Решение Собрания представителей Суворовского района Тульской области от 3 мая 2005 г. N 30-358 "Об исполнении бюджета муниципального образования "Суворовский район Тульской области" за 1 квартал 2005 г."

Решение Собрания представителей Суворовского района от 3 мая 2005 г. N 30-358
"Об исполнении бюджета муниципального образования "Суворовский район
Тульской области" за 1 квартал 2005 г."

Рассмотрев итоги исполнения бюджета муниципального образования за 1 квартал 2005 года, Собрание представителей отмечает, что доходы выполнены на 101,2 % (при плане 42,4 млн. руб. поступило доходов в сумме 42,9 млн. руб.). План поступления собственных доходов выполнен на 102,6% (поступило 21,9 млн. руб. при плане 21,4 млн. руб.). Сверх плана поступило 0,5 млн. руб.

Выполнение плана собственных доходов обеспечено за счет непланированного поступления налога на прибыль ОАО "Черепетская ГРЭС" и ОАО "Тулэнерго", уплаты задолженности по отмененным налогам и сборам, а так же поступления доходов от продажи муниципального имущества.

Из 12 основных доходных источников не выполнен план по трем: налогу на доходы физических лиц; акцизам по спиртоводочной и алкогольной продукции; платежам при пользовании природными ресурсами. В связи с чем в бюджет муниципального образования недопоступило 5,4 млн. руб.

Поступило финансовой помощи от вышестоящего бюджета в виде субвенции, дотации, субсидий на сумму 18,2 млн. руб.

Несмотря на перевыполнение плана доходов в связи с несбалансированностью бюджета 1 квартала на 27,1 млн. руб. привлечено кредитных ресурсов в сумме 20,0 млн. руб.

Задолженность юридических лиц перед бюджетом муниципального образования на 1 апреля т.г. составила 13,2 млн. руб. (без учета штрафов и пеней).

Расходы бюджета исполнены на 25,0% к плану года и 87,7% к плану 1 квартала (план 69,5 млн. руб., исполнение 60,9 млн. руб.).

На финансирование социальной сферы направлено 37,3 млн. руб. или 61,2% от общего объема расходов бюджета, из них: образование - 22,7 млн. руб.; культура - 3,4 млн. руб.; здравоохранение и физкультура - 8,0 млн. руб.; социальная политика - 3,2 млн. руб.

На финансирование жилищно-коммунального хозяйства направлено 16,4 млн. руб. при плане 6,1 млн. руб., что составляет 27% всех расходов бюджета. Низкий уровень собираемости платежей за коммунальные услуги с населения и прочих потребителей стал причиной привлечения кредита коммерческого банка в сумме 15,0 млн. руб. для расчетов за потребленную теплоэнергию.

На газификацию направлено 0,2 млн. руб. Сельхозпроизводителям выплачен долг по дотации на животноводческую продукцию в сумме 0,13 млн. руб.

Расходы на заработную плату работникам бюджетных учреждений и начисления на нее составили 28,1 млн. руб. или 46,1% от общего объема расходов (выплачена заработная плата за декабрь - февраль); питание - 2,5 млн. руб. или 4,5%; коммунальные услуги - 4,1 млн. руб. или 6,7%; обслуживание внутренних долговых обязательств - 1,2 млн. руб. или 2,3%.

Объем кредиторской задолженности во всех отраслях бюджетной сферы по сравнению с началом года уменьшился на 9,5 млн. руб. и составил на 1 апреля т.г. 29,5 млн. руб.

Предусмотренный бюджетом резервный фонд использован на 20,2% (план 1 квартала - 1035,5 тыс. руб., фактические расходы - 209,4 тыс. руб.). Средства направлены на финансирование дополнительных расходов по: общегосударственным вопросам - 71,5 тыс. руб. (приобретение подарков к грамоте главы администрации - 12,5 тыс. руб.; оплата обучения - 23,0 тыс. руб.; оплата праздничных мероприятий 23 февраля - 25,5 тыс. руб.; проведение семинара - 8,0 тыс. руб.; благотворительная помощь обществу слепых и союзу пенсионеров - 2,5 тыс.