Приложение. Информация об исполнении областного бюджета по данным на 01.04.97

Приложение
к постановлению
Тульской областной Думы
от 3 июля 1997 г. N 15/345

Информация
об исполнении областного бюджета
по данным на 01.04.97

Всего за первый квартал 1997 года в бюджетную систему области поступило 366363,0 млн. рублей или 15,3% к годовым прогнозным показателям. Из общей суммы доходов бюджета области 58052,0 млн. руб. получены в виде трансфертов из федерального бюджета.

Недоимка по налогам и налоговым платежам в целом по области на 01.04.97 года составила 367624,6 млн. рублей и выросла за март месяц на 10126,3 млн. рублей.

За январь 1997 года доходная часть бюджета области составила - 104855,0 млн. руб.

       в т.ч. трансферты   -   10083,0 млн. руб.

          за февраль       -  123190,0 млн. руб.

       в т.ч. трансферты   -   27145,0 млн. руб.

          за март          -  138318,0 млн. руб.

       в т.ч. трансферты   -   20824,0 млн. руб.

К уровню прошлого года бюджетные поступления в области сократились на 66233,0 млн. руб (на 01.04.96 бюджет области по доходам был исполнен в сумме 432596,0 млн. руб).

Доходы областного бюджета за январь - март текущего года составили 177462,0 млн. рублей или 13,8% вместо 25% по расчету на квартал (исходя из объемов, определенных Законом "Об областном бюджете на 1997 год").

В динамике по месяцам доходная часть областного бюджета выглядела следующим образом:

           Поступления  января   -  49597,0 млн. руб.

                        февраля  -  62704,0 млн. руб.

                        марта    -  65161,0 млн. руб.

По расходам областной бюджет за первый квартал исполнен в сумме 260975,0 млн. рублей. Кредиторская задолженность областного бюджета выросла за март на 48634,0 млн. рублей и составила на 01.04.97 83513,0 млн. рублей.

Согласно отчетным данным защищенные статьи расходов в областном бюджете профинансированы в сумме 35873,0 млн. руб. и составили 13,7% в общем объеме произведенных расходов. В консолидированном бюджете защищенные статьи бюджетов составили 31,2% от фактически произведенных расходов.

Задолженность по оплате труда госслужащим без начислений обязательных платежей во внебюджетные фонды составляет:

                          по обл. бюджету     по консолид. бюджету

                            (млн. руб.)            (млн. руб.)

           на 01.01.97        8569,0              70123,0

           на 01.02.97        7671,5              91378,0

           на 01.03.97       11600,0              99410,0

           на 01.04.97       12825,0             130965,0

Задолженность бюджета области по детским выплатам в динамике по месяцам растет и составила

           на 01.01.97   -   100336,0 млн. руб.

           на 01.02.97   -   117686,0 млн. руб.

           на 01.03.97   -   134155,0 млн. руб.

           на 01.04.97   -   148466,0 млн. руб. (на 01.04.96 - 36261,0)

Задолженность по выплате стипендий так же растет и составила

                          по обл. бюджету       по консолид. бюджету

                            (млн. руб.)              (млн. руб.)

           на 01.01.97         332,9                  476,0

           на 01.02.97         254,0                  439,0

           на 01.03.97         340,0                  547,0

           на 01.04.97         441,0                  669,0

                                             (на 01.04.96 - 6,0)

Проведенный анализ свидетельствует об ухудшении ситуации в бюджетной системе области.

Данные о финансировании их областного бюджета в разрезе отраслей представлены в таблице (прилагается).

Председатель контрольной комиссии

А.А.Кирина

Анализ
исполнения областного бюджета
на 01.04.97

млн.руб.

