Приложение. Инвестиционная программа ООО "Коммунальные ресурсы Дон" по реконструкции, модернизации и развитию систем водоснабжения и водоотведения г. Донского на 2009-2016 годы

Приложение

Инвестиционная программа ООО "Коммунальные ресурсы Дон"
по реконструкции, модернизации и развитию систем водоснабжения
и водоотведения г. Донского на 2009-2016 годы

г. Донской

2008 г.

Паспорт инвестиционной программы "Реконструкция, модернизация и развитие систем водоснабжения и водоотведения города Донского на 2069-2016 годы"

Наименование программы	Инвестиционная программа "Реконструкция, модернизации и развитие систем водоснабжения и водоотведения г. Донского" на 2000-2016 годы
Основание для разработки Программы	Федеральный закон от 30.12.2004 г. N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организации коммунального комплекса". Методика формирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, разработанная администрацией Тульской области
Заказчик Программы	Администрация муниципального образования город Донской
Разработчик Программы	ООО "Коммунальные ресурсы Дон"
Исполнитель Программы	ООО "Коммунальные ресурсы Дон"
Сроки реализации Программы	2009 - 2016 годы
Цели и задачи Программы	Основные цели инвестиционной программы: Приведение качества услуг по водоснабжению и водоотведению в соответствие с действующими нормативными требованиями; Обеспечение требуемой степени очистки сточных вод, сбрасываемых в водоемы, улучшение экологической обстановки в муниципальном образовании. Увеличение производительности очистных сооружений с учетом вновь строящихся объектов. Увеличение объемов добычи воды для вновь строящихся объектов и улучшения се качества. Обеспечение доступности услуг для потребителей. Основные задачи инвестиционной программы: Реконструкция и модернизация существующих очистных сооружений, увеличение их пропускной способности. Ввод в эксплуатацию новых скважин. Строительство станции обезжелезивания в мкр. Северо-Задонск. Приведение качества услуг по водоснабжению и водоотведению в соответствие с действующими нормативными требованиями
Ожидаемые результаты	Обеспечение услугами по водоснабжению и водоотведению новых потребителей. Снижение содержания железа в воде мкр. Северо-Задонск с 5-8 мг/дм3 до 0,3 мг/дм Увеличение пропускной способности очистных сооружений в мкр. Центральный с 2360 м3/сут до 10000м3/сут. Снижение концентрации загрязняющих веществ, сбрасываемых в водные объекты: по взвешенным веществам от 55-128-мг/л до 7-13 мг/л.
Контроль за исполнением Программы	Мониторинг реализации инвестиционной программы осуществляется администрацией города Донского, которая координирует деятельность исполнителей программы

Основные мероприятия программы

1. С разбивкой по годам

N п / п	Мероприятия	Срок реализа- ции	Источник финансирования	Сумма инвести- ций, тыс. руб.	Срок возврата инвести- ций
Водоснабжение
1 .	Строительство станции обезжелезивания в мкр. Северо-Задонск	2009-2010	ООО "Коммунальные ресурсы "Дон" (банковский займ)	40000	2016
2 .	Бурение и оборудование новых скважин на Михайловском водозаборе, мкр. Новоугольный, мкр. Северо-Задонск, Подлесный	2009-2010	ООО "Коммунальные ресурсы "Дон" (банковский займ)	3000,0	2016
Водоотведение
1 .	Проектирование и реконструкция очистных сооружений мкр. Центральный ул. Новая 66 "б"	2009-2010	ООО "Коммунальные ресурсы "Дон" (банковский займ)	160000	2016
2 .	Проектирование и реконструкция очистных сооружений мкр. Центральный пер. Октябрьский 15а	2009-2010	ООО "Коммунальные ресурсы "Дон" (банковский займ)	2000,0	2016
3 .	Проектирование н реконструкция очистных сооружений "Докофа" мкр. Центральный ул. Привокзальная 106	2009-2010	ООО "Коммунальные ресурсы "Дон" (банковский займ)	4000,0	2016
4 .	Проектирование и реконструкция очистных сооружений мкр. Комсомольский ул. Димитрова	2009-2010	ООО "Коммунальные ресурсы "Дон" (банковский займ)	1000,0	2016
5 .	Проектирование и реконструкция очистных сооружений мкр. Руднев ул. Полевая д. 10	2009-2010	ООО "Коммунальные ресурсы "ДОН" (банковский займ)	1000,0	2016
6 .	Проектирование и реконструкция очистных сооружений мкр. Шахтерский ул. Больничная д. 14а	2009-2010	ООО "Коммунальные ресурсы "Дон" (банковский займ)	2000,0	2016
7 .	Проектирование и реконструкция очистных сооружений мкр. Новоугольный ул. Заводская д. 35	2009-2010	ООО "Коммунальные ресурсы "Дон" (банковский займ)	2000,0	2016
8 .	Проектирование и реконструкция очистных сооружений мкр. Северо-Задонск ул. Молодежная д. 2а	2009-2010	ООО "Коммунальные ресурсы "ДОН" (банковский займ)	4000,0	2016
	Всего по программе			219000,0

