Приложение. Программа финансово-хозяйственной деятельности

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Word

Приложение
к Порядку
составления, утверждения
и установления показателей
программ финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных
унитарных предприятий
города Липецка

                                                                УТВЕРЖДАЮ

                                    _____________________________________

                                           руководитель структурного

                                          подразделения администрации

                                    "____" ___________________ 20 ____ г.

                         Программа

             финансово-хозяйственной деятельности

       _______________________________________________

                  (наименование предприятия)

                      на __________ год

                   Сведения о предприятии

1.	Полное официальное наименование предприятия
2.	Фамилия, имя, отчество руководителя предприятия
3.	Юридический адрес (местонахождение)
4.	Почтовый адрес
5.	Телефон (факс)
6.	Адрес электронной почты
7.	Вид деятельности по ОКВЭД
8.	Основной вид деятельности
9.	Размер уставного фонда, тыс. рублей
10.	Балансовая стоимость имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия, тыс. рублей

                   Раздел I. Пояснительная записка

   Пояснительная  записка  должна  содержать  следующую  информацию:  - о

выполнении Программы в предыдущем году;

   - о ходе реализации Программы  в  текущем году и ожидаемых результатах

ее выполнения;

   - анализ   причин   отклонения  фактических  показателей  деятельности

предприятия от утвержденных;

   - основные  мероприятия  по  достижению  целей   и  выполнению  задач,

определенных  стратегией  развития  предприятия,   а   также  планируемые

значения показателей деятельности.

           Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия

                                                              (тыс. руб.)

N п/п	Мероприятие	Источник финансирования	Сумма затрат					Ожидаемый экономический эффект от реализации мероприятий
			за год, всего	в том числе по кварталам
								Планируемый год	год, следующий за планируемым	второй год, следующий за планируемым
				I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Производственная сфера
1.1..
Итого по разделу 1, в том числе за счет:
чистой прибыли								X	X	X
амортизации								X	X	X
городского бюджета								X	X	X
займов (кредитов)								X	X	X
прочих источников								X	X	X
2. Финансово-инвестиционная сфера
2.1.
...
Итого но разделу 2, в том числе за счет:
чистой прибыли								X	X	X
амортизации								X	X	X
городского бюджета								X	X	X
займов (кредитов)								X	X	X
прочих источников								X	X	X
3. Управленческая, кадровая и социальная сфера
3.1.
...
Итого по разделу 3, в том числе за счет:
чистой прибыли								X	X	X
амортизации								X	X	X
городского бюджета								X	X	X
займов (кредитов)								X	X	X
прочих источников								X	X	X
Итого по всем мероприятиям, в том числе за счет:
чистой прибыли								X	X	X
амортизации								X	X	X
городского бюджета								X	X	X
займов (кредитов)								X	X	X
прочих источников								X	X	X

Примечание:

   1.  Раздел  1   "Производственная   сфера"   -   это   комплекс   мер,

направленных на:

   - модернизацию и оптимизацию производства;

   - повышение энергоэффективности и энергосбережения;

   - развитие материально - технической базы;

   - снижение    материалоемкости,    энергоемкости     и    фондоемкости

производства;

   - консервацию,     списание     незадействованных     и     изношенных

производственных мощностей;

   - обеспечение охраны труда и экологической безопасности производства.

   2. Раздел  2  "Финансово-инвестиционная  сфера"  - это  комплекс  мер,

направленных на:

   - оптимизацию структуры активов  и обеспечение финансовой устойчивости

предприятия;

   - совершенствование механизма привлечения   и  использования кредитных

ресурсов;

   - обеспечение инвестиционной привлекательности предприятия;

   - совершенствование     налогового    планирования    и    оптимизацию

налогообложения;

   - повышение  эффективности  долгосрочных   и  краткосрочных финансовых

вложений предприятия;

   - снижение издержек;

   - повышение рентабельности.

   3. Раздел  3  "Управленческая,  кадровая  и  социальная  сфера"  - это

комплекс мер, направленных на:

   - разработку оптимальных схем использования административного  ресурса

предприятия,  обеспечивающего  достижение намеченных стратегических целей

и задач развития предприятия;

   - совершенствование действующих  и  внедрение новых систем социального

обеспечения работников предприятия;

   - повышение квалификации кадров.

