Приложение N 7. Муниципальная целевая программа "Финансовое оздоровление МУП ЖКСК п. Загорск на 2007-2008 г."

Приложение N 7
к Постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 28 ноября 2006 г. N 498

Муниципальная целевая программа
"Финансовое оздоровление МУП ЖКСК п. Загорск на 2007-2008 г."

1.Паспорт

Муниципальной целевой программы "Финансовое оздоровление МУП ЖКСК п. Загорск на 2006-2008 г.г."

1.1. Наименование проекта (целевой программы)

"Финансовое оздоровление МУП ЖКСК п. Загорск на 2007-2008 годы".

1.2. Основание для разработки

Постановление Правительства Республики Бурятия N 1 "О формировании баланса доходов и расходов жилищно-коммунального хозяйства Республики Бурятия на 2006 год" от 10.01.2006 г.

Постановление Администрации города Улан-Удэ N 24 " Об утверждении баланса доходов и расходов отрасли жилищно-коммунального хозяйства города Улан-Удэ" от 31.01.2006 года.

1.3. Утверждена Постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 28.11.2006 г. N 498

1.4. Инициатор постановки проблемы

Администрация г. Улан-Удэ

1.5. Координатор проекта

Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ

1.6. Разработчики проекта:

1.6.1. Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ

1.6.2. МУП ЖКСК п. Загорск

1.7. Общие затраты на проект 75 899 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств из бюджета города - 15000 тыс. руб.

за счет собственных средств предприятия - 60899 тыс. руб.

1.8. Состояние проблемы

МУП ЖКСК п. Загорск исполняет функции градообразующего предприятия на территориях поселков Восточный, Западный, Площадка, Зеленый, п. Матросова с численностью проживающих 31351 чел., общей площадью жилищного фонда 591,2 тыс. кв. м., а также является одним из ведущих поставщиков жилищно-коммунальных услуг на территории города Улан-Удэ. В состав хозяйственной деятельности входят следующие виды услуг: содержание и ремонт жилья, теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, услуги бань, содержание рынка, санитарная уборка и придомовая очистка, обслуживание антенн, внутридомовое обслуживание сетей теплоснабжения, содержание объектов спортивно - культурной сферы, ремонт и содержание объектов благоустройства.

В соответствии с постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 21.02.2005 г. N 72 " О "пилотном" проекте по повышению эффективности управления жилищно-коммунальным комплексом микрорайона Загорск" с 01.03.2005 МУП ЖКСК "Загорск" определен, как Управляющая организация по микрорайону Загорск с наделением функций по начислению и сбору всех платежей за ремонт, содержания жилого фонда, водоснабжения, водоотведения, вывоза ТБО, ЖБО, обслуживанию коллективных антенн и т.д., с населения и других потребителей. При этом Комитетом по управлению имуществом г. Улан-Удэ МУП ЖКСК "Загорск" был передан жилой фонд микрорайона Загорск по договору аренды имущественного комплекса от 3.03.2006 года N 24/а. В настоящее время в соответствие с решениями собственников жилых помещений большинство многоквартирных домов выведено из реестра муниципальной собственности города Улан-Удэ 313 домов или 88,9%.

Выработка теплоэнергии для обеспечения теплом населения и организаций на территории п. Западный производится 2 котельными с общей годовой выработкой 144,5 тыс. Гкал. Тепловая энергия реализуется единому поставщику ОАО "Территориальная генерирующая компания N 14" договор N 9, 10 от 25 апреля 2006 года.

МУП ЖКСК п. Загорск имеет на своем балансе сети водоснабжения и осуществляет по ним транспортировку холодной воды, полученной от ОАО "Улан-Удэнский авиационный завод", ОАО "Улан-Удэстальмост".

Сточные воды, собираемые в п. Загорск, транспортируются по канализационным сетям, которые находятся на балансе МУП ЖКСК п. Загорск и передаются ОАО "Улан-Удэнский авиационный завод", МУП Водоканал.

Исторически сложилось так, что при всей социально - экономической значимости поселков, обслуживаемых МУП ЖКСК п. Загорск, жилищно-коммунальное хозяйство на его территории в настоящее время является одной из самых проблемных участков в системе городского хозяйства г. Улан-Удэ. Существующее состояние тепловых, водопроводных сетей, а также источников тепло-, водо-, снабжения и водоотведения не соответствуют современным требованиям. Высокий износ основных фондов (более 50%) приводит к нерациональному расходу и потере ресурсов. В результате при отсутствии у потребителей приборов учета расчеты с ними осуществляются по нормативам потребления, которые не отражают действительных потребностей населения.

Несовершенство тарифной политики в сфере ЖКХ в предыдущие годы обусловило разницу в объемах между установленными нормативами потребления воды, стоков и фактически реализуемыми гражданам МУП ЖКСК п. Загорск. Стоимость услуг водоснабжения и водоотведения, затраты на содержание объектов социального назначения в настоящее время являются одним из основных факторов, сдерживающих финансово - экономическое развитие МУП ЖКСК п. Загорск.

