Приложение 12 к Положению о деятельности Новомосковских муниципальных унитарных, казенных предприятий и муниципальных учреждений, утвержденному решением Новомосковского Муниципального Совета от 24 марта 2004 г. N 51-3 Порядок разработки и утверждения программ деятельности и определения подлежащей перечислению в местный бюджет части прибыли муниципальных унитарных предприятий

Приложение 12
к Положению
о деятельности Новомосковских муниципальных
унитарных, казенных предприятий и муниципальных учреждений,
утвержденному решением Новомосковского Муниципального Совета
от 24 марта 2004 г. N 51-3

Порядок разработки и утверждения программ
деятельности и определения подлежащей перечислению в местный бюджет
части прибыли муниципальных унитарных предприятий

1. Руководитель муниципального унитарного предприятия представляет ежегодно, в срок до 1 августа, в комитет по управлению имуществом администрации муниципального образования - г.Новомосковск и Новомосковский район (далее - Комитет по управлению имуществом) проект программы деятельности предприятия на следующий год, разработанной по установленной форме и представляющей собой комплекс мероприятий, связанных между собой по срокам и источникам финансирования. Мероприятия программы должны отражать основные направления деятельности муниципального унитарного предприятия в планируемом периоде по достижению целей, определенных уставом предприятия. Вместе с проектом программы может быть представлено технико - экономическое обоснование планируемых мероприятий, затрат на их реализацию, а также ожидаемого эффекта от их выполнения.

2. Комитет по управлению имуществом направляет программу деятельности предприятия вместе со всеми приложениями в Экономическое управление администрации муниципального образования - г.Новомосковск и Новомосковский район (далее - Экономическое управление) для утверждения Экономическим управлением показателей экономической эффективности деятельности предприятия на планируемый год и в срок до 1 ноября утверждает программу деятельности предприятий.

3. Руководитель муниципального унитарного предприятия ежегодно, до 1 марта, представляет в Комитет по управлению имуществом предложения по уточнению размера части прибыли, подлежащей перечислению в местный бюджет в текущем году, а также при необходимости - предложения по уточнению показателей деятельности предприятия, предусмотренных программой деятельности предприятия на текущий год.

4. Часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в местный бюджет в текущем году, определяется решением Комитета по управлению имуществом не позднее 15 марта на основании утвержденной программы деятельности предприятия, а при ее отсутствии в соответствии с п. 5 настоящего Порядка по согласованию с Экономическим управлением.

При этом часть прибыли, подлежащая перечислению в местный бюджет, рассчитывается путем уменьшения суммы чистой прибыли предприятия за прошедший год на сумму утвержденных в составе программы деятельности предприятия на текущий год расходов на реализацию мероприятий по развитию предприятия, осуществляемых за счет чистой прибыли.

5. При отсутствии утвержденной программы деятельности предприятия на текущий год часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в местный бюджет в текущем году, определяется путем уменьшения суммы чистой прибыли предприятия за прошедший год на сумму обязательных отчислений в фонды предприятия, образованные в соответствии с законодательством и уставом предприятия.

Чистая прибыль определяется на основании данных бухгалтерской отчетности.

6. Перечисление в местный бюджет части прибыли осуществляется предприятием ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным.

7. Контроль за перечислением в местный бюджет части прибыли муниципального унитарного предприятия осуществляет Комитет по управлению имуществом в течение года на основании ежеквартально предоставляемых муниципальным унитарным предприятием копий платежных поручений о перечислении за отчетный период в бюджет муниципального образования части прибыли за использование муниципального имущества.

Программа деятельности
муниципального унитарного предприятия
__________________________________________________
(наименование предприятия)
на ____ год

Сведения о предприятии
1. Полное официальное наименование предприятия
2. Юридический адрес (местонахождение)
3. Почтовый адрес
4. Основной вид деятельности
5. Размер уставного фонда
6. Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия
7. Телефон (факс)
8. Адрес электронной почты
Сведения о руководителе предприятия
9. Ф.И.О. руководителя предприятия
10. Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем предприятия:
дата трудового договора
срок действия трудового договора: начало окончание
11. Телефон

Раздел I. Краткая характеристика хода реализации
программы деятельности предприятия в предыдущем году
и в первом полугодии текущего года

    1.1. _________________________________________________________

              (указывается информация о выполнении программы в

__________________________________________________________________

      предыдущем году, о ходе реализации программы деятельности

__________________________________________________________________

      предприятия в текущем году и ожидаемых результатах ее

__________________________________________________________________

                   выполнения в текущем году)

    1.2. _________________________________________________________

            (анализ причин отклонения (в том числе ожидаемого)

__________________________________________________________________

            фактических показателей деятельности предприятия

__________________________________________________________________

                        от утвержденных)

Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия
в планируемом году

                                                               (тыс. рублей)

Мероприятие

Источник финанси- рования

Сумма затрат

Ожидаемый эффект

за год - всего

в том числе

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

1. Снабженческо - сбытовая сфера

1.1. Развитие (обновление) материально - технической базы

1.1.1

...

