Приложение 3. Программа деятельности муниципального казенного предприятия

Приложение 3
к Положению о муниципальных казенных
предприятиях муниципального
образования Алексинский район

Форма программы
деятельности муниципального казенного предприятия

Утверждена
постановлением
администрации муниципального
образования Алексинский район
от "__" ________ 20___ г. N __

Программа
деятельности муниципального казенного предприятия
__________________________________________
(наименование предприятия)

на _______ год

г. Алексин

Оглавление

1. Краткая характеристика программы деятельности предприятия в 20___ г.

1.1. Краткая характеристика сметы доходов и расходов за _____ г.

1.1.1. Отчет об исполнении сметы доходов и расходов за _____ г. (предшествующий прогнозному).*

1.1.2. Краткая характеристика программных мероприятий Предприятия (в 20__г).

Свод программных мероприятий за ____г. с учетом показателей за год, предшествующий прогнозному).*

1.2. Краткая характеристика мероприятий по развитию Предприятия в _____ г.

1.2.1. Отчет о реализации мероприятий по развитию в _____ г. (предшествующий прогнозному).*

1.3. Краткая характеристика использования средств бюджета (субсидии) (в случае потребности их выделения) в _____ г.

1.3.1. Отчет об использовании средств бюджета (субсидии) за _____ г. (предшествующий прогнозному).*

1.3.2. План расходования средств бюджета (субсидии) в _____ г.

2. Мероприятия по развитию предприятия на _____ год

2.1. Мероприятия, направленные на поддержание материально-технической базы в надлежащем состоянии в 20___г.

2.2. Мероприятия, направленные на энергоснабжение (коммунальные расходы) Предприятия.

2.3. Мероприятия, направленные на обеспечение работоспособности топливного комплекса.

2.4. Мероприятия, направленные на обеспечение работоспособности спецавтотранспорта.

2.5. Мероприятия, направленные на аварийно-диспетчерское обслуживание.

2.6. Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности (пожарной, ГО и ЧС, охраны труда) Предприятия.

2.7. Мероприятия общехозяйственного назначения.

2.8. Мероприятия, направленные на социальное обеспечение персонала

2.9. Лизинговые (арендные) платежи.

2.10. Инвестиционный план _______________________ г.

3. Приложения к программе деятельности на _____ г. (пояснительные, расчеты, экономическое обоснование с приложение документов).

1. Краткая характеристика программы деятельности предприятия в 20___ г.

1.1. Краткая характеристика сметы доходов и расходов за _____ г.

1.1.1. Отчет об исполнении сметы доходов и расходов за _____ г. (предшествующий прогнозному).*

Смета доходов и расходов казенного предприятия "___________" в _____ году была исполнена:

По объемам доходов на _____%, в т.ч. по объемам доходов:

От ________________________ на _____%,

От ________________________ на _____%,

( по каждому виду деятельности отдельно)

По объемам расходов на _____%, в т.ч. по объемам расходов:

на оплату труда на _____%,

на отчисления от заработной платы (ЕСН; травматизм) на _____%,

на амортизацию ОС и НМА на _____%,

на лицензирование и сертификацию на _____%,

за пользование кредитами и займами на _____%,

по налогам, сборам и платежам на _____%,

на управление и обеспечение функционирования Предприятия на _____%,

на содержание и эксплуатацию Имущества Предприятия на _____%, в т.ч.:

эксплуатация и содержание зданий и сооружений на _____%,

эксплуатация и содержание оборудования, спец. техники и автотранспорта на _____%,

на оплату коммунальных расходов на _____%.

Основными причинами отклонений явились следующие:

-Достигнутые результаты в области управления доходами и расходами в _____ году позволили предприятию достичь следующих результатов:

Таблица 1, 2, 3, 4# не заполняются по вновь образованным Предприятиям.

Таблица 1

Отчет
об исполнении сметы доходов и расходов за _____ год (тыс. руб.)

