Приложение N 3. Форма договора на расчетное обслуживание управлением финансов Администрации области

Приложение N 3

к Порядку финансирования

расходов областного бюджета

и ведения лицевых счетов главных

распорядителей (распорядителей)

и получателей средств областного

бюджета, бюджетных учреждений

и других организаций, имеющих

право на получение средств областного

бюджета, при казначейской системе

исполнения областного бюджета

                                 Договор

              на расчетное обслуживание управлением финансов

                          Администрации области

  г. Липецк                                "____" ___________ 200 __ года

     Управление финансов  администрации  Липецкой  области,  именуемое  в

дальнейшем "УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ", в лице начальника управления Щеглеватых

Вячеслава Михайловича,  действующего  на  основании  Положения,  с  одной

стороны, и ___________________________________,  именуемый  в  дальнейшем

"КЛИЕНТ", в лице  _________________________,  действующего  на  основании

_____________________, с другой стороны, заключили  настоящий  договор  о

нижеследующем:

                           1. Предмет договора

     УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ обеспечивает расчетное  обслуживание  КЛИЕНТА  в

пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных управлением  финансов

администрации Липецкой области,  согласно  утвержденным  в  установленном

порядке объемам финансирования в соответствии  с  утвержденной  бюджетной

росписью.

                          2. Обязанности сторон

    УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ обязуется:

    2.1. Открывать КЛИЕНТУ лицевые счета в установленном порядке.

     2.2. Своевременно и правильно зачислять денежные средства на лицевые

счета КЛИЕНТА в соответствии с распоряжениями на перечисление  средств  с

текущего счета и списывать их  в  пределах  остатка  средств  на  лицевых

счетах.

     2.3. Уведомлять КЛИЕНТА о суммах  выделенного  финансирования  путем

предоставления выписок с лицевого счета КЛИЕНТА о зачислении  средств  не

позднее 15 часов рабочего дня, следующего за днем совершения операции.

     2.4. Ежедневно осуществлять прием представляемых КЛИЕНТОМ  платежных

поручений на  списание  средств  с  лицевого  счета  по  видам  выплат  с

приложением документов, служащих  основанием  платежа  (счет-фактура,

договор и др.).

     2.5. Производить безакцептное и бесспорное списание денежных средств

только   в   исключительных    случаях,    предусмотренных    действующим

законодательством.

     2.6. Обеспечивать тайну операций по лицевому счету КЛИЕНТА.

     2.7. Предоставлять информацию  третьим  лицам  о  движении  денежных

средств   на   лицевом   счете   КЛИЕНТА   в   исключительных    случаях,

предусмотренных законом.

     2.8.  Своевременно  информировать  КЛИЕНТА  об   изменении   порядка

расчетов и консультировать по вопросам, возникающим в процессе расчетного

обслуживания.

     2.9.   Предоставлять   КЛИЕНТУ   комплекс   услуг   по    расчетному

обслуживанию, предусмотренных действующим законодательством  в  отношении

бюджетных средств.

     КЛИЕНТ обязуется:

     2.11.  Предоставить  документы,  необходимые  для  открытия  лицевых

счетов.

     2.12.  Нести  ответственность  за  своевременное  предоставление   и

правильность  оформления  платежных  поручений  на  списание  средств   с

лицевого счета по видам выплат в пяти экземплярах.

     2.13. Обеспечить использование средств областного бюджета строго  по

целевому назначению.

                   3. УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ имеет право:

     3.1.  Требовать  от  КЛИЕНТА   правильности   оформления   платежных

поручений по видам расходов с приложением документов, служащих основанием

платежа (договор, счет-фактура, акт выполненных работ и т.д.).

     3.2.  Приостанавливать  либо  прекращать  финансирование  в   случае

непредставления отчетности об использовании выделенных средств.

     3.3. Проверять с выездом на место  целевое  использование  бюджетных

средств с назначением, указанным в платежных документах,  предоставленных

на исполнение в УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ.

     3.4. Требовать от КЛИЕНТА  дополнительную  информацию,  связанную  с

операциями по его лицевым счетам.

     3.5. Требовать от КЛИЕНТА осуществления операций  по  своим  лицевым

счетам в пределах имеющихся остатков средств.

                          4. КЛИЕНТ имеет право:

     4.1. Получать от УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВ всю необходимую  информацию  по

своей работе со средствами областного бюджета.

     4.2.  Контролировать  своевременность  зачисления   и   перечисления

средств по своим лицевым счетам.

                        5. Ответственность сторон

     5.1. Вопросы ответственности сторон за неисполнение или ненадлежащее

исполнение своих обязанностей по настоящему Договору, не  урегулированные

настоящим Договором, подлежат регулированию в соответствии с требованиями

действующего законодательства РФ.

                           6. Разрешение споров

     6.1. Все споры, которые могут возникнуть при  исполнении  настоящего

договора, стороны будут стремиться решить путем переговоров.

     6.2. В случае недостижения соглашения по спорам,  возникающим  между

сторонами в связи с ненадлежащим исполнением условий настоящего договора,

споры    разрешаются    в    порядке,     предусмотренном     действующим

законодательством, в арбитражном суде.

                        7. Сроки действия договора

     7.1. Настоящий договор заключается с ____________ на  срок  действия

лицевого счета. Каждой стороне представляется  право  расторгнуть  его  с

предупреждением другой стороны за месяц.

     7.2. Изменения и дополнения к  настоящему  Договору  производятся  в

письменной форме за подписью каждой из сторон.

     7.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, один из которых

находится в УПРАВЛЕНИИ ФИНАНСОВ, второй - выдается КЛИЕНТУ.

                 8. Юридические адреса и реквизиты сторон

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ                           КЛИЕНТ

398000, г. Липецк, пл. Плеханова, 4           ___________________________

_________________________________             ___________________________

           (подпись)                                   (подпись)

"____" ________ 200 __ года                   "____" ________ 200 __ года