Приложение. Инвестиционная программа "Развитие системы теплоснабжения муниципального образования рабочий поселок Одоев Одоевского района Тульской области на 2011-2013 г.г."

Приложение

Инвестиционная программа "Развитие системы теплоснабжения
муниципального образования рабочий поселок Одоев
Одоевского района Тульской области на 2011-2013 г.г."

1.Введение

1.1. Паспорт инвестиционной программы

Наименование инвестиционной программы	"Развитие системы теплоснабжения муниципального образования рабочий поселок Одоев Одоевского района Тульской области на 2010 - 2012 г.г."
Основание для разработки	Техническое задание на разработку инвестиционной программы, утвержденное решением Собрания депутатов муниципального образования рабочий поселок Одоев Одоевского района N 6-67 от 24.11.2009
Заказчик программы	Администрация муниципального образования рабочий поселок Одоев Одоевского района Тульской области
Разработчик программы	Общество с ограниченной ответственностью "Ресурс Одоев"
Основные цели инвестиционной программы	увеличение суммарной мощности подключенных объектов теплоснабжения; расширение территории обслуживания и оказания услуг теплоснабжения в соответствии с комплексной программой развития систем коммунальной инфраструктуры п. Одоев; повышение эффективности эксплуатации системы теплоснабжения; снижение затрат на производство и транспортировку тепловой энергии; обеспечение экологической безопасности систем теплоснабжения и уменьшения техногенного воздействия на окружающую среду.
Задачи инвестиционной программы	повышение качества оказываемых услуг; обеспечение подключения вновь строящихся объектов недвижимости к системам теплоснабжения с гарантированным объемом заявленных мощностей; реконструкция тепловых сетей, оборудования, обеспечивающих услугами теплоснабжения соответствующего качества согласно расчетных нагрузок; снижение потерь в сетях до нормативных, при транспортировке теплоносителя.
Сроки реализации программы	2010 - 2012 г.г.
Основные мероприятия программы	замена ветхих тепловых сетей; реконструкция котельных; установка модульных котельных; замена сетевых насосов на насосы с меньшей мощностью; замена котлов; установка теплообменников на контур котлов; установка ЧРП на энергоемкое оборудование котельных; устройство дополнительных вводов электроснабжения
Объемы и источники финансирования программы	собственные средства ООО "Ресурс Одоев"; финансовые средства, полученные за подключение объектов недвижимости к тепловым сетям; финансовые средства, от целевых надбавок к тарифам на услуги теплоснабжения - финансовые средства бюджетов всех уровней; - прочие источники финансирования
Ожидаемые результаты	круглосуточное бесперебойное обеспечение услугами теплоснабжения; снижение сверхнормативных утечек; сокращение аварийности на тепловых сетях; снижение затрат на производство услуг
Контроль за реализацией программы	Администрация муниципального образования рабочий поселок Одоев, Собрание депутатов муниципального образования рабочий поселок Одоев.
Периодичность отчетности	В соответствии с регламентом утвержденным представительным органом муниципального образования рабочий поселок Одоев Одоевского района

1.2. Общие положения

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 г. N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" и техническим заданием на разработку инвестиционной программы, утвержденном решением Собрания депутатов муниципального образования рабочий поселок Одоев Одоевского района N 6-67 от 24.11.2009 года, разработана инвестиционная программа "Развитие системы теплоснабжения муниципального образования рабочий поселок Одоев Одоевского района Тульской области на 2010-2012 г.г." (далее инвестиционная программа).

Реализация инвестиционной программы в соответствии с техническим заданием обеспечивает достижения следующих показателей целевых индикаторов:

пN п/п	Группы	Целевые показатели
11.	Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами)	Круглосуточное бесперебойное обеспечение услугами теплоснабжения населения; Снижение сверхнормативных утечек до 50 % Снижение аварийности на сетях теплоснабжения 5% в год.
22.	Доступность товаров и услуг для потребителей (в том числе обеспечение новых потребителей)	Обеспечение прироста протяженности сетей: по теплоснабжению в соответствии с Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Одоев

2. Основные сведения об ООО "Ресурс Одоев"

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью "Ресурс Одоев"
Сокращенное наименование организации	ООО "Ресурс Одоев"
Основные виды деятельности	производство, передача и распределение пара и горячей воды {тепловой энергии); поставка (продажа) тепловой энергии; оказание услуг по присоединению к тепловым сетям; эксплуатация тепловых сетей; ликвидация аварий и проведение работ по восстановлению теплоснабжения на объектах теплосетевого хозяйства; обращение с опасными отходами - и другие...
Юридический адрес	Российская Федерация,301440, Тульская область, п. Одоев, ул. К. Маркса, д. 139
Почтовый адрес	301440, Тульская область, п. Одоев, ул. К. Маркса, д. 139
Телефон/ факс	8(48736)5-26-83/4-14-07
Сведения о государственной регистрации	Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 23 сентября 2008 года серия 71 N 002090693 за основным государственным регистрационным номером 1087154034769
ИНН/КПП	7131500144/713101001
Уставной капитал	1000000 рублей
Банковские реквизиты	р/сч. 40702810566100000721 в Тульском ОСБ N 8604 г.Тула, Суворовское ОСБ N 7035 Г.Суворов к/сч. 30101810300000000608 БИК 047003608
Перечень должностных лиц, ответственных за подготовку и составление технической информации и финансовой отчетности	Директор - Возгрин М.В. Зам. по производству - Шаповалов К.В. Главный инженер - Леонов Н.А. Главный бухгалтер - Соломаткина Н.И. Главный экономист - Драгунова С.А.

3. Описание действующей системы теплоснабжения, специфики ее
функционирования и основных технико-экономических показателей

3.1. Краткая характеристика источников теплоснабжения

ООО "Ресурс Одоев" на правах аренды эксплуатирует 8 котельных и 9 тепловых пунктов расположенных на территории муниципального образования Одоевский район.

На котельные "Сомово", "Первомайская", заключены долгосрочные договора аренды с МО Одоевский район от 02.02.2009 г.

На котельную "Ивицы" заключен договор от 02.02.2009 г. с МО Одоевский район.

На котельные "Карин-лес", "ЦРБ", "Н-Жупань", 9 тепловых пунктов н.п. Рылево заключен договор аренды с конкурсным управляющим МУПЖКХ от 01.03.2009 года. Балансовая стоимость имущества переданного в аренду составляет - 7,52 млн. руб.

Котельная "База МУПЖКХ" эксплуатируется по договору аренды с ООО "Строй-сервис" от 02.02.2009 г

Всего ООО "Ресурс Одоев" эксплуатируется 17 объектов.

Общая суммарная установленная мощность котельных составляет - 23,59 Гкал/час.

Котельная	год ввода в эксплуатацию	Марка котлов	Количество установленных всего/резерв	Установленная мощность всего	Мощность работающих котлов	Подключенная нагрузка Гкал/час
Карин лес	1988	ВК - 21 КСВ - 1,86	6/2 2/2	10,32 2,47	6,88 -	3,3 -
ЦРБ	1983	НР - 18	4/1	1,68	1,26	0,84
Первомайская	2003	ЗИОСАБ 1000 ЗИОСАБ 1600	1/1 1/1	0,86 1,38	0,86 1,38	1,47
Центральная	2008	PROTHERM 950	3/-	2,45	2,45	2,45
База МУПЖКХ		НР - 18	2/1	0,84	0,42	0,32
Сомово	2004	ПВ - 100	3/1	0,258	0,172	0,141
Н-Жупань	2003	КСВа - 0,63	3/1	1,62	1,08	0,54
Ивицы	2008	PROTHERM Медведь 40	2/1	0,06	0,03	0,03
9 тепловых пунктов н.п. Рылево	2000	КЧМ - 7 КЧМ - 8 КЧМ - 9	14/7 3/1 2/1	0,842 0,747 0,172	0,421 0,498 0,086	0,421 0,169 0,082
Всего				23,59	15,537	9,763

Прим.: На котельной "Н-Жупань" подключенная нагрузка на отопление - 0,5 Гкал/ час; на ГВС - 0,06 Гкал/час.

