Приложение. Справка "Об исполнении бюджета муниципального образования Воловский район за 9 месяцев 2005 года"

Приложение
к решению
Собрания представителей
Воловского района
от 28 октября 2005 г. N 56-1

Справка
"Об исполнении бюджета муниципального образования
Воловский район за 9 месяцев 2005 года"

Доходы бюджета муниципального образования за 9 месяцев 2005 года исполнены в сумме 74476,8 тыс. рублей (104,9% к бюджетным назначениям 9 месяцев) и увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2799,5 тыс. рублей, или на 3,9%. Плановые назначения бюджета муниципального образования по поступлению собственных доходов выполнены в сумме 17030,2 тыс. рублей, или 101,9%, при плане 16720,7 тыс. рублей, поступило 17030,2 тыс. рублей, что выше уровня прошлого года на 3387 тыс. рублей, или на 24,8%. Вместе с тем не обеспечено выполнение плана поступлений по следующим доходным источникам:

- налогу на прибыль организаций, зачисляемый в местные бюджеты (в части сумм по расчетам за 2004 год и погашения задолженности прошлых лет)

- на 368,0 тыс. рублей в связи с произведенным возвратом переплаты налога за прошлый год по предприятиям ОАО "Российские железные дороги" в сумме 355,4 тыс. рублей, и ОАО "Тула-нефтепродукт" в сумме 11,5 тыс. рублей;

- налогу на прибыль организаций текущего года в сумме 136,6 тыс. рублей, в связи с неуплатой налога ОАО "Российские железные дороги" из-за понесенных убытков при аварии в энергосистеме в мае текущего года;

- налогу на доходы физических лиц - на 76,1 тыс. рублей в связи с неуплатой налога сельхозпредприятиями;

- земельному налогу в сумме 1006,2 тыс. рублей в связи с неуплатой плательщиками, в основном сельхозпредприятиями начисленных сумм;

- платежам за пользование природными ресурсами на 52,0 тыс. рублей;

- штрафным санкциям - на 61,3 тыс. рублей.

Сверх запланированных объемов поступили доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности в размере 1918,6 тыс. рублей (аренда земель), что и позволило получить сверх запланированных объемов поступления собственных доходов за 9 месяцев 309,5 тыс. рублей.

Поступление доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности составило 1675,6 тыс. рублей, или 120,3% к назначениям 9 месяцев, в том числе по учреждениям образования 613,7 тыс. рублей, культуры 174,7тыс. рублей, здравоохранения 606,0 тыс. рублей, средств социального страхования на оздоровление детей 305,7 тыс. рублей. Перевыполнение плана поступления доходов по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности сложилось за счет поступления средств фонда социального страхования на оздоровление детей.

Из областного бюджета поступили средства в сумме 55771,0 тыс. рублей, что составляет 74,9% общего объема доходов бюджета муниципального образования в том числе:

- дотация в сумме 27006,1 тыс. рублей, что соответствует назначениям 9 месяцев;

- субвенции на реализацию областных и федеральных законов в сумме 25382,0 тыс. рублей; из них:

- на реализацию закона Тульской области "О защите прав ребенка" - 1156,9 тыс. рублей;

- на реализацию ФЗ "Об актах гражданского состояния" - 324,9 тыс. рублей;

- на реализацию закона Тульской области "Об установлении региональных надбавок работникам организаций бюджетной сферы" - 1111,7 тыс. рублей;

- на реализацию ФЗ "Об образовании" - 19034,9 тыс. рублей;

-на реализацию закона Тульской области "О библиотечном деле" - 343.5 тыс. рублей;

- на реализацию закона Тульской области "О музеях и музейных ценностях" - 53,5 тыс. рублей;

- на реализацию закона Тульской области "Об образовании" - 1996,0 тыс. рублей;

- на предоставление населению субсидий по оплате жилья и коммунальных услуг - 511,1 тыс. рублей;

- по распоряжению губернатора Тульской области от 29.03.05 N 221-рг на проведение ремонтных работ в здании по ул. Ленина, 48 а. - 60.0 тыс. рублей;

- на реализацию мероприятий, посвященных 60-й годовщине победы в Великой отечественной войне 1941-1945 годов - 98,8 тыс. рублей;

- на проведение оздоровительных мероприятий - 259,1 тыс. рублей;

- на возмещение расходов по реализации ФЗ "О реабилитации жертв политических репрессий" - 2,8 тыс. рублей;

- на возмещение расходов по реализации ФЗ "О донорстве крови и ее компонентов" - 1,0 тыс. рублей.

Субсидии поступили в общем объеме 3259,4 тыс. рублей, в том числе на повышение заработной платы работникам учреждений бюджетной сферы - 931,1 тыс. рублей, по программе строек для государственных нужд агропромышленного комплекса - 1704,9 тыс. рублей, на ремонт теплотрассы пос. Волово - 623,7 тыс. рублей.

Расходы бюджета исполнены в сумме 66908,0 тыс. рублей или на 89,8% к плановым назначениям 9 месяцев.

За 9 месяцев текущего года сложилось превышение доходов над расходами в сумме 7568,8 тыс. рублей, которое фактически явилось источником погашения долговых обязательств по бюджетным ссудам и кредитам банков. За 9 месяцев текущего года погашено 11120,4 тыс. рублей, в том числе бюджетных ссуд 1120,4 тыс. рублей, кредитов банков 10000,0 тыс. рублей, источником погашения вышеуказанных долгов решением о бюджете на 2005 год были определены кредиты коммерческих банков. Фактически в 2005 году было получено кредитов в размере 4000,0 тыс. рублей, разница погашена за счет сокращения отдельных расходов, предусмотренных планом по бюджету.

