Приложение

Приложение

к краевой целевой программе

"Распределение средств,

заложенных в краевом бюджете

на 2003 год для компенсации

вкладчикам Приморского

продовольственного

благотворительного фонда"

Договор N _______
о перечислении денежных средств на счета по вкладам

г. Владивосток                                       "____"___________2002 г.

____________________________________________________________(далее - Банк) в

                         (наименование банка)

лице_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

действующего на основании____________________________________________________

с одной стороны, и администрация Приморского края, именуемая в дальнейшем

"Клиент", в лице____________________________________________________________,

действующего на основании_________________________________, с другой стороны,

именуемые в дальнейшем при совместном упоминании "Стороны",

заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Банк по поручению и за счет Клиента открывает счета по вкладам физическим лицам (далее - Получатель), осуществляет зачисление денежных средств в валюте Российской Федерации на счета по вкладам, а также выдачу денежных средств Получателям в соответствии с предоставленными списками и при личном обращении граждан, а также осуществляет перечисление денежных средств по местонахождению получателей средств.

     Банк___________________________Клиент     _____________________

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Клиент обязуется:

2.1.1. Предоставить Банку нотариально удостоверенную карточку с образцами подписей руководителей и оттиска печати Клиента не позднее пятого рабочего дня после подписания настоящего договора.

2.1.2. Ежемесячно в период с________по_________число одновременно перечислять отдельными платежными документами общую сумму денежных средств по спискам Получателей для последующего зачисления на счета по вкладам и сумму платы за услуги Банка в соответствии с п. 2.1.5 и по реквизитам Банка указанным в п. 6 настоящего договора.

2.1.3. Предоставлять в Банк одновременно с перечислением денежных средств списки вкладчиков на бумажных носителях.

Списки Получателей на счета по вкладам оформляются по форме, установленной приложением к настоящему договору.

В списках указываются: номер и дата платежного поручения, к которому прилагаются данные списки; наименование Клиента; вид (назначение) платежа и период, за который производится перечисление; порядковый номер; фамилия, имя, отчество Получателя полностью; адрес по прописке; сумма, причитающаяся Получателю.

В списках указываются: номер и дата платежного поручения, к которому прилагаются данные списки; наименование Клиента; вид (назначение) платежа и период, за который производится перечисление; порядковый номер; фамилия, имя, отчество Получателя полностью; адрес, по которому осуществляется перевод; сумма, причитающаяся Получателю.

Если список составлен на нескольких листах, то должна быть указана итоговая сумма по каждому листу, а на последнем листе наряду с итоговой суммой по листу должна быть указана общая сумма по списку.

Список и каждый лист списка должны быть удостоверены подписями руководителя и главного бухгалтера и оттиском печати Клиента.

2.1.4. Предоставлять в Банк одновременно со списками заверенные Клиентом копии платежных поручений с отметками Банка, подтверждающие перечисления денежных средств по спискам и суммы платы за услуги на счет Банка, указанный в п. 6 настоящего Договора.

2.1.5. Оплачивать услуги Банка по зачислению, выдаче и перечислению денежных средств по вкладам "До востребования" в размере 1 процента от общей суммы подлежащих зачислению денежных средств.

2.1.6. Информировать Получателей о месте и дате выплат.

     Банк___________________________Клиент     _____________________

2.2. Клиент имеет право:

2.2.1. Одновременно со списками на бумажных носителях передавать в Банк списки вкладчиков на магнитных носителях (дискетах) и требовать от Банка возврата переданных магнитных носителей (дискет).

В случае расхождения данных представленных на магнитных носителях (дискетах), данным на бумажных носителях. Банк будет руководствоваться последними. Списки на магнитных носителях (дискетах) должны быть сформированы в формате, определенном Банком.

Прием-передача магнитных носителей (дискет) осуществляется курьером Клиента с оформлением акта приема-передачи в двух экземплярах (по одному для каждой из Сторон), подписанного руководителями каждой из Сторон, указанными в карточке с образцами подписей и оттиска печати соответствующей стороны.

2.2.2. Истребовать денежные средства, не востребованные соответствующими вкладчиками в течение семи месяцев после перечисления денежных средств Банку.

2.2.3. Получать отчет Банка о суммах денежных средств, перечисленных в Банк и зачисленных на счета Получателей, а также выданных с указанием фамилии, имени, отчества и суммы по каждому Получателю не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным.

2.2.4. Осуществлять контроль за правильностью, полнотой и своевременностью зачисления и выдачи денежных средств вкладчикам.

2.3. Банк обязуется:

2.3.1. В течение двух рабочих дней после получения от Клиента документов, предусмотренных пунктами 2.1.3 и 2.1.4 настоящего Договора, и поступления на счет Банка соответствующих сумм, проверить соответствие этих сумм суммам, указанным в документах, с учетом платы за услуги Банка и в случае отсутствия расхождений зачислить денежные средства на счета по вкладам согласно представленным спискам, а при выявлении расхождений возвратить Клиенту принятые документы и перечислить поступившие денежные средства на счет Клиента, указанный в п.6 настоящего Договора.

2.3.2. В случае несоответствия фамилии, имени, отчества вкладчика и (или) номера его счета по вкладу, указанных в списке, данным лицевого счета Получателя, а также если на момент зачисления денежных средств лицевой счет Получателя закрыт, произвести возврат Клиенту денежных средств, причитающихся данному вкладчику, не позднее четвертого банковского дня, следующего за днем зачисления денежных средств Клиента на счет Банка, с указанием причины возврата.