Из-за сверхнормативной подпитки сетевой воды в работе находится большее количество котлоагрегатов, чем необходимо согласно расчетных нагрузок.

В 2000 году модернизирована котельная "Рылево" путем перевода жилых домов и объектов соц.сферы на модульные тепловые пункты работающие на газовом топливе в количестве 10 ед.

В 2003 году переведены на газ котельные "Первомайская" и "Николо-Жупань", подающие тепло и горячее водоснабжение к жилым домам, школам, детскому дому.

Установленная автоматика безопасности на котле КСВа -0,63 в котельной "Н-Жупань" вышла из строя (заводской брак). Котельная работает без резервного оборудования и в случае выхода из строя одного из котлов будет срыв в подаче услуги теплоснабжения потребителям.

В 2004 году переведена на газовое топливо котельная "Сомово" обеспечивающая теплом объекты социальной сферы.

В 2008 году переведены на газовое топливо котельные "Центральная", "Ивицы", обеспечивающие теплом жилые дома, объекты соц. сферы.

На данных объектах установлены котлы с высоким КПД (более 90%), установлено более современное вспомогательное оборудование, предусмотрена качественная хим - водоподготовка..

На котельной "Центральная" установлены сетевые насосы КМ 80 60 200/2 с расходом электроэнергии 15 кВт/час каждый. В работе постоянно находятся 2 насоса. Это 30 кВт/час.

Котельные "Карин-лес", "ЦРБ", "База МУПЖКХ" эксплуатируются с 1983-1987 г. (более 20 лет).

Была произведена реконструкция котельных "Карин-лес", "ЦРБ", с переводом данных котельных на газ, (в период с 1995 г. по 1998 г.). Установленные в этих котельных котлоагрегаты физически устарели, КПД котлов значительно снижен вследствие длительной эксплуатации и некачественной химводоподготовки.

Котельная "ЦРБ" согласно экспертизы промышленной безопасности рег. номер N 11-ТУ-07974-2007 от 28 ноября 2007 г. признана ограниченно работоспособной, а стены бытовой части котельной аварийными.

На котельной "Карин лес" для обеспечения услуги теплоснабжения установлены 6 котлов ВК- 21,1 из них эксплуатируется с 1998 года. 2 котла вышли из строя из-за длительного срока эксплуатации и сверхнормативной подпитки сетевой воды.

На котельной "Карин лес" установлены дымососы на котлы ВК - 21, с потребляемой мощностью 11 кВт/час. При работе 3-4 котлов часовой расход электроэнергии составляет 44 кВт/час.

Система теплоснабжения котельной "Карин лес" выполнена таким образом, что теплоноситель в системе отопления циркулирует через котловое пространство. Из-за большого объема подпитки, в систему отопления попадает некачественно очищенная подпиточная вода. В процессе эксплуатации на внутренних поверхностях котлов образуются отложения солей, которые снижают КПД котлов и сокращают срок службы. Для

По экспертным оценкам специалистов:

- КПД котлов ВК - 21 на котельной "Карин-лес" снижен на 10-12 % от паспортных характеристик, а это в свою очередь ведет к увеличению расхода газа на выработку 1 Гкал. В денежном выражении увеличение составляет 191,2 тыс. руб., в отопительный период;

- КПД котлов НР - 18 на котельной "ЦРБ" снижен до 50 % от паспортных характеристик, что в денежном выражении составляет 874,5 тыс. руб. в отопительный период;

- КПД котлов НР - 18 на котельной "База МУПЖКХ" снижен на 50 % от паспортных характеристик, что в денежном выражении составляет 239,6 тыс. руб. в отопительный период;

На котельной "База МУПЖКХ" не предусмотрена очистка воды подаваемой в тепловую сеть.

3.2. Краткая характеристика тепловых сетей

Тепловая энергия к потребителям подается по тепловым сетям протяженностью 9,65 км в 2-х трубном исполнении, диаметром от 32 до 350 мм.

N п/п	Котельная Вид прокладки сетей			Отопление			ГВС (подача)				ГВС (обратка)
				Диаметр, мм	Длина участка трасс, м		Диаметр, мм		Длина участка трасс, м		Диаметр, мм		Длина участка трасс, м
Котельная "Карин - лес"
	подземные			57	703
				89	288
				108	356
				114	73
				133	56
				159	97
				219	450
				273	445
				377	10
	Итого по котельной				2477
Котельная "ЦРБ"
		надземные	89		102	57		15		48		15
			108		134	89		114		76		114
						108		134		89		134
		Итого по котельной			246			263				263
Котельная "Центральная"
		подземные	32		55
			40		41
			57		380
			76		149
			89		120
			108		468
			133		171
			159		339
		Итого по котельной			1723
Котельная "Первомайская"
		подземные	32		55
			48		63
			57		244
			76		50
			89		384
			108		345
			159		450
		Итого по котельной			1591
Котельная "База"
		надземные	57		50
			89		225
			108		339
		Итого по котельной			614
Котельная "Рылево"
		Т.П. ж.д. N 3, 5, 7, 9, 11,13,46
		надземные	57		145
		Т.П. "Школа и больница"
		надземные	108		267
		Итого по котельной			412
Котельная "Сомово"
		надземные	57		38
		Итого по котельной			38
Котельная "Н. - Жупань"
		подземные	48		21	32		65		32		65
			59		23	108		23		108		23
		надземные	48		239	32		53		32		53
			57		89	48		87		48		87
			59		52	108		52		108		52
		Итого по котельной			424			280				280
Котельная "Ивицы"
		надземные	57		80
		Итого по котельной			80
		Итого по котельной			80

Тепло подается:

от котельной "Карин-лес" снабжаются теплом 32 многоквартирных лома,

детский сад на 100 мест, 3 магазина.

от котельной "ЦРБ" на больницу, мед. склады;

от котельной "Первомайская" снабжаются теплом 13 жилых домов, школа, 6 объектов социального назначения, 14 прочих объектов.

от котельной "Центральная" снабжаются теплом 18 жилых домов, школа, детский сад, профтехучилище, 7 прочих объектов.

на жилые дома, школу, детский сад, прочие;

от котельной "Сомово" снабжаются теплом школа, детский сад;

от котельной "Н-Жупань" снабжается теплом детский дом, школа, 5 жилых домов;

от котельной "Ивицы" снабжается теплом школа;

от котельной "База МУПЖКХ" тепло подается на общежитие, производственную базу предприятия;

от тепловых пунктов в н.п. Рылево отапливается 7 жилых домов, школа, детский сад, больница.

Продолжительность отопительного периода составляет 207 дней.

Обеспечение потребителей тепловой энергией на отопление и горячее водоснабжение производиться по закрытой системе теплоснабжения.

Фактически системы теплоснабжения от котельных "Карин-лес", "Центральная", "Первомайская" можно считать открытой из-за несанкционированного разбора горячей воды из системы отопления.

Тепловые сети проложены в подземном (в каналах) и надземном исполнениях. Нормативный срок эксплуатации тепловых сетей составляет 20 лет. Фактический срок эксплуатации сетей по котельным составляет от 1 до 32 лет.