2. С разбивкой по кварталам

	Мероприятия	Срок реализации		Источники финанси- рования	Сумма инвестиций		Срок возвра- та инвест.
		2009 г.	2010 г.		2009 г.	2010 г.
Водоснабжение				ООО "Коммуна- льные ресурсы "Дон" (банковс- кий займ)	8080,0	34920. 0	2016 г.
1 .	Проектирование станции обезжелезивания в мкр. Северо-Задонск	I-Ш кв.			2000,0
	Строительство станции обезжелезивания в мкр. Северо-Задонск	IV кв.	I-IV кв.		6080,0	31920, 0
2 .	Бурение и оборудование новых скважин	-	I-IV кв.			3000,0
Водоотведение				ООО "Коммуна- льные ресурсы "Дон" (банковс- кий займ)	42240, 0	133760 ,0
1 .	Проектирование очистных сооружений мкр. Центральный ул. Новая 66 "б"	I-Ш кв.	-		8000,0
	Реконструкция очистных сооружений мкр. Центральный ул. Новая 66 "б"	IV кв.	I-IV кв.		30400, 0	121600 ,0
2 .	Проектирование очистных сооружений мкр. Центральный пер. Октябрьский 15а	I-III кв.	-		100,0	-
	Реконструкция очистных сооружений мкр. Центральный пер. Октябрьский 15а	IV кв.	I-IV кв.		380,0	1520,0
3 .	Проектирование очистных сооружений "Докофа" мкр. Центральный ул. Привокзальная, 10б	I-III кв.	-		200,0
	Реконструкция очистных сооружений "Докофа" мкр. Центральный ул. Привокзальная, 10б	IV кв.	I-IV кв.		760,0	3040,0
4 .	Проектирование очистных сооружений мкр Комсомольский ул. Димитрова	I-III кв.	-		50,0	-
	Реконструкция очистных сооружений мкр. Комсомольский ул. Димитрова	IV кв.	I-IV кв.		190,0	760,0
5 .	Проектирование очистных сооружений мкр. Руднев ул. Полевая д. 10	I-III кв.	-		50,0	-
	Реконструкция очистных сооружений мкр. Руднев ул. Полевая д. 10	IV кв.	I-IV кв.		190,0	760,0
6 .	Проектирование очистных сооружений мкр. Шахтерский ул. Больничная д. 14а	I-III кв.	-		100,0
	Реконструкция очистных сооружений мкр. Шахтерский ул. Больничная д. 14а	IV кв.	I-IV кв.		380,0	1520,0
7 .	Проектирование очистных сооружений мкр Новоугольный ул. Заводская д. 35	I-III кв.	-		100,0
	Реконструкция очистных сооружений мкр Новоугольный ул. Заводская д. 35	IV кв.	I-IV кв.		380,0	1520,0
8 .	Проектирование очистных сооружений мкр. Северо-Задонск ул. Молодежная д. 2а	I-III кв.	-		200,0
	Реконструкция очистных сооружений мкр. Северо-Задонск ул. Молодежная д. 2а	IV кв.	I-IV кв.		760.0	3040,0
	Всего по программе				50320, 0	168680 ,0

Пояснительная записка

1. Описание действующей системы водоснабжения

Предприятие водопроводно-канализационного хозяйства г. Донского и микрорайонов, эксплуатирующее централизованные системы водоснабжения и водоотведения ежедневно обеспечивает комфортные условия проживания населения и стабильные условия функционирования коммунальных, промышленных предприятий и предприятий соцкультбыта.

