Раздел VI. Порядок выдачи наличных денежных средств

VI. Порядок выдачи наличных денежных средств

6.1. Выдача наличных денежных средств распорядителям бюджетных ассигнований с лицевых счетов осуществляется через учреждения банков на основании договоров, заключенных между банками и соответствующими органами федерального казначейства Тульской области.

6.2. Накануне дня получения наличных денег получатель средств представляет в органы федерального казначейства, согласно Правил осуществления операций по обеспечению наличными деньгами получателей средств бюджетов бюджетной системы по Тульской области, утвержденных приказом УФК Минфина России по Тульской области от 31.12.2004 N 48, Заявку на получение наличных денег в трех экземплярах в соответствии с графиком работы Управления федерального казначейства по Тульской области с клиентами. Первый экземпляр исполненной заявки, оформленной подписями получателя средств, прилагается к выписке из лицевого счета получателя средств, остающейся в документах операционного дня органа федерального казначейства. Второй экземпляр заявки с отметкой органа федерального казначейства передается получателю средств вместе с выпиской из его лицевого счета. Третий экземпляр остается в департаменте финансов (в отделе предварительного и текущего контроля).

В заявке на получение наличных денег указывается серия, номер и дата денежного чека, номер лицевого счета получателя средств, должность, фамилия, имя и отчество представителя получателя средств, на которого выписан денежный чек, данные паспорта или иного удостоверяющего личность документа, показатели бюджетной классификации Российской Федерации, соответствующие целям получения наличных денег по данному денежному чеку, и суммы.

Одновременно с заявкой получатель средств представляет в орган федерального казначейства денежный чек. В порядке исключения заявка может быть представлена получателем средств по факсимильной связи или электронной почте накануне дня получения наличных денег с последующим представлением ее на бумажном носителе вместе с денежным чеком в день получения наличных денег.

Орган федерального казначейства обобщает представленные получателями средств заявки и на их основании оформляет в необходимом количестве экземпляров платежные поручения на перечисление денежных средств со счета, открытого органу федерального казначейства в банке на балансовом счете "40201" на счет органа федерального казначейства "40116".

6.3. Чековая книжка выдается кассиру или уполномоченному лицу получателя средств органом федерального казначейства по его заявлению под расписку в Журнале регистрации бланков денежных чековых книжек. Ответственность за сохранность и учет полученных в органах федерального казначейства чековых книжек несет получатель средств.

6.4. Перед выдачей чековой книжки получателю средств уполномоченный работник органа федерального казначейства проверяет наличие всех денежных чеков в данной книжке и проставляет штампом на оборотной стороне каждого денежного чека наименование получателя средств, за исключением получателей средств, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации предоставлено право не указывать в расчетных и кассовых документах свое наименование.