Срок эксплуатации тепловых сетей в разрезе котельных составляет:

N п/п	Наименование котельной	Срок эксплуатации	Ед. изм	Объемные показатели
1.	"Карин-лес"	1-5 лет	м.	721
		5-10 лет	м.	300
		более 10 лет	м.	1456
2.	"Первомайская"	1-5 лет	м.
		5-10 лет	м.	660
		более 10 лет	м.	931
3.	"Центральная"	1 -5 лет	м.	110
		5-10 лет	м.	574
		более 10 лет	м.	1039
4.	"ЦРБ"	более 10 лет	м.	509
5.	"База МУПЖКХ"	более 15 лет	м.	614

В процессе эксплуатации, постоянно образуются многочисленные порывы, устанавливается большое количество хомутов, с связи с отсутствием средств на замену теплотрасс. При ремонтных работах выявляется коррозийное разрушение стенок труб теплотрасс. Проведение ремонтных работ нецелесообразно, стенки труб значительно истончены. Износ отдельных участков тепловых сетей составляет до 100%, что отрицательно сказывается на работе котлоагрегатов.

Тепловые сети от котельной "Карин лес" эксплуатируются более 20 лет. Техническое состояние трубопроводов не обеспечивает надежного и качественного теплоснабжения потребителей. Участки трассы от ж.д. N 110/1 до ж.д. N 114 и от ж.д. 64 "а" до ж.д. N 98 по ул. 50 лет Октября построены с учетом перспективы развития п. Одоев, диаметры трубопроводов на данных участках завышены.

На анализе прошлых лет, из года в год наблюдается тенденция ухудшения эксплуатации данной теплотрассы в отопительном периоде. В течении отопительного сезона бывают случаи порывов на изношенных участках теплотрасс. За период с 2003 по 2009 г.г. произведена замена участков теплотрассы диам. 250 мм. - 300 м.; диам. 200 мм. - 278 м.; диам. 100 мм.- 158 м.; диам. 80 мм. -121 м.; диам. 50 мм. -164 м.

Следствием замены данных участков трассы наблюдается снижение расхода подпиточной воды в систему отопления. Так в отопительном сезоне 2008-2009 г.г. подпитка системы составляла в среднем -167-170 м3/сутки.

После замены участка трассы в 2008 году подпитка в начале отопительного сезона 2009-2010 гг. составляет 100-130 м3/сутки, при расчетной подпитке - 3,4 м3/сутки. Из-за увеличения расхода подпитываемой воды увеличивается расход на нужды ХВО. Так при нормативной подпитке количество воды на нужды ХВО по расчетам - 68 м3/сутки, фактический расход составляет - 80-130 м3/сутки. Годовой расход воды составляет - 46,1 тыс. м3, что в денежном выражении составляет 583,3 тыс. руб. Увеличивается расход газа на подогрев дополнительных объемов подпитываемой воды: Огод = 22770 * 47,95*986,74*10-6 = 1077,3 Гкал/год. Расход газа на выработку 1 Гкал по котельной составляет 173,1 м3. Расход газа составляет 160,1 тыс.м3, что в денежном выражении составляет - 443,8 тыс. руб. Аналогичная ситуация наблюдается на котельных "Первомайская" и "Центральная".

Тепловые сети котельной "Первомайская" эксплуатируется с 1979 года. В 2003 году частично произведена замена (660 метров) трассы диам. 32 мм - 55 м., диам. 50 мм. -15 м" диам. 80 мм. - 150 м., диам. 100 мм. - 190 м., дам. 150 мм. - 250 м. Требуют замены 931 метр теплотрассы, с участками трассы от колодцев до абонентов. Средний диаметр теплотрассы составляет 100 мм. Среднесуточная подпитка системы в отопительном сезоне 2009-2010 г.г. составляет 40-70 м3/сутки, при расчетной нормативной -4,1 м3/сутки.

Большой расход подпиточной воды с тепловую сеть наблюдается на котельной "Центральная". Сети эксплуатируются с 1965 года. За период с 2000 по 2009 годы произведена замены участков сетей диам. 40 мм. - 55 м., диам. 50 мм. - 104 м., диам. 70 мм.-55 м., диам. 80 мм.-130 м., диам. 100 мм.-155м., диам. 125 мм.-60 м., диам. 150 мм. -125 м. Средний диаметр трассы составляет 100 мм.

Среднесуточная подпитка системы в отопительном сезоне 2009-2010 г.г. составляет 50-90 м3/сутки, при расчетной нормативной - 2,8 м3/сутки. Необходимо провести замену 1039 метров теплотрассы.

Из-за сверхнормативного потребления подпиточной воды увеличивается расход газа на подогрев теплоносителя до требуемых качественных показателей, а это ведет к непроизводительным затратам и убыткам предприятия. Данные приведены в таблице.

N п/п	Наименование котельной	"Карин лес"	"Первомайская"	"Центральная"
1.	Расчетное потребление воды на подпитку/ ХВО (м3/год)	704/760	854/-	573/-
2.	Фактическое потребление воды на подпитку/ ХВО (м3/ год)	22770/24840	11385/-	14490/-
3.	Расход газа на нормативную подпитку (тыс. м3)	5,1	5,6	3,7
4.	Расход газа на фактическое потребление воды (тыс. м3)	165,2	74,5	94,3
5.	Финансовые затраты на сверхнормативное водопотребление (тыс. руб.)	583,3	133,1	175,9
6,	Финансовые затраты на сверхнормативный расход газа (тыс. руб.)	443,8	191,0	251,2

Сети отопления и горячего водоснабжения от котельной "Николо-Жупань" выполнены в надземном исполнении. Изоляция трубопроводов частично разрушена. Это ведет к потерям тепла при транспортировке его потребителям. Из-за данных потерь снижается качество предоставляемых услуг.

В связи с большим износом тепловых сетей имеется ряд проблем требующих срочного решения в ближайшие годы:

потери тепла и теплоносителя в магистральных и распределительных сетях вследствие физического износа трубопроводов и теплоизоляции;

неравномерное распределение тепловой энергии между потребителями из-за общей разрегулированности систем распределения вследствие перехода ряда потребителей на индивидуальные источники теплоснабжения;

защита подземных сетей от воздействия блуждающих токов.

В ходе эксплуатации вспомогательного оборудования котельных наблюдается большой расход электроэнергии на объектах теплоснабжения.

3.3. Данные о качественных показателях отпускаемой потребителям тепловой энергии

Данные о параметрах качества предоставления услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения:

Параметры качества	Выполнение параметров качества в процессе эксплуатации
бесперебойное круглосуточное отопление в течение отопительного периода	перерывы составляют в среднем не более 8 часов
обеспечение давления в системе тепло-	из-за отсутствия гидравлического расчета

3.4. Оценка возможности повышения качества работы системы теплоснабжения

В соответствии с вышепредставленным описанием существующей системы теплоснабжения инвестиционную программу ООО "Ресурс Одоев" целесообразно структурировать на 3 основных направления:

1. Замена ветхих сетей.

2. Замена морально и физически устаревшего оборудования котельных.

3. Установка систем автоматизации и диспетчеризации котельных.

4. Обеспечение бесперебойной эксплуатации объектов теплоснабжения

1. Замена ветхих тепловых сетей

1.1. Замена ветхих тепловых сетей от котельной "Карин-лес"

Для повышения надежности эксплуатации, обеспечения бесперебойного и качественного предоставления услуги теплоснабжения необходимо провести замену ветхих участков теплотрассы:

- от ж.д N 74 до ж.д. N 102 по ул. 50 лет Октября, протяженностью 494 м., диаметром от 50 до 200 мм + 137 м диам. от 50 до 80 мм. врезки к жилым домам;

- от ж.д. N 108 до ж.д. N 88 по ул.50 лет Октября, протяженностью 395 м., диам. от 80 до 150 мм, + 113 м. диам. 50 мм врезки к жилым домам.

