Приложение. Положение о порядке регистрации заимствований государственных унитарных предприятий у третьих лиц

Приложение

к постановлению

Администрации Липецкой области

от 28 ноября 2003 г. N 248

Положение
о порядке регистрации заимствований государственных унитарных
предприятий у третьих лиц

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок регистрации в управлении финансов администрации области заимствований областных государственных унитарных предприятий у кредитных организаций, физических и юридических лиц.

1.2. Основные понятия и термины, используемые в Положении:

- заимствования государственных унитарных предприятий у третьих лиц - займы и кредиты, привлекаемые от кредитных организаций, физических и юридических лиц, по которым возникают долговые обязательства государственного унитарного предприятия как заемщика;

- кредиторы - кредитные организации, физические и юридические лица, предоставляющие государственным унитарным предприятиям денежные средства на возвратной и возмездной основах;

- кредитный договор (договор займа) - договор, заключаемый между государственным унитарным предприятием и кредитором о предоставлении первому кредита (займа);

- регистрация заимствований - акт управления финансов, осуществляемый посредством внесения в реестр задолженности сведений о заемщике, кредиторе, объемах заимствований, сроках предоставления кредитов и др.

1.3. Государственные унитарные предприятия Липецкой области в обязательном порядке регистрируют свои заимствования у третьих лиц (их возникновение, изменение и прекращение) в управлении финансов администрации области.

1.4. Управление финансов администрации Липецкой области ведет реестр задолженности областных государственных унитарных предприятий.

2. Порядок регистрации заимствований областных государственных
унитарных предприятий

2.1. Государственные унитарные предприятия обязаны в срок, не превышающий 5 (пяти) календарных дней с момента получения кредита (займа), представлять в управление финансов следующую информацию:

разрешение координирующего органа на получение кредита (займа);

копию кредитного договора (договора займа);

копии документов, подтверждающих наличие обеспечения исполнения обязательств по возврату кредита, заверенные печатью и подписями руководителя и главного бухгалтера предприятия;

копию решения руководителя Комитета по управлению государственным имуществом области о даче согласия на совершение сделки, связанной с предоставлением кредита (займа), если таковое согласие требуется в соответствии с действующим законодательством.

2.2. При частичном или полном исполнении обязательств, пролонгации кредитного договора (договора займа) или изменении его условий, переуступке кредитором права требования третьим лицам государственные унитарные предприятия обязаны в течение 5 (пяти) календарных дней с даты совершения событий представить в управление финансов следующую информацию:

копию документа, подтверждающего окончание расчетов с кредиторами, в случае полного погашения кредита (возврата займа);

копию договора о переуступке кредитором права требования третьим лицам и копию письма кредитора о прекращении права требования по кредиту (займу) к государственному унитарному предприятию в случае переуступки кредитором права требования третьим лицам;

копию документа, подтверждающего пролонгацию срока или досрочное погашение кредита (возврата займа), в случае пролонгации срока или досрочного погашения кредита (возврата займа);

копии документов, свидетельствующих о невозможности исполнения обязательств, в случае неисполнения обязательств перед кредиторами или просрочки исполнения обязательств.

2.3. Заемщик ежеквартально не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, представляет в управление финансов информацию о состоянии задолженности.

2.4. Управление финансов имеет право требовать от государственных унитарных предприятий иную необходимую информацию.

3. Реестр задолженности областных государственных унитарных
предприятий

3.1. Информация о заимствованиях государственных унитарных предприятий у третьих лиц, поступившая на регистрацию в порядке, предусмотренном разделом 2 настоящего Положения, отражается в реестре, оформленном в виде журнала, который содержит следующие графы:

- порядковый номер;

- наименование заемщика;

- наименование кредитора;

- вид заимствований;

- дата, N кредитного договора (договора займа);

- цель заимствования;

- обеспечение;

- сумма кредита (займа) в рублях;

- % ставка;

- дата привлечения;

- дата погашения;

- задолженность по кредиту (займу);

- задолженность по процентам.

3.2. Реестр ведется на бумажных и электронных носителях. При несоответствии между записями на бумажных и электронных носителях приоритет имеют записи на бумажных носителях.

4. Ответственность сторон

4.1. Управление финансов не несет ответственности за достоверность информации, представляемой государственными унитарными предприятиями для внесения в реестр задолженности государственных унитарных предприятий.

4.2. Государственные унитарные предприятия несут ответственность за своевременность и достоверность представляемых в управление финансов сведений для регистрации их заимствований у третьих лиц.