Приложение. Отчет об исполнении Инвестиционной программы ОАО "Квадра" на период 2010 - 2014 гг., утвержденной решением Совета депутатов города Ельца от 24.11.2009 N 422 (с изменениями от 16.07.2010 N 476)

Приложение
к решению
Совета депутатов
городского округа город Елец
от 30 октября 2015 г. N 309

Отчет
об исполнении Инвестиционной программы ОАО "Квадра" на период 2010 - 2014 гг., утвержденной решением Совета депутатов города Ельца от 24.11.2009 N 422 (с изменениями от 16.07.2010 N 476)

В целях создания надежной системы теплоснабжения для потребителей города Ельца решением Совета депутатов города Ельца от 24.11.2009 N 422 (с изменениями от 16.07.2010 N 476) утверждена Инвестиционная программа ОАО "Квадра" на период 2010 - 2014 годы (далее - Инвестиционная программа).

Инвестиционная программа направлена на решение задач по созданию эффективной системы теплоснабжения для потребителей города Ельца путем строительства тепловых сетей в Южном районе города.

В результате реализации Инвестиционной программы планировалось заменить существующие теплотрассы путем нового строительства тепловых сетей с использованием современных теплоизоляционных материалов диаметром 57-219 мм суммарной протяженностью 5136 п.м., что позволит снизить уровень потерь тепловой энергии при поставке потребителям на рассматриваемых участках тепловых сетей.

Источником финансирования Инвестиционной программы являются собственные средства предприятия (прибыль, направляемая на инвестиции) ОАО "Квадра" в части надбавки к тарифам. Объем инвестиций, утвержденный Инвестиционной программой, составляет 67671 тыс. руб.

Фактический объем отпуска тепловой энергии ОАО "Квадра" на территории города Ельца за период 2010 - 2014 годы составил 2736,744 тыс. Гкал.

Начислено потребителям по установленной надбавке - 69248,24 тыс. руб.*

Получено денежных средств за счет надбавки - 61474,68 тыс. руб.*

Фактический сбор средств составил 88,8%.

За время действия Инвестиционной программы выполнены 3 проекта на строительство тепловых сетей:

- к жилым домам N 7-32 в п. Строитель и к жилому дому N 1 по ул. Радиотехническая,

- к жилым домам N 3, 5, 5а, 7, 19, 21 по ул. Черокманова,

- к жилым домам N 1-4, 8-15, 18 пос. Электрик.

Фактические затраты на строительство тепловых сетей превысили в 2 раза затраты, предусмотренные Инвестиционной программой.

Увеличение стоимости обусловлено увеличением протяженности сетей на 604,87 п.м., изменением диаметра труб, выполнением работ по новым техническим требованиям (строительством теплокамер и их оборудованием, сбросных колодцев рядом с теплокамерами).

	Срок реализации мероприятий		Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении, п.м.		Диаметр труб, мм		Сумма инвестиций, тыс. руб.
	в Программе	Факт	в Программе	Факт	в Программе	Факт	в Программе	Факт
пос. Строитель т/трасса к жилым домам N 7 - 32	2010	2010 - 2013	1127,3	2312,17	57 - 108	57 - 325	13554	49410,9
	2011		768,5		57 - 108		9605
пос. Строитель N 22	2011		43		57		450
ул. Радиотехническая N 1 от существующей сети до ТК-1 от ТК-1 до дома N 1 по ул. Радиотехническая	2011		114		159 - 219		2052
ул. Черокманова к жилым домам NN: 3, 5, 5а, 7, 19, 21	2011	2014	211,4	302	76 - 108	76 - 108	2787	5033,8
пос. Электрик к жилым домам NN: 1 - 4, 8 - 15, 18	2012	2014	620,6	875,5	76 - 108	38 - 219	8644	18875,3
ул. Королева к жилому дому N 13	2012	-	65	-	89	-	845	-
пос. ТЭЦ к жилым домам NN: 1 - 10	2012	-	385,6	-	57 - 89	-	4031	-
ул. Костенко к жилым домам NN: 41, 42а, 44, 44а, 49, 56, 58, 58а	2013	-	530,8	-	89 - 108	-	7431	-
ул. Юбилейная к жилым домам NN:1, 3, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 25, 29	2013	-	126,5	-	89 - 108	-	1695	-
ул. Пушкина к жилым домам NN: 16, 18, 20, 37а	2013	-	44,9	-	76 - 127	-	570	-
ул. Солнечная к жилому дому N 5	2013	-	93,5	-	159	-	1571	-
ул. Радиотехническая к жилым домам NN: 2а, 10	2013	-	20,2	-	76 - 89	-	498	-
ул. К. Цеткин к жилым домам NN: 15, 19, 92	2013	-	95	-	89-108	-	1282	-
ул. Черокманова к жилым домам N 17, 21а, 23	2014	-	442,7	-	76 - 159	-	6577	-
ул. Юбилейная к жилым домам NN:5, 5а, 7, 11 пос. Строитель к жилому дому N 33	2014	-	323,7	-	89 - 108	-	4414	-
ул. Грибоедова к жилому дому N 2	2014	-	61,5	-	89	-	800	-
ул. Пушкина к жилым домам NN: 24, 26, 28	2014	-	61,8	-	108	-	865	-
Итого:	2010 - 2014	2010 - 2014	5136	3489,67	57 - 219	38 - 325	67671	73320