-от ж.д. N 110/1 до ж.д. N 114 по ул. 50 лет Октября, протяженностью 247 м., диам. от 100 до 250 мм., + 70 м. врезка к жилым домам диам. 80-100 мм

1.2. Замена ветхих тепловых сетей от котельной "Первомайская"

Для снижения непроизводительных затрат и обеспечения качественного теплоснабжения абонентов необходимо провести замену следующих участков теплотрассы:

- участок трассы до ОСШ N 2, протяженностью 150 м. диам. 50-100 мм.;

- от ж.д. N 11 по ул. Первомайской до здания "Районного дома детского творчества" п. Одоев, протяженностью 150 м. диам. 50 мм,;

- от колодца у "ЦНТ и К" до здания универмага, протяженностью 80 м., диам. от 50 до 80 мм.;

- от ж.д. N 30 ул. Первомайская до здания РОВД, протяженностью 142 м. диам. 50 - 80 мм.,

- от здания ОАО "Россельхозбанк" до ж.д. N 20 по ул. Ленина, протяженностью 50м., диам. 70 мм., + 6 м, диам. 50 мм. врезки к жилым домам;

1.3. Замена ветхих сетей от котельной "Центральная"

Необходимо выполнить работу по замене трубопроводов отопления:

- от котельной до ж.д. N 13 по ул. Победы протяженностью 89 метров, диам. 100 мм., + 30 м. врезки к жилым домам, диам. 50 мм.;

- от котельной до ж.д. N 24 б по ул. Л. Толстого протяженностью 257 м., диам. от 150 до 100 мм. + 24 м врезки в жилые дома диам. 50 мм.;

- от колодца у ж.д. N 11 по ул. Л. Толстого до здания Одоевской СОШ по ул. Победы протяженностью 130 м, диам. 100 мм., + 20 м. врезки в жилые дома диам, 50 мм

2. Замена морально и физически устаревшего оборудования котельных

2.1. Реконструкция котельной "ЦРБ"

Для обеспечения услугами отопления, горячего водоснабжения, пара необходима реконструкция котельной. Целесообразна установка блочной модульной котельной работающей в .автоматическом режиме. Часовая подключенная нагрузка составляет 0,6 Гкал/час.

2.2. Установка теплообменников на котельной "Карин-лес"

Для увеличения продолжительности срока эксплуатации установленного котлового оборудования на котельной "Карин лес" необходимо проведение работ по установке теплообменников в контур теплоснабжения котельной. Заполнение котлового контура будет осуществляться химочищенной водой. Заполнение и подпитка контура отопления будет осуществляться водой прошедшей обработку аппаратом АПУ-150 (или АПУ-100).

2.3. Замена котлов ВК - 21 на котельной "Карин-лес"

Необходимо произвести замену вышедших из строя, из-за поступления в систему теплоснабжения подпиточной воды несоответствующего качества, 2 котлов ВК - 21 на котельной "Карин лес".

2.4. Замена сетевых насосов на котельной "Центральная"

Замена сетевых насосов на импортные аналоги на котельной "Центральная", для сокращения расхода электроэнергии, при тех же эксплуатационных параметрах.

2.5. Замена сетевых насосов на котельной "Карин-лес"

Замена сетевых насосов на импортные аналоги на котельной "Карин лес", для сокращения расхода электроэнергии, при тех же эксплуатационных параметрах.

3. Установка систем автоматизации и диспетчеризации котельных

3.1. Установка ЧРП на котловые дымососы в котельной "Карин-лес"

Для снижения потребления электроэнергии необходима установка ЧРП на дымососы установленные, на котельной "Карин лес". Это снизит расход электроэнергии и увеличит срок эксплуатации дымососов.

4. Обеспечение бесперебойной эксплуатации объектов теплоснабжения

4.1. Устройство резервного ввода на котельной "Карин-лес"

Для обеспечения бесперебойной работы котельной по подаче тепла предприятиям и населению п. Одоев необходимо устройство дополнительного ввода электропитания с другого фидера. Это предотвратит возникновение чрезвычайных ситуаций в отопительном периоде.

4.2. Устройство резервного ввода на котельной "ЦРБ"

Для обеспечения бесперебойной работы котельной по подаче тепла предприятиям и населению п. Одоев необходимо устройство дополнительного ввода электропитания с другого фидера. Это предотвратит возникновение чрезвычайных ситуаций в отопительном периоде.

4.3. Устройство резервного ввода на котельной "Первомайская"

Для обеспечения бесперебойной работы котельной по подаче тепла предприятиям и населению п. Одоев необходимо устройство дополнительного ввода электропитания с другого фидера. Это предотвратит возникновение чрезвычайных ситуаций в отопительном периоде.

4. Характеристика потребителей услуг ООО "Ресурс Одоев"

4.1. Объемы отпуска тепловой энергии по видам потребителей

Наименование показателя	Факт 2009 г. Гкал/год
Объем отпуска тепловой энергии в натуральных показателях	14295,64
- население	8121,26
- бюджетные организации	5503,67
- прочие потребители	670,71

4.2. Данные о фактическом уровне оплаты услуг

Наименование показателя	Начислено в 2009 г. тыс. руб.	Оплачено в 2009 г. тыс. руб.
Объем начисления услуг по видам потребителей	16982,20	15686,43
- население	8801,88	8551,80
- бюджетные организации	7621,45	6827,97
- прочие потребители	558,87	306,66

5. Описание действующей ценовой политики ООО "Ресурс Одоев"

Тарифная политика 2009 года на услугу теплоснабжения была построена с учетом производственных нужд и выработки теплоэнергии в разрезе каждой котельной. В соответствии с этим для каждой котельной был установлен индивидуальный тариф:

Наименование котельной	Действующий тариф 2009 года с НДС (руб.)
Карин - лес	1250.00
ЦРБ	1940,34
Центральная	956,32
Первомайская	783,23
Сомово	3110,59
Рылево	960,90
Н-Жупань	1423,87
База	4222,38
Ивицы	7868,89

В отопительном сезоне 2009 года на период с марта по декабрь планировалось производство теплоэнергии в размере 13239 Гкал при среднем тарифе 1232 руб. 87 коп. за 1 Гкал. Предполагалось произвести затрат по полной себестоимости в размере15160 тыс.руб., что в пересчете на единицу продукции составляет 1146 руб.61коп. Уровень рентабельности при выполнении заданных параметров планировался в размере 7%.

Фактический полезный отпуск тепловой энергии по ООО "Ресурс Одоев" - 14295,6 Гкал. Населению было отпущено 8121 Гкал, что составляет 57 % в общем полезном отпуске. Средний тариф отпуска теплоэнергии в 2009 году составил 1006 руб. 65 коп. за 1 Гкал, что ниже планируемого на 22,5 %. Уровень рентабельности в фактическом тарифе 2009 года - 1 %, что в денежном выражении составляет 129 тыс. руб.

В 2009 году в счет доходов ООО "Ресурс Одоев" по услуге теплоснабжения было начислено 14391 тыс. руб., в том числе населению было предъявлено к оплате 7459,2 тыс. руб. из расчета действующего тарифа для населения 918 руб.48 коп.

Структура затрат на производство теплоэнергии в 2009 году без учета НДС:

Показатели	Ед. измерения	План март-декабрь	Факт март-декабрь
Полезный отпуск тепло (Гкал)	Гкал	13239	14296
Тариф (руб.)	тыс. руб.	1232,87	1006,65
Выручка в т.ч.	тыс. руб.	16322,0	14391,0
себестоим.,из нее:	тыс. руб.	15180,0	14262,0
топливо	тыс. руб.	6730,0	5625,0
покупная э/э	тыс. руб.	1748,0	1561,0
покупная г/э	тыс. руб.	0,0	0,0
вода и стоки	тыс. руб.	429,0	1202,0
сырье и материалы	тыс. руб.	241,0	298,0
работы и услуги пр. характера	тыс. руб.	2295,0	1694,0
ФЗП (всего)	тыс. руб.	1978,0	1862;0
произв.персонал	тыс. руб.	1162,0	917,0 364,0
ремонтный персонал	тыс. руб.	251,0	364,0
цеховый персонал	тыс. руб.	245,0	262,0
АУП	тыс. руб.	320,0	319,0
ЕСН (всего)	тыс. руб.	518,0	488,0
аморт. (аренда)	тыс. руб.	592,0	599,0
ремонт (без з/пл. хоз. способа)	тыс. руб.	355,0	31,0
налоги	тыс. руб.	18,0	0,0
прочие затраты	тыс. руб.	276,0	902,0
прибыль, из нее:	тыс. руб.	1142,0	129,0
соц.выплаты	тыс. руб.	0.0	0,0
налоги	тыс. руб.	0,0	0,0
развитие пр-ва	тыс. руб.	0,0	0,0
другие(резерв)	тыс. руб.	1142,0	129,0
чистая прибыль	тыс. руб.	0,0	0,0

Как видно из приведенной таблицы, себестоимость произведенной тепловой энергии составила 14262 тыс.руб.