/----------------------------------------------------------------------------------------------------------\

|Шифр|     Наименование         |   Назначено  в 1997 году  |   Исполнено  на     |     С п р а в о ч н о :  |

|    |     показателей          |---------------------------|      01.04.97     |--------------------------|

|    |                          |По Закону "Об |По данным   |-------------------|  Исполнено на    |1.04.97|

|    |                          |областном бю- |финуправле- |           |В  %   |     01.04.96     |  в % к|

|    |                          |джете на 1997 |ния области |           |к сумме|------------------|1.04.96|

|    |                          |год"          |            |   Сумма   |на год |  Сумма    |В  % к|       |

|    |                          |Сумма на год  |Сумма на год|           |(гр.5  |           |сумме |(гр.5  |

|    |                          |              |            |           | гр.3) |           |на год| гр.7) |

|----+--------------------------+--------------+------------+-----------+-------+-----------+------+-------|

| 01 | Налоговые доходы         |   926889.0   |   947089.1 | 117140.0  | 12.64 | 158205.0  | 11.72| 74.04 |

| 03 |Прямые налоги на прибыль  |   534113.5   |   554313.6 |  69578.0  | 13.03 | 118227.0  | 13.53| 58.85 |

|031 |Налог на  прибыль         |   276777.5   |   276641.2 |  22128.0  |  7.99 |  72449.0  | 11.04| 30.54 |

|032 |Подоходный налог с физ.лиц|   257336.0   |   277672.4 |  47450.0  | 18.44 |  45778.0  | 21.06|103.65 |

| 07 |Налоги на товары и услуги |   245428.8   |   245428.8 |  37595.0  | 15.32 |  31131.0  |  9.16|120.76 |

|071 |НДС на российский товар   |    95895.4   |    95895.4 |  18363.0  | 19.15 |  10456.0  |  4.64|175.62 |

|073 |Акцизы                    |   143108.0   |   143108.0 |  18318.0  | 12.80 |  16607.0  | 14.99|110.30 |

|074 |Специальный налог         |              |            |    431.0  |       |   3336.0  |128.15| 12.92 |

|075 |Прочие налоги на товары   |     6425.4*  |     6425.4*|    483.0  |  7.52 |    732.0  | 57.54| 65.98 |

| 09 |Налоги на имущество       |    86282.6   |    86282.6 |   3247.0  |  3.76 |   4172.0  |  4.12| 77.83 |

| 11 |Платежи за пользование    |    29504.1   |    29504.1 |   2153.0  |  7.30 |    928.0  |  6.05|232.00 |

|    |природных ресурсов        |              |            |           |       |           |      |       |

|111 |Плата за недра            |     3282.6   |   3282.6   |     91.0  |  2.77 |    287.0  | 45.50| 31.71 |

|112 |Отчисления на воспроизв.  |     3423.1   |   3423.1   |   1526.0  | 44.58 |    435.0  |  9.71|350.81 |

|    |минерал.-сырьевой базы    |              |            |           |       |           |      |       |

|113 |Земельные налоги и аренд- |    22798.4   |  22798.4   |    536.0  |  2.35 |    178.0  |  1.74|301.12 |

|    |ная плата за земли        |              |            |           |       |           |      |       |

|114 |Прочие платежи за исполь- |              |            |           |       |     28.0  |      |       |

|    |зов. природных ресурсов   |              |            |           |       |           |      |       |

| 15 |Прочие налоги, сборы      |    31560.0** |  31560.0** |   4567.0  | 14.47 |   3747.0  | 18.95|121.88 |

| 17 | Неналоговые доходы       |   142440.0   | 142440.0   |   2270.0  | 14.47 |  11953.0  |  4.56| 18.99 |

| 19 |Аренда                    |      530.0***|    530.0***|      4.0  |  0.75 |     41.0  | 41.00|  9.76 |

| 21 |Доход от продажи имущ-ва  |     1400.0   |   1400.0   |    453.0  | 32.36 |    547.0  |156.29| 82.82 |

| 27 |Административные платежи  |       22.5   |     22.5   |           |       |           |      |       |

| 29 |Штрафные санкции          |      487.5   |    487.5   |    197.0  | 40.41 |     93.0  | 44.60|211.83 |

| 35 |Прочие неналоговые доходы |  140000.0****|140000.0****|   1616.0  |  1.15 |  11272.0  |  4.43| 14.34 |

| 37 |Безвозмездные перечисл-я  |   215008.2   | 321893.0   |  58052.0  | 27.00 |  84126.0  |      | 69.01 |

| 41 |- от др. уровней власти   |   215008.2   | 321893.0   |  58052.0  | 27.00 |  83952.0  | 25.13| 69.15 |

