Решение Тульской городской Думы от 22 декабря 2004 г. N 54/1036 "Об исполнении бюджета города Тулы за 9 месяцев 2004 года" (утратило силу)

Решение Тульской городской Думы от 22 декабря 2004 г. N 54/1036
"Об исполнении бюджета города Тулы за 9 месяцев 2004 года"

ГАРАНТ:

Решением Тульской городской Думы от 19 октября 2005 г. N 73/1424 настоящее решение признано утратившим силу

Решением Тульской городской Думы от 22 июня 2005 г. N 67/1271 настоящее решение снято с контроля

В целях обеспечения контроля за исполнением бюджета города Тулы, на основании решения Тульской городской Думы от 28 мая 1998 года N 7/85 "О бюджетном процессе в городе Туле " ( в редакции решения Тульской городской Думы от 18.11.1999 г. N 25/443), статьи 41 Устава города Тулы, Тульская городская Дума решила:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города Тулы за 9 месяцев 2004 года по доходам в сумме 2466488,0 тыс. руб. и по расходам 2340240,0 тыс. руб. с превышением доходов над расходами в сумме 126248,0 тыс. руб. (приложение).

2. Контроль за исполнением данного решения возложить на заместителя Главы города Тулы по экономической и финансовой политике Печникову Т. В. и на постоянную комиссию Тульской городской Думы по бюджету, налогам и собственности ( Авилов Е. В.).

3. Решение вступает в силу со дня его опубликования.

Глава

города Тулы

С.И. Казаков

Начальник финансово-казначейского

управления Управы г. Тулы

В.А.Шмакина

Справка
к решению Тульской городской Думы "Об исполнении
бюджета города Тулы за 9 месяцев 2004 года"

Бюджет города Тулы за 9 месяцев 2004 года по доходам выполнен на 88,4 % к годовому утвержденному плану и 121,1 % к утвержденному плану отчетного периода.

По состоянию на 01.10. 2004 года в бюджет города Тулы поступило налоговых и неналоговых доходов в сумме 1633,6 млн. руб., или 81,3 % к плану года и 117,3 % к плану отчетного периода.

Доходы от предпринимательской и иной приносящий доход деятельности составили 151,9 млн. руб., или выполнены соответственно на 123,8 %, 160,2 %.

Сверх запланированного задания на 9 месяцев в бюджет поступило 298,0 млн. руб.

По сравнению с соответствующим периодом 2003 года поступления доходов в текущем году ниже на 59,7 млн. руб. Уровень поступлений доходов в 2004 году составил 96,8 % к 2003 году.

Кроме того, получено средств по межбюджетным отношениям в форме субвенций, субсидий, дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности, средств по взаимным расчетам в сумме 681,0 млн. руб., при плане 549,3 млн. руб.

Структура поступлений бюджетообразующих налогов по сравнению с 2003 годом изменилась следующим образом:

- возросла доля налога на доходы физических лиц с 36,8% до 42,1%, налога на прибыль с 17,6 % до 23,6%, налогов на совокупный доход с 3,8% до 6,3%, неналоговых доходов с 6,4% до 7,2 %,

- снизилась доля акцизов с 5,3 % до 3,6 %.

План 9 месяцев выполнен по следующим доходным источникам:

- по налогу на прибыль исполнение составило свыше 200 процентов. Свыше 46 процентов налога поступило во 2 квартале. Крупными предприятиями города, среди которых ОАО "Тулачермет", ОАО "Ванадий", ГУП КБП, ОАО "Тулэнерго", был перечислен налог по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2003 год.