Источниками водоснабжения города и его микрорайонов являются 39 водозаборных скважин, из которых осуществляется забор воды, ее обеззараживание и подача в сеть. От станций 1-го подъема вода по водоводам подается в резервуары чистой воды и на насосную станцию II-го подъема, откуда насосами в сеть города и микрорайонов. Всего действующих станций II-го подъема 10 шт.

Самый большой действующий водозабор - Михайловский. Он состоит из 15 скв. По сборным водоводам вода со скважин подается на станцию водоподготовки и резервуары чистой воды, далее на насосную станцию II-го подъема. От станции II-го подъема Михайловского водозабора по двум водоводам Д500мм вода подается в резервуар и на насосную станцию III-го подъема ул. Артема и на насосную станцию III-го подъема ул. Родниковая, откуда сетевыми насосами в разводящую сеть города. Еще одна станция водоподготовки находится на водозаборе мкр. Новоугольный. На двух водозаборах - Михайловском и Новоугольном установлены станции обезжелезивания.

Вода из артезианских скважин имеет высокое содержание железа, не соответствующее нормативным требованиям. В связи с этим возникает необходимость строительства станций обезжелезивания на других водозаборах.

Всего действующих водозаборов 9.

Общая протяженность водопроводных сетей, находящихся на балансе предприятия составляет 216,57 км. Строительство водопроводных сетей было начато в 40-х годах, больше половины сетей проложено в 60-80 гг., т.е. эксплуатируются уже 25-40 лет. Сети имеют средний износ 78%,что сказывается на их высокой аварийности.

2. Характеристика существующих систем водоотведения
и очистных сооружений

Сточные воды от предприятий и жилой застройки города и микрорайонов отводятся через систему канализационных насосных станций и сетей канализации на очистные сооружения, после которых сбрасываются в реку. Протяженность канализационных сетей, находящихся на балансе предприятия составляет 93,17 км. Строительство канализационных сетей начато в 40-х годах. 80% сетей проложено в 60-80 гг., т.е. эксплуатируются более 40 лет. Сети проложены из керамических, асбестоцементных и чугунных труб, срок эксплуатации которых 30 лет. Большая часть сетей отслужила свой нормативный срок, и эксплуатируются со 100% износом.

Сточные воды мкр. Центральный проходят очистку на 3-х комплексах очистных сооружений: БОС N 1 ул. Новая 66 "б"; БОС пер. Октябрьский 15 "а"; БОС. ул. Привокзальная д. 10 "б" "ДОКОФА"

Очистные сооружения мкр. Центральны ул. Новая 66 "б" построены 40 лет назад по традиционной схеме и предназначены для удаления взвешенных веществ и снижения БПК в соответствии с нормами и правилами того времени. Проектная производительность очистных сооружений составляет 2300 м3/сут сточных вод. на городские очистные сооружения поступает 6600 м3/сут. Существующие очистные сооружения канализации по производительности в 3 раза меньше фактического объема поступающих стоков. На сегодняшний день очистные сооружения устарели морально и физически и требуют серьезной реконструкции.

Очистные сооружения пер. Октябрьский 15 "а" проектная производительность 500 м3/сут, работают без перегрузки, но качество очистки неудовлетворительное, отмечается превышение ПДК по многим ингредиентам.

Очистные сооружения "ДОКОФА" проектной производительностью 600 м3/сут не перегружены, но работают не эффективно, с превышением ПДК загрязняющих веществ по многим ингредиентам.

Сточные воды мкр. Руднев поступают на очистные сооружения, проектная производительность которых 400 м3/сут, где проходят биологическую очистку. Введены в эксплуатацию более 50 лет, полностью изношены, следовательно, степень очистки плохая с превышением ПДК.