Наиболее крупными статьями затрат являются расходы на обеспечение технологического процесса: на электроэнергию, газ, техобслуживание газопроводов, на воду и стоки для производственных нужд, на сырье и материалы. Удельный вес этих расходов в себестоимости тепловой энергии составляет 61 %. Так, на топливо и техобслуживание газопроводов было израсходовано 5940,0 тыс.руб., на электроэнергию - 1561,0 тыс.руб.

Одной составляющих себестоимости является заработная плата и отчисления по налогам и социальному страхованию. На эти цели было затрачено 2350 тыс.руб., из них на заработную плату- 1862,0 тыс.руб. Выплаты по договорам аренды нежилых зданий(котельных), станков и оборудования составили 599 тыс.руб.

Доля косвенных затрат на производство теплоэнергии - 902 тыс.руб. Это оплата автоуслуг, услуг связи, подготовка кадров, участие в аукционе, прочие выплаты.

В условиях повышения требований к качеству предоставляемых услуг, а так же с целью активизации покупательского спроса, необходимо:

Во-первых, модернизация и развитие имеющихся мощностей, применение новых технологий, замена и реконструкция систем теплоснабжения. Во- вторых, снижение себестоимости за счет снижения удельных показателей расхода сжигаемого газа и потребления электроэнергии за счет установки котлов с КПД не ниже 94 %,с минимальной температурой отходящих газов, с минимальным расходом топлива на выработку 1 Гкал., применение циркуляционных насосов с минимальным потреблением электроэнергии при определенных технических параметрах согласно гидравлическим расчетам теплотрасс, с применением ЧРП. Снижение потерь теплоэнергии в тепловых сетях за счет установки труб с диаметром, не превышающим расчетный, умягчение и очистка воды в системе, обеспечение теплотрассы теплоизоляцией с минимальной теплопроводностью, возможность контроля целостности ее изоляции, обеспечение закрытости системы тепловых сетей.

6. Система программных мероприятий

N п/п

Наименование мероприятий

Ед. изм.

Объемные показатели ед. изм.

Реализация мероприятий по годам

2011 |2012 |2013

1. Замена ветхих тепловых сетей

1.

Замена участка теплотрассы от ж.д. N 74 до ж.д. N 102 по ул. 50 лет Октября

м.

631

X

2.

Замена участка теплотрассы от ж.д. N 108 до ж.д. N 88 по ул. 50 лет Октября

м.

508

X

3.

Замена участка теплотрассы от ж.д. N 110/1 до ж.д. N 114 по ул. 50 лет Октября

м.

317

X

4.

Замена участка теплотрассы до ОСШ N 2 по ул. Гвардейской

м.

150

X

5.

Замена участка теплотрассы от ж.д. N 11 по ул. Первомайской до здания районного дома детского творчества

м.

150

X

6.

Замена участка теплотрассы от здания "ЦНТи К" до здания универмага по ул. Гвардейской

м.

80

X

7.

Замена участка теплотрассы от ж.д. N 30 по ул. Первомайской до здания РОВД

м.

142

X

8.

Замена участка теплотрассы от ж.д. N 20 по ул. Ленина до здания ОАО "Россельхозбанк"

м.

50

X

9.

Замена участка теплотрассы от здания котельной "Центральная" до ж.д. N 13 по ул. Победы

м.

119

X

10.

Замена участка теплотрассы от ж.д. N 11 по ул. Л. Толстого до ж.д N19 по ул. Победы

м.

107

X

11.

Замена участка теплотрассы от здания котельной "Центральная" до ж.д. N 24 а по ул. Л. Толстого

м.

281

X

2. Замена морально и физически устаревшего

12.

Установка теплообменников на котельной "Карин лес"

шт.

2

X 2010 г

13.

Замена 2 котлов ВК - 21 на котельной "Карин лес"

шт.

2

X

14

Замена сетевых насосов N 1,2 на котельной "Карин лес"

шт.

2

X

15.

Замена сетевых насосов N 1,2,3 на котельной "Центральная"

шт.

3

X

16.

Строительство модульной котельной "ЦРБ".

шт.

1

X 2010 г

3. Установка систем автоматизации и диспетчеризации котельных

17

Установка ЧРП на котловые дымососы котельной "Карин лес"

шт.

4

X 2010 г

4. Обеспечение бесперебойной эксплуатации объектов теплоснабжения

18

Устройство резервного ввода на котельной "Карин лес"

шт.

1

X

19

Устройство резервного ввода на котельной "ЦРБ"

шт.

1

X

20

Устройство резервного ввода на котельной "Первомайская"

шт.

1

X

7. Эффективность мероприятий инвестиционной программы

7.1. Замена ветхих тепловых сетей от котельной "Первомайская"

Расчет выполнен на п. 4,5,6,7,8 раздела 6

Нормативный объем подпитки по котельной "Первомайская" V = 854 м3.

Фактический объем подпитки составляет V = 11385 м3 (3415 м3 - в домах; 7970 м3 - в трассах).

Расход тепловой энергии на нормативную подпитку

Qнорм = 854 м3 х 47,95 0С х 986,74 кг./м3 х 10-6 = 40,41 Гкал/год

Расход тепловой энергии на фактическую подпитку в трассах

Qфакт = 7970 м3 х 47,95 0С х 986,74 кг./м3 х 10-6 = 377,09 Гкал/год

Расход тепловой энергии на сверхнормативную подпитку составляет:

Q= 377,09-40,41 = 336,68 Гкал/год

Расход условного топлива 336,68 х 156,13 т.у.т. /1000 = 52,57 т.у.т.

Расход натурального топлива 52,57 :1,129 = 46,56 тыс. м3

При замене ветхих тепловых сетей от котельной "Первомайская" ожидается:

Экономия топлива - 46,56 тыс.м3.

Экономия воды - 7970 - 854 = 7116 м3

7.2. Замена ветхих тепловых сетей от котельной "Центральная"

Расчет выполнен на п. 9,10,11 раздела 6

Нормативный объем подпитки по котельной "Центральная" V = 573 м3.

Фактический объем подпитки составляет V = 14490 м3 (4350 м3- в домах; 10140 м3-в трассах).

Расход тепловой энергии на нормативную подпитку

Qнорм = 573 м3 х 47,95 0С х 986,74 кг./м3 х 10-6 = 27,11 Гкал/год

Расход тепловой энергии на фактическую подпитку в трассах

Qфакт = 10140 м3 х 47,95 0С х 986,74 кг./м3 х 10-6 = 479,77 Гкал/год

Расход тепловой энергии на сверхнормативную подпитку составляет:

Q= 479,77-27,11 = 452,66 Гкал/год

Расход условного топлива 452,66 х 155,28 т.у.т. /1000 = 70,29 т.у.т.

