Приложение. Инвестиционная программа ОАО "Территориальная генерирующая компания N 14" по развитию систем теплоснабжения г.Улан-Удэ на 2009 -2014 гг.

Приложение
к решению
Улан-Удэнского городского
Совета депутатов
от 27 августа 2009 г. N 114-10

Инвестиционная программа
ОАО "Территориальная генерирующая компания N 14" по развитию систем
теплоснабжения г.Улан-Удэ на 2009 -2014 гг.

С изменениями и дополнениями от:

21 апреля 2010 г.

Паспорт
инвестиционной программы ОАО " ТГК-14"

1	Наименование программы	Инвестиционная программа ОАО "Территориальная генерирующая компания N 14" по развитию систем теплоснабжения г.Улан-Удэ" на 2009 -2014 гг. (далее - Программа)
2	Основание для разработки	Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса". Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Улан-Удэ на 2009-2012 годы, утвержденная решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 25.12.2008 N 1000-98
3	Заказчик	Комитет городского хозяйства Администрации г.Улан-Удэ
4	Разработчик	ОАО "Территориальная генерирующая компания N 14"
5	Исполнитель	ОАО "Территориальная генерирующая компания N 14"
6	Сроки реализации	2009-2014 гг.
7	Цели и задачи	Развитие источников тепловой энергии и тепловых сетей города с учетом перспективы строительства жилого фонда и социальных объектов города повышение надежности и качества теплоснабжения потребителей города, улучшение экологической ситуации в городе
8	Основные направления	Инвестиционный проект ОАО "Территориальная генерирующая компания N 14" по развитию систем теплоснабжения г.Улан-Удэ" на 2009 -2014 гг.
9	Объемы и источники финансирования	Средства, полученные за счет платы за подключение к тепловым сетям в размере 231157 тыс. руб. в том числе 2009 год - 32832 тыс. руб.. 2010- 70015 тыс. руб.. 2011 год - 97550 тыс. руб.. 2012 год - 30760 тыс. руб. Средства, полученные за счет надбавки к тарифу на тепловую энергию и горячую воду в размере 264597 тыс. руб., в том числе 2011 год - 84306 тыс. руб., 2012 год - 86831 тыс. руб., 2013 год - 86460 тыс. руб., 2014 год - 7000 тыс. руб.
10	Ожидаемые результаты	1 Обеспечение развития строительства на территории г.Улан-Удэ, в том числе объектов социального назначения и жилья. Повышение качества и надежности работы систем теплоснабжения. Улучшение экологической ситуации в микрорайонах, где расположены котельные.
11	Контроль выполнения программы	Комитет городского хозяйства осуществляет контроль над реализацией программы.

Анализ технического состояния системы теплоснабжения г. Улан-Удэ

Источники тепловой энергии ОАО "ТГК-14" -ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, котельные и тепловые сети, обслуживаемые "У-УЭК", эксплуатируются без проведения модернизации и реконструкции последние 10-12 лет.

Спад развития городской инфраструктуры в 1990-1995-е годы привел в настоящее время к положению, что увеличивающиеся с каждым годом темпы строительства в городе значительно сдерживаются отставанием модернизации источников тепла, отставанием развития инфраструктуры города, в том числе тепловых сетей.

Выработка тепловой энергии источниками тепла ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 остается на уровне 2000 года, что сдерживает развитие жилищного строительства в Юго-Восточной и центральной части г.Улан-Удэ.

Планируемое развитие застройки Юго-Западного района г.Улан-Удэ также невозможно без модернизации котельной Юго-Западная. Техническое состояние оборудования котельной -удовлетворительное, но для развития застройки необходимо перевод оборудования котельной с параметров 110-70°С на расчетные параметры 130-70°С. Необходимо восстановление котлоагрегата КЕ-25-14 с N 1 и замена котлоагрегата КЕ-25-14, с. N 2. и выполнения ряда мероприятий для надежного и качественного производства тепловой энергии с учетом перспективного подключения потребителей строящихся микрорайонов 101-107, 110-113, 117, 128 с теплопотреблением 25,5 Гкал/ч.

Техническое состояние котельной пос.Заречный - удовлетворительное, но учитывая перспективу увеличения отпуска тепловой энергии с учетом застройки по ул.Кабанской, ул.Лощенкова, требуется выполнение ряда мероприятий по замене теплотехнического и электросилового оборудования котельной.

Техническое состояние теплотрасс, насосных станций города - удовлетворительное.

