Приложение. Отчет об исполнении бюджета муниципального образования город Новомосковск Новомосковского района за I квартал 2008 года

Приложение
к решению
Собрания депутатов
города Новомосковска
Новомосковского района
от 21 мая 2008 г. N 45-1

Отчет
об исполнении бюджета муниципального образования город Новомосковск
Новомосковского района за I квартал 2008 года

                                                                       в руб.

Код	Наименование показателей	Утвержденный план на 2008 г.	Утвержден- ный план на 1 квартал 2008 г.	Исполнено за 1 квартал 2008 г.	% исполнения
					К плану года	К плану 1 кварта- ла
	Раздел 1. Доходы
00010000000000000000	Доходы	198911370,0	47920990,50	50950709, 39	25,6	106,3
00010100000000000000	Налоги на прибыль, доходы	102042770,0	20354915,50	23563772, 58	23,1	115,8
00010102000010000110	Налог на доходы физических лиц	102042770,0	20354915,50	23563772, 58	23,1	115,8
00010102010010000110	Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами РФ, в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций	925110,0	231277,50	-491990,7 1	-53,2	-212,7
00010102020010000110	Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налог, ставке, установленной п. 1 ст. 224 Налогового кодекса РФ	100623110,0	20000000,50	24025589, 36	23,9	120,1
00010102021010000110	Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной п. 1 ст. 224 Налогового кодекса РФ, за исключением доходов, полученных физическими чинами, зарегистр-ми в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой	99467560,0	19711113,00	23894095, 78	24,0	121,2
00010102022010000110	Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной п. 1 ст. 224 Налогового Кодекса РФ и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой	1155550,0	288887,50	131493,58	11,4	45,5
00010102030010000110	Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации	446060,0	111515,00	9691,00	2,2	8,7
00010102040010000110	Налог на доходы физи- ческих лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах и других мероприятиях в целях рекламы товаров и плат по договорам добровольного страхования жизни, заключенным на срок менее 5 лет	48490,0	12122,50	21069,83	43,5	173,8
00010102050010000110	Налог на доходы физи- ческих лиц с доходов, полученных в виде процентов по облигациям с ипотечным покрытием, имитированным до 1 января 2007 года, а также с доходов учредителей доверительного управления ипотечном покрытием, полученным на основании приобретения ипотечных сертификатов участия, выданных управляющим ипотечным покрытием до 1 января 2007 года	0,0	0,00	-586,90	0,0	0,0
00010500000000000000	Налоги на совокупный доход	12700,0	6350,00	6542,15	51,5	103,0
00010503000010000110	Единый сельскохозяйственный налог	12700,0	6350,00	6542,15	51,5	103,0
00010600000000000000	Налоги на имущество	58841000,00	14198750,00	11911368, 19	20,2	83,9
00010601000000000110	Налог на имущество физических лиц	2566000,0	130000,00	700625,51	2,7	53,9
00010606000030000110	Земельный налог	56275000,0	14068750,00	11841305, 68	21,0	84,2
00010606013100000110	Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной пп. 1 п.1 ст. 394 Налогового кодекса РФ, зачисляемый в бюджеты поселений	1650000,0	412500,00	247327,99	15,0	60,0
00010606023100000 110	Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной пп. 2 п. 1 ст. 394 Налогового кодекса РФ, зачисляемый в бюджет поселений#	54625000,0	13656250,00	11593977, 69	21,2	84,9
000 1 09 04050 10 0000 110	земельный налог (по обязательствам, возникшим о 1 января 2006 гола), мобилизуемый на территориях поселении	3743000,0	3743000,00	3639746,9 4	97,2	97,2
000 1 11 00000 00 0000 000	Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной#	31871900,0	7967975,00	8949053,9	28,1	112,3
000 1 11 05000 00 0000 120	Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	31871900,0	7967975,00	8949053,9	28,1	112,3
