Приложение 8. Финансовый план на период реализации инвестиционной программы филиала "Юго-Западный" АО "Оборонэнерго"на территории Липецкой области на 2016 - 2019 годы (в прогнозных ценах соответствующих лет)

Информация об изменениях:

Постановлением Управления энергетики и тарифов Липецкой области от 28 июля 2017 г. N 25/2 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 8
к постановлению
управления энергетики и
тарифов Липецкой области
от 15 мая 2015 г. N 18/2

Финансовый план
на период реализации инвестиционной программы филиала "Юго-Западный" АО "Оборонэнерго"на территории Липецкой области на 2016 - 2019 годы (в прогнозных ценах соответствующих лет)

С изменениями и дополнениями от:

28 июля 2017 г.

N	Позиций	Показатели	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
2	I.	Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего	11,633	13,849	14,935	15,636	56,053
3		в том числе:
4	1.1.	Выручка от основной деятельности (передача э/э)	11,633	13,849	14,935	15,636	56,053
5	1.2.	Выручка от прочей деятельности (расшифровать)
6	II.	Расходы по текущей деятельности, всего	11,314	13,530	14,680	15,381	54,905
7	1.	Материальные расходы, всего	2,265	2,455	2,578	2,707	10,004
8		в том числе:
9	1.1.	Топливо
10	1.2.	Сырье, материалы, запасные части, инструменты	2,265	2,455	2,578	2,707	10,004
11	1.3.	Покупная электроэнергия
12	2.	Расходы на оплату труда с учетом ЕСН	3,896	4,211	4,432	4,654	17,193
13	3.	Амортизационные отчисления	2,116	2,398	2,311	2,477	9,302
14	4.	Налоги и сборы, всего	0,007	0,007	0,008	0,008	0,029
15	5.	Прочие расходы, всего	3,030	4,449	5,352	5,536	18,366
16		в том числе:
17	5.1.	Ремонт основных средств	0,618	0,670	0,704	0,739	2,730
18	5.3.	Платежи по аренде и лизингу
19	5.4.	Инфраструктурные платежи рынка
20	III.	Валовая прибыль (I р. - II р.)	0,319	0,319	0,255	0,255	1,148
21	IV.	Внереализационные доходы и расходы (сальдо)
22	1.	Внереализационные доходы, всего
23		в том числе
24	1.1.	Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО)
25	1.2.	Проценты от размещения средств
26	2.	Внереализационные расходы, всего
27		в том числе
28	2.1.	Проценты по обслуживанию кредитов
29	V.	Прибыль до налогообложения (III + IV)	0,319	0,319	0,255	0,255	1,148
30	VI.	Налог на прибыль	0,064	0,06	0,000	0,000	0,128
31	VII.	Чистая прибыль	0,255	0,255	0,255	0,255	1,020
32	VIII.	Направления использования чистой прибыли
33		в том числе:
34	1.	Фонд накопления
35	2.	Резервный фонд
36	3.	Выплата дивидендов
37	4.	Прочие расходы из прибыли
38	IX.	Изменение дебиторской задолженности
39	1.	Увеличение дебиторской задолженности
40	2.	Сокращение дебиторской задолженности
41		Сальдо (+ увеличение; - сокращение)
42	X.	Изменение кредиторской задолженности
43	1.	Увеличение кредиторской задолженности
44	2.	Сокращение кредиторской задолженности
45		Сальдо (+ увеличение; - сокращение)
46	XI.	Привлечение заемных средств
47		в том числе на:
48	1.	Финансирование инвестиционной программы
49	1.1.	в т.ч. в части ДПМ*
50	2.	Прочие цели (расшифровка)
51	XII.	Погашение заемных средств
52		в том числе по:
53	1.	Инвестиционной программе
54	1.1.	в т.ч. в части ДПМ*
55	2.	Прочие цели (расшифровка)
56	XIII.	Возмещаемый НДС (поступления)
57	XIV.	Купля/продажа активов
58	1.	Покупка активов (акций, долей и т.п.)
59	2.	Продажа активов (акций, долей и т.п.)
60	XV.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет
61	XVI.	Капитальные вложения	2,371	2,653	2,566	2,732	10,322
62		в т.ч. в части ДПМ*
63	XVI.	Всего поступления ( I р. + I п. IV р. + 2 п. IX р. + 1 п. X р. + XI р. + XIII р. + 2 п. XIV р. + XV р.)	11,633	13,849	14,935	15,636	56,053
64	XVII.	Всего расходы (II р. - 3 п. II р. + 2 п. IV р. + 1 п. IX р. + 2 п. X р. + VI р. + VIII р. + XII р. + 1 п. XIV р. + XVI р.)	11,633	13,849	14,935	15,636	56,053
65		Сальдо (+ профицит; - дефицит) (XVI р. - XVII р.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66		Справочно:
67	1.	EBITDA
68	2.	Долг на конец периода
69	3.	Прогноз тарифов