Согласно "Схемы теплоснабжения Юго-Западного района г.Улан-Удэ до расчетного срока 2025 г. ", разработчик проектная организация- ЗАО "Бурят-гражданпроект", планируется развитие жилищного строительства до 2012 г. застройка 101-107,110-113,117,128 кварталов с нагрузкой 25,5 Гкал/ч, необходимо техперевооружение тепловых сетей Юго-Западного района с реконструкцией теплотрассы и насосной станции ПНС-22, строительство насосной станции на подающем трубопроводе ПНС-23.

Техническое состояние тепломагистрали N 2-удовлетворительное.

Теплотрасса N 2 по ул.Куйбышева эксплуатируется с 1965 г., и согласно гидравлическому расчету с учетом подключения застройки нижней части района (ул. Куйбышева, ул.Смолина, Профсоюзная, Советская), спортивного комплекса по ул.Свободы с общей расчетной нагрузкой 25,2 Гкал/ч требуется техперевооружение участка теплотрассы N 2 от ТК-10 до ТК-14. В предыдущие годы выполнено техперевооружение тепломагистрали N 2 от ТК-3 до ТК-10.

В Советском районе города ведется интенсивная застройка по ул.Борсоева-Смолина, с нагрузкой 6,8 Гкал/ч., пропускная способность теплотрассы N 2 от ТК-35 до ТК-36 исчерпана, поэтому требуется реконструкция данного участка теплотрассы.

Насосное оборудование ПНС-2/2 при существующем режиме тепломагистрали N 2 с 2008 года работает с максимальной загрузкой.

Выполненным гидравлическим расчетом трубопроводов
тепломагистрали N 2 с учетом перспективы определено:

- насосы ПНС-2/2 на обратном трубопроводе не соответствует требуемым параметрам с учетом подключаемой нагрузки (необходимо выполнение замены трех насосов Д800/57 на насосы большей производительности с характеристиками G-1100т/ч Н-120м)

- необходимость повышение давления по подающему трубопроводу (установка насосов на подающем трубопроводе). В связи с реконструкцией насосного оборудования ПНС необходимо выполнить замену запорной арматуры, регулирующих клапанов, оборудование контрольно-измерительных приборов и автоматики и электрооборудование.

Техническое состояние тепломагистрали N 5 - удовлетворительное.

Для переключения тепловой нагрузки всего Октябрьского района от ГЭЦ-2, согласно выполненным гидравлическим расчетам, необходимо продолжить реконструкцию теплотрассы по ул. Ключевской от Т5-17 до Т5-29. Функцию резервирования источников тепла ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 выполняет тепломагистраль N 5, трубопроводы которой по вантовому переходу через р.Уда находятся в неудовлетворительном состоянии. В программу включена перекладка теплотрассы Ду900 по вантовому переходу через р.Уда, которая обеспечит надежность теплоснабжения потребителей Октябрьского района.

В инвестиционную программу включено мероприятие по строительству ПНС от ТК-23 для создания режима застройки по ул.Бабушкина. Разница геодезических отметок ТК-23 и застройки "Экоград" около - 40 метров, поэтому необходима установка подкачивающей насосной станции.

Техническое состояние тепломагистрали N 3 и насосной станции ПНС-3/1 - удовлетворительное.

Прирост нагрузок до 2012 г. с учетом физкультурно-спортивного комплекса по ул. Рылеева - 29,33 Гкал/ч.

Согласно выполненному гидравлическому расчету тепломагистрали N 3, необходима реконструкция оборудования подкачивающей насосной станции ПНС-3/1 с установкой дополнительных насосов с заменой электрооборудования и кабельных линий на ПНС.

В настоящее время подключенная тепловая нагрузка от источников тепла составляет всего:972,8 Гкал/час, в том числе по зоне ТЭЦ-1,2- 806,1 5 Гкал/час.

Содержание проблемы и обоснование
необходимости ее решения

Теплоснабжение города Улан-Удэ осуществляется централизованно и от локальных источников-котельных. Собственником источников ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 является открытое акционерное общество "Территориальная генерирующая компания -14" (далее по тексту - ОАО "ТГК-14"), собственником котельных, магистральных сетей и внутриквартальных сетей, насосных станций и центральных тепловых пунктов является муниципальный округ Улан-Удэ. Муниципальное имущество передано в доверительное управление ОАО "ТГК-14" по договору N У-06-51 от 18.01. 2006 г сроком до 31 декабря 2011 г.

Локальные котельные- 35.

Протяженность магистральных сетей города Улан-Удэ -81 км, степень износа - 52%

Протяженность внутриквартальных сетей от ТЭЦ-1,2 - 194 км, степень износа-58%.

Протяженность внутриквартальных сетей от котельных - 131 км, степень износа- 75%.