000 1 11 05010 10 0000 120	- арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли до разграничения государственной собственности на землю (за исключением земель, предназначенных для целей жилищного строительства)	31871900,0	7967975,00	8949053,9	28,1	112,3
000 1 14 00000 00 0000 000	доходы от продажи материальных и нематериальных активов	2400000,0	1650000,00	2855079,6 2	119,0	173,0
000 1 14 01014 10 0000 420	Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений	2400000,0	1650000,00	2855079,6 2	119,0	173,0
000 1 17 00000 00 0000 000	Прочие неналоговые походы	0,0	0,00	25146,00
000 1 17 01050 10 0000 180	Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты	0,0	0,00	25146,00
00020000000000000000	Безвозмездные перечисления	52454893,0	13116223,25	9814342,0 0	18,7	74,8
00020200000000000000	Безвозмездные поступления от других бюджетов системы Российской Федерации	52454893,0	13116223,25	9814342,0 0	18,7	74,8
000 2 02 01000 00 0000 151	Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	37079900,0	9269975,00	9269982,0 0	25,0	100,0
000 2 02 01001 10 0000 151	Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности	37079900,0	9269975,00	9269982,0 0	25,0	100,0
000 2 02 02999 00 0000 151	Прочие субсидии бюджетам поселений	10239893,0	2559973,25	0,00	0,0	0,0
000 2 02 03000 00 0000 151	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных#	5145100,0	1286275,00	544360,0	10,6	42,3
000 2 02 03999 10 0000 151	Прочие субвенции бюджетам поселений	5145100,0	1286275,00	544360,0	10,6	42,3
	Всего доходов	251376263,00	61037212,25	60765051, 39	24,2	99,6
	Раздел 2. Расходы.
0100	Общегосударственные вопросы	35187687,62	8787187,62	7381550,8 4	21,0	84,0
0102	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органам местного#	1203000,00	300750,00	254668,82	21,2	84,7
0103	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и#	6171400,00	1530350,00	1407913,8 0	22,8	92,0
0104	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных	26679287,62	6672587,62	5718968,2 2	21,4	85,7
0112	Резервные фонды	1080000,00	270000,00	0,00	0,0	0,0
0114	Другие общегосударственные	54000,00	13500,00	0,00	0,0	0,
0200	Национальная оборона	510000,00	127500,00	0,00	0,0	0,0
0204	Мобилизационная подготовка экономики	510000,00	127500,00	0,00	0,0	0,0
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	1327300,00	331825,00	0,00	0,0	0,0
0309	Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий гражданской обороны	977300,00	244325,00	0,00	0,0	0,0
0310	Обеспечение противопожарной обороны	350000,00	87500,00	0,00	0,0	0,0
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	110544956,00	20709462,00	7659549,7 0	6,9	37,0
0501	Жилищное хозяйство	66368956,00	94145462,00	1219770,9 2	1,8	13,0
0502	Коммунальное хозяйство	6000000,00	1500000,00	0,00	0,0	0,0
0503	Благоустройство	38176000,00	9794000,00	6439778,7 8	16,9	65,8
0700	Образование	600000,00	150000,00	33632,63	5,6	22,4
0707	Молодежная политика и оздоровление детей	600000,00	150000,00	33632,63	5,6	22,4
1100	Межбюджетные трансферты	124422300,00	31105575,00	42828419, 83	34,4	137,7
1104	Межбюджетные трансферты	124422300,00	31105575,00	42828419, 83	34,4	137,7
9600	Итого расходов	272592243,62	61211549,62	57903153, 00	21,2	94,6
9800	Всего расходов	272592243,62	61211549,62	57903153, 00	21,2	94,6
7900	Результат исполнения бюджета	-21215980,62	-174337,37	2861898,3 9	-13,5	-1641,6
000 01 00 00 00 00 0000 000	Источники финансирования	21215980,62	5303995,16	-2861898, 39	-13,5	-54,0
000 0105 00 00 00 0000 000	Изменение остатков средств на счетах по учету средств	21215980,62	5303995,16	-2861898, 39	-13,5	-54,0
000 01 05 00 00 00 0000 500	Увеличение остатков средств	251376363,00	62844065,75	60765051, 39	24,2	96,7
000 0105 02 01 10 0000 610	Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений	251376363,00	62844065,75	60765051, 39	24,2	96,7
000 01 05 00 00 00 0000 600	Уменьшение остатков денежных средств бюджетов	272592243,62	68148060,91	57903153, 00	21,2	85,0
000 0105 02 01 10 0000 610	Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета	272592243,62	68148060,91	57903153, 00	21,2	85,0

