Приложение N 11. Форма договора на расчетное обслуживание управлением финансов администрации области

Приложение N 11

к Порядку финансирования расходов областного бюджета

и ведения лицевых счетов главных распорядителей

(распорядителей) и получателей средств областного бюджета,

бюджетных учреждений и других организаций, имеющих

право на получение средств областного бюджета

при казначейской системе исполнения областного бюджета

                                 Договор

   на расчетное обслуживание управлением финансов администрации области

г. Липецк                                  "____" ___________ 200 __ года

     Управление финансов  администрации  Липецкой  области,  именуемое  в

дальнейшем "УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ", в лице начальника управления Щеглеватых

Вячеслава Михайловича,  действующего  на  основании  Положения,  с  одной

стороны,    отдел     (управление, комитет)    финансов     администрации

________________района  (города),  именуемый  в  дальнейшем   "ФИНАНСОВЫЙ

ОРГАН",  в   лице   ________________________________,   действующего   на

основании Положения, с другой  стороны,  и  _____________________________

_______________________________, именуемый в дальнейшем "КЛИЕНТ", в  лице

________________________________________________________________________,

действующего на основании ____________________________________, с третьей

стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

                           1. Предмет договора

     ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН поручает УПРАВЛЕНИЮ ФИНАНСОВ  обеспечить  расчетное

обслуживание  КЛИЕНТА  в   пределах   лимитов   бюджетных   обязательств,

доведенных управлением финансов администрации Липецкой области,  согласно

утвержденным   в   установленном   порядке   объемам   финансирования   в

соответствии с утвержденной бюджетной росписью.

                          2. Обязанности сторон

     УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ обязуется:

     2.1. Открывать КЛИЕНТУ лицевые счета в установленном порядке.

     2.2. Своевременно и правильно зачислять денежные средства на лицевые

счета КЛИЕНТА в соответствии с распоряжениями на перечисление  средств  с

текущего счета и списывать их  в  пределах  остатка  средств  на  лицевых

счетах в соответствии с принятыми  к  исполнению  платежными  поручениями

КЛИЕНТА.

     2.3. Ежедневно осуществлять прием представляемых ФИНАНСОВЫМ  ОРГАНОМ

платежных поручений на списание средств с лицевого счета КЛИЕНТА по видам

выплат  с приложением документов,   служащих  основанием  платежа  (счет-

фактура, договор и др.).

     2.4. Выдавать ФИНАНСОВОМУ ОРГАНУ выписку по лицевому  счету  КЛИЕНТА

со всеми приложениями не позднее 15 часов  рабочего  дня,  следующего  за

днем совершения операции.

     2.5. Производить безакцептное и бесспорное списание денежных средств

только   в   исключительных    случаях,    предусмотренных    действующим

законодательством.

     2.6. Обеспечивать тайну операций по лицевому счету КЛИЕНТА.

     2.7. Предоставлять информацию  третьим  лицам  о  движении  денежных

средств   на   лицевом   счете   КЛИЕНТА   в   исключительных    случаях,

предусмотренных законом.

     2.8.  Своевременно  информировать  ФИНАНСОВЫЙ  ОРГАН  и  КЛИЕНТА  об

изменении порядка расчетов и консультировать по вопросам,  возникающим  в

процессе расчетного обслуживания.

     2.9. Предоставлять ФИНАНСОВОМУ ОРГАНУ и КЛИЕНТУ  комплекс  услуг  по

расчетному обслуживанию, предусмотренных действующим законодательством  в

отношении бюджетных средств.

     ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН обязуется:

     2.10. Проверять документы, необходимые для открытия лицевых счетов.

     2.11.  Обеспечить  контроль  за  своевременным   предоставлением   и

правильностью  оформления  платежных  поручений  на  списание  средств  с

лицевого счета КЛИЕНТА.

     2.12. Своевременно и правильно отражать в доходах и расходах бюджета

района (города) средства, списанные с лицевого счета КЛИЕНТА.

     2.13. Своевременно выдавать КЛИЕНТУ заверенную выписку  по  лицевому

счету КЛИЕНТА.

     2.14. Обеспечить контроль за использованием бюджетных средств строго

по целевому назначению.

     КЛИЕНТ обязуется:

     2.15.  Предоставить  документы,  необходимые  для  открытия  лицевых

счетов.

     2.16.  Обеспечить  своевременное   предоставление   и   правильность

оформления платежных поручений на списание средств с лицевого счета.

     2.17. Обеспечить использование бюджетных средств строго по  целевому

назначению.

                             3. Права сторон

     УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ имеет право:

     3.1.  Требовать  от  ФИНАНСОВОГО  ОРГАНА  и   КЛИЕНТА   правильности

оформления  платежных  поручений  по   видам   расходов   с   приложением

документов,  служащих  основанием  платежа  (договор,  счет-фактура,  акт

выполненных работ и т.д.).

     3.2.  Приостанавливать  либо  прекращать  финансирование  в   случае

непредставления отчетности об использовании выделенных средств.

     3.3. Проверять с выездом на место  целевое  использование  бюджетных

средств.

     3.4.  Требовать  от  ФИНАНСОВОГО  ОРГАНА  и  КЛИЕНТА  дополнительную

информацию, связанную с операциями по лицевому счету КЛИЕНТА.

     3.5.  Требовать  от  ФИНАНСОВОГО  ОРГАНА  и  КЛИЕНТА   осуществления

операций по лицевому счету КЛИЕНТА в пределах имеющихся остатков средств.

     ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН и КЛИЕНТ имеют право:

     3.6. Получать от УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВ всю необходимую  информацию  по

своей работе с бюджетными средствами на оказание финансовой помощи.

     3.7.  Контролировать  своевременность  зачисления   и   перечисления

средств по лицевому счету КЛИЕНТА.

                        4. Ответственность сторон

     Вопросы ответственности  сторон  за  неисполнение  или  ненадлежащее

исполнение своих обязанностей по настоящему Договору, не  урегулированные

настоящим Договором, подлежат регулированию в соответствии с требованиями

действующего законодательства РФ.

                           5. Разрешение споров

     5.1. Все споры, которые могут возникнуть при  исполнении  настоящего

договора, стороны будут стремиться решить путем переговоров.

     5.2. В случае недостижения соглашения по спорам,  возникающим  между

сторонами в связи с ненадлежащим исполнением условий настоящего договора,

споры    разрешаются    в    порядке,     предусмотренном     действующим

законодательством, в арбитражном суде.

                        6. Сроки действия договора

     6.1. Настоящий договор заключается с ____________ на  срок  действия

лицевого счета.

     6.2. Изменения и дополнения к  настоящему  Договору  производятся  в

письменной форме за подписью каждой из сторон.

     6.3. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, один из которых

находится в УПРАВЛЕНИИ ФИНАНСОВ, второй - в ФИНАНСОВОМ ОРГАНЕ,  третий  -

выдается КЛИЕНТУ.

                 7. Юридические адреса и реквизиты сторон

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ          ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН               КЛИЕНТ

398000, г.Липецк,         ______________________   ______________________

пл.Плеханова, 4           ______________________   ______________________

______________________    ______________________   ______________________

      (подпись)                 (подпись)            (подпись)

"___" _______ 200 _ г.    "___" _______ 200 _ г.   "___" _______ 200 _ г.