- по акцизам на пиво исполнение составило 109,8%, выше плана поступило 5,0 млн. руб.,

- по налогам на совокупный доход - 136,0%, перевыполнение составило 30 млн. руб., причиной перевыполнения является расширение круга плательщиков за счет предприятий общественного питания, перешедших на уплату данного налога, а также перерегистрация частных предпринимателей,

- по налогу с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения свыше запланированного получено в бюджет 4,6 млн. руб.,

- по местным налогам перевыполнение составило 22,5% или 4,0 млн. руб.,

- по неналоговым доходам выше планового задания поступило 17,8 млн. руб., в том числе по аренде земли на 7,5 млн. руб., по аренде муниципального имущества на 2,7 млн. руб., по перечислению части прибыли муниципальными унитарными предприятиями на 0,8 млн. руб., по доходам от продажи квартир на 7,1 млн. руб.,

- по доходам от предпринимательской деятельности поступило доходов на 57,1 млн. руб. выше плана.

Не выполнен план 9 месяцев :

- по налогу на доходы физических лиц, исполнение составило 96,3 %, недополучено в бюджет 29,3 млн. руб.,

- по акцизам на вино, другую алкогольную продукцию ниже планового задания поступило на 4,4 млн. руб.,

- по налогу на имущество физических лиц исполнение составило 99,7%,

- исполнение по земельному налогу за 9 месяцев составило 94,2%, до планового задания не поступило в бюджет 5,4 млн. руб., в ходе анализа поступлений земельного налога от крупных предприятий города выяснено, что не проплачивал земельный налог ГУП "Машиностроительный завод "Штамп", им.Б.Л.Ванникова", ОАО "Тульский комбайновый завод" ,

- по госпошлине исполнение составило 98,5%, не получено в бюджет 0,2 млн. руб.

Руководствуясь статьями 63, 64 Налогового кодекса РФ, были приняты решения по предоставлению отсрочек на сумму 15,1 млн. руб., в том числе: по налогу на прибыль на сумму 1,7 млн. руб., по земельному налогу на сумму 13,3 млн. руб. следующим предприятиям - ОАО "Тульский комбайновый завод", ОАО "Тулагорводоканал", МОУ "Валеоцентр". Обязательства по отсроченной задолженности выполнены в полном объеме ОАО "Тулагорводоканал", МОУ "Валеоцентр".

ОАО "Тульский комбайновый завод" отсрочка была предоставлена на срок до 30 июня 2004 г., до настоящего времени задолженность по отсроченным платежам не погашена.

Одним из резервов наполнения бюджета является сокращение задолженности предприятий перед бюджетом. Продолжают работу комиссии по обеспечению взимания налогов и других обязательных платежей при администрациях районов города. За отчетный период снижение задолженности во все уровни бюджета составило 43,4 млн. руб. Комиссиями совместно со Службой заказчика ведется работа с квартиросъемщиками, допустившими задолженность по коммунальным услугам , за 9 месяцев в бюджет дополнительно поступило задолженности по квартплате на сумму 815,8 тыс. руб.

Кроме того, налоговыми инспекциями принято решения о списании безнадежной к взысканию недоимки с организаций города. За 9 месяцев списано безнадежной к взысканию задолженности по региональным и местным налогам и сборам на сумму 34,2 млн. руб.

В отчетном периоде привлекались кредиты коммерческих банков в сумме 450,4 млн.руб. Из вышестоящего бюджета получено бюджетных ссуд на ликвидацию кассового разрыва в сумме 130,3 млн. руб., в том числе на выплату заработной платы бюджетным учреждениям- 85,8 млн.руб.

Расходы бюджета города за отчетный период исполнены в сумме 2340,2 млн. руб., что составляет 77,9 % к годовому утвержденному плану и 97,3 % к утвержденному плану отчетного периода.

В структуре произведенных расходов наибольшую величину в бюджете города за отчетный период имели расходы на образование - 24,3 % от объема всех расходов , жилищно - коммунальное хозяйство - 24,2 %, здравоохранение - 15,3 %, транспорт, связь и информатика- 10,0 %.

Процент исполнения в разрезе разделов, подразделов функциональной классификации расходов бюджета приведен в приложении.

По состоянию на 01.10.2004 года погашено кредитов в сумме 724,3 млн. руб., в том числе за 2003 год 493,8 млн. руб., уплачено процентов коммерческим банкам 92,4 млн. руб., в том числе за 2003 год 70,1 млн. руб. Задолженность по кредитам банков на 01.10.2004 года составляет 552,0 млн. руб.