Показатель	Год ______
	План	Факт	Отклонение (+; -)
1	2	3	4
исполнение сметы доходов и расходов
Доходы по обычным видам деятельности, итого, в т.ч.
Расходы по обычным видам деятельности, итого, в т.ч.
Расходы на оплату труда
Отчисления от заработной платы (ЕСН; травматизм)
Амортизация ОС и НМА
Лицензирование и сертификация
Платежи за пользование кредитами и займами
Налоги, сборы, платежи
Управление и обеспечение функционирования Предприятия
Содержание и эксплуатация Имущества Предприятия
Прочее
Разница между доходами и расходами, всего
Разница между доходами и расходами (без учета амортизации)
Прочие доходы и расходы
Разница между доходами и расходами по текущей деятельности (без учета амортизации), всего
Профицит/дефицит по текущей деятельности
Распределение Прибыли в фонды Предприятия
потребность в субсидии
Капитальные вложения
Кредиторская задолженность предприятия, возникшая в текущем периоде
Кредиторская задолженность предприятия, возникшая в предыдущих периодах
Дебиторская задолженность предприятия, возникшая в текущем периоде
Дебиторская задолженность предприятия, возникшая в предыдущих периодах
Погашение кредиторской задолженности в текущем периоде с учетом выплаченных авансов (денежные средства)
Погашение дебиторской задолженности в текущем периоде с учетом поступивших авансов (денежные средства)
Остаток денежных средств на начало финансового года
потребность в финансировании
Поступление субсидии из бюджета (за предшествующий год)
Поступление государственного финансирования по целевым программам
Текущая субсидия
Единовременная компенсация средств на погашение безотлагательных и просроченных обязательств
Сумма субсидии на текущий период

1.1.2. Краткая характеристика программных мероприятий Предприятия (в 20__г).

Таблица 2

Свод программных мероприятий В 20___ года (тыс. руб.)

Показатель	В тыс. руб.
	Факт за год предшествующий прогнозному	План на год	Отклонение (+; -)
1	2	3	4
Наименование мероприятий (расходов) Всего
По видам деятельности Предприятия
Источник финансирования Мероприятий Всего
В т.ч. Доходы предприятия
По видам деятельности
Иные источники (Субсидия)

1.2.1. Отчет о реализации мероприятий по развитию в _____ г.

Мероприятия по развитию казенного предприятия ______________ в _____ году были выполнены на _____% и составили _________ тыс. руб., в т.ч.:

по строительству и реконструкции объектов предприятия на _____%,

по приобретению основных средств на _____%.

Основными причинами отклонения явились следующие:

Реализация мероприятий по развитию казенного предприятия _____________________ в _____ году позволило предприятию достигнуть следующих результатов:

Исполнение Инвестиционного плана _____ г. приведено в приложении N _____ к настоящей программе деятельности.

Мероприятия, направленные
на поддержание Имущества в надлежащем состоянии

N	Наименование мероприятия	год	Стоимость, тыс. руб.		Откло- нение, %	Причина откло- нения	При- меча- ние
			План	Факт
1.	Приобретение ОС
1.1.	Транспорт
1.2.	Машин и оборудования
1.3.	Прочие ОС
2.	Реконструкция и капитальный ремонт
	Итого:

Лизинговые (арендные) платежи

N	Наименование мероприятия	год	Стоимость, тыс. руб.		Откло- нение, %	При- чина откло- нения	При- ме- ча- ние
			План	Факт
	Итого:

1.2.2. Отчет о реализации мероприятий по развитию в _____ квартале 20____ г.

Мероприятия по развитию казенного предприятия ______________ в _____ квартале 20___ года были выполнены на _____% и составили ________ тыс. руб., в т.ч.:

по строительству и реконструкции объектов предприятия на _____%;

по приобретению основных средств на _____%.

Основными причинами отклонения явились следующие:

Реализация мероприятий по развитию казенного предприятия ______________ в _____ квартале 20___ года позволило предприятию достигнуть следующих результатов:

Исполнение Инвестиционного плана _____ г. приведено в приложении N _____ к настоящей Программе деятельности.