По состоянию на 01.10.2006 г. кредиторская задолженность МУП ЖКСК п. Загорск перед поставщиками энергоресурсов и прочими поставщиками услуг составила- 119770 тыс. рублей, в том числе перед ОАО "Улан - Удэнский авиационный завод"- 31882 тыс. рублей, МУП "Водоканал"- 44013 тыс. рублей.

Дебиторская задолженность потребителей перед МУП ЖКСК п. Загорск составляет 80369 тыс. рублей.

Превышение кредиторской задолженности над дебиторской составляет 39401 тыс. рублей, которое сложилось по ряду объективных причин, связанных со сверхнормативными потерями, обусловленными износом сетей водоснабжения и водоотведения, отсутствием до 2005 года экономически обоснованных тарифов, низким уровнем доходов населения.

Собственные возможности МУП ЖКСК п. Загорск по погашению кредиторской задолженности составляют всего 60899 тыс. рублей, из них в 2007 г. - 33 374 тыс. рублей, в 2008 г. - 27 525 тыс. руб.

	2007 г.	2008 г.	Итого
МУП ЖКСК п. Загорск	33 374	27 525	60 899

Таким образом, МУП ЖКСК п. Загорск для расчетов с поставщиками энергоресурсов необходима финансовая помощь в размере 15 000 тыс. руб.

Состояние МУП ЖКСК п. Загорск оценивается, как пред банкротное, ввиду значительного превышения задолженности над его активами и повышенного износа основных производственных фондов, а также отсутствия источников для погашения долгов и проведения модернизации жилищного фонда и источников теплоснабжения.

2. Сущность и окружение проекта (целевой программы)

2.1.Проблема

Формулировка проблемы	Износ основного и вспомогательного оборудования водопроводных и канализационных сетей, превышение нормативных потерь по всем видам энергии при эксплуатации инженерных сетей, рост цен на энергоносители, увеличение кредиторской задолженности перед поставщиками энергоносителей привело к снижению качества и объемов оказываемых услуг МУП ЖКСК п. Загорск.
Категории потребителей	Население микрорайона Загорск, организации различных форм собственности.
Последствия не решения проблемы	Невозможность обеспечения населения коммунальными услугами.

2.2.Цель проекта

Финансовое оздоровление МУП ЖКСК п. Загорск и определение перспективных направлений развития жилищного, теплового, водопроводного, канализационного хозяйств. Эффективное использование энергетических ресурсов.

Категории заинтересованных лиц	Администрация г. Улан-Удэ, население микрорайона Загорск, организации различных форм собственности, находящиеся на территории п. Загорск.
Результат решения проблемы	Выбор рационального направления развития жилищного, теплового, водопроводного, канализационного хозяйств. Повышение комфортности проживания населения в микрорайоне Загорск. Снижение финансовой нагрузки на бюджет, сочетание интересов потребителей, поставщиков энергоресурсов. Повышение надежности работы инженерных сетей и эксплуатации жилищного фонда. Максимальная централизация энергоснабжения потребителей. Развитие предприятия, внедрение новых технологий. Консолидация бюджетных средств, а также средств предприятия для обеспечения стабилизации текущих платежей по обязательствам. Реструктуризация задолженности по состоянию на 01.01.2007 года перед поставщиками энергоресурсов.
Последствия решения проблемы	Качественное и бесперебойное снабжение потребителей и населения г. Улан-Удэ всеми видами жилищно-коммунальных услуг. Повышение комфортности проживания населения. Снижение затрат по ликвидации аварийных ситуаций на инженерных сетях и источниках энергий. Улучшение экологической обстановки в городе. Возможность привлечения средств инвесторов для технической реконструкции и повышения эффективности работы жилищно-коммунальных объектов. Сокращение потребления энерго- и водоресурсов, снижение затрат на выработку и потребление энерго- и водоресурсов, снижение загрязнения окружающей среды. Погашение задолженности МУП ЖКСК п. Загорск за поставленные энергоресурсы.

2.3. Задачи проекта

Задача	Результат	Показатель	Количество	Время выполнения, мес.	Требования по качеству
Проведение мероприятий по финансовому оздоровлению МУП ЖКСК п. Загорск	Выход на безубыточное функционирование МУП ЖКСК п. Загорск	Снижение общей задолженности за поставленные энергоресурсы	100%	24	Нормативные документы федеральных органов государственной власти, республиканских органов власти, органов местного самоуправления города Улан-Удэ.

3. Порядок достижения целей муниципальной целевой программы

3.1. Возможные способы решения проблемы

Способ	Сильные стороны	Слабые стороны
Перераспределение собственных средств предприятия и привлечение целевых бюджетных средств на проведение мероприятий по финансовому оздоровлению МУП ЖКСК п. Загорск.	Возможность быстрого повышения финансовой устойчивости предприятия.	Дополнительная нагрузка на бюджет города Улан-Удэ.

3.2. Наиболее предпочтительный способ достижения цели является:

Проведение мероприятий по финансовому оздоровлению МУП ЖКСК п. Загорск.

