Приложение N 1. Типовая форма плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального предприятия Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края от 30 января 2015 г. N 42 настоящее Приложение изложено в новой редакции

См. текст Приложения в предыдущей редакции

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Word

Приложение N 1

к Порядку составления, рассмотрения и утверждения

показателей планов финансово-хозяйственной

деятельности муниципальных предприятий Таймырского

Долгано-Ненецкого муниципального района, показателей

экономической эффективности их деятельности

(с изменениями от 4 апреля, 30 мая 2014 г., 30 января 2015 г.)

                            Типовая форма

               плана финансово-хозяйственной деятельности

       муниципального предприятия Таймырского Долгано-Ненецкого

                       муниципального района

           _______________________________________________

             (наименование муниципального предприятия)

           _______________________________________________

           (на очередной финансовый год и плановый период)

Сведения о муниципальном предприятии Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района (далее - муниципальное предприятие)
1	Полное официальное наименование муниципального предприятия
2	Юридический адрес (местонахождение)
3	Почтовый адрес
4	Основной вид деятельности (ОКВЭД)
5	Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение (оперативное управление) муниципального предприятия
6	Телефон (факс)
7	Адрес электронной почты
Сведения о руководителе муниципального предприятия
8	Фамилия, имя, отчество руководителя
9	Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем муниципального предприятия:
	дата трудового договора
	номер трудового договора
10	Срок действия трудового договора, заключенного с руководителем муниципального предприятия:
	начало
	окончание
11	Телефон (факс)

            Раздел 1. Бюджет муниципального предприятия *

							(тыс. рублей)
N п/п	Наименование показателей	Очередной финансовый год					Плановый период
		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Остаток средств на счетах на начало периода
2	Остаток прочих денежных средств
	Доходы
1	Поступления от реализации основной продукции, работ, услуг, в том числе:
	1.1. (расшифровать по видам)
	1.2. -//-
2	Поступления от реализации прочих товаров, работ, услуг, в том числе:
	2.1. (расшифровать по видам)
	2.2. -//-
3	Поступления от реализации ТМЦ и ОФ, в том числе:
	3.1. (расшифровать по видам)
	3.2. -//-
4	Поступления от аренды зданий, помещений, оборудования, компенсация арендных платежей и т.п.
5	Поступления из бюджетов всех уровней всего, в том числе:
	5.1. (расшифровать по видам поступлений, по видам бюджетов)
	5.2. -//-
6	Возврат налогов, страховых взносов, в том числе:
	6.1. (расшифровать по видам)
	6.2. -//-
7	Поступления от акционеров, собственников муниципального предприятия, в том числе:
	7.1. (расшифровать по видам)
	7.2. -//-
8	Поступления от финансовых вложений (проценты, дивиденды и др.)
9	Поступления от участия в других организациях
10	Поступления взятых кредитов
11	Прочие поступления, в т.ч.
	11.1. (расшифровать по видам)
	11.2. -//-
	Итого поступлений:
	Расходы
1	Заработная плата, в том числе:
	1.1. оплата труда работников предприятия (без налога на доходы физических лиц)
	1.2. оплата труда по договорам
	1.3. оплата больничных листов
	1.4. налог на доходы физических лиц
	1.5. погашение задолженности
2	Налоги и платежи, связанные с заработной платой, в том числе:
	2.1. расчеты текущие
	2.2. погашение задолженности
	2.3. штрафные санкции
3	Приобретение, в том числе:
	3.1. сырье
	3.2. материалы
	3.3. МБП
	3.5. основные средства
4	Услуги сторонних организаций, в том числе:
	4.1. текущие ремонты
	4.2. капитальные ремонты
	4.3. транспортные услуги
	4.4. прочие услуги, в том числе:
	4.4.1. (расшифровать по видам)
	4.4.2. -//-
5	Коммунальные услуги (отопление, электроэнергия, водоснабжение, водоотведение), в том числе:
	5.1. расчеты текущие
	5.2. погашение задолженности
	5.3. штрафные санкции
6	Налоги и платежи, не зависящие от заработной платы, в том числе:
	6.1. расчеты текущие, в том числе:
	6.1.1. (расшифровать по видам)
	6.1.2. -//-
	6.2. погашение задолженности, в том числе:
	6.2.1. (расшифровать по видам)
	6.2.2. -//-
	6.3. штрафные санкции, в том числе:
	6.3.1. (расшифровать по видам)
	6.3.2. -//-
7	Выплаты по погашению привлекаемых кредитных ресурсов
8	Выплаты процентов по привлекаемым кредитным ресурсам
9	Прочие выплаты всего, в том числе:
	9.1. (расшифровать по видам)
	9.2. -//-
	Итого выплат:
	Остаток средств на счетах на конец периода

