Приложение

План
финансово-хозяйственной деятельности муниципального казенного предприятия "Благоустройство, озеленение, санитарное содержание" Уссурийского городского округа на 2013 год
(утв. постановлением Администрации Уссурийского городского округа Приморского края от 19 июля 2013 г. N 2690)

N п/п	Основные показатели	Факт за 2011 г.	Текущий период		План 2013 г.	в т.ч. по кварталам
			план 2012 г.	выполнение 2012 г.		1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Объем реализации основных видов товаров (работ, услуг) в натуральном выражении:
1.1.	санитарное содержание древесно-кустарниковых насаждений, шт.	5136,0	5885,0	5886,0	2400,0	500,0	700,0	700,0	500,0
1.2.	вывоз ТБО, куб. м.	101789,0	102000,0	97954,0	140500,0	35450,0	34800,0	34800,0	35450,0
1.3.	текущее содержание дорог и объектов благоустройства, кв. м.	309009,0	468426,0	468426,0	458716,0	64700,0	164659,0	164657,0	64700,0
1.4.	ремонт асфальтобетонного покрытия, кв. м.	239459,0	300000,0	214770,0	280838,0		120000,0	160838,0
1.5.	посадка цветочных культур, шт.	246318,0	210000,0	250249,0	210000,0		190000,0	20000,0
1.6.	нанесение дорожной разметки, кв. м.	11800,0	13000,0	14537,0	16479,0		9242,0	7237,0
1.7.	ритуальные услуги, шт	1721,0	1721,0	1613,0	1721,0	430,0	430,0	431,0	430,0
2	Выручка от реализации товаров, тыс. рублей	318458,0	401579,0	423650,0	437549,0	74119,0	132864,0	178349,0	52217,0
2.1.	в т.ч. НДС, тыс. рублей	47474,0	60266,0	63559,0	65750,0	11057,0	20019,0	26957,0	7717,0
3	Бюджетные средства, тыс. рублей	231468,0	303237,0	303237,0	378980,0	64938,3	112933,0	158083,3	43025,4
4	Расходы, связанные с реализацией товаров (работ, услуг) с НДС, (тыс. рублей) всего, в том числе:	317655,0	401579,0	422002,0	437549,0	74631,0	132523,0	177665,9	52729,0
4.1.	затраты на оплату труда	49589,0	66841,9	62417,0	65788,0	14997,0	17295,0	17958,0	15538,0
4.2.	отчисления на социальные нужды	16602,0	20301,0	18790,0	20010,0	4562,0	5261,0	5460,0	4727,0
4.3.	приобретение материальных запасов	119315,0	143625,0	144030,0	164170,0	18151,0	54572,1	81446,9	10000,0
4.4.	прочие затраты	132152,0	170811,0	196795,0	187581,0	36921,0	55394,9	72801,0	22464,0
5.	Прибыль (убыток) от продаж, тыс. рублей	803,0	0,0	1648,0	0,0	-512,0	341,0	683,1	-512,0
6.	Прибыль (убыток) от налогообложения, тыс. рублей	-2598,0	0,0	-142,0	0,0	-512,0	341,0	683,1	-512,0
7.	Прибыль, перечисленная в бюджет, тыс. рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Чистая прибыль (убыток) тыс. рублей	- 2830,0	0,0	-467,0	0,0	-512,0	341,0	683,1	-512,0
9.	Фонд оплаты труда работников	49586,0	66841,9	62417,0	65788,0	14997,0	17295,0	17958,0	15538,0
9.1.	в т.ч. работающих по договорам и совместительству
10.	Среднесписочная численность, всего	260	282	350	301	285	320	320	278
10.1.	АУП	28	28	27	28	28	28	28	28
10.2.	ИТР	26	30	34	30	26	34	34	26
10.3.	рабочих	206	224	289	243	231	258	258	224
11.	Среднемесячная заработная плата работника, всего	15892,9	19752,0	14861,2	18213,7	17540,4	18015,6	18706,3	1863,7
11.1.	АУП	16960,0	20010,0	19420,0	20159,0	19320,0	20439,0	20439,0	20439,0
11.2.	ИТР	14085,0	17909,0	16012,0	19272,0	17242,0	19836,0	19836,0	19836,0
11.3.	рабочих	15976,0	20012,0	14300,0	17650,0	17358,0	17514,0	18370,0	17358,0
12.	Капитальные вложения за счет всех источников финансирования, всего тыс. рублей	12034,0	11740,0	11740,0	7234,0	913,0	6321,0	0,0	0,0
12.1.	за счет собственных средств, тыс. рублей	0,0	400,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13.	Доходы, полученные от сдачи недвижимого имущества в аренду (за вычетом затрат по аренде)
14.	Стоимость чистых активов, тыс. рублей	90372,0	120150,0	120150,0	120150,0	120150,0	120150,0	120150,0	120150,0
15.	Рентабельность продаж, %	0,3		0,4			0,3	0,4
16.	Производительность труда (среднемесячная), тыс. рублей	102,1	118,7	100,9	121,1	86,7	138,4	185,8	62,6
17.	Дебиторская задолженность на конец отчетного периода, всего тыс. рублей	11449,0	5000,0	14443,0	11500,0	11500,0	11500,0	11500,0	11500,0
17.1.	в т.ч. покупатели и заказчики	6831,0	5000,0	11941,0	6800,0	6800,0	6800,0	6800,0	6800,0
18.	Кредиторская задолженность на конец отчетного периода, всего тыс. рублей	13918,0	1300,0	15266,0	11500,0	11500,0	11500,0	11500,0	11500,0
18.1.	в т.ч. поставщики и подрядчики	6030,0	720,0	4243,0	4000,0	4000,00	4000,0	4000,0	4000,0
18.2.	по налогам и сборам	2248,0	450,0	4814,0	4300,0	3200,0	3200,0	3200,0	3200,0
18.3.	перед персоналом организации	160,0	130,0	3518,0	3200,0	3200,0	3200,0	3200,0	3200,0
План развития
N п/п	Основные показатели	Факт 2011 г.	Текущий период		План 2013 г.	в т.ч. по кварталам
			план 2012 г.	выполнение 2012 г.		1	2	3	4
1	Источник финансирования
	бюджетные средства	12034,0	11340,0	11340,0	7234,0	913,0	6321,0
	амортизационные отчисления		400,0	400,0