3.3.Мероприятия

Задача	Мероприятие	Сроки проведения мероприятия	Ответственные за мероприятия
Проведение мероприятий по финансовому оздоровлению предприятия	1. Передача сетей водоснабжения и водоотведения МУП "Водоканал" как единому поставщику услуг ВКХ.	1 кв. 2007 года.	МУП ЖКСК п. Загорск, МУП "Водоканал", Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ, Комитет по управлению имуществом Администрации г. Улан-Удэ.
	2. Передача социальных объектов в ведение КСП	1 кв. 2007 года.	МУП ЖКСК п. Загорск, Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ, Комитет по управлению имуществом Администрации г. Улан-Удэ.
	3. Снижение дебиторской задолженности МУП ЖКСК п. Загорск	2007-2008 г.г.	Руководители организаций и предприятий.
	4. Передача дебиторской задолженности населения за услуги ВКХ в размере 13106 т. рублей в счет кредиторской задолженности перед МУП "Водоканал"	1 кв. 2007 года.	МУП ЖКСК п. Загорск, МУП "Водоканал".
	5. Снижение дебиторской задолженности по организациям, финансируемым из бюджетов всех уровней за предоставленные услуги	2007 год.	Администрация г. Улан-Удэ
	6.Оптимизация текущих затрат МУП ЖКСК п. Загорск	2006-2008 г.г.	МУП ЖКСК п. Загорск.
	7. Финансирование из бюджета г. Улан-Удэ на покрытие убытков	2007-2008 г.г.	Администрация г. Улан-Удэ

4. Организационный план

4.1. Системный график проекта

Задача	Мероприятие	Этапы проекта								Стоимость мероприятий	Источники финансирования
		2007 г.				2008 г.				Тыс. руб.	Тыс. руб.
		1	2	3	4	1	2	3	4
Проведение мероприятий по финансовому оздоровлению предприятия	1. Передача сетей водоснабжения и водоотведения МУП "Водоканал" как единому поставщику услуг ВКХ.	+
	2.Передача социальных объектов в ведение КСП	+
	3 Снижение дебиторской задолженности МУП ЖКСК п. Загорск	+	+	+	+	+	+	+	+	24293	Собственные средства
	4. Передача дебиторской задолженности населения за услуги ВКХ в размере 13106 т. рублей в счет кредиторской задолженности перед МУП Водоканал	+								13106	Собственные средства
	5. Перераспределение доходов	+	+	+	+	+	+	+	+	17708	Собственные средства
	6. Оптимизация текущих затрат, в том числе: - сокращение фонда оплаты труда, за счет сокращения численности; - мероприятия по энергосбережению	+	+	+	+	+	+	+	+	5792 3187 2605	Собственные средства
	7. Финансовая помощь из бюджета г. Улан-Удэ на покрытие убытков	+	+	+	+	+	+	+	+	15000	Бюджет города
	Итого:									75899

4.2.Показатели эффективности

Задача	Контрольный показатель	Текущее значение тыс.руб	Плановое значение показателя по этапам проекта, тыс. рублей.
			2007 г.	2008 г.
Проведение мероприятий по финансовому оздоровлению предприятия	Снижение кредиторской задолженности	75 899	44294	31605

5. Финансовый план

5.1. Источники финансирования и привлечение этих источников

Источник	Действия
Собственные финансовые средства МУП ЖКСК п. Загорск	Оптимизация собственных затрат, связанных с оказанием жилищно-коммунальных услуг, работа, направленная на увеличение прибыли, повышение уровня собираемости платежей с потребителей за предоставление жилищно-коммунальные услуги.
Бюджет города Улан-Удэ	Защита настоящего проекта программы.

5.2.Финансовый план проекта

Мероприятие	Стоимость мероприятия по годам реализации проекта								Стоимость мероприятий
	2007 г.				2008 г.				тыс. руб.
	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1. Передача сетей водоснабжения и водоотведения МУП "Водоканал" как единому поставщику услуг ВКХ.
2. Передача социальных объектов в ведение КСП
3. Снижение дебиторской задолженности МУП ЖКСК п. Загорск через судебные органы	2412	2412	2412	2412	3661	3661	3661	3662	24293
4. Передача дебиторской задолженности населения за услуги ВКХ в размере 13106 т. рублей в счет кредиторской задолженности перед МУП Водоканал	13106								13106
5. Перераспределение доходов	3510	1532	1621	1981	3683	1603	1700	2078	17708
6. Оптимизация текущих затрат, в том числе: - сокращение фонда оплаты труда, за счет сокращения численности; - мероприятия по энергосбережению	724	724	724	724	724	724	724	724	5792 3187 2605
7. Финансовая помощь из бюджета г. Улан-Удэ на покрытие убытков.	2500	2500	2500	2500	1250	1250	1250	1250	15000
Итого:	22252	7168	7257	7617	9318	7238	7335	7714	75899
	44294				31605

5.3. Бюджетная заявка

Мероприятие	Стоимость мероприятия по годам реализации проекта								Стоимость мероприятий
	2007 г.				2008 г.				тыс. руб.
	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
7. Финансовая помощь из бюджета г. Улан-Удэ на покрытие убытков.	2500	2500	2500	2500	1250	1250	1250	1250	15000
Итого:	2500	2500	2500	2500	1250	1250	1250	1250	15000
	10000				5000