1.2. Проведение научно - исследовательских работ и информационное обеспечение

1.2.1

...

1.3. Повышение квалификации кадров

1.3.1

...

Итого по подразделу, в том числе за счет:

чистой прибыли

х

амортизации

х

средств местного бюджета

х

займов (кредитов)

х

прочих источников

х

2. Производственная сфера

2.1. Развитие (обновление) материально - технической базы

2.1.1

...

2.2. Проведение научно - исследовательских работ и информационное обеспечение

2.2.1

...

2.3. Повышение квалификации кадров

2.3.1

...

Итого по подразделу, в том числе за счет:

чистой прибыли

х

амортизации

х

средств местного бюджета

х

займов (кредитов)

х

прочих источников

х

3. Финансово - инвестиционная сфера

3.1. Развитие (обновление) материально - технической базы

3.1.1

...

3.2. Проведение научно - исследовательских работ и информационное обеспечение

3.2.1

...

3.3. Повышение квалификации кадров

3.3.1

...

Итого по подразделу, в том числе за счет:

чистой прибыли

х

амортизации

х

средств местного бюджета

х

займов (кредитов)

х

прочих источников

х

4. Социальная сфера

4.1. Развитие (обновление) материально - технической базы

4.1.1

...

4.2. Проведение научно - исследовательских работ и информационное обеспечение

4.2.1

...

4.3. Повышение квалификации кадров

4.3.1

...

Итого по подразделу, в том числе за счет:

чистой прибыли

х

амортизации

х

средств местного бюджета

х

займов (кредитов)

х

прочих источников

х

Итого по всем мероприятиям, в том числе за счет:

чистой прибыли

х

амортизации

х

средств местного бюджета

х

займов (кредитов)

х

прочих источников

х

Примечания:

1. В подраздел 1 "Снабженческо - сбытовая сфера" включаются следующие мероприятия:

модернизация действующих систем анализа и прогнозирования состояния и развития рынков, а также внедрение новых систем;

развитие деятельности по закупке материалов, сырья и полуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг);

развитие транспортно - складского хозяйства;

развитие деятельности по реализации продукции (работ, услуг) предприятия и ее продвижению на рынках сбыта;

повышение конкурентоспособности;

развитие рынков и привлечение новых потребителей.

2. В подраздел 2 "Производственная сфера" включаются следующие мероприятия:

техническое оснащение и перевооружение производства продукции (работ, услуг);

совершенствование действующих технологий производства и внедрение новых;

консервация, списание и отчуждение незадействованных и изношенных производственных мощностей;

разработка и совершенствование производственных программ, внедрение программ перепрофилирования;

снижение материалоемкости, энергоемкости и фондоемкости производства;

обеспечение охраны труда и экологической безопасности производства.

3. В подраздел 3 "Финансово - инвестиционная сфера" включаются следующие мероприятия:

оптимизация структуры активов предприятия и обеспечение финансовой устойчивости предприятия;

совершенствование механизма привлечения и использования кредитных ресурсов;

обеспечение инвестиционной привлекательности предприятия;

совершенствование налогового планирования и оптимизация налогообложения;

совершенствование учетной политики;

повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений предприятия;

снижение издержек;

повышение рентабельности.

4. В подраздел 4 "Социальная сфера" включаются следующие мероприятия:

совершенствование действующих систем социального обеспечения работников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем;

оптимизация затрат на содержание лечебно - оздоровительной, культурной и жилищно - коммунальной сферы.

5. В графе "Ожидаемый эффект" приводится прогноз увеличения (уменьшения) чистой прибыли предприятия в результате реализации мероприятий в планируемом году.

