Приложение. Техническое задание на разработку инвестиционной программы "Развитие системы водоснабжения муниципального образования Камынинское Плавского района на 2010-2015 г.г." обществу с ограниченной ответственностью "Ресурс Плавск"

Приложение

к решению
Собрания депутатов
МО Камынинское
Плавского района
от 30 марта 2010 г. N 15/35

Техническое задание на разработку инвестиционной программы
"Развитие системы водоснабжения муниципального образования
Камынинское Плавского района на 2010-2015 г.г." обществу с
ограниченной ответственностью "Ресурс Плавск"

Основание для разработки Технического задания:

- Градостроительный кодекс РФ;

- Федеральный закон от 30.12.2004 г. N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";

- методические рекомендации по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденные Приказом Министерства регионального развития российской Федерации от 10.10.2007 г. N 100.

Заказчик: администрация муниципального образования Камынинское Плавского района.

Разработчик Технического задания: администрация муниципального образования Камынинское Плавского района.

Разработчик инвестиционной программы: общество с ограниченной ответственностью "Ресурс Плавск".

1. Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы:

Целью разработки и реализации инвестиционной программы является:

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

- увеличение мощности систем водоснабжения;

- расширение территории обслуживания и оказания услуг водоснабжения для обеспечения перспективного гражданского строительства муниципального образования Камынинское Плавского района;

- обеспечение своевременной оплаты за подключение к системам водоснабжения новых потребителей;

- иные цели, установленные действующим законодательством.

За счет реализации инвестиционной программы обеспечить достижение следующих показателей-целевых индикаторов:

N п/п	Группы	Целевые индикаторы
1	Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами)	- круглосуточное бесперебойное обеспечение населения услугами водоснабжения и водоотведения; - гарантированное обеспечение заданного давления во внутренних сетях застройки; - снижение аварийности на сетях водопровода на 15% в год; - снижение потерь воды в сетях до нормативного уровня, установленного департаментом по тарифам Тульской области; - доведение качества питьевой воды до требований уровня, соответствующего государственному стандарту.

Задачами инвестиционной программы являются:

-повышение надежности подачи воды;

- повышение гидравлического потенциала водопроводной сети;

- обеспечение стабильности подачи воды в водопроводную сеть;

- снижение затрат на производство единицы коммунального ресурса;

- увеличение объемов реализации коммунальных услуг;

- обеспечение необходимых объемов и качества питьевой воды для подключение вновь строящихся объектов (в соответствии с программой комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования Камынинское Плавского района) и выполнения нормативных требований к качеству питьевой воды;

- реконструкция сооружений водопровода и канализации для увеличения их производительности;

- повышение качества оказываемых услуг;

- строительство новых сетей водоснабжения и реконструкция существующих, имеющих недостаточную пропускную способность.

ГАРАНТ:

Нумерация разделов и пунктов приводится в соответствии с источником.

1. Требования и условия, которые необходимо реализовать
при разработке инвестиционной программы.

1.1 выполнить анализ существующего состояния систем водоснабжения с отражением основных проблем, не позволяющих обеспечить необходимый уровень объемов и качества предоставления товаров и услуг.

1.2 Разработать план технических мероприятий, обеспечивающий развитие систем водоснабжения для нужд нового строительства, реконструкцию существующих систем, повышение качества товаров и услуг, предоставляемых потребителям, улучшение экологической ситуации.

1.3 Определить объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционной программы:

1.3.1 Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий определить посредством суммирования финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия.

1.3.2 Финансовые потребности на реализацию инвестиционной программы могут определяться на основе:

-укрупненных показателей стоимости строительства и модернизации;

-действующей сметной нормативной базы.

2.3.3 Источниками финансирования инвестиционной программы могут быть:

- собственные средства ООО "Ресурс Плавск", в том числе прибыль, направленная на инвестиции, амортизационные отчисления;

- финансовые средства, полученные за подключение вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к сетям водоснабжения;

- финансовые средства, полученные от целевых надбавок к тарифам на услуги водоснабжения;

- финансовые средства бюджетных источников, включенные в принятые федеральные, региональные, муниципальные целевые программы; - прочие средства.

2.3.4 В инвестиционной программе необходимо привести распределение финансовых потребностей по определенным источникам финансирования.

