Приложение. Отчет об исполнении бюджета г. Липецка за 9 месяцев 2001 года

Приложение

к решению

Липецкого городского Совета депутатов

от 27 ноября 2001 г. N 91

Отчет
об исполнении бюджета г. Липецка за 9 месяцев 2001 года

                                                                                     Норма -  75%   100%  тыс. рублей

Код	Доходы	Уточнененный годовой план	Уточненный план 9 месяцев 2001 г.	Исполнено за 9 мес.	% исполнения к годовому плану	% исполнения к уточненному плану 9 мес.
1000000	Налоговые доходы	6535577	4694263	4084019	62,5	87
	Сумма в отчислениях	1919350	1400924	1299637	67,7	92,8
1010000	Налоги на прибыль (доход)
	прирост капитала	5495628	3901904	3204640	58,3	82,1
	Сумма в отчислениях	1445012	1038529	867857	60,0	83,6
1010100	Налог на прибыль предприятий, организаций
	Налогооблагаемая прибыль	13682697	9623160
	Налог на прибыль	4796666	3373306	2485145	51,8	73,7
	- сумма в отчислениях	1190393	836067	591947	49,7	70,8
1010200	Налог на доходы физических лиц
	- контингент	698962	528598	719495	102,9	136,1
	- сумма в отчислениях	254619	202462	275909	108,4	136,3
1010201	Налог на доходы физических лиц, удерживаемый предприятиями
	- контингент	683364	515000	709566	103,8	137,8
	- сумма отчислений	239177	189000	266079	111,2	140,8
1010202	Налог на доходы индивидуальных предпринимателей
	- контингент	15598	13598	9929	63,7	73,0
	- сумма отчислений	15442	13462	9830	63,7	73,0
1020000	Налоги на товары, услуги, лицензионный и регистрационные сборы	394648	289873	284894	72,2	98,3
	- сумма отчислений	116801	85355	85478	73,2	100,1
1020200	Акцизы	222377	164222	157763	70,9	96,1
	- контингент по спирту, ликеро- водочной продукции	182944	134372	130485	71,3	97,1
	в том числе:
1020201	- спирт	71946	52473	70439	97,9	134,2
1020204	- ликеро-водочные изделия	110998	81899	60046	54,1	73 3
	- сумма в отчислениях	9147	6719	6456	70,6	96,1
	- контингент по прочим акцизам	39433	29850	27278	69,2	91,4
1020205	в том числе: - вино	10233	7650	7717	75,4	100,9
	- пиво	29200	22200	19267	66,0	86,8
	- ювелирные изделия			294
	- сумма в отчислениях	3943	2985	2369	60,1	79,4
	Итого сумма в отчислениях по акцизам:	13090	9704	8825	67,4	90,9
1020400	Лицензионный и регистрационные сборы	871	651	936	107,5	143,8
1020403	Прочие лицензионные и регистрационные сборы	871	651	936	107,5	143,8
	- регистрационный сбор	871	651	936	107,5	143,8
1020700	Налог с продаж
	- контингент	171400	125000	126195	73,6	101
	- отчисления	102840	75000	75717	73,6	101
1030000	Налоги на совокупный доход	72498	54960	67217	86,5	122,3
	- сумма в отчислениях	62365	47145	53797	86,3	114,1
1030100	Единый налог на совокупный доход	28250	22800	29618	104,8	129,9
	- сумма в отчислениях	22665	18292	21388	94,4	116,9
1030200	Единый налог на вмененный доход	44248	32160	37599	85,0	116,9
	- сумма в отчислениях	39700	28853	32409	81,6	112,3
1040000	Налоги на имущество
	- контингент	414952	302597	356582	85,9	117,8