Очистные сооружения мкр. Комсомольский проектной мощностью 400 м3/сут. Введены в эксплуатацию в 1954 г., полностью изношены, степень очистки плохая.

Очистные сооружения мкр. Шахтерский проектной мощностью 1200 м3/сут, введены в эксплуатацию 1988г. Эффективность очистки неудовлетворительная, сточные воды превышают ПДК.

Очистные сооружения мкр. Новоугольный проектной мощностью 2700 м3/сут работают не эффективно, превышение ПДК в стоках по многим показателям.

Очистные сооружения мкр. Северо-Задонска проектной производительностью 5000 м3/сут, год ввода в эксплуатацию 1981 г.

3. Анализ существующих проблем

Первостепенными задачами предприятия были и остаются - обеспечение требуемого качества питьевой воды и очистке сточных вод, надежность и бесперебойность функционирования систем водоснабжения и водоотведения. А в рамках реализации Национального проекта "Доступное комфортное жилье - гражданам России" планируется освоение новых площадок под жилые дома, а это потребует дополнительной нагрузки на системы водоснабжения и водоотведения. Прогнозируется увеличение числа пользователей услугами за счет нового строительства, а также за счет подключения к централизованным системам водоснабжения и водоотведения.

В инвестиционную программу включены мероприятия, позволяющие решить поставленные задачи, повысить качество оказываемых услуг по водоснабжению и водоотведению и привести их к соответствию современным санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Водоснабжение

В микрорайоне Северо-Задонск основной проблемой является повышенное содержание железа в артезианской воде. В этих условиях необходимо основные усилия направить на совершенствование технологий очистки воды и улучшения состояния водопроводных сетей. Для доведения качества питьевой воды микрорайона Северо-Задонск до требуемых норм по содержанию железа необходимо

строительство станции обезжелезивания производительностью 2500м3/сут.

Чтобы увеличить объем подаваемой воды необходимо вводить в эксплуатацию новые артезианские скважины - Михайловском водозаборе, на водозаборах микрорайонов Новоугольный, Подлесный, Северо-Задонск.

Водоотведение

Существующие очистные сооружения в том виде, каком они есть, не могут обеспечить прием поступающих стоков и требуемую степень очистки, поэтому необходимо провести мероприятия, которое позволят наладить работу очистных сооружений.

При проведении реконструкции очистных сооружений необходимо предусмотреть наиболее полное использование существующих сооружений и сетей, но при этом предусмотреть современную технологию очистки стоков и соответствующее оборудование. Реконструируемые очистные сооружения должны обеспечить очистку сточных вод, сбрасываемых в водоем до нормативных требований и обеспечить экологическую безопасность водных объектов.

Необходимость в разработке проекта инвестиционной программы объясняется тем, что предприятие в настоящее время несет убытки, связанные с потерями воды из-за изношенности водопроводных сетей и большими платежами в бюджет за негативное воздействие на окружающую среду (около 1200 тыс. руб. в квартал). А так как реализация данной программы предполагает, что предприятие станет рентабельным, то это позволит провести мероприятия, направленные на снижение потерь: замена водопроводных и канализационных сетей.

Срок выполнения Инвестиционной программы предусмотрен до 2016 года.

Размер денежных средств, необходимых для реализации инвестиционной программы 2009-2010 года составляет 219000 тыс. руб. за счет банковского займа, взятого ООО "Коммунальные ресурсы Дон"

В финансовом плане определены размеры денежных средств, направленные на реализацию Инвестиционного проекта.