2.4 выполнить предварительный расчет целевых надбавок к тарифам.

2.5 Обеспечить согласованность разрабатываемой инвестиционной программы с Производственно Программой с целью исключения возможного двойного учета реализуемых мероприятий инвестиционной программы.

2.6 Инвестиционная программа может состоять из описательной, табличной и графической частей.

1. Введение

Во введении отразить основные цели и задачи разрабатываемой инвестиционной Программы организации коммунального комплекса ООО "Ресурс Плавск" (далее - Организация). Определить основные требования к мероприятиям, указанным в инвестиционной программе.

2. Основные сведения об Организации

В данном разделе следует указать основные сведения об Организации в соответствии с учредительными и регистрационными документами.

3. Описание действующих систем водоснабжения и водоотведения, специфики их функционирования и основных технико-экономических показателей

3.1 Система водоснабжения

В данном разделе выполнить краткое описание технологического процесса добычи, очистки и транспортировки воды потребителю, очистных сооружений и насосных станций 2-ого подъема и сетей водоснабжения с указанием производственной мощности и оценкой технического состояния объектов.

Привести краткое описание эксплуатирующихся Организацией сетей водопровода и степени их износа на основании анализа технического состояния.

Привести данные о качественных показателях отпускаемой потребителям воды в соответствии с результатами лабораторного контроля. Указать наличие предписаний государственных проверяющих органов по вопросам нарушения утвержденных нормативов в процессе эксплуатации системы водоснабжения. Описать количество аварий на объектах водоснабжения, указать количество жалоб потребителей на качество оказываемых услуг.

Дать оценку возможности повышения качества работы системы водоснабжения, снижения показателей износа и аварийности.

4. Характеристика потребителей услуг Организации

В данном разделе привести данные о существующем водопотреблении муниципальным образованием Камынинское Плавского района. Привести данные об удельных объемах реализации коммунальных услуг отдельным группам потребителей. Привести данные о фактическом уровне оплаты коммунальных услуг потребителями.

5. Описание действующей ценовой политики организации.

В данном разделе необходимо привести данные о структуре себестоимости услуг по водоснабжению за последний отчетный год. Указать наиболее крупные статьи затрат и возможности их снижения. Привести данные о финансовом результате (прибыль/ убыток) от реализации услуг по водоснабжению за последний отчетный год. Охарактеризовать действующую тарифную политику, отразить данные об уровне рентабельности, включаемом в текущие тарифы.

6. Система программных мероприятий

В данном разделе следует расписать предполагаемые к реализации мероприятия инвестиционной программы в разбивке по годам.

7. Эффективность мероприятий инвестиционной программы

В данном разделе необходимо указать ожидаемый эффект от реализации мероприятий в период их реализации.

8. Объемы и источники финансирования инвестиционной программы

В данном разделе следует представить данные об объеме финансовых затрат на реализацию инвестиционной программы отдельно по каждому мероприятию и в разрезе предполагаемых источников финансирования.

9. Оценка возможных рисков при реализации инвестиционной программы

В данном разделе произвести анализ потенциальных финансовых рисков, связанных с реализацией инвестиционной программы. Представить мероприятия, позволяющие снизить риски.

10. Критерии оценки выполнения инвестиционной программы.

В данном разделе произвести оценку технического и экономического эффекта в случае успешной реализации инвестиционной программы.

11. Предложения о размерах надбавок к тарифам на услуги водоснабжения

В данном разделе привести данные по размерам надбавок к тарифам на услуги теплоснабжения. Произвести оценку уровня роста тарифов на период реализации инвестиционной программы.

12. Организация контроля за реализацией инвестиционной программы

Контроль за реализацией инвестиционной программы осуществляется администрацией муниципального образования Камынинское Плавского района и Собранием депутатов муниципального образования Камынинское Плавского района в порядке, установленном законодательством российской Федерации, законодательством Тульской области и Уставом муниципального образования Камынинское Плавского района.

Администрация муниципального образования Камынинское Плавского района осуществляет общую координацию выполнения инвестиционной программы и предоставление отчетности в установленном законодательством порядке.

Срок разработки инвестиционной программы- в течение одного месяца с момента утверждения Технического задания Собранием депутатов муниципального образования Камынинское Плавского района.

Срок реализации инвестиционной программы - 2010-2015 г.г.