Основными проблемами теплоснабжения города Улан-Удэ являются:

- отставание развития источника и тепловых сетей в перспективных к застройке Юго-Восточном и Юго - Западном районах города;

- отсутствие резерва мощностей существующего насосного оборудования насосных станций;

- исчерпывание пропускной способности трубопроводов тепловой сети Октябрьского района для работы от источника ТЭЦ-2;

- отсутствие технической возможности подключения дополнительных тепловых нагрузок.

- значительный физический и моральный износ оборудования котельных;

- значительный физический износ оборудования ЦТП;

- износ магистральных и внутриквартальных сетей. Инвестиционная программа ОАО "ТГК-14" предусматривает реализацию мероприятий по техническому перевооружению и реконструкции объектов теплоснабжения г.Улан-Удэ", обеспечивающих надежность и качество теплоснабжения подключенных потребителей, обеспечение энергетической безопасности города, улучшение экологической ситуации в микрорайонах, где расположены котельные.

Цели и задачи Программы

Целями Программы являются:

- развитие теплосетевого хозяйства города Улан-Удэ путем реконструкции, модернизации источников тепла - ТЭЦ-2 и котельных, техперевооружения существующих насосных станций и строительства новых ПНС, увеличение пропускной способности теплотрасс;

- надежное стабильное и бесперебойное, качественное обеспечение услугами теплоснабжения потребителей;

-обеспечение энергетической безопасности города Улан-Удэ.

- улучшение экологической ситуации в городе.

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:

- повышение надежности работы системы теплоснабжения;

- увеличение пропускной способности системы теплоснабжения;

- увеличение тепловой мощности оборудования источников тепла;

- создание возможности подключения к системе теплоснабжения перспективных объектов капитального строительства.

- повышение качества услуг теплоснабжения.

Целевые индикаторы, которые должны быть достигнуты
при реализации инвестиционной программы:

	Наименование показателя	Индикаторы	Срок
			2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.
1.	Обеспечение объемов оказания услуг	Теплоснабжение (подключаемая тепловая нагрузка всего - 75,0 Гкал/ч)	8,52	23,47	32,7	10,31
2.	Повышение качества услуг, повышение надежности системы теплоснабжения	Повышение надежности работы системы теплоснабжения:
		- снижение отказов в работе оборудования котельных - % от факта 2008 г.		7,8	8,5	8,3
		- снижение отказов в работе оборудования тепловых сетей - % от факта 2008 г.	4,6	5,2	6,5	5,8
2.1.	Количество замененного оборудования	Индекс замены оборудования, %
		- по котлам			0,9	1,8	0,9
		- по циклонам			5,0
		- по ПНС			10,0
		- по ЦТП			16,7	16,7	13,8
2.2.	Протяженность сетей, нуждающихся в замене	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, %			24,4	24,1	23,6	23,5

Ресурсное обеспечение Программы

Реализация Программы обеспечивается финансированием в объеме 495754 тыс. руб..

Необходимые средства планируется получить:

1. за счет платы за подключение к системе теплоснабжения в сумме - 231157 тыс. руб., в том числе:

2009 год - 32832 тыс. руб., из них:

- на модернизацию источника ТЭЦ-2 - 5789 тыс. руб.;

- на модернизацию котельных - 4717 тыс. руб.;

- строительство и реконструкцию тепловых сетей и насосных станций - 22326 тыс. руб.;

2010 год - 70015 тыс. руб., из них:

- на модернизацию источника ТЭЦ-2 - 19082 тыс. руб.;

- на модернизацию котельных - 11701 тыс. руб.;

- на строительство и реконструкцию тепловых сетей, насосных станций- 39232 тыс. руб.

2011 год - 97550 тыс. руб., из них:

- на модернизацию источника ТЭЦ-2 - 13297 тыс. руб.;

- на модернизацию котельных - 5310 тыс. руб.;

-на строительство и реконструкцию тепловых сетей, насосных станций -78943 тыс. руб.;

2012 год - 30760 тыс. руб., из них:

- на модернизацию источника ТЭЦ-2 - 8381 тыс. руб.;

- на модернизацию котельных - 606 тыс. руб.;

- на строительство и реконструкцию тепловых сетей, насосных станций - 21773 тыс. руб.;

2. за счет надбавок к тарифам на тепловую энергию и горячую воду в сумме - 264597тыс. руб.,

в том числе 2011 год - 84306 тыс.руб, 2012 год - 86831 тыс. руб., 2013 год - 86460 тыс. руб., 2014 год - 7000 тыс. руб.

