Приложение N 3. Форма договора на расчетное обслуживание отделом финансов администрации Тербунского района

Приложение N 3

к Порядку

финансирования расходов

районного бюджета

и ведения лицевых счетов

главных распорядителей

(распорядителей) и получателей

средств районного бюджета,

бюджетных учреждений

и других организаций,

имеющих право на получение

средств районного бюджета

при казначейской системе

исполнения районного бюджета

Договор
на расчетное обслуживание отделом финансов администрации
Тербунского района

     Отдел финансов администрации Тербунского  района  Липецкой  области,

именуемое  в  дальнейшем  "Отдел  финансов",  в  лице  начальника  отдела

Мартынюк Надежды Алексеевны, действующего на основании Положения, с одной

стороны                                                                 и

__________________________________________________________________,

именуемый(ое) в  дальнейшем  "Клиент",  в  лице  _______________________,

действующего на основании ___________________ с другой стороны, заключили

настоящий договор о нижеследующем:

     1. Предмет договора.

     Отдел  финансов  обеспечивает  расчетное  обслуживание   Клиента   в

пределах лимитов  бюджетных  обязательств,  доведенных  отделом  финансов

администрации  района,  согласно  утвержденных  в  установленном  порядке

объемов финансирования в соответствии с бюджетной росписью.

     2. Обязанности сторон.

     Отдел финансов обязуется:

     2.1. Открыть Клиенту лицевой счет в установленном порядке.

     2.2. Своевременно и правильно зачислять денежные средства на лицевой

счет Клиента в соответствии с распоряжениями на  перечисление  средств  с

текущего счета и списывать их  в  пределах  остатка  средств  на  лицевых

счетах в соответствии с принятыми  к  исполнению  платежными  поручениями

Клиента.

     2.3. Ежедневно осуществлять прием представляемых КЛИЕНТОМ  платежных

поручений на  списание  средств  с  лицевого  счета  по  видам  выплат  с

приложением  документов,  служащих  основанием   платежа   (счет-фактура,

договор и др.).

     2.4. Выдавать  Клиенту  выписку  по   лицевому   счету   со   всеми

приложениями  не  позднее  15  часов  рабочего  дня,  следующего  за днем

совершения операции.

     2.5. Производить безакцептное и бесспорное списание денежных средств

только   в   исключительных    случаях,    предусмотренных    действующим

законодательством.

     2.6. Обеспечивать тайну операций по лицевому счету Клиента.

     2.7. Предоставлять информацию  третьим  лицам  о  движении  денежных

средств   на   лицевом   счете   Клиента   в   исключительных    случаях,

предусмотренных законодательством.

     2.8.  Своевременно  информировать  Клиента  об   изменении   порядка

расчетов и консультировать по вопросам, возникающим в процессе расчетного

обслуживания.

     2.9.   Предоставлять   Клиенту   комплекс   услуг   по    расчетному

обслуживанию, предусмотренных действующим законодательством  в  отношении

бюджетных средств.

     Клиент обязуется:

     2.11. Предоставить  документы,  необходимые  для  открытия  лицевого

счета.

     2.12.  Обеспечить  своевременное   предоставление   и   правильность

оформления платежных поручений на списание средств с лицевого счета.

     2.13. Обеспечить использование средств районного бюджета  строго  по

целевому назначению.

     3. Отдел финансов имеет право:

     3.1.  Требовать  от  Клиента   правильности   оформления   платежных

поручений по видам расходов с приложением документов, служащих основанием

платежа (договор, счет-фактура, акт выполненных работ и т.д.).

     3.2.  Приостанавливать,  либо  прекращать  финансирование  в  случае

непредставления отчетности об использовании выделенных средств.

     3.3. Проверять с выездом на место  целевое  использование  бюджетных

средств.

     3.4. Требовать от Клиента  дополнительную  информацию,  связанную  с

операциями по его лицевому счету.

     3.5. Требовать от Клиента осуществления операций по своему  лицевому

счету только в пределах имеющихся остатков средств.

     4. Клиент имеет право:

     4.1. Получать от Отдела финансов всю необходимую информацию по своей

работе со средствами районного бюджета.

     4.2.  Контролировать  своевременность  зачисления   и   перечисления

средств по своему лицевому счету.

     5. Ответственность сторон.

     5.1. Вопросы ответственности сторон за неисполнение или ненадлежащее

исполнение своих обязанностей по настоящему Договору, не  урегулированные

настоящим Договором, подлежат регулированию в соответствии с требованиями

действующего законодательства РФ.

     6. Разрешение споров.

     6.1. Все споры, которые могут возникнуть при  исполнении  настоящего

договора, стороны будут стремиться решить путем переговоров.

     6.2. В случае недостижения соглашения по спорам,  возникающим  между

сторонами в связи с ненадлежащим исполнением условий настоящего договора,

споры    разрешаются    в    порядке,     предусмотренном     действующим

законодательством, в арбитражном суде.

     7. Сроки действия договора.

     7.1. Настоящий договор заключается  с  _________  на  срок  действия

лицевого счета.

     7.2. Изменения и дополнения к  настоящему  Договору  производятся  в

письменной форме за подписью каждой из сторон.

     7.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, один из которых

находится в Отделе финансов, второй - выдается Клиенту.

     8. Юридические адреса и реквизиты сторон.

Отдел финансов	Клиент
399540, с. Тербуны, ул. Ленина, 84 ___________________(подпись) "____" ___________ 200__ года	_________________________(подпись) "____" _____________ 200__ года