегодно	Отдел по учету долговых обязательств
2.	Мониторинг дополнительных собственных доходов бюджета	В течение года	Координационно-аналитический отдел
3.	Уточнение бюджета по мере изыскания дополнительных доходов бюджета	В течение года	Бюджетный отдел
4.	Ходатайство в МФ РБ о списании задолженности по централизованным кредитам	В течение года	Отдел по учету долговых обязательств

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 15 марта 2011 г. N 111 в раздел VII настоящей Программы внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

VII. Оценка эффективности социально-экономических последствий реализации Программы

Реализация Программы позволит:

- оптимизировать объем муниципальных заимствований и, соответственно, ограничить расходы городского бюджета по обслуживанию муниципального долга;

- сократить долю расходов на обслуживание муниципального долга в общей сумме расходов бюджета города Улан-Удэ;

- при снижении показателя объема муниципального долга по отношению к объему собственных доходов бюджета повысить рейтинг Администрации г. Улан-Удэ в статусе заемщика и, соответственно, величину лимита кредитования;

- при введении системы ограничений по верхней планке долговых обязательств - удерживать муниципальный долг на оптимальном и безопасном уровне.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 15 марта 2011 г. N 111 раздел VIII настоящей Программы изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

VIII. Целевые индикаторы и показатели реализации Программы

С учетом динамики роста показателей собственных доходов бюджета в 2009 - 2011 годах ожидается в результате реализации Программы достижение экономических результатов, выраженных в следующих показателях:

1. Объем муниципального долга составит:

на 01.01.2010 - 1732,3 млн рублей;

на 01.01.2011 - 2496,9 млн рублей;

на 01.01.2012 - 2367,0 млн рублей.

2. Отношение доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений к объему муниципального долга составит:

на 01.01.2010 - 63,2%;

на 01.01.2011 - 79,8%;

на 01.01.2012 - 75,0%.

Индикатор	Текущее значение (оценка 2009 г.)	2010 г.	2011 г.	2012 г.
Объем муниципального долга (млн руб.)	1588,9	1732,3	2496,9	2367,0
Отношение собственных доходов бюджета к объему муниципального долга (%)	55	63,2	79,8	75,0