|414 |Трансферты                |   215008.2   | 321893.0   |  33000.0  | 15.35 |  53544.0  | 16.63| 61.63 |

|415 |Трансферты за счет нал.   |              |            |  25052.0  |       |  30408.0  |      | 82.39 |

| 45 |От государственных пред-  |              |            |           |       |    174.0  |      |       |

|    |приятий и учреждений      |              |            |           |       |           |      |       |

|    |                          |              |            |           |       |           |      |       |

| 49 |Итого доходов             |  1284337.2   | 1411462.0  |  177462.0 | 13.82 | 254284.0  | 13.07| 69.79 |

| 51 |Отчисл. в фонд нал.служб  |              |            |           |       |    957.0  |      |       |

| 51 |Отчисл. в фонд нал.полиц. |              |            |           |       |    -35.0  |      |       |

| 55 |Всего доходов             |  1284337.2   | 1411462.0  |  177462.0 | 13.82 | 253362.0  | 13.02| 70.04 |

|    |Расходы                   |              |            |           |       |           |      |       |

| 02 |Государственное управление|    70683.8   |    70716.5 |  10117.0  | 14.31 |   12110.0 | 20.96| 83.54 |

| 04 |Правоохранительная деят-ть|    75145.6   |    75145.6 |  11747.0  | 15.63 |   16973.0 | 21.55| 69.21 |

| 40 |Фундамент-е исследования  |     3000.0   |     3000.0 |           |       |           |      |       |

| 06 |Промышленность, строит-во |    49375.6   |    49375.6 |  27582.0  | 55.86 |    5300.0 |  6.07|520.42 |

| 08 |Сельское х-во,рыболовство |   105673.4   |   105252.0 |   5984.0  |  5.66 |   26186.0 |  6.14| 22.85 |

| 10 |Охрана окружающей среды   |     681.0    |      681.0 |    156.0  | 22.91 |    1388.0 |197.72| 11.24 |

| 12 |Транспорт,дорожное хоз-во |  182337.6    |   178850.7 |  23686.0  | 12.99 |   34965.0 | 13.52| 67.74 |

| 14 |Развитие рыночной инфра-  |    2500.0    |     2500.0 |           |       |     100.0 |  1.33|       |

|    |структуры                 |              |            |           |       |           |      |       |

| 16 |Жилищ.-коммунальное х-во  |  140461.0    |   134125.9 |   6401.0  |  4.56 |    6518.0 |  4.13| 98.21 |

| 18 |Ликвидация чрезв.ситуаций |    3785.8    |     3785.8 |    646.0  | 17.06 |    1018.0 |  9.68| 63.46 |

|    |                          |              |            |           |       |           |      |       |

| 20 |Образование               |   58397.7    |    60419.6 |   5181.0  |  8.87 |    7099.0 |  9.17| 72.98 |

| 22 |Культура и искусство      |   24510.1    |    23982.5 |   2562.0  | 10.45 |    3932.0 |  9.21| 65.16 |

| 24 |Ср-ва массовой информации |    4094.0    |     4094.0 |   1852.0  | 45.24 |    1329.0 | 22.60|139.35 |

| 26 |Здравоохранение           |  132459.9    |   132146.7 |  20132.0  | 15.20 |   25833.0 | 10.61| 77.93 |

| 38 |Физическая культура       |    5218.9    |     5218.9 |   1376.0  | 26.37 |     845.0 | 16.82|162.84 |

| 28 |Социальная политика       |   60641.2    |    59282.1 |   6229.5  | 10.27 |    8682.0 | 10.45| 71.75 |

| 30 |Прочие расходы            |  508510.1    |   714309.4 | 137323.5  | 27.01 |  184580.0 | 26.36| 74.40 |

| 34 |Всего расходов            | 1427475.7    |  1622886.3 | 260975.0  | 18.28 |  336858.0 | 15.03| 77.47 |

| 36 |Превышение доходов над    | -143138.5    |  -211464.2 | -83513.0  | 58.34 |  -83496.0 | 28.29|100.02 |

|    |расходами                 |              |            |           |       |           |      |       |

\----------------------------------------------------------------------------------------------------------/

* - лицензионные и регистрационные сборы;