     Банк___________________________Клиент     _____________________

2.3.3. Предоставлять все необходимые документы, пояснения по действиям Банка в отношении зачисления на счета по вкладам и выплат денежных средств Получателем.

2.3.4. Предоставлять Клиенту отчет о суммах денежных средств, перечисленных в Банк и зачисленных на счета Получателей, а также выданных с указанием фамилии, имени, отчества и суммы по каждому Получателю не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным.

2.3.5. Перечислять Клиенту денежные средства, не востребованные соответствующими Получателями и находящиеся в Банке без движения в течение семи месяцев, по письменному требованию Клиента в трехдневный срок.

2.4. Банк имеет право:

2.4.1. При непоступлении и (или) несвоевременном поступлении в Банк списков Получателей денежных средств на бумажных носителях оставить платежный документ без исполнения и возвратить Клиенту поступившие денежные средства, в том числе сумму платы за услуги Банка, не позднее третьего банковского дня, следующего за днем поступления денежных средств на счет Банка.

3. Ответственность сторон

3.1. За нарушение обязательства, предусмотренного п.п. 2.3.4 настоящего Договора, Банк уплачивает Клиенту пеню в размере 0,5 процента от суммы Договора за каждый день просрочки исполнения обязательства и штраф в размере 20 тыс. рублей.

3.2. За нарушение обязательства, предусмотренного п.п. 2.3.5 настоящего Договора, Банк уплачивает Клиенту пеню в размере 0,5 процента от несвоевременно перечисленной суммы за каждый день просрочки исполнения обязательства и штраф в размере 10 тыс. рублей.

3.3. За нарушение обязательства, предусмотренного п.п.2.3.3 настоящего Договора, Банк уплачивает Клиенту штраф в размере 10 тыс. рублей.

3.4. Банк не несет ответственности за нарушение сроков исполнения обязательств и иные последствия, наступившие вследствие ошибок, допущенных Клиентом при оформлении расчетных и иных документов.

3.5. В случае несвоевременного зачисления денежных средств на счета по вкладам Банк несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

     Банк___________________________Клиент     _____________________

3.6. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств (стихийных бедствий, аварий, пожаров, массовых беспорядков, повреждений линии связи, забастовок, военных действий, противоправных и иных действий третьих лиц, вступления в силу законодательных актов, постановлений и распоряжений государственных органов власти, препятствующих выполнению Сторонами обязательств по настоящему договору), а также других обстоятельств, не зависящих от воли Сторон и препятствующих выполнению Сторонами своих обязательств по настоящему договору, Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств по настоящему договору.

Проведение операции по настоящему договору приостанавливается на время действия форс-мажорных обстоятельств.

4. Срок действия договора и порядок его досрочного расторжения

4.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания сторонами.

4.2. Срок действия настоящего договора один год.

4.3. Если до истечения срока действия настоящего договора ни одна из сторон не заявит о его расторжении, то настоящий договор автоматически пролонгируется на каждый следующий срок.

4.4. Любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке при письменном уведомлении другой Стороны не позднее одного месяца до предполагаемой даты его расторжения.

5. Прочие условия

5.1. Настоящий договор может быть изменен и (или) дополнен только по взаимному согласию Сторон.

5.2. При перечислении денежных средств на новый счет по вкладу лицо, на чье имя внесен вклад, приобретает права вкладчика со дня открытия счета по вкладу.

5.3. В случае изменения адреса или банковских реквизитов Стороны обязуются уведомить об этом друг друга письменно за 10 рабочих дней до вступления в силу этих изменений.

5.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права по настоящему Договору третьим лицам без письменного на то согласия другой Стороны.

5.5. Споры, возникшие между Сторонами в ходе выполнения условий настоящего договора, подлежат разрешению в Арбитражном суде Приморского края в соответствии с действующим законодательством.

     Банк___________________________Клиент     _____________________

5.6. Настоящий договор составлен в двух имеющих равную силу экземплярах, один из которых для Банка, один - для Клиента.

6. Адреса и банковские реквизиты Сторон

     Банк                           Клиент

     _____________________________  ________________________________

     _____________________________  ________________________________

     _____________________________  ________________________________

     _____________________________  ________________________________

     _____________________________  ________________________________

     _____________________________  ________________________________

     _____________________________  ________________________________

     Банк___________________________Клиент     _____________________

Приложение к договору о перечислении денежных средств на счета по вкладам от "___"_________200__г. N _____

_____________________________________________________________________________

                           (наименование Клиента)

Список на перечисление_______________________________________________________

                           (наименование вида перечисления)

за___________________________________________________________________________

                  (период, за который производится перечисление)

В____________________________________________________________________________

              (номер/наименование структурного подразделения Банка)

(к платежному поручению N_______от "____"__________200__г.)

n п/п	Ф.И.О. вкладчика	Почтовый адрес	Сумма (руб. коп.)
Итого:

________________________________    _____________     _____________________

(должность руководителя Клиента)      (подпись)        (фамилия и инициалы)

     М.П.

                                                            Лист N__________

                                                            Листов__________

     Банк___________________________Клиент     _____________________