Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
II. Расчетная часть (таблицы 1-9)
Таблица 1. Стоимость инвестиционного проекта,
источники финансирования и направления инвестиций (тыс. рублей)
N п/п |
Показатели |
Всего |
20__ год |
20__ год |
20__ год |
20__ год |
20__ год |
||||
всего |
по кварталам |
далее по кварталам |
|||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
всего |
всего |
всего |
всего |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1 |
Общий объем инвестиционных затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Распределение по источникам финансирования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Собственные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1 |
взнос в уставный капитал в денежной форме (выручка от реализации акций) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2 |
нераспределенная прибыль |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3 |
неиспользованная амортизация основных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4 |
амортизация нематериальных активов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.5 |
результат от продажи основных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Заемные и привлеченные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1 |
кредиты банков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2 |
средства других организаций (указать конкретный вид источника) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3 |
лизинг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Распределение по направлениям расходования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Капитальные вложения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1 |
проектно-сметная и разрешительная документация |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2 |
строительно-монтажные работы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.3 |
приобретение оборудования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.4 |
приобретение иных видов основных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.5 |
приобретение земельного участка и его освоение |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Приобретение нематериальных активов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Приобретение оборотных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе по видам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.1 |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 2. График реализации инвестиционного проекта
N п/п |
Мероприятие |
Сумма |
Период (квартал, год) |
Фаза концептуального проектирования | |||
1 |
Ситуационный анализ |
х |
|
2 |
Оценка проекта |
х |
|
Инвестиционная фаза | |||
3 |
Выбор земельного участка, аренда земли |
х |
|
4 |
Проектно-изыскательские работы |
|
|
5 |
Выбор подрядчика, подписание контракта |
х |
|
6 |
Строительство (по каждому объекту в отдельности согласно этапам или очередям) |
|
|
7 |
Поставка оборудования |
|
|
8 |
Установка оборудования |
|
|
9 |
Ввод в эксплуатацию полного комплекса создаваемых, реконструируемых, приобретаемых по проекту объектов |
х |
|
Производственная фаза | |||
10 |
Первоначальное продвижение на рынок |
х |
|
11 |
Наем персонала |
х |
|
12 |
Обучение персонала |
|
|
13 |
Запуск производства |
х |
|
14 |
Выход на полную производственную мощность |
х |
|
Таблица 3. Финансовые результаты с учетом производственной программы
(по предприятию в целом) (тыс. рублей)
N п/п |
у# |
Всего |
20__ год |
20__ год |
20__ год |
20__ год |
20__ год |
||||
всего |
по кварталам |
далее по кварталам |
|||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
всего |
всего |
всего |
всего |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Производство и реализация продукции | |||||||||||
1.1 |
Объем производства в натуральном выражении |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе по видам продукции: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2 |
Объем реализации в натуральном выражении |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе по видам продукции: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3 |
Цена реализации за единицу продукции (с НДС) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе по видам продукции: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4 |
Выручка от реализации продукции с НДС (п.1.2 x п.1.3) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе по видам продукции: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Общая выручка от реализации продукции с НДС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
НДС, акцизы, пошлины и иные обязательные платежи от реализации продукции |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Общая выручка-нетто от реализации продукции (п.1 - п.2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Общие затраты на производство и сбыт продукции |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1 |
материальные затраты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
сырье, материалы и комплектующие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
затраты на топливо и энергию |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Численность персонала, затраты на оплату труда и страховые взносы | |||||||||||
4.2.1 |
Численность персонала (по состоянию на конец периода) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе по категориям работников: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
рабочие, непосредственно занятые производством продукции |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
рабочие, служащие и ИТР, непосредственно не связанные с производством |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
сотрудники аппарата управления |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
сотрудники, занятые сбытом продукции |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2.2 |
Среднемесячная заработная плата на одного работающего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе по категориям работников: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
рабочие, непосредственно занятые производством продукции |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
рабочие, служащие и ИТР, непосредственно не связанные с производством |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
сотрудники аппарата управления |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
сотрудники, занятые сбытом продукции |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2.3 |
Затраты на оплату труда (п.4.2.1 x п.4.2.2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе по категориям работников: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
рабочие, непосредственно занятые производством продукции |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
рабочие, служащие и ИТР, непосредственно не связанные с производством |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
сотрудники аппарата управления |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
сотрудники, занятые сбытом продукции |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2.4 |
Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды (в том числе страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе по категориям работников: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