По состоянию на 01.10.2004 года на выплату заработной платы и начислений на нее работникам бюджетной сферы направлено собственных средств в сумме 279,4 млн. руб., или 15,5 % к собственным доходам. Из областного бюджета на реализацию ФЗ "Об образовании" и Законов Тульской области "О библиотечном деле", "О музеях и музейных ценностях Тульской области", "Об установлении региональных надбавок работникам организаций бюджетной сферы Тульской области", в части выплаты надбавок к зарплате, было направлено 248,4 млн. руб.

По состоянию на 01.10.2004 года задолженность по заработной плате и начислениям на нее работникам бюджетной сферы отсутствует.

Поступившая в отчетном периоде дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности была направлена на выплату текущей заработной платы в сумме 116,4 млн. руб.

Кредиторская задолженность по учреждениям и предприятиям, финансируемым из бюджета города по состоянию на 01.10.2004 года составила 1330,3 млн. руб., в том числе по федеральным законам 483,8 млн. руб.

В структуре задолженности наибольший удельный вес приходится на предприятия местного хозяйства 78,4 % или 663,5 млн. руб., 183,3 млн. руб. или 21,6 % на отрасли социально - культурной сферы и прочие расходы.

На финансирование расходов по жилищно - коммунальному хозяйству в бюджете города 2004 года предусмотрено 667,0 млн. руб. Выделено средств за 9 месяцев в сумме 566,3 млн. руб., что составляет 98,4 % к плановым назначениям отчетного периода и 84,9 % к плану году.

На финансирование транспортных предприятий в бюджете города 2004 года предусмотрено 306,6 млн. руб. Выделено средств за 9 месяцев текущего года в сумме 234,3 млн. руб. или 101,2 % к плану отчетного периода и 76,4 % к плану года.

Кредиторская задолженность бюджета города по предприятиям местного хозяйства возросла по сравнению с началом года на 149,0 млн. руб., в том числе по жилищно - коммунальному хозяйству - на 70,7 млн. руб., по транспортным предприятиям - на 78,4 млн. руб., по кинофикации - на 0,1 млн. руб. По средствам массовой информации задолженность сократилась на 0,2 млн. руб.

Задолженность бюджета города возросла перед МУ "ГСЕЗ" на 8,4 млн. руб.; по возмещению выпадающих доходов от предоставления отдельным категориям населения субсидий на 91,4 млн. руб.; социальной помощи - на 4,8 млн. руб.; перед МУ "УТиС и ДХ" - на 9,6 млн. руб.; по финансированию расходов по благоустройству перед администрациями районов - на 15,0 млн. руб., перед УКС Управы города по финансированию капитального ремонта Демидовского путепровода - на 1,4 млн. руб.; перед МУП "Лотос" - на 0,4 млн. руб.; МУП "Тулагорэлектротранс" - на 12,6 млн. руб.; ООО "Тулапассажиртранс" - на 34,1 млн. руб.; МУ ПАТП "Горавтотранс" - на 26,6 млн. руб.; СП ЗАО "ЧСАД Горавтотранс г. Тула" - на 0,2 млн. руб.; ЗАО "Эйдос" - на 0,7 млн. руб., ООО "Транссервис-К" - на 0,6 млн. руб.; МКП "Искра" - на 0,1 млн. руб.

Сократилась задолженность перед ЗАО "Тулатеплосеть" - на 37,9 млн. руб., МУП "Тулагорводоканал" - на 11,1 млн. руб., по возмещению выпадающих доходов от предоставления населению льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг на 6,3 млн. руб., по финансированию расходов по целевому бюджетному фонду благоустройства на - 0,3 млн. руб., перед МУП "Комбинат специализированного обслуживания населения" - на 0,2 млн. руб., перед ОАО "Автоколонна N 1809" - на 1,1 млн. руб., перед ОАО МУ "Редакция газеты "Тула" - на 0,2 млн. руб.

