Приложение N 7. Предварительный расчет тарифа на питьевую воду на период реализации инвестиционной программы на 2015-2017 год

Приложение N 7

к Приказу министерства строительства

и жилищно-коммунального

хозяйства Красноярского края

от 20 апреля 2015 года N 135-О

Предварительный расчет тарифа на питьевую воду
на период реализации инвестиционной программы на 2015-2017 год

N п/п	Наименование	Единица измерений	2015 (Утверждено РЭК КК)	2016 (*)	2017(**)
1	2	3	4	5	6
1	Производственные расходы	тыс.руб.	499 862,39	523 355,92	547 430,29
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс.руб.	11 685,92	12 235,16	12 797,98
1.1.1	реагенты	тыс.руб.	11 685,92	12 235,16	12 797,98
1.2	Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду	тыс.руб.	238 178,24	249 372,62	260 843,76
1.2.1	электроэнергия	тыс.руб.	105 517,49	110 476,81	115 558,75
1.2.2	теплоэнергия	тыс.руб.	132 660,75	138 895,81	145 285,01
1.3	Расходы на транспортировку воды	тыс.руб.	128 936,32	134 996,33	141 206,16
1.4	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:	тыс.руб.	59 881,73	62 696,17	65 580,20
1.4.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс.руб.	45 992,12	48 153,75	50 368,82
1.4.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	13 889,61	14 542,42	15 211,37
1.5.	Общехозяйственные расходы	тыс.руб.	53 206,63	55 707,34	58 269,88
1.5.1.	Расходы на оплату труда цехового персонала	тыс.руб.	40 777,62	42 694,17	44 658,10
1.5.2.	Отчисления на социальные нужды цехового персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	11 605,44	12 150,90	12 709,84
1.5.3.	Прочие затраты	тыс.руб.	823,57	862,28	901,94
1.6.	Прочие производственные расходы	тыс.руб.	7 973,55	8 348,31	8 732,33
2	Ремонтные расходы	тыс.руб.	77 644,64	81 293,94	85 033,46
2.1.	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	77 644,64	81 293,94	85 033,46
2.1.1.	Расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс.руб.	59 634,90	62 437,74	65 309,88
2.1.2.	Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	18 009,74	18 856,20	19 723,58
3	Административные расходы	тыс.руб.	3 231,15	3 383,01	3 538,63
3.1.	Прочие административные расходы	тыс.руб.	3 231,15	3 383,01	3 538,63
4	Сбытовые расходы гарантирующих организаций	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
5	Амортизация	тыс.руб.	18 819,59	19 704,11	20 610,50
5.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и водоотведения	тыс.руб.	18 819,59	19 704,11	20 610,50
6	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	тыс.руб.	73 418,83	76 869,52	80 405,51
6.1	Аренда имущества	тыс.руб.	73 418,83	76 869,52	80 405,51
7	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс.руб.	8 517,50	8 917,82	9 328,04
7.1	Водный налог и плата за пользование водным объектом	тыс.руб.	8 517,50	8 917,82	9 328,04
7.2	Транспортный налог	тыс.руб.		0,00	0,00
8	Нормативная прибыль	тыс.руб.	2 537,12	2 656,36	2 778,56
8.1.	Налоги и сборы всего, в том числе:	тыс.руб.	2 537,12	2 656,36	2 778,56
8.1.1.	налог на имущество	тыс.руб.	2 537,12	2 656,36	2 778,56
9.	Итого установленная РЭК КК НВВ	тыс.руб.	684 031,22	716 180,69	749 125,00
10.	Объем подачи (реализация) воды всего, в том числе:	тыс. м3	33 522,73	33 522,73	33 522,73
10.1.	на собственное производство	тыс. м3	7 195,17	7 172,88	3 063,16
10.2.	объем подачи воды абонентам	тыс. м3	26 327,56	28 881,10	32 641,89
11.	Тариф, установленный РЭК КК	руб./м3	20,40	21,36	22,34
12.	Тариф, установленный РЭК КК с НДС	руб./м3	24,07	25,20	26,36
13.	Выпадающие доходы	тыс.руб.	102 360,83	107 171,79	112 101,69
14.	Выпадающие расходы	тыс.руб.	676 245,22	708 028,75	740 598,07
15.	Итого безубыточная НВВ	тыс.руб.	1 462 637,27	1 531 381,22	1 601 824,76
16.	Безубыточный тариф	руб./м3	43,63	45,68	47,78
17.	Безубыточный тариф с НДС	руб./м3	51,48	53,90	56,38

*Прогнозный дефлятор цен, рекомендованный Министерством строительства и ЖКХ Красноярского края 2016/2015 - 104,7

**Прогнозный дефлятор цен, рекомендованный Министерством строительства и ЖКХ Красноярского края 2017/2016 - 104,6