Раздел III. Бюджет предприятия на планируемый период
(финансовое обеспечение программы)

                                                        (тыс. рублей)

Код	Наименование статьи	Сумма
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	за год
I. Доходы муниципального унитарного предприятия
10000	Доходы муниципального унитарного предприятия
11000	Остатки средств на счетах на начало периода
12000	Доходы по обычным видам деятельности
12100	Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) (стр. 010, форма N 2)
13000	Прочие доходы
13100	Операционные доходы
13110	Проценты к получению (стр. 060, форма N2)
13111	по облигациям, депозитам, ценным бумагам
13112	за предоставление в пользование денежных средств
13113	за использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете организации в этой кредитной организации
13120	Доходы от участия в других организациях (доходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций) (стр. 080, форма N 2)
13130	Прочие операционные доходы (стр. 090, форма N 2)
13131	прибыль, полученная (подлежащая получению) в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества)
13132	сумма вознаграждения за переданное в общее владение и (или) пользование имущество или возврат имущества при его разделе сверх величины вклада (в части денежных средств)
13133	сумма дохода, определенная к получению в соответствии с условиями договора продажи основных средств и иных активов
13200	Внереализационные доходы (стр. 120, форма N 2)
13201	штрафные санкции и возмещение причиненных организации убытков
13202	выявленная в плановом периоде прибыль прошлых лет
13203	суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности
13204	курсовые разницы, суммы дооценки активов, принятие к учету излишнего имущества
13205	безвозмездное получение активов
13300	Чрезвычайные доходы (стр. 170, форма N 2)
13301	суммы страхового возмещения и покрытия из других источников
13302	стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов
13400	Кредиты и займы (кредитные договоры)
13500	Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование
13501	за счет средств федерального бюджета
13502	за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации
13503	за счет средств местного бюджета
II. Расходы муниципального унитарного предприятия
20000	Расходы муниципального унитарного предприятия
2.1. Капитальные расходы
2.1.1. Направления расходов
21000	Капитальные расходы, в том числе в:
	снабженческо - сбытовой сфере
	производственной сфере
	финансово - инвестиционной сфере
	социальной сфере
21100	Расходы на создание либо приобретение имущества, в том числе в:
	снабженческо - сбытовой сфере
	производственной сфере
	финансово - инвестиционной сфере
	социальной сфере
21200	Расходы на проведение реконструкции и модернизации, в том числе в:
	снабженческо - сбытовой сфере
	производственной сфере
	финансово - инвестиционной сфере
	социальной сфере
21300	Финансовые вложения, в том числе в:
	снабженческо - сбытовой сфере
	производственной сфере
	финансово - инвестиционной сфере
	социальной сфере
2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов
21000	Капитальные расходы, осуществляемые за счет:
	чистой прибыли
	амортизации
	средств местного бюджета
	займов (кредитов)
	прочих источников
2.2. Текущие расходы
22000	Текущие расходы
22100	Расходы на производство продукции, работ, услуг
22200	Коммерческие расходы
22300	Управленческие расходы
22400	Операционные расходы
22410	Проценты к уплате
22420	Прочие операционные расходы
22500	Внереализационные расходы
22501	штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение причиненных организацией убытков
22502	выявленные убытки прошлых лет
22503	суммы дебиторской задолженности, в отношении которой истек срок исковой давности и прочие долги, нереальные для взыскания
	Непредвиденные расходы
22600	Затраты на оплату труда
22700	Расчеты с бюджетом
22701	отчисления от прибыли в местный бюджет
22800	Выплаты по кредитам и займам
30000	Профицит (дефицит) бюджета
31000	Остатки средств на счетах на конец периода

Раздел IV. Показатели деятельности предприятия на планируемый период

1. Показатели экономической эффективности деятельности
__________________________________________________________________
(наименование предприятия)
на ____________________ год
(планируемый период)

                                                             (тыс. рублей)

		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	за год
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)
2	Чистая прибыль (убыток)
3	Чистые активы
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в местный бюджет "*"

--------------------------------

"*" Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в местный бюджет в планируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год.

2. Дополнительные показатели деятельности
__________________________________________________________________
(наименование предприятия)
на ____________________ год
(планируемый период)

                                                             (тыс. рублей)

		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	за год
1	Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2	Среднесписочная численность (человек)
3	Среднемесячная заработная плата (рублей)
4	Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение (тыс. рублей)
5	Затраты на реализацию экологических программ (тыс. рублей)

Примечания:

1. Планируемые дополнительные показатели реализации в натуральном выражении могут устанавливаться по 3 - 5 основным видам продукции (работ, услуг).

2. Значения плановых показателей указываются поквартально нарастающим итогом.