Приложение 10. Финансовый план АО "Липецкая городская энергетическая компания" на 2017 - 2019 гг.

Информация об изменениях:

Приложение 10 изменено. - Постановление Управления энергетики и тарифов Липецкой области от 15 августа 2014 г. N 30/1

См. предыдущую редакцию

Приложение 10
к постановлению
управления энергетики и тарифов
Липецкой области
от 15 августа 2014 г. N 30/1

Финансовый план
АО "Липецкая городская энергетическая компания" на 2017 - 2019 гг.

С изменениями и дополнениями от:

27 декабря 2017 г.

N	Позиция	Показатели	2017	2018	2019
1	2	3	7	8	9
2	I	Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего	3 609,7	3 508,1	3 503,8
3		в том числе:
4	1.1	Выручка от основной деятельности расшифровать по видам регулируемой деятельности)	3 265,3	3 375,4	3 366,7
5	1.1.1.	Передача электроэнергии	1 579,8	1 619,2	1 536,7
6	1.1.2.	Услуги теплоснабжения	315,2	328,4	342,2
7	1.1.3.	Услуги водоснабжения и водоотведения	1 370,3	1 427,9	1 487,8
8	1.2	Выручка от прочей деятельности (расшифровать)	344,4	132,6	137,0
9	1.2.1.	технологическое присоединение	51,4	27,8	27,8
10	1.2.2.	прочая деятельность	293,0	104,9	109,3
11	II	Расходы по текущей деятельности, всего	3 136,9	3 184,3	3 282,4
12	1	Материальные расходы, всего	1 516,6	1 574,8	1 635,4
13		в том числе:
14	1.1	Топливо	226,0	235,0	244,4
15	1.2	Сырье, материалы, запасные части, инструменты	234,7	240,6	246,6
16	1.3	Покупная электроэнергия	741,7	771,4	802,3
17	1.4	Покупные энергоресурсы	314,2	327,7	342,1
18	2	Расходы на оплату труда с учетом ЕСН	780,5	796,1	812,0
19	3	Амортизационные отчисления	408,2	393,1	412,5
20	4	Налоги и сборы, всего	68,3	69,6	71,0
21	5	Прочие расходы, всего	363,4	350,6	351,5
22		в том числе:
23	5.1	Ремонт основных средств	56,8	57,9	59,1
24	5.3	Платежи по аренде и лизингу	173,8	157,3	158,8
25	5.4	Прочие расходы	132,8	135,4	133,5
26	III	Валовая прибыль (I р. - II р.)	472,8	323,8	221,4
27	IV	Внереализационные доходы и расходы (сальдо)	-374,4	-308,7	-44,2
28	1	Внереализационные доходы, всего	0,0	0,0	0,0
29		в том числе
30	1.1	Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО)	0,0	0,0	0,0
31	1.2	Проценты от размещения средств	0,0	0,0	0,0
32	2	Внереализационные расходы, всего	374,4	308,7	44,2
33		в том числе:
34	2.1	Прценты по обслуживанию кредитов	91,1	70,3	44,2
		Списание дебиторской задолженности нереальной к взысканию	283,4	238,4	0,0
35	V.	Прибыль до налогообложения (III + IV)	98,4	15,1	177,1
36	VI	Налог на прибыль	19,7	3,0	35,4
37	VII	Чистая прибыль	78,7	12,1	141,7
38	VIII	Направления использования чистой прибыли	11,1	11,6	12,0
39		в том числе:
40	1	Фонд накопления	0,0	0,0	0,0
41	2	Резервный фонд	0,0	0,0	0,0
42	3	Выплата дивидендов	0,0	0,0	0,0
43	4	Прочие расходы из прибыли	11,1	11,6	12,0
44	IX	Изменение дебиторской задолженности
45	1	Увеличение дебиторской задолженности	33,7	35,1	36,6
46	2	Сокращение дебиторской задолженности (списание)	283,4	238,4	0,0
47		Сальдо (+ увеличение; - сокращение)	-249,7	-203,2	36,6
48	X	Изменение кредиторской задолженности
49	1	Увеличение кредиторской задолженности	94,0	92,0	68,0
50	2	Сокращение кредиторской задолженности	0,0	0,0	0,0
51		Сальдо (+ увеличение; - сокращение)	94,0	92,0	68,0
52	XI	Привлечение заемных средств	0,0	0,0	0,0
53		в том числе на:
54	1	Финансирование инвестиционной программы	0,0	0,0	0,0
55	1.1	в т.ч. в части ДПМ *	0,0	0,0	0,0
56	2	Прочие цели (текущая деятельность)	0,0	0,0	0,0
57	XII	Погашение заемных средств	204,5	143,2	0,0
58		в том числе по:
59	1	Инвестиционных программ	204,5	143,2	0,0
60	1.1	в т.ч. в части ДПМ <*>	0,0	0,0	0,0
61	2	Прочие цели (расшифровка)	0,0	0,0	0,0
62	XIII	Возмещаемый НДС (поступления)	0,0	0,0	0,0
63	XIV	Купля/продажа активов	0,0	0,0	0,0
64	1	Покупка активов (акций, долей и т.п.)	0,0	0,0	0,0
65	2	Продажа активов (акций, долей и т.п.)	0,0	0,0	0,0
66	XV	Средства, полученные от допэмиссии акций	0,0	0,0	0,0
67	XVI	Капитальные вложения	625,3	556,9	583,6
68		в т.ч. в части ДПМ <*>	0,0	0,0	0,0
69	XVI	Всего поступления (I р. + 1 п. IV р. + 2 п. IX р. + 1 п. X р. + XI р. + XIII р. + 2 п. XVI р. + XV р.)	3 576,0	3 473,0	3 467,2
70	XVII	Всего расходы (II р. - 3 п. II р. + 2 п. IV р. + 1 п. IX р. + 2 п. X р. + VI р. + VIII р. + XII р. + 1 п. XIV р. + XVI р.)	3 575,2	3 472,5	3 465,2
71		Сальдо (+ профицит; - дефицит) (XVI р. - XVII р.) с учетом входящего остатка денежных средств	0,7	0,4	2,0
		Справочно:
	1	EBITDA	597,7	478,6	633,9
	2	Долг на конец периода	468,2	325,0	325,0
	3	Прогноз тарифов

Начальник управления

В.И. Чунихин