Приложение. Отчет об исполнении бюджета муниципального, образования город Кимовск Кимовского районах за 1 квартал 2007 года

Приложение

Отчет об исполнении бюджета муниципального, образования
город Кимовск Кимовского районах за 1 квартал 2007 года

В основу формирования доходной базы бюджета муниципального образования город Кимовск Кимовского района на 2007 год положены:

-показатели прогноза социально-экономического развития района и города на предстоящий год;

-отчеты налоговых органов о начисленных и уплаченных в бюджет налогах и сборах за 1 полугодие 2006 года;

-оценка поступления отдельных видов налогов и сборов в 2006 году и прогноз на 2007 год органов исполнительной власти муниципального образования по администрируемым видам доходов.

Формирование бюджета города Кимовска проводилось с учетом изменений бюджетного законодательства и законодательства о налогах и сборах.

Бюджет муниципального образования город Кимовск Кимовского района на 2007 год утвержден впервые. Формированием бюджета занималось финансовое управление администрации муниципального образования Кимовский район.

Бюджет на 2007 год утвержден решением Собрания депутатов муниципального образования город Кимовск Кимовского района N 21-77 от 15.12.2006 г.:

по доходам - в сумме 36546,6 тыс. руб.;

по расходам - в сумме 36546,6 тыс. руб.

Данным решением установлено, что доходы муниципального образования, поступающие в 2007 году, формируются за счет доходов от уплаты федеральных, региональных и местных налогов и сборов по нормативам, установленным законодательными актами Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и настоящим решением.

Структура собственных доходов муниципального образования город Кимовск Кимовского района характеризуется следующими данными:

-налог на доходы физических лиц (по нормативу) - 10%;

-налог на совокупный доход (единый сельскохозяйственный налог) (по нормативу) - 30%;

-налог на имущество физических лиц (по нормативу) - 100%;

-земельный налог, поступающий от юридических и физических лиц, (по нормативу) - 100%;

-задолженность по отмененным налогам (прибыль, целевой сбор на содержание милиции, налог на содержание жилфонда и др.) (по нормативу) - 100%;

-доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, (по нормативу) - 50%.

Поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального образования город Кимовск Кимовского района на 2007 год спрогнозировано в сумме 9617,6 тыс. руб., в том числе на 1 квартал 2007 года - 1724,7 тыс. руб., из них (в тыс. руб.):

	2007 год	2007 года
Налог на доходы физических лиц Налог на совокупный доход (ЕСХН) Налог на имущество физических лиц, земельный налог, поступающий от юридических и физических лиц в т. ч.: - налог на имущество - земельный налог Задолженность по отмененным налогам Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	7284,5 13,6 1652,1 465,7 1186,4 2,4 665,0	1316,5 8,8 305,3 21,0 284,3 1,2 92,9

Сумма всех безвозмездных перечислений спрогнозирована в общем объеме 26928,0 тыс. руб., в том числе на 1 квартал -6731,5 тыс. руб.

	Год	1 квартал
Дотация из районного фонда финансовой поддержки Субвенции на предоставление субсидий гражданам на оплату ЖКУ	20766,2 6161,8	5191,5 1540,0

За 1 квартал 2007 года в бюджет муниципального образования город Кимовск Кимовского района поступило денежных средств всего в сумме 8022,9 тыс. руб., что составляет 22,0% от годового бюджета и 94,9% к плану 1 квартала (план 8454,8 тыс. руб.), в том числе поступление от собственных доходов:

Наименование статей доходов	Сумма (в тыс. руб.)	% исп. к 1 кв.	% исп. к году
Налог на доходы физических лиц Налоги на совокупный доход (ЕСХН) Налог на имущество физических лиц, налог на землю, поступающий от юридических и физических лиц Задолженность по отмененным доходам Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности Итого	1786,2 4,6 411,8 - 123,6 2326,2	135,7 52,3 134,9 133,0 134,9	24,5 33,8 24,9 - 18,6 24,2

составляет 84,5% к плану 1 квартала и 21,1% от годового бюджета, в том числе:

поступило дотации из районного фонда финансовой поддержки - 5191,5 тыс. руб., или 100% плана 1 квартала 2007 года;

субвенции на предоставление субсидий гражданам на оплату ЖКУ - 496,4 тыс. руб., или 32,2% к плану 1 квартала.

Расходы

Расходы бюджета муниципального образования на 2007 год рассчитаны на основе действующего законодательства Российской Федерации и Тульской области с учетом разграничения расходных полномочий.

В 1 квартале 2007 года произведены расходы в общей сумме 3765,1 тыс. руб., в том числе:

Жилищно-коммунальное хозяйство

Отражаемые по указанному разделу расходы запланированы в объеме 20592,8 тыс. руб.; на 1 квартал 2007 года - 4606,1 тыс. руб.; фактически произведены расходы в сумме 1516,2 тыс. руб., что составляет 7,4% от плановых назначении года и 50% от назначений 1 квартала.