рабочие, непосредственно занятые производством продукции |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
рабочие, служащие и ИТР, непосредственно не связанные с производством |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
сотрудники аппарата управления |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
сотрудники, занятые сбытом продукции |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2 |
затраты на оплату труда |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.3 |
отчисления на социальные нужды |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основные фонды и нематериальные активы, амортизационные отчисления | |||||||||||
4.4.1 |
Вводимые основные фонды и нематериальные активы по проекту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Первоначальная стоимость (нарастающим итогом) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе по видам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
здания и сооружения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
машины и оборудование |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
транспортные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие основные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
нематериальные активы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Амортизационные отчисления |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе по видам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
здания и сооружения (норма амортизации в год -...%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
машины и оборудование (норма амортизации в год -...%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
транспортные средства (норма амортизации в год -...%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие основные средства (норма амортизации в год -...%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
нематериальные активы (норма амортизации в год -...%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Остаточная стоимость (на конец периода) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе по видам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
здания и сооружения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
машины и оборудование |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
транспортные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие основные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
нематериальные активы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.4.2 |
Существующие основные фонды и нематериальные активы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Амортизационные отчисления |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе по видам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
здания и сооружения (норма амортизации в год -...%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
машины и оборудование (норма амортизации в год - ...%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
транспортные средства (норма амортизации в год - ...%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие основные средства (норма амортизации в год - _%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
нематериальные активы (норма амортизации в год - _%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Остаточная стоимость (на конец периода) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе по видам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
здания и сооружения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
машины и оборудование |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
транспортные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие основные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
нематериальные активы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.4.3 |
Амортизационные отчисления в целом по предприятию |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.4.4 |
Остаточная стоимость основных фондов и нематериальных активов в целом по предприятию (на конец периода) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.4 |
Амортизационные отчисления |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.5 |
Налоги и сборы, включаемые в себестоимость продукции |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
транспортный налог |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
земельный налог (арендные платежи за землю) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
плата за негативное воздействие на окружающую среду |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
налог на добычу полезных ископаемых |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.6 |
Прочие затраты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
НДС, акцизы, уплачиваемые по материалам, топливу, энергии, комплектующим и проч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Общие затраты на производство и сбыт продукции без учета НДС и акцизов (п.4 - п.5) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Налоги и сборы, относимые на финансовый результат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.1 |
Налог на имущество организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
Прочие доходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.1 |
Государственная поддержка в форме субсидий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
Прочие расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9.1 |
выплата процентов по привлеченным кредитам и займам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
Прибыль (убыток) до налогообложения (п.3 - п.6 - п.7 + п.8 - п.9) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
Налог на прибыль организаций (п.10 x ставка налога) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
Чистая прибыль (убыток) (п.10 - п.11) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 4. Финансовые результаты с учетом производственной программы
(по выделенному проекту) (тыс. рублей)
N п/п |
Показатели |
Всего |
20__ год |
20__ год |
20__ год |
20__ год |
20__ год |
||||
всего |
по кварталам |
далее по кварталам |
|||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
всего |
всего |
всего |
всего |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1 |
Объем производства в натуральном выражении по проекту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе по видам продукции: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Объем реализации в натуральном выражении по проекту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе по видам продукции: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Цена реализации за единицу продукции (с НДС) по проекту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе по видам продукции: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Выручка от реализации продукции с НДС по проекту (п.2 x п.3) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе по видам продукции: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
НДС, акцизы, пошлины и иные обязательные платежи от реализации продукции |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Выручка-нетто от реализации продукции по проекту (п.4 - п.5) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Затраты на производство и сбыт продукции по проекту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Справочно: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.1 |