На начало 2004 года на предприятиях ЖКХ и транспорта задолженность по выплате заработной платы составляла 52,0 млн. руб. со сроком выплаты 1 месяц. По состоянию на 01.10.04 г. задолженность возросла на 63,5 млн. руб. и составила 115,5 млн. руб. со сроком выплаты свыше 3-х месяцев.

Предприятиями ЖКХ проводилась работа по сокращению дебиторской задолженности со стороны прочих потребителей услуг. Однако по сравнению с началом года задолженность возросла на 17,0 млн. руб. Рост задолженности допущен МУ "ГСЕЗ" на 19,5 млн. руб.; МУП "Тулагорсвет" - 0,3 млн. руб.; МУП "Лотос" - на 0,1 млн. руб.; ТГМУ "Дормострой" - на 1,0 млн. руб.; МУП по уборке города "Спецавтохозяйство" - на 0,8 млн. руб.; ЗАО "Тулатеплосеть" - на 2,6 млн. руб.

Сокращена задолженность в МУП "Тулагорводоканал" на 7,3 млн. руб.

В отчетном периоде продолжалась работа по реформированию ЖКХ.

За счет повышения с 01.01.04 г. тарифов оплаты населением услуг по техническому обслуживанию жилья, лифтов, по вывозу мусора, теплофикации, водоснабжению и водоотведению снижена нагрузка на бюджет города за 9 месяцев текущего года на 138,5 млн. руб.

Уровень оплаты населением услуг ЖКХ составил в отчетном периоде 77,8 % от их стоимости. Поступившая от населения плата покрыла расходы предприятий ЖКХ на 53,2 %. Показатель собираемости платы с населения за 9 месяцев текущего года понизился на 3,1 процентных пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Просроченная задолженность населения по оплате жилья и коммунальных услуг возросла по сравнению с началом года на 8,8 млн. руб. и на 01.10.04 г. составила 47,8 млн. руб.

Малоимущим категориям населения за 9 месяцев текущего года предоставлено субсидий и социальной помощи по оплате жилья и коммунальных услуг в сумме 131,0 млн. руб. Возмещено 25,4 % выпадающих доходов. Задолженность бюджета города на 01.10.04 г. составляет 158,4 млн. руб. Долг возрос по сравнению с началом года на 96,2 млн. руб.

За отчетный период за счет средств федерального и областного бюджетов через Управление социальной защиты населения Управы г. Тулы осуществлялось возмещение выпадающих доходов от предоставления льгот по оплате жилья и коммунальных услуг и по бесплатному проезду в городском пассажирском транспорте по Закону Тульской области "О льготах бывшим воспитанникам детских домов военного времени 1941-45 г.г.", по Законам РФ "О ветеранах", "О социальной защите инвалидов в РФ" и по категориям льготников в соответствии с Законом РФ "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС".

За 9 месяцев 2004 г. возмещено вышеуказанных расходов в сумме 84,1 млн. руб., в том числе по жилищно-коммунальным льготам - 58,1 млн. руб., по транспортным льготам - 26,0 млн. руб.

За счет средств бюджета города за отчетный период профинансированы расходы, связанные с предоставлением льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг в сумме 1,2 млн. руб.

По состоянию на 01.10.2004 г. задолженность бюджета города по выпадающим доходам от предоставления льгот по оплате ЖКУ и услуг связи составляет 34,7 млн. руб.

В отчетном периоде осуществлялось финансирование потребления топливно-энергетических ресурсов предприятиями и организациями, финансируемыми из бюджета города.

За 9 месяцев 2004 г. начислено к оплате за потребленную электроэнергию 338,4 млн. руб. Оплачено за 9 месяцев 2004 г. 173,2 млн. руб., в т.ч. за счет средств бюджета города - 106,4 млн. руб. или 61,4 %, за счет собственных средств предприятий - 66,8 млн. руб. или 38,6 %.

Задолженность за потребленную электроэнергию по состоянию на 01.10.04 г. составила 167,8 млн. руб.