     ----------------

     *    Муниципальными    предприятиями,    получающими    субсидии  из

муниципального  бюджета  на  возмещение  недополученных  доходов,  раздел

дополнительно заполняется по субсидируемым видам деятельности

          Раздел 2. План реализации продукции и расчет прибыли

                     муниципального предприятия

N п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Очередной финансовый год					Плановый период
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Объем реализации продукции, товаров, работ, услуг (в натуральном выражении), в том числе:
	1.1. (расшифровать по видам)
	1.2. -//-
2	Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг, в том числе:
	2.1. (расшифровать по видам)
	2.2. -//-
3	Себестоимость проданных продукции, товаров, работ, услуг, в том числе:
	3.1. (расшифровать по видам)
	3.2. -//-
4	Валовая прибыль/ убыток
5	Коммерческие расходы
6	Прибыль/убыток от продаж
7	Внереализационные доходы
8	Внереализационные расходы
9	Прибыль/убыток до налогообложения
10	Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи
11	Чистая прибыль*
12	Часть прибыли, подлежащая перечислению в муниципальный бюджет
13	Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия

     ---------------

     *  Муниципальным предприятиям, получающим субсидии из муниципального

бюджета,  показатель чистой прибыли указать в разрезе видов деятельности:

"субсидируемый", "коммерческий".

               Раздел 3. Себестоимость продукции

N п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Очередной финансовый год					Плановый период
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Затраты на сырье, материалы, в том числе:
	1.1. (расшифровать по видам)
	1.2. -//-
2	Вспомогательные материалы, комплектующие, инструменты, приспособления, в том числе:
	2.1. (расшифровать по видам)
	2.2. -//-
3	Затраты на топливо, энергию
4	Затраты на оплату труда
5	Отчисления с заработной платы
6	Амортизация
7	Ремонт оборудования
8	Ремонт зданий, сооружений, инвентаря
9	Налоги с выручки, относимые на текущие затраты, в том числе:
	9.1. (расшифровать по видам)
	9.2. -//-
10	Прочие налоги, относимые на текущие затраты, в том числе:
	10.1. (дать расшифровку по видам)
	10.2. -//-
11	Прочие затраты, в том числе:
	11.1. (расшифровать по видам)
	11.2.
12	Полная себестоимость реализованной продукции, в том числе:
	12.1. прямые (переменные) затраты
	12.2. постоянные (общие) затраты
	Справочно:
13	Реализация продукции, товаров, работ, услуг, в том числе:
	13.1. (расшифровать по видам)
	13.2. -//-
14	Себестоимость на 1 рубль реализованных продукции, товаров, работ, услуг, в том числе:
	14.1. (расшифровать по видам)
	14.2. -//-

         Раздел 4. Расходы на оплату труда*

N п/п

Наименование

Очередной финансовый год, в том числе по кварталам

Штатная численность, ед.

ФОТ, тыс.руб.

Отчисления с ФОТ, тыс.руб.

Средняя заработная плата, руб.

I

II

III

IV

год

I

II

III

IV

год

I

II

III

IV

год

I

II

III

IV

год

1

Административно- управленческий персонал

2

Основной производственный персонал

3

Вспомогательный производственный персонал

Итого по муниципальному предприятию

N п/п	Наименование	Первый год планового периода				Второй год планового периода
		Штатная численность, ед.	ФОТ, тыс.руб.	Отчисления с ФОТ, тыс.руб.	Средняя заработная плата, руб.	Штатная численность, ед.	ФОТ, тыс.руб.	Отчисления с ФОТ, тыс.руб.	Средняя заработная плата, руб.
1	Административно- управленческий персонал
2	Основной производственный персонал
3	Вспомогательный производственный персонал
	Итого по муниципальному предприятию