** - транспортный налог;

*** - включая дивиденды по акциям, принадлежащим государству - 400.0 млн.руб.;

**** - возврат бюджетных ссуд

Контрольная комиссия Тульской областной Думы

Структура
доходов областного бюджета в 1997 году

млн.рублей

N п/п	Месяц	Всего доходы	Налоговые доходы и платежи	в том числе по основным источникам						Неналоговые доходы и платежи	Безвозмездные перечисления (трансферты)
				Налог на прибыль	Подоход- ный налог	Акцизы	Н Д С	Налоги на иму- щество	Платежи за при- родные ресурсы
1. ‡‡‡ 2.	январь	49597.0	39062.0	7574.0	14797.0	6748.0	7533.0	718.0	260.0	572.0	9963.0
	Уд. вес в доходах ‡‡‡‡‡‡‡‡‡ февраль	100.0 ‡‡‡‡‡‡‡‡ 62704.0	78.8 ‡‡‡‡‡‡‡‡‡ 34613.0	15.3 ‡‡‡‡‡‡‡‡ 7506.0	29.8 ‡‡‡‡‡‡‡‡ 13415.0	13.6 ‡‡‡‡‡‡‡‡ 4684.0	75.3 ‡‡‡‡‡‡‡ 4891.0	1.5 ‡‡‡‡‡‡‡ 1084.0	0.5 ‡‡‡‡‡‡‡‡ 710.0	1.2 ‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡ 826.0	20.1 ‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡ 27265.0
‡‡‡ 3.	Уд. вес в доходах ‡‡‡‡‡‡‡‡‡ март	100.0 ‡‡‡‡‡‡‡‡ 65161.0	55.2 ‡‡‡‡‡‡‡‡‡ 43465.0	12.0 ‡‡‡‡‡‡‡‡ 7048.0	21.4 ‡‡‡‡‡‡‡‡ 19238.0	7.5 ‡‡‡‡‡‡‡‡ 6886.0	12.6 ‡‡‡‡‡‡‡ 5939.0	1.7 ‡‡‡‡‡‡‡ 1445.0	1.1 ‡‡‡‡‡‡‡‡ 1183.0	1.3 ‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡ 872.0	43.5 ‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡ 20824.0
‡‡‡	Уд. вес в доходах ‡‡‡‡‡‡‡‡‡ Итого на 01.04.97	100.0 ‡‡‡‡‡‡‡‡ 177462.0	66.7 ‡‡‡‡‡‡‡‡‡ 117140.0	10.8 ‡‡‡‡‡‡‡‡ 22128.0	29.5 ‡‡‡‡‡‡‡‡ 47450.0	10.6 ‡‡‡‡‡‡‡‡ 18318.0	9.1 ‡‡‡‡‡‡‡ 18363.0	2.2 ‡‡‡‡‡‡‡ 3247.0	1.8 ‡‡‡‡‡‡‡‡ 2153.0	1.3 ‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡ 2270.0	32.0 ‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡ 58052.0
	Уд. вес в доходах	100.0	66.0	12.5	26.7	10.3	10.4	1.8	1.2	1.3	32.7

 Контрольная комиссия областной Думы

Структура
расходов областного бюджета в 1997 году

млн.рублей

NN п/ n

Месяц

Всего расходы

в т о м ч и с л е :

Гос- управ- ление

Право- охрани тельная деяте- льность

Промыш- ленность строи- тельство

Сельское хозяйст- во, ры- боловст- во

Транс- порт, дорож- ное хо- зяйство

Ж К Х

Образо- вание

Куль- тура и искус- ство

Здраво- охране- ние

Социа- льная полити- ка

Прочие расходы

1. ‡‡ 2.

январь

87026.0

3629.0

3862.0

25331.0

2953.0

8263.0

543.0

1771.0

734.0

6895.0

2119.0

29252.0

Уд.вес в расходах ‡‡‡‡‡‡‡‡ февраль

100.0 ‡‡‡‡‡‡‡‡ 60154.0

4.2 ‡‡‡‡‡‡‡ 2462.0

4.4 ‡‡‡‡‡‡‡ 3882.0

29.1 ‡‡‡‡‡‡‡‡ 2286.0

3.4 ‡‡‡‡‡‡‡‡ 1262.0

9.5 ‡‡‡‡‡‡‡ 7546.0

0.6 ‡‡‡‡‡‡‡ 4326.0

2.0 ‡‡‡‡‡‡‡ 1370.0

0.8 ‡‡‡‡‡‡ 747.0

7.9 ‡‡‡‡‡‡‡ 5513.0

2.4 ‡‡‡‡‡‡‡ 1830.0

33.6 ‡‡‡‡‡‡‡‡ 27532.0

‡‡ 3.