из них: -на реконструкцию слоевых топок котлов КЕ -25-14с на ВЦКС котельной п.Заречный - 22742 тыс. руб.,

- на реконструкцию слоевых топок котлов КВТС-1О ни ВЦКС котельной п.Аэропорт - 20 964 тыс. руб.

- на реконструкцию системы очистки дымовых газов котельной п. Заречный - 1668 тыс.руб

- на реконструкцию ПНС-б/2 с трансформаторной подстанцией - 19975 тыс. руб.,

- на автоматизацию и диспетчеризацию ЦТП с реконструкцией оборудования - 127198 тыс. руб.

- на замену тепловых сетей - 72050 тыс. руб..

Мероприятия Программы

Мероприятия по реализации Программы включают в себя реконструкцию, модернизацию источников тепла, реконструкцию оборудования существующих и строительство новых насосных станций, техническое перевооружение теплотрасс города, в том числе:

- реконструкцию оборудования источника ТЭЦ-2 с увеличением мощности до 285 Гкал/ч для обеспечения тепловой энергией новых объектов Октябрьского района и развития застройки Юго-Восточного района города;

- модернизацию оборудования котельных п.Заречный, Юго-Западная для обеспечения тепловой энергией новых объектов застройки пос.Заречный (малоэтажная застройка по ул.Кабанской, 90кв.жилой дом ул.Лощенкова), перспективы застройки Юго-Западного района (кварталы 101-107,110-113,117,128 с нагрузкой 1 очереди-25,5 Гкал/ч).

- техническое перевооружение насосных станций ПНС-2/2 (перспектива застройки Советского района - 25,0 Гкал/ч), ПНС-3/1- строительство физкультурно-спортивного комплекса по ул.Рылеева, жилых домов по ул.Пржевальского, ул. Пионерская, нагрузка 21,95 Гкал/ч), ПНС-22 теплотрассы Юго-Западная - для создания режимов с учетом застройки 101-107,110-113,117-128 кварталов Юго-Западного района.

- техперевооружение тепломагистрали N 2, тепломагистрали N 6, теплотрассы Юго-Западная для увеличения пропускной способности трубопроводов с целью подключения строящихся объектов;

- для создания необходимых гидравлических режимов для подключения строящихся объектов микрорайонов Юго-Западного района и микрорайона по ул. Бабушкина необходимо строительство повысительных насосных станций.

Повышение надежности и качества теплоснабжения, улучшение экологической ситуации на территории г. Улан-Удэ будет достигнуто за счет реализации мероприятий:

- по диспетчеризации и телемеханизации тепловых сетей с автоматизацией ЦТП.

В результате повысится надежность работы оборудования, устойчивость гидравлических режимов и улучшение теплоснабжения объектов, подключенных от ЦТП 46, 47/1, 47/2, 18, 20а, 20, 21/1, 21/2, 41/1, 41/2, 42, 44/1, 44/2, 61, N 1 п.Энергетик, N 2 п. Энергетик, 111 квартала, 113 квартала, N 2 п.Стеклозавод;

- по реконструкции ПНС-б/2, что позволит увеличить мощность двухтрансформаторных подстанций с ТМ-2500кВа/10 до ТМ-4000кВа/10;

- по замене магистральных и внутриквартальных сетей, что обеспечит надежность работы существующих магистральных и внутриквартальных сетей

- по реконструкции 3-х слоевых топок котлов КВ-ТС-10-150 на ВЦКС по котельной п.Аэропорт, 4-х слоевых топок котлов N 3,4 КЕ-25-14С на ВЦКС котельной п.Заречный, что позволит решить проблемы, связанные со значительным износом основного оборудования данных котельных;

- по реконструкции системы очистки дымовых газов котла N 3 котельной п.Заречный, в результате снизится объем негативных выбросов в атмосферу данной котельной.

Оценка эффективности осуществления и ожидаемые
результаты реализации Программы

Реализация мероприятий Программы позволит:

-обеспечить качественное теплоснабжение и бесперебойную транспортировку теплоносителя для нужд потребителей города Улан-Удэ;

- увеличить тепловую мощность источника ТЭЦ-2 до 285 Гкал/ч;

дает возможность:

- увеличения присоединяемой нагрузки от котельных п.Заречный, Юго-Западная;

- увеличения пропускной способности теплотрасс города;

- создания возможности подключения к системе теплоснабжения перспективных объектов капитального строительства.

- повысить надежности и качества теплоснабжения.

- улучшение качества услуг теплоснабжения;

- улучшение экологической ситуации в городе.

Анализ рисков реализации программы

Обстоятельствами, обусловливающими возникновение рисков реализации инвестиционной программы, являются:

1) Превышение стоимости мероприятий Программы за счет инфляционных процессов.