Финансовый план

Вложения денежных средств для реализации инвестиционной программы

Мероприятия	2009-2010 гг.	Примечание
Водоснабжение	43000
Строительство станции обезжелезивания в мкр. Северо-Задонск	43000
Бурение и оборудование новых скважин на Михайловском водозаборе, мкр. Новоугольный, мкр. Северо-Задонск, Подлесный	3000
Водоотведение	176000
Проектирование и реконструкция очистных сооружений мкр. Центральный ул. Новая 66 "б"	160000
Проектирование и реконструкция очистных сооружений мкр. Центральный ул. Октябрьский 15а	2000
Проектирование и реконструкция очистных сооружений "Докофа" мкр. Центральный ул. Привокзальная 106	4000
Проектирование и реконструкция очистных сооружений мкр. Комсомольский ул. Димитрова	1000
Проектирование и реконструкция очистных сооружений мкр. Руднев ул. Полевая д. 10	1000
Проектирование и реконструкция очистных сооружений мкр. Шахтерский ул. Больничная д. 14а	2000
Проектирование и реконструкция очистных сооружений мкр. Новоугольный ул. Заводская д. 35	2000
Проектирование и реконструкция очистных сооружений мкр. Северо-Задонск ул. Молодежная д. 2а	4000
Итого	219000

Оценка риска при возможных срывах
в реализации инвестиционной программы

Инвестиционная программа содержит потенциальные риски. Обстоятельства, обусловливающие возникновение рисков:

1. Выполнение Инвестиционной программы не в полном объеме

2. Несоблюдение сроков реализации мероприятий

3. Недостаточное финансовое обеспечение

Из вышеперечисленных факторов риска наиболее реальным представляется недостаточное финансовое обеспечение, именно недостаточное и несвоевременное финансирование содержит угрозу срыва Инвестиционной программы. Государственное регулирование тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения, надбавок к ним также может повлиять на возникновение риска: Это связано с тем, что действующее законодательство ограничивает увеличение тарифов путем утверждения индексов максимально возможного их изменения. А результатом утверждения не обоснованных тарифов будут убытки предприятия.

Расчет показателей экономической эффективности инвестиционной программы

Расчет надбавки к тарифу на услуги водоснабжения для потребителей

	тыс. руб.							Всего, тыс. руб.
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Сумма денежных средств, необходимых для реализации инвестиционной программы	6000, 0	6000, 0	6000,0	6000, 0	6000, 0	6000, 0	7000, 0	43000,0
Объем полезного отпуска, тыс. куб. м	4346, 9	4382, 1	4404,2	4432, 4	4477, 5	4509, 1	4541, 7	31093,9
Надбавка к тарифу, руб/м3	1,38	1,37	1,36	1,35	1,34	1,33	1,54	1,38

Расчет надбавки к тарифу на услуги водоотведения для потребителей

	тыс. руб.							Всего, тыс. руб.
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Сумма денежных средств, необходимых для реализации инвестиционной программы	25000, 0	25000,0	25000, 0	25000, 0	25000, 0	24500, 0	26500 ,0	176000, 0
Объем полезного отпуска, тыс. куб. м Надбавка к тарифу, руб./м3	3972,9 6,29	4008,1 6,24	4030,2 6,20	4058,4 6,16	4103,5 6,09	4135,1 5,92	4167, 7 6,36	28475,9 6,18

План продаж по услугам водоснабжения

Показатели	Ед-ца измер-я	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Полезный отпуск воды	тыс. м3	4120,2	4220,4	4346,9	4382,1	4404, 2	4432, 4	4477, 5	4509, 1	4541, 7
1) населению	тыс. м3	3573,2	3626,9 -	3753,4	3789,6	3810, 7	3838, 9	3884, 0	3915, 6	3948, 2
В т.ч. по счетчикам	тыс. м3	131,5	185,2	311,7	346,9	369,0	397,2	442,3	473,9	506,5
2) бюджетным потребите- лям	тыс. м3	128,5	133,0	133,0	133,0	133,0	133,0	133,0	133,0	133,0
3) прочим потребите- лем	тыс. м3	418,5	460,5	460,5	460,5	460,5	460,5	460,5	460,5	460,5

План продаж по услугам водоотведения

Показатели	Ед-ца измер-я	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Пропуск сточных вод	тыс. м3	3795,3	3842,7	3972,9	4008,1	4030, 2	4058, 4	4103, 5	4135, 1	4167, 7
1) населению	тыс. м3	3236,4	3282,0	3412,2	3447,4	3469, 5	3497, 7	3542, 8	3574, 4	3607, 0
В т.ч. по счетчикам	тыс. м3	122,3	167,9	298,1	333,3	355,4	383,6	428,7	460,3	492,9
2) бюджетным потребите- лям	тыс. м3	154,9	158,6	158,6	158,6	158,6	158,6	158,6	158,6	158,6
3) прочим потребите- лям	тыс. м3	404,0	402,1	402,1	402,1	402,1	402,1	402,1	402,1	402,1

