Приложение 12. Финансовая модель АО "Липецкая городская энергетическая компания" (по конечным видам выпускаемой продукции) по годам до 2019 года включительно, млн. руб.

Информация об изменениях:

Приложение 12 изменено. - Постановление Управления энергетики и тарифов Липецкой области от 15 августа 2014 г. N 30/1

См. предыдущую редакцию

Приложение 12
к постановлению
управления энергетики и тарифов
Липецкой области
от 15 августа 2014 г. N 30/1

Финансовая модель АО "Липецкая городская энергетическая компания" (по конечным видам выпускаемой продукции) по годам до 2019 года включительно, млн. руб.

С изменениями и дополнениями от:

27 декабря 2017 г.

N	Позиция	2017	2018	2019
2	Выручка	3 609,7	3 508,1	3 503,8
3	Передача электроэнергии	1 579,8	1 619,2	1 536,7
4	Услуги теплоснабжения	315,2	328,4	342,2
5	Услуги водоснабжения и водоотведения	1 370,3	1 427,9	1 487,8
6	Обслуживание	0,0	0,0	0,0
7	Прочее	344,4	132,6	137,0
8	Себестоимость	3 136,9	3 184,3	3 282,4
9	Прямая себестоимость	3 136,9	3 184,3	3 282,4
10	Передача электроэнергии	1 025,2	1 050,4	1 086,9
11	Услуги теплоснабжения	630,9	630,7	646,1
12	Услуги водоснабжения и водоотведения	1 437,0	1 458,7	1 503,6
13	Обслуживание	0,0	0,0	0,0
14	Прочее	43,8	44,5	45,8
15	Накладные расходы	0,0	0,0	0,0
16	Операционная прибыль	472,8	323,8	221,4
17	Внереализационные доходы (расходы)	-374,4	-308,7	-44,2
18	Проценты	91,1	70,3	44,2
19	Налог на прибыль	19,7	3,0	35,4
20	Чистая прибыль/убыток	78,7	12,1	141,7
21	Чистая прибыль с учетом субсидий по процентам	78,7	12,1	141,7
22	Операционный денежный поток
23	Поступления	3 576,0	3 473,0	3 467,2
24	Передача электроэнергии	1 579,8	1 619,2	1 536,7
25	Услуги теплоснабжения	308,9	321,9	335,4
26	Услуги водоснабжения и водоотведения	1 342,9	1 399,3	1 458,1
27	Обслуживание	0,0	0,0	0,0
28	Прочее	344,4	132,6	137,0
29	Выбытия	2 745,4	2 772,5	2 881,6
30	Платежи по прямой себестоимости	2 634,7	2 699,1	2 801,9
31	Передача электроэнергии	654,5	696,8	743,9
32	Услуги теплоснабжения	612,3	617,0	632,3
33	Услуги водоснабжения и водоотведения	1 333,8	1 350,4	1 389,8
34	Обслуживание	0,0	0,0	0,0
35	Прочее	34,0	35,0	35,9
36	Налог на прибыль	19,7	3,0	35,4
37	Процентные платежи	91,1	70,3	44,2
38	Итого операционный денежный поток	830,6	700,5	585,6
39	Инвестиционный денежный поток
40	Поступления	0,0	0,0	0,0
41	Выбытия	625,3	556,9	583,6
42	Итого инвестиционный денежный поток	-625,3	-556,9	-583,6
43	Финансовый денежный поток
44	Поступления	0,0	0,0	0,0
45	Эмиссия акций	0,0	0,0	0,0
46	Привлечение кредитов	0,0	0,0	0,0
47	Выбытия	204,5	143,2	0,0
48	Погашение кредитов и займов	204,5	143,2	0,0
49	Выплата дивидендов	0,0	0,0	0,0
50	Итого финансовый денежный поток	-204,5	-143,2	0,0
51	Итого денежный поток	0,7	0,4	2,0
52	Меры господдержки	0,0	0,0	0,0
53	Реструктуризация дефицитных кредитов	0,0	0,0	0,0
54	Увеличение капитализации	0,0	0,0	0,0
55	Субсидирование процентной ставки (рестр)	0,0	0,0	0,0
56	Субсидирование процентной ставки	0,0	0,0	0,0
57	Итого денежный поток	0,7	0,4	2,0
58	Нарастающим итогом	0,7	1,2	3,2
59	остаток денежных средств на начало периода	0,8	1,5	2,0
60	Кредиты на начало	646,0	468,2	325,0
61	Кредиты на конец	468,2	325,0	325,0

Начальник управления

В.И. Чунихин