	- сумма в отчислениях	210431	153076	187467	89,1	122,4
1040100	Налог на имущество физических лиц
	- контингент	5110	2955	3572	69,9	120,9
	- сумма отчислений	5110	2955	3572	69,9	120,9
1040200	Налог на имущество предприятий
	- контингент	409042	299042	352251	86,1	117,8
	- сумма отчислений	204521	149521	183156	89,5	122,5
1040300	Налог на имущество в порядке дарения	800	600	759	94,9	126,5
1050000	Платежи за пользование природными ресурсами	146454	136394	130974	89,4	96,0
	- сумма в отчислениях	73344	68284	65326	89,1	95,7
1050100	Плата за пользование недрами	234	174	223	95,3	128,2
1050700	Земельный налог
	- контингент	146220	136220	130751	89,4	96.0
	- отчисления	73110	68110	65103	89.0	95,6
1400000	Прочие налоги, пошлины, сборы	11397	8535	39712	св.100	св.100
1400100	Госпошлина	4810	3600	5168	107,4	143,6
1400502	Целевые сборы с граждан, предприятий	3621	2715	3940	108,8	145,1
	в том числе:
	- сбор на содержание милиции	3621	2715	3940	108,8	145,1
1400503	Налог на рекламу	2600	1950	2823	108,6	144,8
1400504	Налог на содержание жилфонда	-	-	26451	-	-
1400540	Прочие местные налоги и сборы	366	270	253	69,1	93,7
	в том числе:
	- регистрационный сбор с физических лиц	366	270	253	69,1	93,7
1404000	Прочие налоговые платежи			3
2000000	Неналоговые доходы	69148	55946	57439	83,1	102,7
	- сумма в отчислениях	44938	35736	37517	83,5	105
2010000	Доходы от имущества, находя- щегося в государственной и муниципальной собственности	65018	52858	52506	80,8	99,3
2010600	Доходы от услуг (гостехнадзор)	72	54	34	47,2	62,9
2010100	Дивиденды по акциям	10	6	20	св.100	св.100
2010240	Доходы от сдачи в аренду имущества	12091	9060	9722	80,4	107,3
2010202	Арендная плата за земли городов и поселков
	Контингент	48420	40420	39193	80,9	97
	Сумма в отчислениях	24210	20210	19271	79,6	95,4
2011000	Доходы от продажи квартир	25	18	30	120	166,7
2012000	Доход от продажи государственных производственных фондов, транспортных средств, иного оборудования	4400	3300	3384	76,9	102,5
2060000	Административные платежи и сборы	30	23	93	св.100	св. 100
2070000	Штрафные санкции, возмещение ущерба	4000	3000	6076	151,9	202,5
2090000	Прочие неналоговые доходы	100	65	-1236
	Итого в контингенте:	6604725	4750209	4141458	62,7	87,2
	Итого доходов в отчислениях в бюджет города	1964288	1436660	1337154	68,1	93,1
	Средства полученные по взаимным расчетам	3212	2571	2571	80,0	100,0
	Всего доходов:	1967500	1439231	1339725	68,1	93,1
	Бюджетные ссуды			25913
	Кредиты, полученные от кредитных организаций			17500
	Позаимствование из оборотной кассовой наличности и свободных остатков		106321	224346
	Всего доходов:	1967500	1545552	1607484	81,7	104,0
	Остатки бюджетных средств	302013	195692	77667	25,7	39,7
	Баланс	2269513	1741244	1685151	74,3	96,8

	Уточненный годовой план	Уточненный план 9 мес. 2001 г.	Задолженность	Исполненно за 9 мес. 2001 г.	% исполнения к уточненному годовому плану	% исполнения к уточненному плану 9 мес.
