Приложение N 5. Отчет о движении денежных средств

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Word

Приложение N 5

к Порядку

                      Отчет

          о движении денежных средств*

(тыс.руб.)

Наименование показателя

20___ год (Первый календарный год)

20___ год (Второй календарный год)

20___ год (Третий календарный год)

1-ый квартал

2-ой квартал

3-ий квартал

4-ый квартал

Итого за год

1-ый квартал

2-ой квартал

3-ий квартал

4-ый квартал

Итого за год

1-ый квартал

2-ой квартал

3-ий квартал

4-ый квартал

Итого за год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Денежные потоки от текущих операций

Поступления - всего

в том числе:

от продажи продукции, товаров, работ и услуг

прочие поступления

Платежи - всего

в том числе:

поставщикам за материалы, работы, услуги, арендные платежи

расчеты с персоналом по оплате труда

страховые взносы

налоговые платежи

прочие платежи

Сальдо денежных потоков от текущих операций

Денежные потоки от инвестиционных операций

Поступления - всего

в том числе:

прочие поступления

Платежи - всего

в том числе:

в связи с приобретением, созданием и подготовкой к использованию внеоборотных активов

прочие платежи

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций

Денежные потоки от финансовых операций

Поступления - всего

в том числе:

получение кредитов и займов

денежных вкладов собственников (участников)

прочие поступления

Платежи - всего

в том числе:

прочие платежи

Сальдо денежных потоков от финансовых операций

Сальдо денежных потоков за отчетный период

Остаток денежных средств на начало отчетного периода

Остаток денежных средств на конец отчетного периода

     *  Расчет  показателей  таблицы  производится  на  трехлетний период

реализации проекта