Приложение 4. Бюджет движения денежных средств

Приложение 4

к Порядку представления
муниципальными унитарными предприятиями
отчетности об эффективности управления
муниципальной собственностью

Бюджет движения денежных средств

Реквизиты отчета:
Организационная единица
Основная валюта
Период отчета
Сценарий отчета
Статья	Значение
Остаток денежных средств на начало периода
Всего поступление денежных средств
Средства, полученные от текущей деятельности (денежные средства, поступившие от покупателей заказчиков)
- средства, поступившие в оплату реализованной (товаров, работ, услуг) из местного бюджета
- средства, поступившие в оплату реализованной (товаров, работ, услуг) из областного бюджета
- средства, поступившие в оплату реализованной (товаров, работ, услуг) из федерального бюджета
Кредиты и займы
Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование
- за счет средств федерального бюджета
- за счет средств областного бюджета
- за счет средств местного бюджета
Прочие денежные поступления
Всего расход денежных средств
На текущую деятельность (расшифровка)
Аренда
Страхование
Налоги и обязательные платежи (расшифровка)
Расчеты с бюджетом
отчисления от прибыли
прочее
Выплаты по кредитам и займам
Прочие платежи
Остатки средств на конец периода
Дебиторская задолженность
Кредиторская задолженность
Задолженность по налогам на конец периода (расшифровка)
Задолженность по зарплате на конец периода