Расходы
Управление - всего	67886	52349		54838	80,8	104,7
в том числе:
- зарплата	33317	25609		24337	73,0	95,0
- начисления на зарплату	11805	9072		8332	70,6	91,8
- приобретение оборудования	2665	2593		2477	92,9	95,5
- прочие -всего	15135	11853		17293	114,2	145,9
в том числе:
- расходы по электроэнергии	442	340		304	68,8	89,4
- расходы по теплоэнергии	960	641		513	53,4	80,0
Государственная поддержка архивной службы	536	405		405	75,5	100
в том числе:
- расходы по электроэнергии	5	4		4	80,0	100
- водоснабжение	1	-		1	100	-
- начисления на зарплату	809	594		594	73,4	100
- приобретение оборудования	100	85		200	200	235,3
- прочие	1302	928		857	65,8	92,3
- расходы по электроэнергии	20	13		8	40,0	61,5
- водоснабжение	5	3		1	20,0	33,3
Администрация в том числе:	31808	24533		28659	90,1	116,8
- зарплата	12090	9519		9195	76,1	96,6
- начисления на зарплату	4249	3348		3030	71,3	90,5
- капремонт	4000	2500		2020	50,5	80,8
- прочие - всего в том числе:	9582	7453		12769	133,3	171,3
- расходы по теплоэнергии	470	337		287	61,1	85,2
- водоснабжение	61	46		43	70,5	93,5
Городской межведомственный архив	555	436		376	67,7	86,2
- начисления на зарплату - приобретение оборудования	85 105	62 105		60 76	70,6 72,4	96,8 72,4
- прочие - всего в т.ч.:	125	92		69	55,2	75,0
- расходы по электроэнергии	3	2		1	33,3	50,0
- расходы по теплоэнергии	20	7		-	-	-
- водоснабжение	2	2		-	-	-
Управление образования	3669	2947		2546	69,4	86,4
в т.ч. - зарплата	1863	1393		1372	73,6	98,5
- начисления на зарплату	663	496		506	76,3	102,0
- приобретение оборудования	50	50		5	10,0	10,0
- капремонт	722	722		379	52,5	52,5
в том числе:
- расходы по электроэнергии	41	31		30	73,2	96,8
- расходы по теплоэнергии	122	85		46	37,7	54,1
- водоснабжение	17	13		15	88,2	115,4
Управление по ФК, спорту и делам молодежи	1499	1163		2070	138,1	178,0
в том числе:
- зарплата	974	742		796	81,7	107,3
- начисления на зарплату	347	264		286	82,4	108,3
- приобретение оборудов.	70	70		70	100	100
- прочие	108	87		918	св.200	св.200
в т.ч.:
- расходы по электроэнергии	4	3		11	275,0	366,7
- расходы по теплоэнергии	6	4		8	133,3	200,0
- водоснабжение Управление здравоохранения	1 1333	1 1025		- 968	- 72,6	- 94,4
в том числе:
- зарплата	905	695		635	70,2	91,4
- начисления на зарплату	322	247		201	62,4	81,4
- прочие - всего	106	83		132	124,5	159,0
в том числе:
- расходы по электроэнергии	6	5		5	83,3	100,0
- расходы по теплоэнергии	10	8		15	150,0	187,5
- водоснабжение	1	1		1	100	100,0
Управление культуры	990	811		807	81,5	99,5
в том числе:
- зарплата	535	428		427	79,8	100,0
- начисления на зарплату	190	152		139	73,2	91,4
- приобретение оборудования	140	140		141	100,7	100,7
- прочие - всего	125	91		100	80,0	109,9
в том числе:
- расходы по электроэнергии	4	3		9	225,0	300,0
- расходы по теплоэнергии	21	12		5	23,8	41,7
- водоснабжение	1	1		1	100	100,0
Управление соцзащиты	10252	7796		7383	72,0	94,7
в том числе:
- зарплата	7126	5422		5142	72,1	94,8
- начисления на зарплату	2537	1930		1838	72,4	95,2
- прочие- всего	489	364		368	75,2	101,1
Регистрационная палата в том числе:	632	476		431	68,2	90,5
Управление финансов	5581	4461		3994	71,6	89,5
в том числе:
- начисления на зарплату - приобретение оборудования	1045 100	795 100		746 120	71,4 120,0	93,8 120,0