Расход натурального топлива 70,29 :1,129 = 62,26 тыс. м3

При замене ветхих тепловых сетей от котельной "Центральная" ожидается:

Экономия топлива - 62,26 тыс.м.3

Экономия воды - 10110 - 573 = 9567 м3

7.3. Замена ветхих тепловых сетей от котельной "Карин-лес"

Расчет выполнен на п. 1,2,3 раздела 6

Нормативный объем подпитки по котельной "Карин-лес" V = 704 м3.

Нормативный объем воды на нужды ХВО V = 760 м3.

Фактический объем подпитки составляет V = 22770м3 (из них 6830 м3- в домах; 15940 м3 - в трассах).

Фактический объем воды на нужды ХВО V = 24840 м3 ( их низ 7450м3 - на дома; 17930 м3 на трассы).

Расход тепловой энергии на нормативную подпитку

Qнорм = 704 м3 х 47,95 0С х 986,74 кг./м3 х 10-6 = 33,31 Гкал/год

Расход тепловой энергии на фактическую подпитку в трассах

Qфакт = 15940 м3 х 47,95 0С х 986,74 кг./м3 х 10-6 = 754,19 Гкал/год

Расход тепловой энергии на сверхнормативную подпитку составляет:

Q = 754,19-33,31 -720,88 Гкал/год

Расход условного топлива 720,88 х 173,1 т.у.т. /1000 = 124,78 т.у.т.

Расход натурального топлива 124,78 :1,129 = 110,52 тыс. м3

Расход электроэнергии на фактическую подпитку составляет - 70084 кВтч /год

Расход электроэнергии на нормативную подпитку и потери в домах составляют -18796 кВтч/год

70084 кВтч - 18796 кВтч = 51288 кВтч

При замене ветхих тепловых сетей от котельной "Карин-лес" ожидается:

Экономия топлива -110,52 тыс.м.3

Экономия электроэнергии - 51288 кВтч

Экономия воды - (15940+17930) - 704 - 760 = 32406 м3

7.4. Установка теплообменников на котельной "Карин-лес"

В результате установки теплообменников ожидаемым эффектом будет увеличение срока службы котлов ВК - 21 и снижение расхода газа на производство тепловой энергии, так как при сверхнормативной подпитке в систему отопления и котловое пространство попадает не качественно очищенная подпиточная вода. Вследствие этого образуются отложения жесткости на внутренних поверхностях котлов, происходит выход котлов из строя, снижается КПД котлов.

Для подачи расчетного объема теплоносителя от котельной в эксплуатации должно находиться 2 ед. котлов.

Нормативный срок эксплуатации котлов составляет - 10 лет

Стоимость2 ед. котлов ВК - 21 - 1600,0 тыс. руб.

Котлы пришли в аварийное состояние за 7 лет эксплуатации.

Убыток из-за преждевременного выхода из строя котлов составляет:

1600,0 - (2 ед. х 80 тыс. руб./ год х 7 лет) = 480 тыс. руб.

7.5. Замена 2-х котлов ВК- 21 на котельной "Карин - лес"

КПД котла ВК - 21 по паспортным данным 90 %, КПД котлов на котельной "Карин - лес" снижен на 45-50 % от паспортных характеристик

Остаточное КПД = 90-41 = 48 %.

На данных котлах предприятие не работает, т.к. они аварийные.

На работающих котлах КПД котлов снижен на 14-15 % от паспортных характеристик.

Остаточное КПД = 90 - 14 = 76 %.

Расчетный расход газа на выработку тепла составляет - 7038,76 х 173,1:1,129 = 1079,15 т. м3.

Удельный расход газа на выработку 1 Гкал из-за снижения КПД В = 142,86 / КПД котла х 100 = (142,86 / 76) х 100 = 188 кг.у.т./Гкал

Расход условного топлива на год = 7038,46 Гкал (выработка) х 188 /1000 = 1323,2 т.у.т./Гкал

Расход натурального топлива = 1323,2/1,129 = 1172,0 т. м3

Перерасход топлива составляет: 1172,0-1079,15 = 92,85 тыс. м3

Перерасход топлива - 92.85 тыс.м.3

7.6. Замена сетевых насосов на котельной "Карин-лес"

Расчет экономии электроэнергии в результате замены насосов

Наименование оборудования	Мощность оборудования кВт	Кол-во устан. обор-я	Кол-во устан. в работе	Коэфф. спроса	Прод-ть работы, часов	Расход электрознерг. кВт/ч
до замены оборудования
Сетевой насос, Д 315/71 а	90	1	1	0,8	4968	357696
Сетевой насос, Д 320/50	75	1	-	-	резерв	-
Сетевой насос, Д 320/50	55	1	-	-	Резерв	-
после замены оборудования
Сетевой насос WILO IL250/400-75/4	75	1	1	0,8	4968	298080
Сетевой насос, Д 315/71 а	90	1	-	-	резерв
Итого экономии электроэнергии						59616

7.7. Замена сетевых насосов на котельной "Центральная"

Расчет экономии электроэнергии в результате замены насосов

Наименование оборудования	Мощность оборудования кВт	Кол-во устан. обор-я	Кол-во устан. в работе	Коэфф. спроса	Прод-ть работы, часов	Расход электроэнерг, кВт/ч
до замены оборудования
Сетевой насос, КМ 80 60 200/2	15	3	2	0,8	4968	119232
после замены оборудования
Сетевой насос WILO IL65/210-18,5/2	18,5	1	1	0,8	4968	73526
Сетевой насос, КМ 80 60 200/2	15	2	-	-	резерв
Итого экономии электроэнергии						45706

7.8. Установка ЧРП на дымососы в котельной "Карин-лес"

Установлены насосы ДН- 9 - 7 ед. (из них - 4 в работе), мощностью - 11 кВтч каждый.

После установки ЧРП экономия энергоресурсов составит:

11 кВтч х 20% х 4ед. х 24час х 207дн. = 43 718 кВтч.

Экономия электроэнергии - 43 718 кВтч.

7.9. Устройство резервного ввода электроснабжения

Устройство резервных вводов электроснабжения на котельных "Карин лес", "ЦРБ", "Первомайская" позволит обеспечить достижение одного из целевых показателей качественного предоставления услуг:

- круглосуточное бесперебойное обеспечение услугами теплоснабжения населения и предприятий п. Одоев.

7.10. Строительство модульной котельной "ЦРБ"

КПД котла НР -18 применяемый для расчета нормативного объема газа по котельной "ЦРБ" составляет - 82,5 %

Расчетный расход газа на выработку тепла составляет - (2032,06 х 173,1):1000:1,129-311,6 т. м3.

При строительстве модульной котельной с установкой котлов с более высоким КПД до 92-93 % расчетный расход газа на выработку тепла:

Удельный расход газа на выработку 1 Гкал вследствие более высокого КПД котлов будет В = 142,86 / КПД котла х 100 = (142,86 / 92) х 100 = 155,3 кг.у.т./Гкал

Расход условного топлива на год = 2032,06 Гкал (выработка) х 155,3/1000 = 315,6 т.у.т./Гкал

Расход натурального топлива = 315,6/1,129 = 279,5 т. м3

Сокращение расхода топлива составит:

311,6-279,5= 32,1 тыс.м3

Экономия топлива - 32,1 тыс.м.3

После строительства модульной котельной работающей в автоматическом режиме планируется сокращение обслуживающего персонала, операторов котельных в количестве 6 человек.

До строительства модульной котельной годовой фонд оплаты труда:

8 чел х (4986 руб.+249руб.) х 7 мес. х 1,262 = 369,97 тыс. руб.

После строительства модульной котельной годовой фонд оплаты труда:

2 чел х (4986 руб. +249руб.) х 7 мес. х 1,262 = 92,49 тыс. руб.

Экономия фонда оплаты труда составит:

369,97 - 92,49 = 277,48 тыс. руб.