Баланс водопотребления и водоотведения

Показатели	Ед-ца измер-я	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Добыча воды	тыс. м3	5427,2	5527,4	5653,9	5673, 4	5685, 5	5692,1	5733, 5	5754, 4	5776, 1
Собствен- ные нужды	тыс. м3	324,6	324,6	324,6	327,2	327,2	327,2	327,2	327,2	327,2
Потери	тыс. м3	982,4	982,4	982,4	964,1	954,1	932,5	928,8	918,1	907,2
Отпуск потребите- лям	тыс. м3	4120,2	4220,4	4346,9	4382, 1	4404, 2	4432,4	4477, 5	4509, 1	4541, 7
Пропуск сточных вод	тыс. м3	3795,3	3842,7	3972,9	4008, 1	4030, 2	4058,4	4103, 5	4135, 1	4167, 7

Расчет эффективности Инвестиционной программы
в части услуг водоснабжения

	Факт 1 6 мес. 2008 г.	тыс. руб
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Полезный отпуск продукции, тыс. м3	2094,7	4346,9	4382,1 ,	4404,2	4432,4	4477,5	4509,1	4541,7
Тариф ожидаемый, руб/м3	10,55	14,66	16,86	19,39	22,3	25,65	29,50	33,93
Объем выручки без. кап. вложений, тыс. руб.	21601,9	63725, 6	73882, 2	85397, 4	98842,5	114847 ,9	133018 ,5	154099 ,9
Себестоимость продукции, тыс. руб.	27271,0	65498, 4	73358, 2	82161, 1	92020,5	103062 ,9	115430 ,5	129282 ,2
Валовая прибыль, тыс. руб.	-5669,1	-1772, 8	524,0	3236,3	6822,0	11784, 9	17588, 0	24817, 7
Налоги, тыс. руб. Прибыль после налогообложения , тыс. руб.	-5669,1	-1772, 8	524,0	776,7 2459,6	1637,3 5184,7	2828,4 8956,5	4221,1 13366, 8	5956,3 18861, 5

Расчет эффективности Инвестиционной программы
в части услуг водоотведения

	Факт 1 6 мес. 2008 г.	тыс. руб
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Полезный отпуск продукции, тыс. м3	1907,7	3972,9	4008,1	4030,2	4058,4	4103,5	4135,1	4167,7
Тариф ожидаемый, руб/м3	6,80	9,32	10,72	12,33	14,18	16,31	18,76	21,57
Объем выручки без кап. вложений, тыс. руб.	12675. 0	37027, 4	42966,8	49692, 4	57548, 1	66928, 1	77574, 5	89897, 3
Себестоимость продукции, тыс. руб.	16393, 9	35742, 0	40031,0	44834, 8	50214, 9	56240, 7	62989, 6	70548, 4
Валовая прибыль, Тыс. руб.	-3718, 9	1285,4	2935,8	4857,6	7333,2	10687, 4	14584, 9	19348, 9
Налоги, тыс. руб.		308,5	704,6	1165,8	1760,0	2565,0	3500,4	4643,7
Прибыль после налогообложения , тыс. руб.	-3718, 9	976,9	2231,2	3691,8	5573,2	8122,4	11084, 5	14705, 2

Расчет изменения действующих тарифов в результате включения
в них средств на реализацию Инвестиционной программы
по отрасли водоснабжения