Численность персонала по проекту (по состоянию на конец периода) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе по категориям работников: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
рабочие, непосредственно занятые производством продукции |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
рабочие, служащие и ИТР, непосредственно не связанные с производством |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
сотрудники аппарата управления |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
сотрудники, занятые сбытом продукции |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.2 |
Затраты на оплату труда по проекту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.3 |
Среднемесячная заработная плата на одного работающего по проекту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.4 |
Остаточная стоимость вводимых основных фондов и нематериальных активов (на конец периода) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.5 |
Лизинговые платежи по проекту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.6 |
Плата за арендованное имущество по проекту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
НДС, акцизы, уплачиваемые по материалам, топливу, энергии, комплектующим и проч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
Общие затраты на производство и сбыт продукции без учета НДС и акцизов по проекту (п.7 - п.8) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
Налоги и сборы, относимые на финансовый результат по проекту (в том числе налог на имущество) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
Прочие доходы по проекту (в том числе государственная поддержка) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
Прочие расходы по проекту (в том числе выплата процентов по привлеченным в рамках проекта кредитам и займам) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
Прибыль (убыток) до налогообложения (п.6 - п.9 - п.10 + п.11 - п.12) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
Налог на прибыль организаций (п.13 x ставка налога) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
Чистая прибыль (убыток) (п.13 - п.14) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 5. План денежных поступлений и выплат
(по предприятию в целом) (тыс. рублей)
N п/п |
Показатели |
Всего |
20__ год |
20__ год |
20__ год |
20__ год |
20__ год |
||||
всего |
по кварталам |
далее по кварталам |
|||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
всего |
всего |
всего |
всего |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Операционная деятельность | |||||||||||
1 |
Поступления (п.1.1 + п.1.2 + п.1.3) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Доход от реализации продукции (выручка с НДС, акцизами и проч.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2 |
Прочие доходы от операционной деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе по видам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доходы от сдачи имущества в аренду |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
возмещение НДС на приобретенное оборудование и НДС в строительно-монтажных работах |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3 |
Государственная поддержка в форме субсидий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе по видам субсидий: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Выплаты (п.2.1 + п.2.2 + п.2.3) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1 |
Общие затраты на производство и сбыт продукции (с НДС, без учета иных налогов и амортизации) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2 |
Налоговые платежи в бюджет (без учета возмещения НДС с суммы инвестиционных расходов) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3 |
Уплата процентов по привлеченным кредитам и займам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе по каждому кредиту и займу отдельно: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Денежный поток по операционной деятельности (п.1 - п.2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиционная деятельность | |||||||||||
4 |
Поступления (п.4.1 + п.4.2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1 |
Доход от реализации активов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе по видам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
основные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
нематериальные активы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
финансовые активы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2 |
Доход от вложения средств в активы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе по видам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
дивиденды |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
проценты по депозитам и вкладам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Выплаты (п.5.1 + п.5.2 + п.5.3) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.1 |
Капитальные вложения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе по видам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
проектно-сметная и разрешительная документация |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
строительно-монтажные работы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
приобретение оборудования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
приобретение земельного участка и его освоение |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.2 |
Приобретение нематериальных активов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.3 |
Приобретение оборотных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Денежный поток по инвестиционной деятельности (п.4 - п.5) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Финансовая деятельность | |||||||||||
7 |
Поступления (п.7.1 + п.7.2 + п.7.3 + п.7.4) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.1 |
Денежные средства на начало реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.2 |
Взносы учредителей в уставный капитал в денежной форме (выручка от реализации акций) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.3 |
Привлечение кредитов и займов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе по каждому кредиту и займу отдельно: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.4 |
Государственная поддержка в форме взноса в уставный капитал юридических лиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
Выплаты (п.8.1 + п.8.2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.1 |
Распределение прибыли среди учредителей (выплата дивидендов акционерам) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.2 |
Погашение основного долга по кредитам и займам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе по каждому кредиту и займу отдельно: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
Денежный поток по финансовой деятельности (п.7 - п.8) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
Чистый денежный поток (п.3 + п.6) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
Чистый дисконтированный денежный поток |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Справочно: ставка дисконтирования, % |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
12 |