Уд.вес в расходах ‡‡‡‡‡‡‡‡ март

100.0 ‡‡‡‡‡‡‡‡ 113795.0

4.1 ‡‡‡‡‡‡‡ 4026.0

6.5 ‡‡‡‡‡‡‡ 4003.0

3.8 ‡‡‡‡‡‡‡‡ -35.0

2.1 ‡‡‡‡‡‡‡‡ 1769.0

12.5 ‡‡‡‡‡‡‡ 7877.0

7.2 ‡‡‡‡‡‡‡ 1532.0

2.3 ‡‡‡‡‡‡‡ 2040.0

1.2 ‡‡‡‡‡‡ 1081.0

9.2 ‡‡‡‡‡‡‡ 7724.0

3.0 ‡‡‡‡‡‡‡ 2280.5

45.8 ‡‡‡‡‡‡‡‡ 80539.5

‡‡ 4.

Уд.вес в расходах ‡‡‡‡‡‡‡‡ апрель

100.0 ‡‡‡‡‡‡‡‡ 118063.0

3.5 ‡‡‡‡‡‡‡ 4052.0

3.5 ‡‡‡‡‡‡‡ 4943.0

‡‡‡‡‡‡‡‡ 2542.0

1.6 ‡‡‡‡‡‡‡‡ 6704.0

6.9 ‡‡‡‡‡‡‡ 9466.0

1.3 ‡‡‡‡‡‡‡ 4160.0

1.8 ‡‡‡‡‡‡‡ 3226.0

1.0 ‡‡‡‡‡‡ 1770.0

6.8 ‡‡‡‡‡‡‡ 14270.0

2.0 ‡‡‡‡‡‡‡ 1570.5

70.8 ‡‡‡‡‡‡‡‡ 64732.0

‡‡ 5.

Уд.вес в расходах ‡‡‡‡‡‡‡‡ май

100.0 ‡‡‡‡‡‡‡‡ 78792.0

3.4 ‡‡‡‡‡‡‡ 3129.0

4.2 ‡‡‡‡‡‡‡ 4606.0

2.2 ‡‡‡‡‡‡‡‡ 508.0

5.7 ‡‡‡‡‡‡‡‡ 4007.0

8.0 ‡‡‡‡‡‡‡ 8661.0

3.5 ‡‡‡‡‡‡‡ 7535.0

2.7 ‡‡‡‡‡‡‡ 3497.0

1.5 ‡‡‡‡‡‡ 1248.0

12.1 ‡‡‡‡‡‡‡ 13592.0

1.3 ‡‡‡‡‡‡‡ 2650.0

54.8 ‡‡‡‡‡‡‡‡ 28677.0

‡‡

Уд.вес в расходах ‡‡‡‡‡‡‡‡ Итого   на 01.06.97

100.0 ‡‡‡‡‡‡‡‡     457830.0

4.0 ‡‡‡‡‡‡‡ 17298.0

5.9 ‡‡‡‡‡‡‡ 21296.0

0.6 ‡‡‡‡‡‡‡‡ 30632.0

5.1 ‡‡‡‡‡‡‡‡ 16695.0

11.0 ‡‡‡‡‡‡‡ 41813.0

9.6 ‡‡‡‡‡‡‡ 18096.0

4.4 ‡‡‡‡‡‡‡ 11904.0

1.6 ‡‡‡‡‡‡ 5580.0

17.3 ‡‡‡‡‡‡‡ 47994.0

3.4 ‡‡‡‡‡‡‡ 10450.0

36.4 ‡‡‡‡‡‡‡‡ 230732.5

Уд.вес в расходах

100.0

3.4

4.7

6.7

3.7

9.1

4.0

2.6

1.2

10.5

2.3

50.4

 Контрольная комиссия областной Думы