Приложение N 3. Форма договора на расчетное обслуживание управлением финансов администрации области

Приложение N 3

к Порядку финансирования расходов областного бюджета

и ведения лицевых счетов главных распорядителей

(распорядителей) и получателей средств областного бюджета,

бюджетных учреждений и других организаций, имеющих

право на получение средств областного бюджета

при казначейской системе исполнения областного бюджета

                                 Договор

              на расчетное обслуживание управлением финансов

                          администрации области

г.Липецк                                         "___"_________ 200_ года

     Управление финансов  администрации  Липецкой  области,  именуемое  в

дальнейшем "УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ", в лице начальника управления Щеглеватых

Вячеслава Михайловича,  действующего  на  основании  Положения,  с  одной

стороны и _______________________________________________________________

___________________________________, именуемый(ое) в дальнейшем "КЛИЕНТ",

в  лице  ____________________________________________,  действующего   на

основании ____________ с другой стороны, заключили  настоящий  договор  о

нижеследующем:

                           1. Предмет договора

     УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ обеспечивает расчетное  обслуживание  КЛИЕНТА  в

пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных управлением  финансов

администрации Липецкой области,  согласно  утвержденных  в  установленном

порядке объемов финансирования в соответствии с бюджетной росписью.

                          2. Обязанности сторон

     УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ обязуется:

     2.1. Открыть КЛИЕНТУ лицевой счет в установленном порядке.

     2.2. Своевременно и правильно зачислять денежные средства на лицевой

счет КЛИЕНТА в соответствии с распоряжениями на  перечисление  средств  с

текущего счета и списывать их  в  пределах  остатка  средств  на  лицевых

счетах в соответствии с принятыми  к  исполнению  платежными  поручениями

КЛИЕНТА.

     2.3. Ежедневно осуществлять прием представляемых КЛИЕНТОМ  платежных

поручений на  списание  средств  с  лицевого  счета  по  видам  выплат  с

приложением  документов,  служащих  основанием   платежа   (счет-фактура,

договор и др.).

     2.4.  Выдавать  КЛИЕНТУ  выписку  по   лицевому   счету   со   всеми

приложениями не  позднее  15  часов  рабочего  дня,  следующего  за  днем

совершения операции.

     2.5. Производить безакцептное и бесспорное списание денежных средств

только   в   исключительных    случаях,    предусмотренных    действующим

законодательством.

     2.6. Обеспечивать тайну операций по лицевому счету КЛИЕНТА.

     2.7. Предоставлять информацию  третьим  лицам  о  движении  денежных

средств   на   лицевом   счете   КЛИЕНТА   в   исключительных    случаях,

предусмотренных законодательством.

     2.8.  Своевременно  информировать  КЛИЕНТА  об   изменении   порядка

расчетов и консультировать по вопросам, возникающим в процессе расчетного

обслуживания.

     2.9.   Предоставлять   КЛИЕНТУ   комплекс   услуг   по    расчетному

обслуживанию, предусмотренных действующим законодательством  в  отношении

бюджетных средств.

     КЛИЕНТ обязуется:

     2.11. Предоставить  документы,  необходимые  для  открытия  лицевого

счета.

     2.12.  Обеспечить  своевременное   предоставление   и   правильность

оформления платежных поручений на списание средств с лицевого счета.

     2.13. Обеспечить использование средств областного бюджета строго  по

целевому назначению.

                   3. УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ имеет право:

     3.1.  Требовать  от  КЛИЕНТА   правильности   оформления   платежных

поручений по видам расходов с приложением документов, служащих основанием

платежа (договор, счет-фактура, акт выполненных работ и т.д.).

     3.2.  Приостанавливать,  либо  прекращать  финансирование  в  случае

непредставления отчетности об использовании выделенных средств.

     3.3. Проверять с выездом на место  целевое  использование  бюджетных

средств.

     3.4. Требовать от КЛИЕНТА  дополнительную  информацию,  связанную  с

операциями по его лицевому счету.

     3.5. Требовать от КЛИЕНТА осуществления операций по своему  лицевому

счету только в пределах имеющихся остатков средств.

                          4. КЛИЕНТ имеет право:

     4.1. Получать от УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВ всю необходимую  информацию  по

своей работе со средствами областного бюджета.

     4.2.  Контролировать  своевременность  зачисления   и   перечисления

средств по своему лицевому счету.

                        5. Ответственность сторон

     5.1. Вопросы ответственности сторон за неисполнение или ненадлежащее

исполнение своих обязанностей по настоящему Договору, не  урегулированные

настоящим Договором, подлежат регулированию в соответствии с требованиями

действующего законодательства РФ.

                           6. Разрешение споров

     6.1. Все споры, которые могут возникнуть при  исполнении  настоящего

договора, стороны будут стремиться решить путем переговоров.

     6.2. В случае недостижения соглашения по спорам,  возникающим  между

сторонами в связи с ненадлежащим исполнением условий настоящего договора,

споры    разрешаются    в    порядке,     предусмотренном     действующим

законодательством, в арбитражном суде.

                        7. Сроки действия договора

     7.1. Настоящий договор заключается с ___________  на  срок  действия

лицевого счета.

     7.2. Изменения и дополнения к  настоящему  Договору  производятся  в

письменной форме за подписью каждой из сторон.

     7.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, один из которых

находится в УПРАВЛЕНИИ ФИНАНСОВ, второй - выдается КЛИЕНТУ.

                 8. Юридические адреса и реквизиты сторон

     УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ                                   КЛИЕНТ

398000, г.Липецк, пл.Плеханова, 4                 ________________________

_________________________________                 ________________________

           (подпись)                                      (подпись)

"___"____________ 200_ года                       "____"________ 200_ года