Общее сальдо денежных потоков (п.3 + п.6 + п.9) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
Общее сальдо денежных потоков нарастающим итогом |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 6. План денежных поступлений и выплат
(по выделенному проекту) (тыс. рублей)
N п/п |
Показатели |
Всего |
20__ год |
20__ год |
20__ год |
20__ год |
20__ год |
||||
всего |
по кварталам |
далее по кварталам |
|||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
всего |
всего |
всего |
всего |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Операционная деятельность | |||||||||||
1 |
Поступления (п.1.1 + п.1.2 + п.1.3) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Доход от реализации продукции по проекту (выручка с НДС, акцизами и проч.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2 |
Прочие доходы от производственной деятельности по проекту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3 |
Государственная поддержка в форме субсидий по проекту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Выплаты (п.2.1 + п.2.2 + п.2.3) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1 |
Общие затраты на производство и сбыт продукции по проекту (с НДС, без учета прочих налогов и амортизации) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2 |
Налоговые платежи в бюджет в результате реализации проекта (без учета возмещения НДС с суммы инвестиционных расходов) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3 |
Уплата процентов по привлеченным кредитам и займам для реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Денежный поток по операционной деятельности (п.1 - п.2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиционная деятельность | |||||||||||
4 |
Поступления (п.4.1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1 |
Доход от реализации активов по проекту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Выплаты (п.5.1 + п.5.2 + п.5.3) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.1 |
Капитальные вложения по проекту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.2 |
Приобретение нематериальных активов по проекту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.3 |
Приобретение оборотных средств по проекту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Денежный поток по инвестиционной деятельности (п.4 - п.5) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Финансовая деятельность | |||||||||||
7 |
Поступления (п.7.1 + п.7.2 + п.7.3 + п.7.4) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.1 |
Денежные средства на начало реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.2 |
Взносы учредителей в уставный капитал в денежной форме (выручка от реализации акций) для реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.3 |
Привлечение кредитов и займов для реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.4 |
Государственная поддержка в форме взноса в уставный капитал юридических лиц для реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
Выплаты (п.8.1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.1 |
Погашение основного долга по кредитам и займам для реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
Денежный поток по финансовой деятельности (п.7 - п.8) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
Чистый денежный поток по проекту (п.3 + п.6) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
Чистый дисконтированный денежный поток |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Справочно: ставка дисконтирования, % |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
12 |
Общее сальдо денежных потоков по проекту (п.3 + п.6 + п.9) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
Общее сальдо денежных потоков нарастающим итогом |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 7. Экономическая эффективность инвестиционного проекта
N п/п |
Показатели |
Характеристика показателя |
Критерий эффективности |
Значение показателя |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
NV |
Чистый доход, тыс. рублей |
накопленный финансовый эффект от реализации проекта |
более 0 |
|
2 |
NPV |
Чистый дисконтированный доход, тыс. рублей |
текущая стоимость накопленного финансового эффекта от реализации проекта |
более 0 |
|
3 |
IRR |
Внутренняя норма доходности, % |
максимально возможный уровень кредитной ставки, обеспечивающий реализуемость проекта |
более ставки дисконтирования |
|
4 |
PBP |
Срок окупаемости, лет |
период, за который накопленная сумма амортизационных отчислений и чистой прибыли достигнет величины общего объема инвестиций по проекту |
Х |
|
5 |
PI |
Индекс доходности дисконтированных инвестиций |
относительная отдача проекта на инвестированные средства |
более 1 |
|
6 |
|
Потребность в финансировании, тыс. рублей |
минимальный объем внешнего финансирования проекта, необходимый для обеспечения его финансовой реализуемости |
Х |
|
7 |
EVA |
Экономическая добавленная стоимость, тыс. рублей |
увеличение валового регионального продукта в результате реализации проекта |
Х |
|
8 |
|
Ввод основных фондов на 1 рубль инвестиций, рублей |
доля капитальных вложений во вводимые в эксплуатацию основные средства по проекту в общей сумме инвестиций |
Х |
|
|
Справочно: |
|
|
|
|
|
d |
Ставка дисконтирования, % |
Х |
Х |
|
|
T |
Расчетный срок проекта, лет |
Х |
Х |
|
Таблица 7.1. Расчет срока окупаемости инвестиционного проекта
(тыс. рублей)
N п/п |
Показатели |
20__ год |
20__ год |
20__ год |
20__ год |
20__ год |
||||
всего |
по кварталам |
далее по кварталам |
||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
всего |
всего |
всего |
всего |
|||
1 |
Инвестиционные затраты по проекту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Инвестиционные затраты по проекту, нарастающим итогом |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Чистая прибыль по проекту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Амортизация по проекту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Сумма чистой прибыли и амортизации по проекту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Сумма чистой прибыли и амортизации по проекту, нарастающим итогом |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Разница между накопленной суммой чистой прибыли и амортизации и инвестиционными затратами нарастающим итогом - окупаемость (п.6 - п.2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 8. Бюджетная и социальная эффективность
инвестиционного проекта (тыс. рублей)
N п/п |
Показатели |
Всего |
20__ год |
20__ год |
20__ год |
20__ год |
20__ год |
||||
всего |
по кварталам |
далее по кварталам |
|||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
всего |
всего |
всего |
всего |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Государственная поддержка | |||||||||||
1 |
Средства, предоставляемые из краевого бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 |
бюджетные инвестиции - взнос в уставный капитал юридических лиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2 |
субсидии (с указанием конкретного вида субсидий) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3 |
другие формы государственной поддержки (с указанием конкретного вида) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Средства, предоставляемые из краевого бюджета, нарастающим итогом |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджетная эффективность | |||||||||||