______________________________

* финансовые показатели указаны без НДС и налога на прибыль

Исходя из фактически отпущенного объема тепловой энергии объем инвестиций по Инвестиционной программе составляет 69248,24 тыс. руб.

Фактический объем выполненных работ превысил сумму начислений по надбавке на 4071,76 тыс. руб. или 5,9% и составил 73320 тыс. руб.

За время действия Инвестиционной программы выполнено строительство тепловых сетей:

- за период 2010 - 2013 годы в пос. Строитель к жилым домам N 7 - 32 и к жилому дому N 1 по ул. Радиотехническая протяженностью 2312,17 п.м. в двухтрубном исчислении диаметром 57 - 325 мм;

- в 2014 году на ул. Черокманова к жилым домам N 3, 5, 5а, 7, 19, 21 протяженностью 302 п.м. в двухтрубном исчислении диаметром 76 - 108 мм;

- в 2014 году в пос. Электрик к жилым домам N 1 - 4, 8 - 15, 18 протяженностью 875,5 п.м. в двухтрубном исчислении диаметром 38 - 219 мм.

Показателем надежности (бесперебойности) снабжения потребителей товарами (услугами) в Инвестиционной программе определен уровень потерь на рассматриваемых участках тепловых сетей.

В результате реализации мероприятий Инвестиционной программы величина снижения потерь на рассматриваемых участках тепловых сетей составила 1556,5 Гкал, вместо 1551 Гкал, предусмотренных Инвестиционной программой.

Так как фактическая стоимость строительства возросла от предусмотренной в Инвестиционной программе, предприятие не выполнило строительство тепловых сетей общей протяженностью 2251,2 п.м.

Отчет
об исполнении Инвестиционной программы ОАО "Квадра" на период 2010 - 2014 гг. по натуральным показателям за период 2010 - 2014 годы