    *    Муниципальными    предприятиями,    получающими    субсидии  из

муниципального  бюджета  на  возмещение  недополученных  доходов,  раздел

дополнительно заполняется по субсидируемым видам деятельности

 Раздел 5. Использование прибыли, остающейся в распоряжении муниципального

                                предприятия

(тыс. рублей)
N п/п	Наименование показателей	Очередной финансовый год					Первый год планового периода	Второй год планового периода
		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	год
	Распределенная прибыль в том числе:
1	основные расходы из прибыли:
1.2	обязательные платежи
1.3	капитальные вложения в развитие материально-технической базы производства
1.4	капитальные ремонты
1.5	финансовые вложения
1.6	материальное поощрение работников
2	мероприятия социальной направленности, в том числе:
2.1	развитие социальной инфраструктуры муниципального предприятия (капитальное строительство, приобретение ОФ)
2.2	ремонт и содержание социальной инфраструктуры муниципального предприятия
2.3	спортивные и культурные мероприятия
2.4	здравоохранение, включая санаторно-курортное лечение
2.5	прочее, в том числе:
	2.5.1. (расшифровать по видам)
	2.5.2. -//-
3	создание резервных и иных фондов
4	прочие расходы

         Раздел 6. Дебиторская и кредиторская задолженности

(тыс. рублей)

N п/п

Наименование показателей

Очередной финансовый год, в том числе по кварталам

Первый год планового периода

Второй год планового периода

I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

Остаток на начало

Остаток на конец

Остаток на начало

Остаток на конец

Остаток на начало

Остаток на конец

Остаток на начало

Остаток на конец

Остаток на начало

Остаток на конец

Остаток на начало

Остаток на конец

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

Суммы кредиторской задолженности - всего, в том числе:

1.1. приемлемая кредиторская задолженность, в том числе:

1.1.1. (расшифровать по видам работ, услуг)

1.1.2. -//-

1.2. просроченная кредиторская задолженность, в том числе:

1.2.1. (расшифровать по видам работ, услуг)

1.2.2. -//-

1.3. кредиторская задолженность, по которой истек срок исковой давности, в том числе:

1.3.1. (расшифровать по видам работ, услуг)

1.3.2. -//-

2

Суммы дебиторской задолженности - всего, в том числе:

2.1. нормальная дебиторская задолженность, в том числе:

2.1.1. (расшифровать по видам работ, услуг)

2.1.2. -//-

2.2. просроченная дебиторская задолженность, в том числе:

2.2.1. (расшифровать по видам работ, услуг)

2.2.2. -//-

2.3. дебиторская задолженность, в отношении которой истек срок исковой давности, в том числе:

2.3.1. (расшифровать по видам работ, услуг)

2.3.2. -//-

2.4. прочие долги, нереальные для взыскания, в том числе:

2.4.1. (расшифровать по видам работ, услуг)

2.4.2. -//-

          Рекомендуемая структура пояснительной записки к плану

                 финансово-хозяйственной деятельности

                       муниципального предприятия

     1. Основные виды деятельности муниципального предприятия.

     2.    Стоимость  основных  средств  на  начало  и  конец  очередного

финансового года и планового периода.

     3.    Величина    уставного  фонда  на  начало  и  конец  очередного

финансового  года  и  планового  периода.  Планируемая  сумма  выделенных

бюджетных    средств    или    имущества,  находящегося  в  муниципальной

собственности  муниципального  района,  в  уставный  фонд  муниципального

предприятия,  результаты  от  использования  выделенных бюджетных средств

или  имущества,  находящегося  в  муниципальной собственности, в уставный

фонд муниципального предприятия.

     4. Основные виды выпускаемой продукции, товаров, работ, услуг.

     5. Основные потребители продукции, товаров, работ, услуг.

     6.  Анализ плановых показателей финансово-хозяйственной деятельности

муниципального предприятия.

     7.    Информация    о  плановом  изменении  численности  работников,

среднемесячной оплате труда работников муниципального предприятия.

     8.  Бюджетная  эффективность  (планируемая сумма налогов, подлежащая

перечислению    в   бюджеты  всех  уровней)  деятельности  муниципального

предприятия.

Руководитель предприятия ______________________ __________________".

                                (подпись)            (Ф.И.О.)