- прочие - всего в том числе:	1500	1330		1060	70,7	79,7
- расходы по электроэнергии	15	12		12	80,0	100,0
- расходы по теплоэнергии	45	30		19	42,2	63,3
- водоснабжение	10	8		3	30,0	37,5
Управление по градостроительству, экологии и землеустройству	4010	3062		2425	60,5	79,2
в том числе:
- зарплата	2113	1613		1499	70,9	92,9
- начисления на зарплату	752	574		4753	60,2	78,9
- приобретение оборудования	150	150		150	100,0	100,0
- прочие	995	725		323	32,5	44,5
в т.ч.:
- расходы по электроэнергии	12	8		2	16,7	25,0
- расходы по теплоэнергии	13	9		-	-	-
- водоснабжение	8	6		2	25,0	33,3
Главное управление жилищно-коммунального хозяйства	1358	1070		849	62,5	79,3
в т.ч.:
- зарплата	881	676		543	61,6	80,3
- начисления на зарплату	314	241		200	63,7	83,0
- приобретение оборудования	100	100		35	35,0	35,0
- прочие	63	53		71	112,7	134,0
в т.ч.:
- расходы по эл. энергии	4	4		5	125,0	125,0
- расходы по теплоэнергии	15	10		8	53,3	80,0
- водоснабжение	1	1		-	-	-
Главное управление городского транспорта	1179	887		640	54,3	72,2
- зарплата	597	447		268	44,9	60,0
- начисления на зарплату	213	159		79	37,1	49,7
- прочие	369	281		293	79,4	104,3
- расходы по эл. энергии	4	3		7	175,0	233,3
- расходы по теплоэнергии	9	5		5	55,6	100,0
- водоснабжение	1	1		1	100,0	100,0
Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности - всего	15631	12096	431	11153	71,3	92,2
в том числе:
Медвытрезвители	1902	1437		1434	75,4	99,8
ГУВД	10781	7956	431	7723	71,6	97,1
в том числе:
- начисления на зарплату	167	126	272	162,9	215,9
- приобретение оборудования	50	50		80	160,0	160,0
- капитальный ремонт	200	200	122	348	174,0	174,0
- прочие - всего	2827	1796	309	2344	82,9	130,5
в том числе: - расходы по электроэнергии	93	70	7	62	66,7	88,6
- расходы по теплоэнергии	160	100		96	60,0	96,0
- водоснабжение	22	16	2	18	81,8	112,5
СМЭУ ГАИ	2948	2257		1996	67,7	88,4
в том числе:
- зарплата	856	605		566	66,1	93,5
- начисления	305	215		203	66,5	94,4
- приобретение оборудования	100	100		100	100	100
- прочие - всего	1687	1337		1127	66,8	84,3
в том числе:
- расходы по электроэнергии	489	360		291	59,5	80,8
- расходы по теплоэнергии	80	50		40	50,0	80,0
- водоснабжение	1	1		-	-	-
Промышленность и строительство	144600	101405	30615	91990	63,6	90,7
Архитектура	800	605		207	25,9	34,2
Капитальное строительство	143800	100800	30615	91783	63,8	91,0
Сельское хозяйство - всего	4238	3286		3063	72,3	93,2
в том числе:
Ветслужба	2700	2236		2098	77,7	93,8
из них:
- зарплата	1195	915		866	72,5	94,6
- начисления на зарплату	425	326		286	67,3	87,7
- приобретение оборудов.	738	730		724	98,1	99,2
- медикаменты	90	72		72	80,0	100,0
- прочие - всего	252	193		150	59,5	77,7
в том числе:
- расходы по электроэнергии	12	8		9	75,0	112,5
- расходы по теплоэнергии	38	26		13	34,2	50,0
- водоснабжение	4	3		2	50,0	66,7
ГУ градостроительства	1342	892		825	61,5	92,5
Технадзор	38	33		49	128,9	148,5
Земельный комитет	158	125		91	57,6	72,8
Транспорт, дорожное хозяйство, связь - всего	258863	258863	38057	249098	96,6	96,2
Автомобильный и электрический транспорт	258713	258713	38057	248951	96,6	96,2
- субсидии	258713	258713	38057	248951	96,2	96,2
Связь	150	150		147	98,0	98,0
Развитие рыночной инфраструктуры	300	300		280	93,3	93,3
Жилищно-коммунальное хозяйство - всего	599833	437105	430335	555998	92,7	127,2