Снижение риска возможно путем пересмотра Программы в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" и постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 05.05.2008 N 224 "Об утверждении регламента представления, рассмотрения и согласования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры".

2) Несоответствие объемов поступления средств от населения с финансовыми потребностями программы.

С целью снижения риска недостаточного финансового обеспечения в договоре о реализации инвестиционной программы от 13.11.2009 предусмотрены пределы допустимых отклонений объемов поступления средств в размере 10% от объемов, предусмотренных в графике поступления средств на финансирование инвестиционной программы по состоянию на соответствующую дату.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.07.2007 N 464 "Об утверждении Правил финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса - производителей товаров и услуг в сфере теплоснабжения" при превышении пределов допустимых отклонений предусмотрено право организации коммунального комплекса приостановить реализацию инвестиционной программы:

- до восстановления объемов поступления средств в пределах допустимых отклонений;

- до принятия в установленном законодательством Российской Федерации порядке решения о пересмотре надбавок к тарифам на товары и услуги и (или) тарифов на подключение;

- до принятия в установленном законодательством Российской Федерации порядке решения об изменении инвестиционной программы.

Контроль реализации Программы

Контроль реализации Программы осуществляет Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ.

Финансовые потребности
на реализацию инвестиционной программы за счет надбавки
к тарифу на тепловую энергию и горячую воду

N	Наименование мероприятия/ адрес объекта	Ед. изм.	Цели реализации мероприятия	Объемные показатели	Реализация мероприятий, по годам, ед. изм.				Финансовые потребности, всего, тыс. руб.	Реализация мероприятий, по годам, тыс. руб.
					2011	2012	2013	2014		2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Мероприятия по развитию источников тепловой энергии
	Котельная п.Заречный
1.1.1	Реконструкция слоевых топок котлов КЕ-25-14с на ВЦКС	Шт.	Обеспечение надежности и качества теплоснабжения	2	1	1			22742	11371	11371
1.1.2	Реконструкция системы очистки дымовых газов	Шт.	Обеспечение надежности и качества теплоснабжения, экологическая безопасность						1668	1668
	Котельная п. Аэропорт
1.1.3	Реконструкция слоевых топок котлов КВТС-10 на ВЦКС	Шт.	Обеспечение надежности и качества теплоснабжения	2		1	1		20964		10482	10482
	Итого инвестиций за период в том числе								45374	13039	21853	10482
Мероприятия по развитию тепловых сетей
2.1.1	Реконструкция ПНС-6/2, реконструкция трансформаторной подстанции		Обеспечение надежности и качества теплоснабжения от ТЭЦ-2						19 975	19 975
2.1.2	Автоматизация и диспетчеризация ЦТП с реконструкцией оборудования		Обеспечение надежности и качества теплоснабжение						127 198	39 282	43 958	43 958
2.1.3	Реконструкция внутриквартальных тепловых сетей		Обеспечение надежности и качества теплоснабжения						72 050	12010	21020	32 020	7 000
	Итого инвестиций за период, в том числе:								219223	71267	64978	75978	7000
	Всего инвестиций за период, в том числе:								264597	84306	86831	86460	7000
	Собственные средства, из них:								264597	84306	86831	86460	7000
	Амортизация
	Прочие собственные источники								264597	84306	86831	86460	7000
	Привлеченные средства
	Заемные средства кредитных организаций
	Бюджетные средства, из них:
	Федеральный бюджет
	Республиканский бюджет
	Местный бюджет
	Средства внебюджетных фондов
	Прочие средства

Цели инвестиционных проектов и эффект от их реализации

N п/п	Наименование инвестиционного проекта	Цели	Индикаторы (эффект от их реализации)
1	Техническое перевооружение и реконструкция источников тепла "Генерация Бурятии", котельного комплекса и тепловых сетей "УУЭК" филиалов ОАО "ТГК-14".	Надежное и бесперебойное обеспечение услугами теплоснабжения потребителей вновь вводимых объектов строительства г. Улан-Удэ	1. Увеличение тепловой мощности ТЭЦ-2 до 285 Гкал/ч. 2. Увеличение присоединяемой нагрузки от котельных п. Заречный, "Юго-Западная". 3. Увеличение пропускной способности теплотрасс города
2	Повышение качества теплоснабжения и улучшение экологической ситуации на территории г.Улан-Удэ	Повышение качества и надежности теплоснабжения. Улучшение экологической ситуации	Снижение отказов в работе оборудования котельных в % от факта 2008 г.; Снижение отказов в работе оборудования тепловых сетей в % от факта 2008 г.; Индекс замены оборудования в % Удельный вес сетей, нуждающихся в замене в %