Всего по предприятию в результате выполнения мероприятий:

Экономия топлива - 344,29 тыс. м3

Экономия электроэнергии - 200 328 кВтч/год

Экономия воды - 49 089 м3

В ценах 2010 г. экономия составит:

Топливо 344,29 x 3752 = 1291,8 тыс. руб.

Электроэнергия 200 328 х 3,757 = 752,6 тыс.руб.

Вода 49 089 х 12,64 = 620,5 тыс. руб.

Убыток из-за преждевременного выхода из строя оборудования - 480, тыс. руб.

Экономия фонда оплаты труда - 277,48 тыс. руб.

8. Объемы и источники финансирования Инвестиционной программы

NN п/п	Наименование мероприятий	Ед. изм.	Объем финансирования	Источники финансирования
				Областной бюджет	Бюджет МО Одоевской район	Бюджет МО р.п. Одоев	Привлеченные средства	Инвестиционная надбавка
1.Замена ветхих тепловых сетей
1.	Замена участка теплотрассы от ж.д. N 74 до ж.д. N 102 по ул. 50 лет Октября	млн. руб.	4,1	2,988	0,250	0,250		0,612
2.	Замена участка теплотрассы от ж.д. N 108 до ж.д. N 88 по ул. 50 лет Октября	млн. руб.	3,2	2,62	0,290	0,290
3.	Замена участка теплотрассы от ж.д. N 110/1 до ж.д. N 114 по ул. 50 лет Октября	млн. руб.	3,72	3,056	0,332	0,332
4.	Замена участка теплотрассы до ОСШ N 2 по ул. Гвардейской	млн. руб.	1,13					1,13
5.	Замена участка теплотрассы от ж.д. N 11 по ул. Первомайской до здания районного дома детского творчества	млн. руб.	0,80					0,8
6.	Замена участка теплотрассы от здания "ЦНТи К" до здания универмага по ул. Гвардейской	млн. руб.	0,69	0,69
7.	Замена участка теплотрассы от ж.д. N 30 по ул. Первомайской до здания РОВД	млн. руб.	0,82					0,82
8.	Замена участка теплотрассы от ж.д, N 20 по ул. Ленина до здания ОАО "Россельхозбанк"	млн. руб.	0,32					0,32
9.	Замена участка теплотрассы от здания котельной "Центральная" до ж.д. N 13 по ул. Победы	млн. руб.	0,83					0,83
10.	Замена участка теплотрассы от ж.д. N 11 по ул. Л. Толстого до здания СОШ ул. Победы	млн. руб.	0,75			0,75
11.	Замена участка теплотрассы от здания котельной "Центральная" до ж.д. N 24 а по ул. Л. Толстого	млн. руб.	2,16		0,744			1,416
	Итого		18,52	9.354	1,616	1,622		5,928
2. Замена морально и физически устаревшего оборудования
12.	Установка теплообменников на котельной "Карин лес"	млн. руб.	2,0				2,0
13.	Замена 2 котлов ВК - 21 На котельной "Карин лес"	млн. руб.	1,8	1,8
14	Замена сетевого насоса N 1 на котельной "Карин лес"	млн. руб.	0,55				0,55
15.	Замена сетевых насосов N 2,3 на котельной "Центральная"	млн. руб.	0,2				0,2
16.	Строительство модульной котельной "ЦРБ" мощн. - 0,84 Гкал/час.	млн. руб.	4,0				4,0
	Итого		8,55	1,8			6,75
3. Установка систем автоматизации и диспетчеризации котельных
17	Установка ЧРП на котловые дымососы котельной "Карин лес"	млн. руб.	0,25				0,25
	Итого		0,25				0.25
4. Обеспечение бесперебойной эксплуатации объектов теплоснабжения
18	Устройство резервного ввода на котельной "Карин лес"	млн. руб.	2,0	2,0
19	Устройство резервного ввода на котельной "ЦРБ" мощн. -	млн. руб.	1,5	1,5
20	Устройство резервного ввода на котельной "Первомайская"	млн. руб.	1,5	1,5
	Итого		5,0	5,0
	Всего		32,32	16,154	1,616	1,622	7,0	5,928

9. Оценка возможных рисков и источники финансирования Инвестиционной программы

При реализации инвестиционной программы "Развитие системы теплоснабжения муниципального образования рабочий поселок Одоев Одоевского района Тульской области на 2011-2013 г.г." озможно невыполнение контрольных показателей. Данный риск является ключевым при реализации всех мероприятий инвестиционной программы и включает в себя:

1. Превышение стоимости мероприятий инвестиционной программы

Причины:

- изменение действующего законодательства;

- рост инфляции, превышающий уровень инфляции, предусмотренный при расчетах мероприятий инвестиционной программы;

- иные изменения, влияющие на стоимость реализации мероприятий инвестиционной программы.

2. Нехватка финансовых средств для реализации мероприятий инвестиционной программы.

Причины:

- временные разрывы между периодом поступления денежных средств по оплате потребителями за предоставленные услуги и сроками финансирования мероприятий;

- наличие задолженности потребителей за предоставленные услуги;

- неточность прогнозирования стоимости мероприятий инвестиционной программы.

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

2. Несвоевременность реализации мероприятий по развитию системы теплоснабжения в рамках реализации инвестиционной программы:

- несвоевременное поступление финансовых средств из бюджетных источников финансирования;

- несвоевременное выполнение работ со стороны подрядных организаций.

Мероприятиями, позволяющими снизить данные риски, могут быть:

- привлечение заемных средств;

- частичное обеспечение финансовых потребностей за счет средств муниципальных образований, при этом могут быть рассмотрены и средства областного и федерального бюджетов);

- использование собственных средств.

Выполнение инвестиционной программы обеспечивается эффективностью управления денежными потоками в рамках инвестиционной программы. Нормативы денежных поступлений от надбавок к тарифам зависят от сроков платежей за услуги и предполагаются ежемесячными.

10. Критерии оценки выполнения Инвестиционной программы

Эффективность проекта в целом оценивается с целью определения потенциальной привлекательности для возможных участников и поисков источников финансирования.

В случае успешного выполнения мероприятий инвестиционной программы предприятие сократит непроизводительные затраты на производство и передачу тепловой энергии. Уменьшится потребление газа, электроэнергии, воды, увеличится срок эксплуатации оборудования, сократится аварийность на инженерных сетях.

В соответствии с Методическими рекомендациями по оценке эффективности инвестиционных проектов, утв. Минэкономики РФ, Минфином РФ и Госстроем РФ от 21.06.1999 г. N ВК 477 предполагается оценить экономическую эффективность программы в целом. В целях оценки эффективности инвестиционной программы используются следующие показатели:

чистый дисконтированный доход (ЧДД) - суммарный дисконтированный поток денежных средств от проекта за жизненный цикл проекта1 за вычетом суммарных дисконтированных 2 капитальных и эксплуатационных затрат, связанных с реализацией проекта;

срок окупаемости - продолжительность наименьшего периода, по истечении которого накопленный чистый доход становится, и в дальнейшем остается, неотрицательным. При расчете дисконтированного срока окупаемости учитывается дисконтированный накопленный денежный поток. При расчетах срока окупаемости учитывается жизненный цикл проекта;

Внутренняя норма доходности проекта (ВНД) - равна ставке дисконта, при которой суммарные доходы равны расходам. Другими словами, внутренняя норма доходности соответствует ставке дисконта, при которой чистая, приведенная к текущему моменту времени стоимость равна нулю.

индекс доходности (ИД) - является отношением приведенных доходов к приведенным капитальным вложениям, показывает относительную прибыльность проекта в расчете на единицу вложений. Если ИД больше или равен 1, то эффективность проекта приемлемая, а если ИД меньше 1, то не приемлемая. Чем больше ИД, тем эффективнее проект.

отношение доходы/затраты - показывает частное от деления дисконтированного потока доходов на дисконтированный поток затрат и используется для иллюстрации того, насколько возможно увеличение затрат без превращения проекта в экономически непривлекательное предприятие и оценки рисков проекта.