- субсидии	8300	6900	505	6900	83,1	100
- субсидии по возмещению
разницы в тарифах на тепловую энергию	323022	215471	295998	310443	96,1	144,1
- убытки	101273	86008	94026	107151	105,8	124,6
- прочие субсидии	50	38	-	50	100,0	131,6
- капитальный ремонт	13350	10873	12496	10873	81,4	100,0
- благоустройство	98120	76975	7706	79635	81,2	103,4
- наем жилья	500	375		357	71,4	95,2
- программа инвентаризации нежилых помещений	100	75		50	50,0	66,7
- приобретение оборудования	-	-		700		-
На реализацию Законов РФ "О ветеранах", "О соц. защите инвалидов в РФ", на оплату коммунальных услуг многодетным семьям	38118	28590	19604	28042	73,6	98,1
Трансферты населению	17000	11800		11797	69,4	100,0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий	6585	5196		5107	77,6	98,3
Образование - всего	410877	313435	1907	309483	75,3	98,7
- зарплата	182043	142068		143234	78,7	100,8
- начисления на зарплату	64807	50576		51537	79,5	101,9
- питание - медикаменты	77493 171	51757 145		46302 60	59,7 35,1	89,5 41,4
- приобретение оборудования	9009	8374		3020	33,5	36,1
- капитальный ремонт	11500	11500	857	12860	111,8	111,8
- прочие - всего	65854	49015	1050	52470	79,7	107,0
в том числе: Управление образования	376358	285526	1895	283698	75,4	99,4
в том числе: - зарплата	162893	127297		128192	78,7	100,7
- начисление на зарплату	57990	45318		46295	79,8	102,2
- питание	77493	51757		46302	59,7	89,5
- медикаменты и перевязочные средства	159	133		60	37,7	45,1
- приобретение оборудования	7009	6544		1706	24,3	26,1
- капитальный ремонт	8000	8000	857	11695	146,2	146,2
- прочие - всего	62814	46477	1038	49448	78,7	106,4
из них:
- расходы по электроэнергии	6051	4619		4825	79,7	104,5
- расходы по теплоэнергии	20949	12287	14	10441	49,8	85,0
- водоснабжение	3665	2665	90	2960	80,8	111,1
Управление по ФК, спорту и делам молодежи - всего	17049	14313	12	13843	81,2	96,7
в том числе:
- зарплата	8273	6690		6746	81,5	100,8
- начисления на зарплату	2945	2381		2407	81,7	101,1
- приобретение оборудования	1000	910		698	69,8	76,7
- прочие - всего	2831	2332	12	2827	99,9	121,2
из них:
- расходы по электроэнергии	149	107		102	68,5	95,3
- расходы по теплоэнергии	378	244	3	357	94,4	146,3
- водоснабжение	89	67		19	21,3	28,4
Музыкальные школы	16970	13096		11442	67,4	87,4
в том числе:
- начисления на зарплату	3872	2877		2835	73,2	98,5
- приобретение оборудования	500	420		116	23,2	27,6
- капитальный ремонт	1500	1500		-	-	-
- прочие - всего	221	217		195	88,2	89,9
Культура - всего	26425	21727	253	18535	70,1	85,3
в том числе:
- зарплата	8286	6294		6282	75,8	99,8
- начисления на зарплату	2950	2239		2150	72,9	96,0
- приобретение оборудования	2600	2480		1351	52,0	54,4
- капитальный ремонт	6000	5300	27	3421	57,0	64,5
- прочие - всего	6589	5414	226	5331	80,9	98,5
- расходы по электроэнергии	629	457	3	526	83,6	115,1
в т.ч.: Здравоохранение - всего в том числе:	346354	272173	3626	246806	71,3	90,7
- зарплата	84354	66394		63560	71,3	95,7
- начисления на зарплату	30030	23641		22957	76,4	97,1
- приобретение оборудования	10450	10450	21	7719	73,9	73,9
- медикаменты	100933	75666	1225	65467	64,9	86,5
- прочие - всего	82335	66725	1593	57050	69,3	85,5
из них:
- расходы по электроэнергии	5380	4089	71	4821	89,6	117,9
- расходы по теплоэнергии	10007	7187	86	7716	77,1	107,4