Приложение
к отчету об исполнении бюджета
муниципального образования
город Новомосковск
Новомосковского района
за 1 квартал 2008 года

Пояснительная записка
к отчету об исполнении бюджета муниципального образования
город Новомосковск Новомосковского района за 1 квартал 2008 года

Бюджет муниципального образования за 1 квартал 2008 год исполнен по доходам в сумме 60765,1 тыс. руб. или 99,6 % к плану и по расходам в сумме 57903,2 тыс. руб. или 94,6 %.

Среднемесячное поступление доходов в бюджет муниципального образования в 1 квартале 2008 года - 20255 тыс. руб.

Доходы бюджета, в основном, сформированы из поступлений следующих налоговых и неналоговых платежей:

- налог на доходы физических лиц - 23563,8 тыс. руб. или 38,8 % от общей суммы доходов,

- налоги на имущество - 11911,4 тыс. руб. или 19,6 %,

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности - 8949,1 тыс. руб. или 14,7 %,

- земельный налог (по обязательствам, возникшим до 01.01.2006 г.) - 3639,7 тыс. руб. или 6,0 %,

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов - 2855,1 тыс. руб. или 4,7 %.

Из шести доходных источников по четырем выполнение превысило 100 %, сумма сверхплановых поступлений - 5395,3 тыс. руб. - распределяется по следующим доходам:

- налоги на доходы физических лиц - 3208,9 тыс. руб. (при плане 20354,9 тыс. руб. в бюджет поступили денежные средства в сумме 23563,8 тыс. руб. или 115,8 %),

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов - 1205,1 тыс. руб. (при плане 1650,0 тыс. руб. фактическое поступление в сумме 2855,1 тыс. руб. или 173 %),

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности- 981,1 тыс. руб. (при плане 7968,0 тыс. руб. в бюджет поступили денежные средства в сумме 8949,1 тыс. руб. или 112,3 %),

- налоги на совокупный доход- 0,2 тыс. руб. (при плане 6,3 тыс. руб. фактическое поступление в сумме 6,5 тыс. руб. или 103 %).

Поступление налогов на имущество в 1 квартале 2008 года сложилось ниже запланированного уровня на сумму 2287,4 тыс. руб. в связи с тем, что срок уплаты налога на землю - 31 марта т. г., перечисленные суммы зачислены в бюджет поселения в апреле т. г.

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 01.01.2006 г.) - составил 3639,7 тыс. руб. и перечисляется по акту выездной проверки МРИ ФНС N 9 по Тульской области.

Кроме того, в 1 квартале 2008 года из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации получено субвенций и дотаций в сумме 9814,3 тыс. руб. или 74,8 % от запланированного. Из них, поступление дотаций составило 100 %, поступление субвенций по законам Тульской области - 42,3 %.

Бюджет муниципального образования за 1 квартал 2008 года выполнен по расходам на 94,6 % или в сумме 57903,2 тыс. руб. при плане 61211,5 тыс. руб.

Фактическое финансирование по разделу "Общегосударственные вопросы" составило 7381,6 тыс. руб. при плане 8787,2 тыс. руб. или 84 %

Фактическое финансирование предприятий жилищно-коммунального хозяйства осуществлено в сумме 7659,5 тыс. руб. при плане 20709,5 тыс. руб., что составило 37 %, в том числе на благоустройство направлено 6439,8 тыс. руб.

Финансирование переданных полномочий произведено на 137,7 % или в сумме 42828,4 тыс. руб.