           Раздел III. Бюджет предприятия на планируемый период

                   (финансовое обеспечение Программы)

                              на _______ год

Код статьи	Наименование статьи	Сумма, тыс. рублей
		1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	год
1	2	3	4	5	6
I. Доходы предприятия
1	2	3	4	5	6
11000	Остатки средств на счетах на начало периода
12100	Выручка (стр. 2110, форма по ОКУД 0710002), в том числе по видам деятельности:
12110
12120
12130
...
13100	Проценты к получению (стр. 2320, форма по ОКУД 0710002)
13300	Прочие доходы (стр. 2340, форма по ОКУД 0710002), в том числе по видам деятельности:
13310
13320
13330
...
14000	Кредиты и займы (кредитные договоры)
15000	Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование:
15100	за счет средств городского бюджета
15200	иное целевое финансирование
II. Расходы предприятия
20000	Расходы предприятия всего
2.1. Капитальные расходы
2.1.1. Направления расходов
21000	Капитальные расходы - всего,
	в том числе в:
	производственной сфере
	финансовой сфере
	управленческой и кадровой сфере
21100	Расходы на создание либо приобретение имущества - всего.
	в том числе в:
	производственной сфере
	финансовой сфере
	управленческой и кадровой сфере
21200	Расходы на проведение реконструкции и модернизации - всего,
	в том числе в:
	производственной сфере
	финансовой сфере
	управленческой и кадровой сфере
21300	Финансовые вложения - всего,
	в том числе в:
	производственной сфере
	финансовой сфере
	управленческой и кадровой сфере
2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов
21000	Капитальные расходы - всего.
	в том числе за счет:
	чистой прибыли
	амортизации
	городского бюджета
	займов (кредитов)
2.2. Текущие расходы
22000	Текущие расходы
22100	Себестоимость продаж (строка 2120, форма по ОКУД 0710002), в том числе по видам деятельности:
22110
22120
22130
...
22200	Коммерческие расходы (строка 2210, форма по ОКУД 0710002)
22300	Управленческие расходы (строка 2220, форма по ОКУД 0710002)
22400	Проценты к уплате (стр. 2330, форма по ОКУД 0710002)
22500	Прочие расходы (строка 2350, форма по ОКУД 0710002), в том числе по видам деятельности:
22510
22520
22530
...
22600	Текущий налог на прибыль (строка 2410, форма по ОКУД 0710002), в том числе:
22700	постоянные налоговые обязательства (активы) (строка 2421, форма по ОКУД 0710002)
22710	Изменение отложенных налоговых обязательств (строка 2430, форма по ОКУД 0710002)
22720	Изменение отложенных налоговых активов (строка 2450, форма по ОКУД 0710002)
22800	Прочее (строка 2460, форма по ОКУД 0710002)
22900	Затраты на оплату труда
22700	Расчеты с бюджетом
22701	Отчисления от прибыли в бюджет города Липецка
22800	Выплаты по кредитам и займам
30000	Профицит (дефицит) бюджета
31000	Остатки средств на счетах на конец периода

                 Раздел IV. Показатели деятельности

                 предприятия на планируемый период

             1. Ключевые показатели эффективности (КПЭ)

                     деятельности предприятия

                    на ____________________ год

                       (планируемый период)

N п/п	Наименование КПЭ	Ед. изм.	КПЭ на планируемый период					Прогноз КПЭ
			1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	год	год, следующий за планируемым годом	второй год, следующий за планируемым годом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Перечень КПЭ, установленный в стратегии развития муниципальных унитарных предприятий города Липецка на срок до 5 лет

                  2. Показатели деятельности предприятия

                     на ____________________ год

                        (планируемый период)

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	За год
I	2	3	4	5	6	7	8
1.	Объем выполненных работ (оказанных услуг)	тыс. руб.
2.	Объем выполненных работ (оказанных услуг) в натуральном выражении
3.	Выручка от реализации основных видов деятельности	тыс. руб.
4.	Себестоимость продаж	тыс. руб.
5.	Валовая прибыль (убыток)	тыс. руб.
6.	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	тыс. руб.

Примечание:  перечень   показателей   в   таблице   должен  совпадать   с

показателями  анализа  внутренней среды стратегии  развития муниципальных

унитарных предприятий города Липецка на срок до 5 лет.

Руководитель предприятия

Главный бухгалтер предприятия