Приложение. Техническое задание на разработку инвестиционной программы "Развитие системы водоснабжения и водоотведения муниципального образования рабочий поселок Дубна Дубенского район на 2010 год" общества с ограниченной ответственностью "Межмуниципальная управляющая компания по жилищно-коммунальным услугам"

Приложение
к решению
Собрания депутатов
МО рабочий поселок Дубна
от 21 декабря 2009 г. N 17-2

Техническое задание на разработку инвестиционной программы
"Развитие системы водоснабжения и водоотведения муниципального
образования рабочий поселок Дубна Дубенского район на 2010 год"
общества с ограниченной ответственностью "Межмуниципальная
управляющая компания по жилищно-коммунальным услугам"

Основание для разработки технического задания:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 30.12.2004 г. N 210-Ф3 "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";

- Методические рекомендации по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденные Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 г. N 100;

Заказчик: Администрация муниципального образования Дубенский район.

Разработчик технического задания: Администрация муниципального образования рабочий поселок Дубна Дубенского района.

Разработчик инвестиционной программы: общество с ограниченной ответственностью "Межмуниципальная управляющая компания по жилищно-коммунальным услугам".

1. Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы

Целью разработки инвестиционной программы является:

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

- оптимизация мощности систем водоснабжения и водоотведения, обеспечение услуг в соответствии с технической необходимостью, с потребностями расширения количества услуг, качества обслуживания и оказания услуг водоснабжения и водоотведения для обеспечения перспективного гражданского строительства на территории муниципального образования рабочий поселок Дубна Дубенского района;

- сохранение доступного уровня оплаты за подключение к системам водоснабжения и водоотведения новых потребителей;

- обеспечение экологической безопасности системы водоотведения и уменьшение техногенного воздействия на окружающую среду;

- иные цели, установленные законом.

За счет реализации инвестиционной программы обеспечить достижение следующих показателей - целевых индикаторов:

N п/п	Группы	Целевые индикаторы
1	Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами)	1.Возможность круглосуточного бесперебойного обеспечения услугами водоснабжения и водоотведения населения. 1. Гарантированное обеспечение условия качественного водоснабжения в сетях многоэтажной застройки. 2. Снижение аварийности на сетях водопровода на 10 % в год. 3. Снижение потерь воды в сетях до уровня, установленного Департаментом по тарифам Тульской области. 4. Обеспечение водоснабжения с уровнем качества, соответствующего государственному стандарту
2	Доступность товаров и услуг для потребителей (в том числе обеспечение потребителей)	1. Обеспечение прироста протяженности сетей: а) по водопроводу - на 1% в год; б) по канализации - на 1% в год; 2. Увеличение доли населения, имеющего доступ к централизованному водоснабжению. 3. Увеличение доли населения, потребляющего питьевую воду надлежащего качества
3	Обеспечение экологических требований	Уменьшение риска возникновения экологических катастроф в результате аварийного сброса сточной воды в природные водоемы.

Задачами инвестиционной программы являются:

- улучшение экологической обстановки;

- повышение надежности подачи воды и отвода сточных вод;

- повышение гидравлического потенциала водопроводной сети;

- обеспечение стабильности подачи воды в водопроводную сеть;

- повышение качества очистки воды;

- повышение потенциала канализационных сетей;

- снижение затрат на производство единицы коммунального ресурса;

- увеличение объемов реализации коммунальных услуг;

- обеспечение необходимых объемов и качества питьевой воды для подключения вновь строящихся объектов (в соответствии с программой комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования рабочий поселок Дубна Дубенского района) и выполнения нормативных требований к качеству питьевой воды;

- обеспечение необходимых объемов и качества очистки стоков для подключения вновь строящихся объектов (в соответствии с программой комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования рабочий поселок Дубна Дубенского района) и выполнения нормативных требований к качеству очищенной воды перед сбросом в водоем;

- реконструкция сооружений водопровода и канализации для увеличения их производительности;

- повышение качества оказываемых услуг;

- строительство новых сетей водоснабжения и реконструкция существующих, имеющих недостаточную пропускную способность.

2. Требования и условия, которые необходимо реализовать
при разработке инвестиционной программы

2.1. Выполнить анализ существующего состояния систем водоснабжения и водоотведения с отражением основных проблем, не позволяющих обеспечить необходимый уровень объемов и качества предоставления товаров и услуг.

2.2. Разработать план технических мероприятий, обеспечивающий развитие систем водоснабжения и водоотведения для нужд нового строительства, реконструкцию существующих систем, повышение качества товаров и услуг, предоставляемых потребителям, улучшение экологической ситуации.

2.3. Определить объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционной программы:

2.3.1. Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий определить посредством суммирования финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия.

2.3.2. Финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы могут определяться на основе:

- укрупненных показателей стоимости строительства и модернизации;

- действующей сметной нормативной базы.

- # 2.3.3. Источниками финансирования инвестиционной программы могут быть:

- собственные средства ООО "МУК ЖКУ", в том числе прибыль, направленная на инвестиции, амортизационные отчисления;

- финансовые средства, полученные за подключение вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к сетям водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;

- финансовые средства, полученные от надбавок к тарифам на услуги водоснабжения и водоотведения;

- финансовые средства бюджетных источников, включенные в принятые федеральные, региональные, муниципальные целевые программы;

- прочие средства.