- водоснабжение	3224	2535	82	2744	85,1	108,2
Физическая культура - всего	42975	33700	1655	31580	73,5	93,7
в том числе: Хоккейный клуб "Липецк"	25000	19000		18420	73,7	96,9
Учреждения физической культуры	17975	14700	1655	13160	73,2	89,5
в том числе:
- зарплата	2336	1769		1784	76,4	100,8
- приобретение оборудования	3100	2720		817	26,3	30,0
- капремонт	6000	5500	1527	4608	76,8	83,8
- прочие - всего	5707	4081	128	5303	92,9	129,9
из них:
- расходы по электроэнергии	1463	1035	4	1367	93,4	132,1
энергии	2347	1510	52	1636	69,7	108,3
- водоснабжение	271	205	72	308	113,6	150,2
Социальная политика - всего	23411	18749	655	18526	79,1	98,8
в том числе:
- социальное обеспечение	14790	11688	655	10575	71,5	90,5
из них:
- зарплата	7274	5736		5341	73,4	93,1
- начисления на зарплату	2589	2041		1920	74,1	94,1
- капитальный ремонт	700	700	252	700	100	100
- приобретение оборудования	1000	750		152	15,2	20,3
- прочие - всего	3227	2461	403	2462	76,3	100,0
энергии	122	70		106	86,9	151,4
- водоснабжение	16	13		24	150,0	184,6
Субсидии "Зеленая долина"	3000	2500		2500	83,3	100,0
На реализацию Закона Липецкой области "О муниципальной службе" На предоставление путевок
Компенсации реабилитированным	-	-		174	-	-
На реализацию городских поддержки населения	400	280		239	59,8	85,4
закупке топлива малообеспеченным гражданам	150	100		100	66,7	100,0
Оказание единовременной гражданам	100	75		28	28,0	37,3
День пожилых людей	25	25		25	100	100
"День инвалида"	25	-		-	-	-
На организацию спортивных соревнований инвалидов	20	20		-	-	-
Молодежная политика	380	285		295	77,6	103,5
Программа "Дети России" - всего	1756	1479		910	51,8	61,5
в том числе:
"Дети-инвалиды"	424	304		304	71,7	100,0
"Дети-сироты"	150	150		10	6,7	6,7
"Одаренные дети"	827	675		424	51,3	62,8
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"	355	350		172	48,4	49,1
Обслуживание государственного долга	-	-		56	-	-
Прочие расходы - всего	19522	15168		10971	56,2	72,3
Проведение праздников "День Победы", "День города"	900	680		900	100	132,3
Управление статистики	40	30		12	30,0	40,0
Премирование уличкомов по по итогам благоустройства	15	15		-	-	-
Инспекция МНС по Центральному району г. Липецка	600	410		450	75,0	109,8
Членские взносы в Союз Российских городов	150	130		133	88,7	102,3
Выборы депутатов в Городской Совет
Реализация положения о почетных гражданах города	50	38		61	122,0	160,5
Ремонт прокуратуры Октябрьского Округа	38	38		-	-	-
На проведение переписи населения	600	600		157	26,2	26,2
На развитие и укрепление международных и межрегиональных Связей	110	110		70	63,6	63,6
Учредительный взнос институту права и экономики	200	200		211	105,5	105,5
Выкуп зданий (КУМИ)	1880	1880		900	47,9	47,9
Погашение ссуды МУ ОПП "Липецкторг"	-	-		-701	-	-
Ссуда МУП "Липецкводоканал"	-	-		1000	-	-
Погашение ссуды ОАО "Липецкмолоко"	-	-		-2000	-	-
На содержание аппарата КРУ	80	60		60	75,0	100,0
Резервный фонд	10000	7500		5139	51,4	68,5
Издание информационного бюллетеня	252	192		93	36,9	48,4
Долевое участие в Итого расходов:	1967500	1545552	507534	1607484	81,7	104,0
Свободные остатки бюджетных средств	277013	170692		52667	19,0	30,8
Оборотная кассовая наличность	25000	25000		25000	100,0	100,0
Всего расходов:	2269513	1741244	507534	1685151	74,3	96,8