Направление бюджетных средств в приоритетном порядке осуществлялось на финансирование заработной платы, оплату топливно-энергетических ресурсов, обеспечение лечебных учреждений продуктами питания, обеспечение расчетов за потребленные коммунальные услуги бюджетными учреждениями, поддержку жилищно-коммунального хозяйства, расходов по подготовке к зиме.

Структура расходов в разрезе статей экономической классификации сложилась следующим образом: расходы на оплату труда в общем объеме расходов составили 43294,9 тыс. рублей, или 64,7%. На оплату топливно-энергетических ресурсов с учетом жилищно-коммунального хозяйства направлено 4746,5 тыс. рублей, или 7,1% общего объема расходов бюджета 9 месяцев, из них на оплату газа направлено 665,0 тыс. рублей, электроэнергии 3325,8 тыс. рублей, топлива 466,2 тыс. рублей, за техобслуживание котельных уплачено 289,5 тыс. рублей. По состоянию на 1 октября текущего года задолженности по расчетам за топливно-энергетические ресурсы не имеется, создан резерв для обеспечения расчетов за октябрь и приобретения топлива на отопительный период 2005 года.

В течение отчетного периода обеспечивалось финансирование текущих расходов бюджета и по отдельным расходам гасилась задолженность прошлых лет. На услуги связи направлено 431,6 тыс. рублей, на питание в учреждениях образования и здравоохранения, с учетом областных средств 1520,4 тыс. рублей, на оплату медикаментов 283,1 тыс. рублей, на приобретение ГСМ 1284,6 тыс. рублей из них на подвоз школьников 128,0 тыс. рублей.

Выполнен большой объем работ по подготовке учреждений бюджетной сферы и объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях. На указанные цели направлено 2469,4 тыс. рублей, в том числе по учреждениям образования 909,3 тыс. рублей, по учреждениям культуры 124,2 тыс. рублей, здравоохранения 286,3 тыс. рублей, органов управления 80,6 тыс. рублей, на жилищно-коммунальное хозяйство 1068,8 тыс. рублей. Произведена оплата проектной документации и обоснований проектов газификации в общей сумме 226,5 тыс. рублей, в том числе Краснохолмской школы 56,6 тыс. рублей, Турдейской участковой больницы 126,4 тыс. рублей, населенных пунктов Турдей и Красная Дубровка 43,5 тыс. рублей. Жилищно-коммунальному хозяйству на оплату экспертизы по реконструкции котельных выделено 33,6 тыс. рублей, на ремонт кровель 499,8 тыс. рублей, на реконструкцию котельной N 2 569,1 тыс. рублей, на оплату независимой экспертизы по обоснованию тарифов на коммунальные услуги 146,8 тыс. рублей. Оплачен ремонт кровель бюджетных учреждений в сумме 571,1 тыс. рублей, в том числе погашена кредиторская задолженность прошлых лет по Баскаковской и Непрядвенской школам в сумме 288,6 тыс. рублей, оплачены работы текущего года по Станционному ДК 76,1 тыс. рублей, Лутовскому ДК 28,5 тыс. рублей, Турдейскому ДК 3,4 тыс. рублей, Турдейскому детскому саду 17,3 тыс. рублей, Турдейской школе 17,1 тыс. рублей, комитету по образованию в сумме 140,0 тыс. рублей. На ремонт отопительных систем в учреждениях образования направлено 72,2 тыс. рублей. На подготовку образовательных учреждений к новому учебному году направлено 279,6 тыс. рублей, произведен ремонт столовой Воловской средней школы N 1 на сумму 70,0 тыс. рублей, оплачены работы по замене электропроводки в Лутовском детском саду в сумме 104,8 тыс. рублей, произведен где необходимо косметический ремонт других образовательных учреждений. На ремонт учреждений здравоохранения направлено 271,3 тыс. рублей, произведен ремонт терапевтического, хирургического и родильного отделений Воловской ЦРБ, приобретены материалы для текущего ремонта Непрядвенской участковой больницы.

Кроме работ по ремонту жилья и реконструкции объектов коммунального хозяйства, Воловскому МУПКХ были возмещены убытки по межтарифной разнице в сумме 438,4 тыс. рублей, кроме того, возмещено 361,5 тыс. рублей убытков, сложившихся по причинам, не зависящим от предприятия.

В целях сокращения кредиторской задолженности, администрацией предпринимались меры по ее погашению, сокращена задолженность по доплате к пенсиям муниципальным служащим за 2002-2003 годы в сумме 351,7 тыс. рублей, задолженность ОАО "Межрегионгаз" в сумме 100,0 тыс. рублей, задолженность по оплате курсов повышения квалификации медицинских работников в сумме 87,0 тыс. рублей, капитальному ремонту учреждений 289,4 тыс. рублей, других расходов 260,9 тыс. рублей.

В истекшем периоде отчетного года осуществлялось погашение кредита, полученного в коммерческом банке в 2004 году. На погашение основной суммы долга направлено 10,0 млн. рублей, на уплату процентов за пользование кредитом 1105,8 тыс. рублей. Общая сумма задолженности по долговым обязательствам муниципального образования составляет на 1 октября текущего года 4450,6 тыс. рублей, в том числе по кредитам коммерческих банков 4000,0 тыс. рублей, по реструктуризированной задолженности по ссудам продовольственного фонда 1450,6 тыс. рублей, из которой предстоит погасить до конца текущего года 439,4 тыс. рублей.

Предпринятые меры по оптимизации расходов, усиление контроля за заключением и исполнением договоров, осуществлением закупок товаров и услуг, позволили не допустить роста кредиторской задолженности. Размер кредиторской задолженности бюджета на 1 октября текущего года составил 8822,9 тыс. рублей и снизился к началу года на 514,9 тыс. рублей.