В том числе:

По подразделу 01 "Жилищное хозяйство"

Расходы по капитальному ремонту жилого фонда запланированы на 1 квартал 2007 года в размере 1100 тыс. руб., фактически профинансированы в сумме 65,2 тыс. руб., что составляет 5,9%. По состоянию на 31 марта 2007 года выполнены объемы на сумму 902,2 тыс. руб., акты приемки подписаны 4 апреля 2007 года, оплата за выполненные объемы будет произведена в текущем квартале.

По подразделу 02 "Коммунальное хозяйство" всего предусмотрено расходов 14174,8 тыс. руб., в том числе на 1 квартал 2007 года 3506,1 тыс. руб., из них:

- расходы по содержанию кладбища - 50 тыс. руб., денежные средства в 1 квартале не выделялись в связи с тем, что МУП "Партнер" не представило документы;

- расходы по содержанию дорог - 1290 тыс. руб., фактически перечислено 286,6 тыс. руб., что составляет 22,2% от плана. Как мы знаем, во всем "виноваты" погодные условия. Прошедшая зима была малоснежная, в связи с этим не потребовалось значительного количества денежных средств для очистки улиц и тротуаров от снега; кроме того, от МУП "Коммунальщик" поступила не вся документация для оплаты выполненных объемов работ;

- на реализацию комплексного плана по решению проблем сбора, вывоза и утилизации ТБО в городе Кимовске на 2007-2010 г.г. - 1000 тыс. руб.; на организацию сбора и вывоз мусора - 3232,2 тыс. руб.

Общая сумма - 4232,2 тыс. руб., в том числе на 1 квартал запланировано использовать 956,1 тыс. руб., фактически израсходовано 409,8 тыс. руб., что составляет 42,9%. В настоящее время заказаны контейнеры для сбора мусора на сумму 415,0 тыс. руб., от МУП "Коммунальщик" поступила не вся документация;

-на оплату уличного освещения - 900 тыс. руб., фактически перечислено 4/2,4 тыс. руб., что составляет 52,5% от бюджетных назначений;

-на расходы по благоустройству: озеленение - 100 тыс. руб., благоустройство - 200,0 тыс. руб., фактически израсходовано 11,9 тыс. руб. и 192,2 тыс. руб., что составляет 11,9% и 96,1% соответственно.

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

По подразделу 09 "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона" предусмотрены расходы в сумме 9,0 тыс. руб. - на выполнение полномочий, определенных Законом N 131-ФЗ по ГО и ЧС, и на обеспечение противопожарной безопасности. Расходы не производились.

Образование

В разделе "Образование" расходы в сумме 2,0 тыс. руб. предусмотрены по подразделу 07 "Молодежная политика и оздоровление детей" на организацию работы с молодежью в муниципальном образовании город Кимовск Кимовского района. Расходы не производились.

Здравоохранение и спорт

Расходы по указанному разделу, по подразделу 02, спрогнозированы в сумме 10,0 тыс. руб. на организацию и проведение спортивных мероприятий. Расходы не производились.

Культура, кинематография и средства массовой информации

По подразделу 06 "Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации" предусмотрены средства в сумме 5,0 тыс. руб. на организацию и проведение спортивных мероприятий. Расходы не производились.

Общегосударственные вопросы

Расходы по данному разделу спрогнозированы на выплату заработной платы, начисления на заработную плату лицам, занимающим должности в органах законодательной и исполнительной власти, в сумме 5497,4 тыс. руб., фактические расходы составили 839,8 тыс. руб., что составляет 15,3%. Кроме того, произведены расходы на хозяйственные нужды, услуги связи, ремонт автотранспорта, приобретение материальных ценностей в сумме 286,1 тыс. руб. Общая сумма расходов составила 1125,9 тыс. руб. Выплата депутатам произведена в сумме 33,0 тыс. руб.

По подразделу 13 "Резервные фонды" определен размер резервного фонда в сумме 100 тыс. руб., расходов нет.

Объем расходов по другим общегосударственным вопросам запланирован в сумме 1400 тыс. руб., в том числе:

-расходы по разработке генерального плана муниципального образования город Кимовск Кимовского района - 1200 тыс. руб.;

-обеспечение деятельности Собрания депутатов муниципального образования город Кимовск Кимовского района - 200 тыс. руб.

Межбюджетные трансферты

По указанному разделу предусмотрены средства в сумме 8930,4 тыс. руб. в виде субвенций, передаваемых в бюджет муниципального образования Кимовский район на выполнение части полномочий по решению вопросов местного значения, в том числе:

-на создание условий для обеспечения жителей города Кимовска услугами бытового обслуживания - 470,0 тыс. руб.;

-на создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города Кимовска услугами организаций культуры - 263 тыс. руб.;

-на организацию библиотечного обслуживания населения, комплектование фондов библиотек поселения - 1483 тыс. руб.;

-на субсидии по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, организацию предоставления субсидий гражданам, имеющим право на их получение в соответствии с жилищным законодательством, - 6714,4 тыс. руб., в том числе 6161,8 тыс. руб. - за счет субвенции областного бюджета. Фактические расходы составляют 1090,0 тыс. руб., или 12,2%.

Остаток бюджетных средств по состоянию на 1 апреля 2007 года составляет 4257,8 тыс. руб.