2.3.4. В инвестиционной программе необходимо привести распределение финансовых потребностей по определенным источникам финансирования.

2.4. Выполнить предварительный расчет надбавок к тарифам.

2.5. Обеспечить согласованность разрабатываемой инвестиционной программы с Производственной Программой с целью исключения возможного двойного учета реализуемых мероприятий инвестиционной программы.

2.6. Инвестиционная программа должна состоять из описательной табличной и графической частей.

Инвестиционная программа должна содержать:

1. Введение

Во введении отразить основные цели и задачи разрабатываемой инвестиционной программы организации коммунального комплекса ООО "МУК ЖКУ" (далее - Организация). Определить основные требования к мероприятиям, указанным в инвестиционной программе.

2. Основные сведения об организации

В данном разделе следует указать основные сведения об Организации в соответствии с учредительными и регистрационными документами.

3. Описание действующих систем водоснабжения и водоотведения, специфики
их функционирования и основных технико-экономических показателей

3.1. Система водоснабжения

В данном разделе выполнить краткое описание технологического процесса добычи, очистки и транспортировки воды потребителю, очистных сооружений и насосных станций 2-го подъема и сетей водоснабжения с указанием производственной мощности и оценкой технического состояния объектов.

Привести краткое описание состоящих на балансе Организации сетей водопровода и степени их износа на основании анализа технического состояния.

Привести данные о качественных показателях отпускаемой потребителям воды в соответствии с результатами лабораторного контроля. Указать наличие предписаний государственных проверяющих органов по вопросам нарушения утвержденных нормативов в процессе эксплуатации, системы водоснабжения. Описать количество аварий на объектах водоснабжения, указать количество жалоб потребителей на качество оказываемых услуг.

Дать оценку возможности повышения качества работы системы водоснабжения, снижения показателей износа и аварийности.

3.2. Система водоотведения

В данном разделе выполнить краткое описание технологического процесса транспортировки и очистки хозяйственно-бытовых сточных вод, очистных сооружений, канализационных насосных станций и сетей хозяйственно-бытовой канализации с указанием производственной мощности и оценкой технического состояния объектов.

Привести краткое описание состоящих на балансе Организации сетей водоотведения и степени их износа на основании анализа технического состояния.

Описать количество аварий на объектах водоотведения, указать количество жалоб потребителей на качество оказываемых услуг.

Дать оценку возможности повышения качества работы системы водоотведения, снижения показателей износа и аварийности.

4. Характеристики потребителей услуг Организации

В данном разделе привести данные о существующем водопотреблении муниципальным образованием рабочий поселок Дубна Дубенского района. Привести данные об удельных объемах реализации коммунальных услуг отдельным группам потребителей. Привести данные о фактическом уровне оплаты коммунальных услуг потребителями.

5. Описание действующей ценовой политики Организации

В данном разделе необходимо привести данные о структуре себестоимости услуг по водоснабжению и водоотведению за последний отчетный год. Указать наиболее крупные статьи затрат и возможности их снижения. Привести данные о финансовом результате (прибыль/ убыток) от реализации услуг по водоснабжению и водоотведению за последний отчетный год. Охарактеризовать действующую тарифную политику, отразить данные об уровне рентабельности, включаемом в текущие тарифы.

6. Система программных мероприятий

В данном разделе следует расписать предполагаемые к реализации мероприятия инвестиционной программы в разбивке по годам реализации инвестиционной программы.

В инвестиционную программу должны быть включены мероприятия по водоснабжению и по водоотведению.

7. Эффективность мероприятий инвестиционной программы

В данном разделе необходимо указать ожидаемый эффект от реализации мероприятий и период их реализации.

8. Объемы и источники финансирования инвестиционной программы

В данном разделе следует представить данные об объеме финансовых затрат на реализацию инвестиционной Программы отдельно по каждому мероприятию и в разрезе предполагаемых источников финансирования.

9. Оценка возможных рисков при реализации инвестиционной программы

В данном разделе произвести анализ потенциальных финансовых рисков, связанных реализацией инвестиционной программы. Представить мероприятия, позволяющие снизить риски.

10. Критерии оценки выполнения инвестиционной программы

В данном разделе произвести оценку технического и экономического эффекта в случае успешной реализации инвестиционной программы.

11. Предложения о размерах надбавок к тарифам на
услуги водоснабжения и водоотведения

В данном разделе привести данные по размерам надбавок к тарифам на услуги водоснабжения и водоотведения. Произвести оценку уровня роста тарифов на период реализации инвестиционной программы.

12. Организация контроля за реализацией инвестиционной программы

Контроль за реализацией инвестиционной программы осуществляется администрацией муниципального образования рабочий поселок Дубна Дубенского района и Собранием депутатов муниципального образования Дубенский район в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, законодательством Тульской области и Уставом муниципального образования рабочий поселок Дубна Дубенского района.

Администрация муниципального образования Дубенский район осуществляет общую координацию выполнения инвестиционной программы и представление отчетности в установленном законодательством порядке.

Срок разработки инвестиционной программы - в течение одного месяца с момента утверждения технического задания Собранием депутатов муниципального образования рабочий поселок Дубна Дубенского района. Срок реализации инвестиционной программы - 2010-2015 гг.