мероприятия	по Инвестиционной Программе			Выполнение мероприятий
				за период 2010 - 2014 гг		2010 г		2011 г		2012 г		2013 г		2014 г		Примечание
	Срок исполнения	диаметр	протяженность, п.м.	диаметр	протяженность, п.м.	диаметр	протяженность, п.м.	диаметр	протяженность, п.м.	диаметр	протяженность, п.м.	диаметр	протяженность, п.м.	диаметр	протяженность, п.м.
пос. Строитель т/трасса к жилым домам N 7 - 32 ТК 2-20-9, 2-24-8, 2-24-7, 2-24-5, 2-24-10, 2-24-11, 2-24-12, 2-24-13, 2-24-14, 2-224-16, 2-24-17, 2-24-18, 2-24-19, 2-25-3, 2-25-5, 2-25-6, 2-24-22, 2-24-23, 2-25-4, 2-24-6	2010 г 2011 г	57-108 57-108	1127,3 768,5	45-325	2312,17	57-325	494	45-325	624,45	57-159	576,35	45-325	617,37			Работы по строительству тепловых сетей пос. Строитель и к жилому дому по ул. Радиотехническая 1 выполнены за 4 года (с 2010 по 2013 год)
пос. Строитель N 22	2011 г	57	43
ул. Радиотехническая N 1 от существующей сети до ТК-1 от ТК-1 до дома N 1 по ул. Радиотехническая	2011 г	159-219	114
ул. Черокманова к жилым домам NN: 3, 5, 5а, 7, 19, 21	2011 г	76-108	211,4	76-108	302									76-108	302	Работы по строительству тепловых сетей по ул. Черокманова выполнены в 2014 году
ул. Королева к жилому дому N 13	2012 г	89	65
пос. ТЭЦ к жилым домам NN: 1 - 10	2012 г	57-89	385,6
пос. Электрик к жилым домам NN: 1 - 4, 8 - 15, 18	2012 г	76-108	620,6	38-219	875,5									38-219	875,5	Работы по строительству тепловых сетей в пос. Электрик выполнены в 2014 году
ул. Костенко к жилым домам NN: 41, 42а, 44, 44а, 49, 56, 58, 58а	2013 г	89-108	530,8
ул. Юбилейная к жилым домам NN:1, 3, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 25, 29	2013 г	89-108	126,5
ул. Пушкина к жилым домам NN: 16, 18, 20, 37а	2013 г	76-127	44,9
ул. Солнечная к жилому дому N 5	2013 г	159	93,5
ул. Радиотехническая к жилым домам NN: 2а, 10	2013 г	76-89	20,2
ул. К. Цеткин к жилым домам NN: 15, 19, 92	2013 г	89-108	95
ул. Черокманова к жилым домам N 17, 21а, 23	2014 г	76-159	442,7
ул. Юбилейная к жилым домам NN:5, 5а, 7, 11 пос. Строитель к жилому дому N 33	2014 г	89-108	323,7
ул. Грибоедова к жилому дому N 2	2014 г	89	61,5
ул. Пушкина к жилым домам NN: 24, 26, 28	2014 г	108	61,8
Итого:	2010-2014 годы	57-219	5136	38-325	3489,67	57-325	494	45-325	624,45	57-159	576,35	45-325	617,37	38-219	1177,5	Протяженность построенных тепловых сетей за период 2010 - 2014 годы от предусмотренного в Инвестиционной программе составила 67,9%

За период действия Инвестиционной программы 2010 - 2014 годы ОАО "Квадра" построено 3489,67 п.м. тепловых сетей в двухтрубном исполнении или 67,9% от объема, предусмотренного в Инвестиционной программе - 5136 п.м.

Отчет
об исполнении Инвестиционной программы ОАО "Квадра" на период 2010 - 2014 гг. по финансовым показателям за период 2010 - 2014 годы

период	по Инвестиционной Программе			Начислено потребителям		Фактический сбор средств за счет надбавки, тыс. руб.	% сбора денежных средств	факт выполнения работ, тыс. руб.	фактически профинансировано, тыс. руб.
	плановый объем отпуска теплоэнергии, тыс. Гкал	надбавка к тарифу на тепловую энергию ОАО "Квадра", руб./Гкал (без НДС)	Объем инвестиций, утвержденный Программой, тыс. руб.	фактический объем отпуска теплоэнергии, тыс. Гкал	сумма, тыс. руб.
2010 год	536,04	31,61	13554	511,1226	12925,3	9517,3	73,6	10614,1	6540,5
2011 год	536,04	34,73	14894	575,236	15982,3	14959,79	93,6	14095,3	17790,4
2012 год	536,04	31,53	13520	605,65	15277,04	13318,4	87,2	13053,1	13447,5
2013 год	536,04	30,42	13047	548,67	13352,5	12333	92,4	12197,4	12210,9
2014 год	536,04	29,51	12656	496,065	11711,1	11346,19	96,9	23360,1	21739,2
Итого:	2680,2		67671	2736,744	69248,24	61474,68	88,8	73320,0	71728,5

______________________________

* Финансовые показатели указаны без учета НДС и налога на прибыль

Фактический объем выполненных работ за период действия Инвестиционной программы 2010 - 2014 годы превысил сумму начислений по надбавке на 4071,76 тыс. руб. или 5,9% и составил 73320 тыс. руб.