Исходные данные для расчета:

В расчете использованы следующие значения показателей капитальных вложений и экономической эффективности в разбивке на период реализации проекта

1 жизненный цикл проекта - период времени от появления инвестиционного замысла до момента его полной реализации. Жизненный цикл промышленного инвестиционного проекта включает фазы предварительной проработки, проектно-изыскательских работ, работ по строительству/модернизации объекта инвестиций, пуско-наладочных работ, опытной и промышленной эксплуатации - для расчетных целей принят равным среднему сроку службы оборудования и составляет 20 лег;

2 коэффициент дисконтирования - характеризует степень неравноценности денег, потраченных и полученных в разные годы и, по существу, является годовой номинальной нормой чистого дохода, приемлемой для инвестора. Коэффициент дисконтирования в первый год периода жизни (1=1) проекта равен 1 и уменьшается по мере удаления года, для которого вычисляется, от первого года. Коэффициент дисконтирования (Кд) определяется по формуле: Кдt = 1/(Е)(t), где Е - норма (ставка) дисконта (ожидаемая ставка дохода на вложенный капитал в сопоставимые по уровню риска объекты инвестирования), принятая для расчетов в размере 13% в год, t- расчетный период времени

N п.п.	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя
			2010	2011	2012	2013
1.	Капитальные вложения (без НДС) всего:	тыс. руб.	16330,5	6449,2	4610,2
1.1.	В том числе на мероприятия, обеспечивающие эффективность	тыс. руб.	14635,6	5178,0	3339,0
2.	Экономический эффект от мероприятий, обеспечивающих эффективность	тыс. руб.		2059,14	825,72	526,24
2.1.	В том числе накопительным итогом (начиная с 2013 года - экономический эффект сохраняется)	тыс. руб.		2059,14	2884,86	3411,1

Макроэкономические показатели, применяемые для расчета:

Индекс инфляции для расчета принят на уровне 10% в год;

Норма дисконта -13% в год.

Базовые условия для проведения расчета:

Расчеты проводились в отношении инвестиционной программы в целом (суммарные капитальные вложения и суммарные экономические эффекты) без учета мероприятий, не обеспечивающих экономический эффект.

Жизненный цикл проекта (средний срок службы объектов инвестиций) - 20 лет.

В расчете учтен отток денежных средств, обеспечивающий возврат инвестированного капитала (в части привлеченных средств) в размере, обеспечивающем инвестиционную эффективность для инвестора.

Результаты расчета:

Показатели эффективности инвестиционной программы ООО "Ресурс Одоев"
ЧДД	24722
Внутренняя норма доходности	21%
Индекс доходности (ИД)	1,07
Отношение доходы / затраты	1,65
Срок окупаемости, лет	8
Дисконтированный срок окупаемости, лет	11

Интерпретация результатов расчета:

В соответствии принятой методикой, инвестиционная программа эффективна, если:

чистый дисконтированный доход (ЧДД) - положителен;

внутренняя норма доходности (ВНД) - более 15 %;

срок окупаемости (простой и дисконтированный) - не превышает жизненного цикла проекта (нормативного срока службы оборудования);

индекс доходности (ИД) - более единицы;

отношение доходы/затраты - более единицы.

Значения показателей эффективности инвестиционной программы ООО "Ресурс Одоев" соответствуют приведенным выше критериям, в силу чего данную инвестиционную программу следует признать эффективной.

11. Предложения о размерах надбавок к тарифам на услугу теплоснабжения

Расчет средств, ожидаемых к получению для реализации инвестиционной программы, за счет надбавки к тарифу по годам:

Источник финансирования	Финансовые потребности всего. млн.руб.	Реализация мероприятий по годам
		2010 г	2011 г.	2012 г.	2013 г.
Всего инвестиций за период, в т.ч.	32,32	6,25	9,582	6,87	9,618
Собственные средства, из них - прибыль направляемая на инвестиции - амортизация - надбавка к тарифу	5,928 - - 5,928		1,742 - - 1,742	1,97 - - 1,97	2,216 - - 2,216
Привлеченные сродства	7,0	6,25	0,55	0,20	-
Бюджетные средства, из них - региональный бюджет - бюджет МО Одоевский район	19,392 16,154 1,616		7,288 6,788 0,25	4,70 4,12 0,29	7,404 5,246 1,076

В соответствии с порядком разработки и утверждения инвестиционных программ, определенных Федеральным законом N 210-ФЗ в случае принятия решения органом местного самоуправления о недоступности дня потребителей товаров и услуг с учетом предлагаемой надбавки финансирование инвестиционной программы организации коммунального комплекса осуществляется за счет средств бюджетного финансирования.

Оценка уровня роста тарифа для предприятий в результате включения в него средств на период реализации инвестиционной программы:

Наименование показателей	Ед. изм.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.
Установленный тариф	руб./Гкал	1428,30
Ожидаемый тариф на предстоящий период с учетом среднегодового роста	руб./Гкал		1642,54	1888,92	2172,26
Индекс изменения тарифа	%		115	115	115
Надбавка к тарифу на услуги теплоснабжения для потребителей	руб./Гкал		90,34	103,89	119,47
Тариф с учетом средств на реализацию программы	руб./Гкал	1428,30	1732,88	1992,81	2291,73
Темп роста к предыдущему	%		121,33	115	115
Объем полезного отпуска тепловой энергии	тыс.Гкал.	9,12	9,12	9,12	9,12
Сумма ожидаемых средств за счет надбавки к тарифу	тыс.руб.		823,90	947,48	1089,57

Оценка уровня роста тарифа для населения в результате включения в него средств на период реализации инвестиционной программы:

Наименование показателей	Ед. изм.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.
Установленный тариф	руб./Гкал	1364,70
Ожидаемый тариф на предстоящий период с учетом среднегодового роста	руб./Гкал		1569,41	1808,82	2080,14
Индекс изменения тарифа	%		115	115	115
Надбавка к тарифу на услуги теплоснабжения для потребителей	руб./Гкал		86,31	99,27	114,41
Тариф с учетом средств на реализацию программы	руб./Гкал	1364,70	1655,72	1908,09	2194,55
Темп роста к предыдущему	%		121,33	115	115
Объем полезного отпуска тепловой энергии	тыс.Гкал.	10,46	10,16	9,86	9,56
Сумма ожидаемых средств за счет надбавки к тарифу	тыс.руб.		876,91	978,80	1093,76

Расчет средств, ожидаемых к получению для реализации инвестиционной программы, за счет надбавки к тарифу по годам без надбавки от населения:

Источник финансирования	Финансовые потребности всего, млн.руб.	Реализация мероприятий по годам
		2010 г	2011 г.	2012 г.	2013 г.
Всего инвестиций за период, в т.ч.	32,32	6,25	9,58	6,869	9,62
Собственные средства, из них - прибыль направляемая на инвестиции - амортизация - надбавка к тарифу	2,861 - - 2,861		0,824 - - 0,824	0,947 - - 0,947	1,090 - - 1,090
Привлеченные средства	7,0	6,25	0,55	0,20
Бюджетные средства, из них - региональный бюджет - бюджет МО Одоевский район - бюджет МО р.п. Одоев	22,458 16,154 3,149 3,155		8,206 6,788 0,709 0,709	5,722 4,12 0,801 0,801	8,530 5,246 1,639 1,645
Прочие средства

12. Организация контроля за реализацией Инвестиционной программы

Контроль за реализацией Инвестиционной программы возлагается на администрацию муниципального образования рабочий поселок Одоев и Собрание депутатов муниципального образования рабочий поселок Одоев Одоевского района Тульской области в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, законодательством Тульской области и Уставом муниципального образования рабочий поселок Одоев Одоевского района Тульской области.