Кроме того, за 9 месяцев текущего года начислены субсидии населению на оплату жилищно-коммунальных услуг (муниципальный жилищный фонд) - 11,5 млн. руб., выделено из бюджета города на вышеуказанные цели - 1,0 млн. руб.

За 9 месяцев 2004 года продолжалась передача ведомственного жилья в муниципальную собственность. Принят на техническое обслуживание и в муниципальную собственность жилищный фонд общей площадью 40,2 тыс. кв. метров от 10 ведомств и дома-новостройки общей площадью 43,1 тыс. кв. метров от 8 организаций-застройщиков. Заключено соглашений о финансировании расходов передающей стороной на сумму 1,6 млн. руб. Поступило в отчетном периоде средств от ведомств на сумму 4,2 млн. руб. без НДС, в том числе на расчетный счет МУ "ГСЕЗ" 3,7 млн. руб.; проведено зачетов взаимной задолженности на 0,4 млн. руб., передано материалов на сумму 0,1 млн. руб. Из общей суммы проведенных расчетов денежные средства составляют 88,1 %.

По-прежнему, руководством МУ "ГСЕЗ" не решаются вопросы по взысканию задолженности с ведомств, передавших свой жилищный фонд в муниципальную собственность по соглашениям. По состоянию на 01.10.04 г. долг ведомств составляет 40,3 млн. руб. Он сократился по сравнению с началом года на 1,7 млн. руб.

В отчетном периоде значительное внимание уделялось вопросу финансирования расходов по благоустройству города.

На оплату расходов по текущему содержанию и ремонту объектов благоустройства города в бюджете на 2004 год предусмотрено 103,4 млн. руб., в т.ч. за 9 месяцев - 89,5 млн. руб.

В текущем году МУ "ГСЕЗ" предусмотрены ассигнования на оплату работ по Целевой Программе "Благоустройство внутридомовых территорий и ремонт муниципального жилищного фонда в 2004 году" в сумме 37,5 млн.руб. По состоянию на 01.10.04 г. из бюджета города на оплату данных расходов выделено 4,0 млн. руб., что составляет 10,7% к плану года и 11,9 % к плану отчетного периода. Фактически предъявлено к возмещению из бюджета работ по данной Программе 5,2 млн.руб. Задолженность перед МУ "ГСЕЗ" по выполненным работам по данной программе на 01.10.04 г. составила 1,2 млн.руб.

Фактически профинансировано за 9 месяцев т.г. работ по благоустройству на сумму 86,4 млн. руб., что составляет 83,6 % от плановых назначений 2004 года и 96,5 % к плановым назначениям отчетного периода.

Продолжалось финансирование работ по благоустройству за счет средств целевого бюджетного фонда на благоустройство г. Тулы. Предусмотрено ассигнований на финансирование расходов за счет целевого бюджетного фонда благоустройства города в сумме 8,2 млн. руб. Выделено средств в сумме 2,9 млн. руб. Плановые назначения освоены на 35,4 %. На 01.10.04 г. задолженность бюджета города по данной статье расходов составила 0,3 млн. руб.

В бюджете г. Тулы на 2004 год предусмотрены ассигнования на капитальные вложения в размере 50,0 млн. руб., в том числе на 9 месяцев - 44,5 млн. руб. Фактически за истекший период выделено 28,7 млн. руб., в том числе за счет средств бюджета Тульской области профинансированы расходы в сумме 3,2 млн. руб., что составило 57,4 % от годовых плановых назначений и 64,6 % от плана 9 месяцев т.г.

Кредиторская задолженность по капитальным вложениям с начала т.г. увеличилась на 1,7 млн. руб. и по состоянию на 01.10.04 г. составила 16,7 млн. руб.