	тыс. руб.
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Ожидаемый тариф на предстоящий период с учетом инфляции, тыс. руб.	14,66	16,86	19,39	22,3	25,65	29,5	33,93
Сумма средств, предусматриваемая на реализацию инвестиционной программы за счет надбавки к тарифу, тыс. руб. вложений, тыс. руб.	6000, 0	6000,0	6000, 0	6000,0	6000,0	6000,0	7000,0
Объем полезного отпуска продукции (услуг), тыс. м3	4346, 9	4382,1	4404, 2	4432,4	4477,5	4509,1	4541,7
Надбавка к тарифу на услуги водоснабжения, руб.	1,38	1,37	1,36	1,35	1,34	1,33	1,54
Тариф с учетом средств на реализацию программы, руб/м3	16,04	18,23	20,75	23,65	26,99	30,83	35,47
Темп роста тарифа к предыдущему, %	15,0%	13,6%	13,8%	14,0%	14,1%	14,2%	15,1%

Расчет изменения действующих тарифов в результате включения
в них средств на реализацию Инвестиционной программы
по отрасли водоотведения

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Ожидаемый тариф на предстоящий период с учетом инфляции, тыс. руб.	9,32	10,72	12,33	14,18	16,31	18,76	21,57
Сумма средств, предусматриваемая на реализацию инвестиционной программы за счет надбавки к тарифу, тыс. руб. вложений, тыс. руб.	25000,0	25000, 0	25000, 0	25000, 0	25000, 0	24500, 0	26500, 0
Объем полезного отпуска продукции (услуг), тыс. м3	3972,9	4008,1	4030,2	4058,4	4103,5	4135,1	4167,7
Надбавка к тарифу на услуги водоснабжения, руб.	6,29	6,24	6,20	6,16	6,09	5,92	6,36
Тариф с учетом средств на реализацию программы, руб./м3	15,61	16,96	18,53	20,34	22,40	24,68	27,93
Темп роста тарифа к предыдущему, %	15,0%	8,6%	9,3%	9,7%	10,1%	10,2%	13,1%

Расчет показателей экономической эффективности
Инвестиционной программы

В качестве основных показателей экономической эффективности определены чистый дисконтированный доход, срок окупаемости проекта, индекс доходности инвестиций и показатель рентабельности

1. Срок окупаемости:

по водоснабжению:

Ток = 43000:63000,2 = 0,7

по водоотведению:

Ток = 176000:61033,1 = 2,9

2. Индекс доходности инвестиций

по водоснабжению:

ИДИ = (47580,4:43000)+1 = 2,11

по водоотведению:

ИДИ = (46385,2:176000)+1 = 1,26

Поскольку показатели индекса доходности и по услуге водоснабжения и по услуге водоотведения больше единицы, то инвестиционный проект эффективен,

3. Чистый дисконтированный доход:

           2010     2011     2012      2013     2014     2015     2016

          1,000    0,891     0,794    0,707    0,630    0,561    0,500

  ЧДД*   -1772,8   466,8    1951,7    3664,8   5639,5   74973    9423,8

  ЧДД**   976,9    1987,5   2929,4    3939,4   5114,3   6217,1   7347,2

   по водоснабжению ЧДД*    26871,1 тыс.

                                руб.

  по водоотведению ЧДД**    28511,9 тыс.

                                руб.

Так как чистый дисконтированный доход по услуге водоснабжения и водоотведения положительный, то данный проект инвестиционной программы эффективен.

4. Индекс рентабельности инвестиций:

по водоснабжению:

ИРИ = (154099,9-129282,2):154099,9+ 1 = 1,16

по водоотведению

ИРИ = (89897,3-70548,4): 89897,3 +1 = 1,22

Таким образом, данный проект является рентабельным - индексы рентабельности инвестиций больше 1.

Ожидаемые результаты реализации инвестиционной программы

Результатом реализации проектов инвестиционной программы станет:

- Повышение качества предоставляемых услуг и экологической безопасности города;

- Обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения новых потребителей, возможность развития жилищного строительства;

- Снижение степени износа сетей с 78% до 73%;

- Снижение потерь воды с 18,1% до 15,7%.

Примечание: После принятия инвестиционной программы предприятием ООО "Коммунальные ресурсы Дон" в течение года будет вложена вся сумма инвестиций на ее реализацию - 219000 тыс. руб., которая будет возвращена в течение семи лет через надбавку к тарифам.

В инвестиционной программе приведен расчет возврата инвестиций. После возврата всей суммы вложенных средств новые объекты передаются в муниципальную собственность.