3 |
Совокупные налоговые платежи во все уровни бюджетной системы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1 |
налог на прибыль организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2 |
НДС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3 |
налог на имущество организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.4 |
налог на доходы физических лиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.5 |
местные налоги и сборы (расшифровка по отдельным наименованиям налогов и сборов) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.6 |
прочие налоги и сборы (расшифровка по отдельным наименованиям налогов и сборов) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Совокупные налоговые платежи в консолидированный бюджет края |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1 |
налог на прибыль организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2 |
налог на имущество организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.3 |
налог на доходы физических лиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.4 |
местные налоги и сборы (расшифровка по отдельным наименованиям налогов и сборов) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.5 |
прочие налоги и сборы (расшифровка по отдельным наименованиям налогов и сборов) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Налоговые платежи во все уровни бюджетной системы в результате реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.1 |
налог на прибыль организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.2 |
НДС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.3 |
налог на имущество организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.4 |
налог на доходы физических лиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.5 |
местные налоги и сборы (расшифровка по отдельным наименованиям налогов и сборов) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.6 |
прочие налоги и сборы (расшифровка по отдельным наименованиям налогов и сборов) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Налоговые платежи в консолидированный бюджет края в результате реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.1 |
налог на прибыль организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.2 |
налог на имущество организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.3 |
налог на доходы физических лиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.4 |
местные налоги и сборы (расшифровка по отдельным наименованиям налогов и сборов) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.5 |
прочие налоги и сборы (расшифровка по отдельным наименованиям налогов и сборов) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Налоговые платежи в консолидированный бюджет края в результате реализации проекта, нарастающим итогом |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
Бюджетный эффект от реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.1 |
за период (п.6 - п.1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.2 |
нарастающим итогом (п.7 - п.2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Социальная эффективность | |||||||||||
9 |
Численность персонала |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9.1 |
по организации в целом |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9.2 |
в том числе привлечены для реализации проекта, нарастающим итогом |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
Фонд оплаты труда |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10.1 |
по организации в целом |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10.2 |
в том числе привлеченных для реализации проекта работников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10.3 |
в том числе привлеченных для реализации проекта работников, нарастающим итогом |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
Среднемесячная заработная плата |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11.1 |
по организации в целом |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11.2 |
в том числе привлеченных для реализации проекта работников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
Отношение дополнительного фонда оплаты труда к сумме государственной поддержки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12.1 |
за период (п.10.2 / п.1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12.2 |
нарастающим итогом (п.10.3 / п.2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 9. Основные финансовые показатели (по предприятию в целом)
N п/п |
Показатели |
Период, предшествующий реализации инвестиционного проекта |
20__ год |
20__ год |
20__ год |
20__ год |
20__ год |
|||||||
20__ год |
20__ год |
20__ год |
с учетом гос. поддержки |
без гос. поддержки |
с учетом гос. поддержки |
без гос. поддержки |
с учетом гос. поддержки |
без гос. поддержки |
с учетом гос. поддержки |
без гос. поддержки |
с учетом гос. поддержки |
без гос. поддержки |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
1 |
Инвестиционные затраты, тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в базовых ценах |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в ценах соответствующих лет |
х |
х |
х |
|
х |
|
х |
|
х |
|
х |
|
х |
|
2 |
Объем производства (в натуральных показателях) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Объем реализации (в натуральных показателях) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Выручка-нетто от реализации продукции, тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в базовых ценах |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в ценах соответствующих лет |
|
|
|
|
х |
|
х |
|
х |
|
х |
|
х |
|
5 |
Общие затраты на производство и сбыт продукции, тыс. рублей / Себестоимость продукции, тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в базовых ценах |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в ценах соответствующих лет |
|
|
|
|
х |
|
х |
|
х |
|
х |
|
х |
|
6 |
Чистая прибыль (убыток), тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в базовых ценах |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в ценах соответствующих лет |
|
|
|
|
х |
|
х |
|
х |
|
х |
|
х |
|
7 |
Рентабельность производства, % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
Рентабельность продаж, % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
Численность персонала (по состоянию на конец года), чел. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
Среднемесячная заработная плата на одного работающего, тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в базовых ценах |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в ценах соответствующих лет |
|
|
|
|
х |
|
х |
|
х |
|
х |
|
х |
|
11 |
Налоговые платежи во все уровни бюджетной системы, тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в базовых ценах |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в ценах соответствующих лет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
Налоговые платежи в консолидированный бюджет края, тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в базовых ценах |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в ценах соответствующих лет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.