Средства, выделенные на капитальные вложения из бюджета г. Тулы за 9 месяцев текущего года направлялись следующим образом:

За 9 месяцев 2004 года из бюджета города на реализацию программы строительства газовых сетей по заказам администраций районов выделено 5,8 млн.руб. Предусмотрено в бюджете города на 2004 год 11,9 млн. руб., в том числе на 9 месяцев - 11,8 млн. руб. Плановые назначения года освоены на 48,7 %, 9 месяцев - на 49,2 %. Объем выполненных работ составил 7,0 млн.руб. Задолженность бюджета на 01.10.04 г. по сравнению с задолженностью на 01.01.04 г. увеличилась на 1,2 млн.руб. и составила на 01.10 .04 г. 5,2 млн. руб.

На объекты газификации по заказам МУ "УКС Управы г. Тулы" в бюджете г. Тулы предусмотрено 3,1 млн. руб., в т.ч. на 9 месяцев - 2,4 млн. руб. За отчетный период средства на данные цели не выделялись. Кредиторская задолженность по состоянию на 01.7.2004 г. по сравнению с началом т.г. не изменилась и составила 1,2 млн. руб.

За 9 месяцев 2004 года из бюджета города выделялись средства на оплату расходов по договорам лизинга. Предусмотрено в бюджете города на 2004 год на указанные цели 24,0 млн. руб., в том числе на 9 месяцев текущего года- 22,1 млн. руб. Профинансировано расходов МУП "Спецавтохозяйство" по приобретению спецтехники в сумме 18,7 млн. руб. По состоянию на 1.10.2004 г. ассигнования года освоены на 77,9 %, на 84,6 % - ассигнования 9 месяцев 2004 года.

На строительство Окского водозабора предусмотрены ассигнования МУ "УКС Управы г. Тулы" в 2004 г. в размере 1,0 млн.руб., на 9 месяцев - 0,75 млн. руб., средства из бюджета города на данный объект не выделялись.

За счет средств бюджета Тульской области (субсидии на строительство или приобретение жилья) профинансированы расходы на приобретение квартир в сумме 1,6 млн. руб.

Из предусмотренных в бюджете города на 9 месяцев 2004 г. на капитальный ремонт по объекту "Детская инфекционная больница N 2" - 0,75 млн. руб. профинансировано - 0,38 млн. руб. или 50,7 % от плановых назначений 9 месяцев т. г.

Кредиторская задолженность по капитальному ремонту по состоянию на 01.10.2004 г. по сравнению с задолженностью на начало т. г. увеличилась на 0,8 млн. руб.

В течение 9 месяцев 2004 года на финансирование учреждений социально - культурной сферы направлено 1140,0 млн. руб. Плановые ассигнования 2004 года освоены на 76,8 %, 9 месяцев - на 96,7 %.

В течение отчетного периода объем денежных средств, выделенных на финансирование отраслей социально-культурной сферы, увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 14,3 млн. руб. Уровень кредиторской задолженности по сравнению с началом года вырос на 87,5 % и по состоянию на 1.10.04 г. составил 653,2 млн. руб.

За 9 месяцев 2004 г. из городского бюджета на оплату бюджетными учреждениями коммунальных услуг направлено 56,9 млн. руб., что ниже показателя за аналогичный период 2003 г. на 38,5 млн. руб. По сравнению с началом года кредиторская задолженность по оплате коммунальных услуг увеличилась на 25,4 млн. руб.

За отчетный период на расходы по разделу "Образование" направлено 568,2 млн. руб. или 75,9 % к плану года (90,9 % к плану 9 месяцев).

В течение 9 месяцев 2004г. ассигнования на питание детей в учреждениях образования освоены на 46,4 % к плану года и составили 20,4 млн. руб. На питание детей в детских дошкольных учреждениях направлено 7,1 млн. руб., на организацию горячего питания школьников - 12,4 млн. руб.

В отчетном периоде на выплату опекунских пособий выделено 30,0 млн. руб. По состоянию на 1.10.04 г. задолженность по выплате опекунских пособий отсутствует.

За 9 месяцев текущего года на выплату работникам учреждений образования лечебного пособия направлено 12,9 млн. руб., компенсации за приобретенную книгоиздательскую продукцию - 5,6 млн. руб.