Таблица 3

Сведения о движении
дебиторской и кредиторской задолженности за ______ г

N п/п

Наименование направления

Остаток на начало периода

Возникновение обязательств

Оплата/выплата

Остаток на конец периода

План

Факт

отклоне- ние (%)

План

Факт

отклоне- ние (%)

План

Факт

отклоне- ние (%)

План

Факт

отклоне- ние (%)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

дебиторская задолженность

Возникновение и погашения дебиторской задолженности

Направление N 1 (в соответствии со статьей УСТАВОМ ПРЕДПРИЯТИЯ)

Направление N 2 (в соответствии со статьей УСТАВОМ ПРЕДПРИЯТИЯ)

Направление N n (в соответствии со статьей УСТАВОМ ПРЕДПРИЯТИЯ)

Авансы выданные

Направление N 1 (в соответствии со статьей УСТАВОМ ПРЕДПРИЯТИЯ)

Направление N 2 (в соответствии со статьей УСТАВОМ ПРЕДПРИЯТИЯ)

Направление N n (в соответствии со статьей УСТАВОМ ПРЕДПРИЯТИЯ)

ИТОГО

кредиторская задолженность

Возникновение и погашения кредиторской задолженности

Направление N 1 (в соответствии со статьей УСТАВОМ ПРЕДПРИЯТИЯ)

Направление N 2 (в соответствии со статьей УСТАВОМ ПРЕДПРИЯТИЯ)

Направление N n (в соответствии со статьей УСТАВОМ ПРЕДПРИЯТИЯ)

Авансы полученные

Направление N 1 (в соответствии со статьей УСТАВОМ ПРЕДПРИЯТИЯ)

Направление N 2 (в соответствии со статьей УСТАВОМ ПРЕДПРИЯТИЯ)

Направление N n (в соответствии со статьей УСТАВОМ ПРЕДПРИЯТИЯ)

ИТОГО

кредиты и займы

Возникновение и погашения кредитов и займов

Кредит и займы N 1

Кредит и займы N 2

Кредит и займы N n

Платежи за пользование кредитами и займами

Платежи за пользо- вание кредитами и займами N 1

Платежи за пользо- вание кредитами и займами N 2

Платежи за пользо- вание кредитами и займами N n

1.3. Краткая характеристика использования средств бюджета (субсидии) (в случае потребности их выделения) в _____ г.

1.3.1. Отчет об использовании средств бюджета (субсидии) за _____ г. (предшествующий прогнозному).*

Субсидии казенного предприятия _________________ в ______ году были освоены:______

По остаткам денежных средств на _____%.

По объемам поступлений на _____%.

По объемам выплат на _____%.

Основными причинами отклонений явились следующие:

Достигнутые результаты в области управления финансовыми потоками в _____ позволили предприятию достичь следующих результатов:

Отчет
об исполнении субсидии бюджета за ____ года (тыс. руб.)

Показатель	Отчетный год
	план	факт	отклонение (+; -)
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало периода, в т.ч.
Поступление Субсидий из бюджета
Выплаты За счет средств Субсидий, в т.ч.
Оплата труда
НДФЛ
Отчисления от заработной платы (ЕСН; травматизм)
Налоги, сборы и другие обязательные платежи
Лицензирование и сертификация
Управление и обеспечение функционирования Предприятия
Содержание и эксплуатация Имущества Предприятия
Прочее
В т.ч. погашение кредиторской задолженности прошлого периода (справочно)
Денежный поток от текущей деятельности
Инвестиционная деятельность
Возврат кредитов и займов
Платежи за пользование кредитами и займами
Прочие расходы
Остаток денежных средств на конец периода, в т.ч.

1.3.2. План расходования средств бюджета (субсидии) в _____ г.

Показатель	В тыс. руб.
	Факт за год предшествующий прогнозному	План на год	Отклонение (+; -)
1	2	3	4
Наименование мероприятий (расходов) Всего

2. Мероприятия по развитию предприятия на _____ год

Прилагается перечень мероприятий по видам деятельности с приложением экономического обоснования (документов, расчетов НПА) в разрезе следующих направлений:

2.1. Мероприятия, направленные на поддержание материально-технической базы в надлежащем состоянии в 20___г.

2.2. Мероприятия, направленные на энергоснабжение (коммунальные расходы) Предприятия.

2.3. Мероприятия, направленные на обеспечение работоспособности топливного комплекса.

2.4. Мероприятия, направленные на обеспечение работоспособности спецавтотранспорта.

2.5. Мероприятия, направленные на аварийно-диспетчерское обслуживание.

2.6. Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности (пожарной, ГО и ЧС, охраны труда) Предприятия.

2.7. Мероприятия общехозяйственного назначения.

2.8. Мероприятия, направленные на социальное обеспечение персонала

2.9. Лизинговые (арендные) платежи.

2.10. Инвестиционный план _______________________ г.