По учреждениям образования города на оплату коммунальных услуг за 9 месяцев 2004 г. направлено 36,9 млн. руб. По состоянию на 1.10.04 г. кредиторская задолженность по оплате коммунальных услуг учреждениями образования города составила 22,8 млн. руб.

За отчетный период на проведение оздоровительной кампании 2004 года направлено 9,8 млн. руб. или 130,3% к плану года (130,3% к плану полугодия), в том числе за счет средств бюджета Тульской области - 5,3 млн. руб., бюджета города - 4,5 млн. руб. По состоянию на 1.10.04 г. кредиторская задолженность по оплате проведения летней оздоровительной кампании составляет 2,3 млн. руб.

На финансирование лечебно - профилактических учреждений города за отчетный период направлено 354,0 млн. руб., что составляет 68,9 % к плану года (92,0 % к плану 9 месяцев).

На оплату медикаментов направлено 12,3 млн. руб., в том числе на лекарственное обеспечение льготной категории населения г. Тулы медикаментами - 7,8 млн. руб. По состоянию на 1.10.2004 г. задолженность по оплате медикаментов составляет 6,6 млн. руб.

Кредиторская задолженность по учреждениям здравоохранения за отчетный период возросла в 5,5 раз по сравнению с началом года и на 1.10.04 г. составила 119,7 млн. руб. Основную долю кредиторской задолженности составляет задолженность по платежам в Тульский территориальный фонд обязательного медицинского страхования на ОМС неработающего населения г. Тулы (71,6 млн. руб. или 59,8 %) .

За отчетный период в Тульский территориальный фонд обязательного медицинского страхования перечислены платежи на ОМС неработающего населения г. Тулы в сумме 195,2 млн. руб.

На финансирование расходов по физической культуре и спорту направлено 2,9 млн. руб. или 21,9 % к плану года (29,7% к плану 9 месяцев).

За отчетный период на реализацию городской целевой программы "Развитие физической культуры и спорта и укрепление материально-технической базы в муниципальных образовательных учреждениях и молодежных клубах города Тулы в 2004 году" направлено 1,0 млн. руб.

На расходы по разделу "Социальная политика" за 9 месяцев текущего года направлено 191,9 млн. руб. или 113,0 % к плану года (148,4% к плану 9 месяцев). Ассигнования 2004 года на выплату пособий семьям, имеющим детей освоены на 62,8% .

На расходы по подразделу "Молодежная политика" за отчетный период направлено 14,0 млн. руб. или 61,4 % к плану года (76,9 % к плану 9 месяцев).

По состоянию на 1.10.04 г. кредиторская задолженность по подразделу "Молодежная политика" составила 1,6 млн. руб., что выше уровня начала года в 3,6 раза.

Учреждения культуры города за отчетный период профинансированы на 59,5 % к плану года (77,6% к плану 9 месяцев). За истекший период кредиторская задолженность по учреждениям культуры возросла в 1,9 раза.

На содержание медицинских вытрезвителей города в истекшем периоде направлено 5,4 млн. руб. или 52,6 % к плану года (69,2 % к плану 9 месяцев).

По органам местного самоуправления за отчетный период средства, предусмотренные в бюджете города на 2004 год освоены в сумме 196,6 млн. руб., что составляет 75,5% к плану 9 месяцев, 59,5 % к плану года.

В общей сумме расходов оплата труда с начислениями составила 167,9 млн. руб., что составляет 84,4% к плану 9 месяцев и 66,8% к плану года.

По состоянию на 01.10. 2004 г. кредиторская задолженность составила 13,2 млн. рублей. По сравнению с началом года она возросла на 7,3 млн. руб.

За текущий период на коммунальные услуги направлено 7,0 млн. руб., что составляет 56,8% к плану 9 месяцев и 43,6 % к плану года.

На содержание муниципального учреждения "Городская служба спасения" за 9 месяцев 2004 г. израсходовано 4,6 млн. рублей, что составляет 83,3% к плану 9 месяцев и 65,6 % к плану года.

Начальник финансово-казначейского

управления Управы города Тулы

В. А. Шмакина